上海证券交易所关于代理支付2000年记帐式(十期)国债
根据《财政部关于,,,,年交易场所托管国债还本付息有关事宜的通知》 财库?,,,,?,号 ,,,,,年记帐式 十期 国债 以下简称本期国债 将从,,,,年,,月,,日起支付第一年利息 以下简称本期利息 ,现将有关事项通知:
一、本期国债挂牌名称为“,,国债 ,, ”,交易代码为“,,,,,,”,期限,年,本年度年利率为,(,,,。
二、本期国债付息的债权登记日为,,月,,日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为,,月,,日,每百元面值的利息为,(,,元。
三、本期利息支付时,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 以下简称登记公司 根据各会员单位指定交易证券帐户债权登记日持有的本期国债数额,计算相应利息,统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内,再由各会员单位分别将相应的本期利息及时支付给投资者。
四、本期利息的资金清算日为,,月,,日,由登记公司在确认付息资金到帐后,通过清算系统和各会员进行资金清算。
五、本期国债付息的除息基准日为,,月,,日。,,月,,日当日暂停交易一天。,,月,,日以,,月,,日收盘价减去本期利息后的价格 ,,月,,日收盘价,,(,,元 为当日前收盘价,并在本期国债挂牌名称前冠以“,,”以示提醒。
六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,登记公司将在其办理指定交易后,通过指定交易的会员划付本次利息——www.lvshimen.com。