交易的真相与本质

交易的真相与本质 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 交易的真相与本质 我承诺告诉你们真相，但你们要有心理准备，真相有时并不容易让人接受。 真相一 低买高卖，顺势操作。 “低买高卖，顺势操作”是经常被投资者提及的两个交易方法。而这两种方法显然互相矛盾，如果你想低买高卖，显然是在逆势操作。如果你顺势操作，你就不可能做到低买高卖。许多有一定经验的交易老手经常挂在嘴边的一句话就是:“交易最重要的就是做到顺势，不可抄底，不可摸顶”等等之类的话。 如果等到趋势形成才进场，行情至少已走到三浪，按波浪理论走五浪的话，只剩下最后一个主升浪第五浪的利润空间，在三个主升浪里，止损最小的是第一浪，利润空间最大的通常是第三浪，而风险最大的就是最后的第五浪(行情走得越远，反转的可能性越大)。如果你是顺势操作者，你不但失去了最佳进场点，扩大了止损位，而且你还选择了最大的风险。 而真相是:如果交易者愿意逆势操作，其止损空间将降低三倍以上，其盈利空间将扩大一倍以上。(我所指的逆势操作不是看到涨得多了就做空，看到跌得多了就做多)，市场自有它运行的规律，而这些规律一定会通过K线形态表露 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 出来，趋势反转时一般都会发出反转信号。成功的交易者或激进型的操盘手，大都是通过这种反转信号在趋势刚开始反转时进场，此时进场，将大幅降低你的止损成本，提高你的盈利空间。 真相二 交易是件难度很大且相当复杂的事情 绝大多数的交易者都认为交易是件非常复杂艰难的事情，不然做到盈利为什么会这么难呢,如果不是高难度的事情，为什么会有这么多人亏钱呢,当你有了这种质疑的时候，你就注定会离真理越来越远，因为大部分失败的交易者跟你的想法一模一样，于是你开始跟他们一样，接收的将全是别人想象出来的复杂且无用的伪知识。 心理学家认为，人类天生就有一种倾向:喜欢把简单的事情复杂化。基于这个原因，我们往往看不到事情真实的一面。人们往往对简单的真理视而不见，因他们觉得这是对他们智商的忽略，难度越大的事情，人们往往乐此不疲，因其具有足够的刺激和挑战性，而对简单的方法，人们往往不屑一顾。大道至简，成功的方法是简单的，成功就是简单的事情重复去做。 任何事物都有它存在的规律，你没发现它，是因为你不了解它。真理一直存在，需要一双充满智慧的眼睛去发现它。 而真相是:交易是件非常简单的事(我没说是件容易的 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 事)，当你真正了解市场运行的规律，并勇敢直面自己的弱点时，你会发现，交易其实是一件简单并充满乐趣的事情。 真相三 技术指标 只要是有一定的交易经验或通过书本、网络学习过的交易者，相信对技术指标都非常熟悉。 我们在媒体上、技术类书籍里、专业的网站分析版块里经常会看到许多分析师也在用指标分析行情，好象离开指标，他们就不会分析了。这种现象也是引导普通投资者去学习的一个方向，这其实是一种误导。而事实上，这些“大师”自己从不参与实盘交易，只会分析，以此来吸引眼球，从而达到某种目的。 而真相是:真正的交易高手或操盘手，很少使用指标。这些华而不实的指标实际上已经让超过90%的交易者被市场埋葬。 为什么保持几年甚至十几年一直损亏的普通交易者仍然乐此不疲地使用着指标作为分析工具呢,一定有它存在的理由。 技术指标泛指一切通过数学公式计算得出来的价格数据集合。大部分指标都是基于不同周期的K线趋势写出来的，指标只是K线的影子。指标发出的买卖信号不外乎超买、超卖、金叉、死叉、背离等信号。如果从历史走势里去验证指 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 标的成功率，一定会相当的高，因为历史走势只会记录指标成功的信号。以背离信号为例，假如K线下跌，一波低点低于前一波低点，与之相对应的指标有可能会出现一波低点高于前一波低点与K线形成底背离，理论上这种背离信号是K线反转向上的信号，交易者会在这个时候做多(买涨)。而实际上，在许多时候，K线只是短暂的小幅回调，回调之后继续下跌，这个时候所对应的指标也会跟着K线继续下跌，之前形成的背离看涨信号也将消失，进而钝化。很显然，这是一次失败的信号，如果你没有亲身经历过这次行情，从历史走势里就找不到指标失败信号的任何记录，这就是为什么通过历史走势去验证指标的成功率一般会相当高的真正原因。 但指标也的确有它一定的成功率，有时候发出的背离信号正好是行情反转的时候。正是因为指标信号存在一定的成功率，才会让指标这么多年来成为普通投资者主要的分析工具之一。而事实上，长期交易下去，指标的成功率一定是50%，这种成功率跟闭着眼睛交易的成功率是一样的。市场不是涨就是跌，你闭着眼睛交易，只要交易次数足够多，理论上其成功率也是50%。如果你没有一个良好的交易策略，没有高盈亏比的计划，这种低成功率就是造成持续亏损的原因之一。总而言之，指标只为初学者提供交易乐趣，没有其它利 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 用的价值。既然指标是K线的影子，我们为什么不直接分析K线形态走势，而去参考它的影子呢,不觉得可笑吗, 真正的高手一般不使用指标，主要看K线跟成交量。任何市场任何交易品种的K线走势都存在着一定的规律，而K线的这些规律总在重复地出现。技术分析的理论基础就是历史总会不断地重演，K线包含市场一切信息。 真相四 高成功率是盈利的必要条件 许多交易者认为，只有提高成功率才能做到稳定盈利，提高成功率是一个成功的交易系统里最最重要的。我们亏损主要是因为成功率不高造成的。当你有了这种想法的时候，你就会想尽一切办法学习研究如何提高你的交易成功率，最后的结果是你可能会离成功越来越远。因为自有金融市场以来，就没有人能做到百分百准确的预测未来趋势。 要知道，华尔街的交易高手成功率一般都不高，但他们却能赚大钱。曾有人对他们的交易进行过调查统计，发现他们的成功率在30%-40%，而他们95%的利润只来自5%的交易。 真相是:成功的交易者之所以成功，并不是因为高成功率，而是因为高盈亏比(我并没有表示成功率不重要的意思)。 市场的运行是无序的(但无序中却存在着一定的规律，这并不矛盾)，任何位置的进场，都是有风险的。所以，止 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 损要多重要就有多重要，有单必有止损，而且是尽可能最小的止损。 交易高手进场一般都很勇敢，在你们认为很危险的位置，敢于下单。他们最喜欢在第一买卖点(点左上角我的头像参阅《操盘手训练》高级，第六章‘选择最佳进场点’有详细介绍)的位置开仓，他们认为这样的位置才最安全，因为止损小，盈亏比高(《操盘手训练》高级教程第七章有详细介绍)。只有不懂的人才感到危险，只有追求完美的人，追求高成功率的人，才不敢下单。这样不但错过了最佳进场时机，失去了一定利润空间，同时也扩大了止损空间。 当我们开始了解到市场的真相时，我们就会开始接近市场的真实面目。当交易建立在其真实的基础之上而不是别人的想象之中时，交易就会变成一个可盈利的职业。 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方