[精品]静宜大学出纳组银行存款日报表

[精品]静宜大学出纳组银行存款日报表[精品]静宜大学出纳组银行存款日报表 靜宜大學出納組銀行存款日報表 附件(二) 年 月 日 銀 行 帳 號 昨日結存 本日收入 本日支出 本日結存 備 註 外幣存款 專戶存款 專戶存款 專戶存款 合 計 會 計 科 目 昨日結存 本日收入 本日支出 本日結存 備 註 現 金 銀 行 借 款 #037014應付票據 #037014到期未兌現 #3849-1應付票據-未到期 第 1 頁/共 2 頁 #3849-1到期未兌現 #4247-5應付票據-未到期 #4247-5到期未兌現 製表 出納主任 總務長 ...