财务部部门职责
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一、财务部部门职责
?贯彻执行国家有关财经政策,严格遵守集团各项财务管理制度,确保公司整体运营健康、有序。
?按照集团公司下达的任务和指标,认真组织编制公司的年度财务预算,并负责贯彻执行;定期考核各项指标完成情况,确保各项指标的完成。
?针对年度预算指标按月分解,并检查其执行情况;按月编制财务分析报告,为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
?认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督,严格按照制度执行,切实履行好财务核算监督职责。
?在深入生产现场基础上,认真履行好核算和监督职能,确保各项成本、费用的核算信息可靠,支出合理。
?督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点,并对盈亏情况及时查明、分析原因,提出处理意见,防止资产的流失。
?负责固定资产的核算,按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续,按月提取折旧。
?负责现金的收支、银行信贷结算的管理,及时清理债权、债务,认真做好记帐、对帐、报帐工作,按时编报会计报表,并及时向内外相关单位传递工作。
?及时计提和上交有关税费,自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。
?合理筹划公司各类财产保险,协助处理财务损失的理赔事宜。
(十一)完成相关领导交付的其它临时性任务。
财务总监
下属岗位:会计主管、会计、出纳、审计
1、权限与
:
?权限:行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力,并承担执行公司层级工作指令的义务
?对公司有关决策有建议权。
?对公司计划内的全部资金使用有具体审批权。
?对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权。
?对下属人员有监督、指导和考核权。
?责任:
?对公司财务会计核算程序的制定负全部责任。
?对公司计划内的资金使用负审批责任。
?对公司生产经营成本负全面控制责任。
2、主要职责:
?在分管副总经理领导下,负责主持本部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
?贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与生产、营销、计划等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;
?负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实;
?负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
?组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用
,全面平衡资金,开辟财源,加速资金周转,提高资金使用效果;
?组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
?负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高监利水平,确保公司利润指标的完成;
?负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况;
?审查公司经营计划及各项经济
,并认真监督其执行,参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议;
?参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案;组织考核、分析公司经成果,提出可行的建议和措施;
?负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核,坚持会计人员依法行使职权;
?负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便领导及时进行决策;
?有权向主管领导提议下属人选,并对其工作考核评价;
?完成公司领导交办的其他工作任务。
3、岗位要求:
?熟悉国家财经法律、法规、
和方针、政策,掌握本行业业务知识;
?热爱本公司,有较强的综合协调能力和组织管理能力;
?虚心好学,积极进取,有较强的工作责任感和事业心;
?坚持原则,廉洁奉公。
?所需最低学历:大学专科
?专业:财务管理或相关专业
?经验:从事财务管理实务工作五年以上
?技能:具有独立从事公司财务管理实务工作的能力,能够运用物知识,解
决比较复杂的财务管理实际问
,较强的组织协调能力。
会计主管
1.岗位名称:会计主管
2、.权限与责任:
?服从分配,听从指挥,并严格遵守公司各项规章制度和有关规定;
?负责领导公司的财务会计划;
?组织制定本公司的财务计划,银行借款计划,并组织实施;
?组织编制本公司的财务计划,银行借款计划,并组织实施;
?负责组织固定资产和资金的核算工作;
?负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项,并督促办理解交手续;
?负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;
?负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料;
?定期或不定期地向公司领导、董事会,报告各项财务收支和盈亏情况,以便领导进行决策,支员群众参加管理;
?负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;
?负责会计人员考核,参与会计人员的任用和调配;
?参加生产经营会议,参与经营决策。
3、.岗位要求:
?具有大专以上文化程度和会计专业技术资格;
?熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;
?有较强的组织能力和工作责任感、事业心。
(三)出纳
1、权限与职责:
?按照相关财务法规和公司财务制度,负责公司款项收付手续、报销单据审核,并做好相关帐务处理工作。
?在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
?负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
?登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
?认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
?正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
?配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
?严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
?核实人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
?负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
?负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
?负责掌管公司财务保险柜。
?完成财务经理临时交办的其他工作。
(四)会计
1、工作内容:
?会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
?各种明细帐的登记及保管。
?总分类帐的登记与保管。
?处理结帐时有关的帐务的调整事宜。
?财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
?会计制度、会计表单的设计、修订与填写指导。
?具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
?往来帐、应收、应付款的管理。
?公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理。
?完成财务经理交办的其他工作。
2、权限与责任:
?权限:
经财务经理授权对各部门资金预算的执行有专业监督指导权。
?责任:
对岗位工作的具体项目负有直接责任,若因处理不当给公司造成损失应负经济责任和行政责任。
?认真搞好每项经济业务的核算,按会计制度规定记账、做账,按要求登好各种明细账,做到账目明细清晰,帐帐相符。报表数字准确、真实、填制完备手续,报送及时;
?按成本核算的要求,收集整理成本资料,搞好成本核算,填好成本报表。
?按固定资产范围,分类编目,建立明细账,内部转移、封存,改造更新,盘盈盘亏,报废处置办法齐全,并定期清理,按规定提取折旧;
?按流动资金使用范围和专用基金项目,严格划清流动资金和其他资金界限,正确提取各项专用基金,并做到合理使用;
?建立各种往来核算款项的清算手续,办理往来款项的核算业务,负责往来结算明细核算;
?协助财务部经理深入基层组织,开展车间、班组经济核算,及时准确核算车间的经济业务和计件工资,分析成本升降原因,提出降低成本的措施,并检查监督实施;
?负责管理财务档案,做好会计资料、文件定期收集管理、审核、立卷、编制目录、装订成册;
?完成领导交办的其他任务。
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