公司管理章程

公司管理章程 管理章程 为了加强公司的化管理，完善各项工作，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规的规定，特制定此管理大纲。 一、 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制 度和决定。 二、 公司倡导树立“团队意识、合作精神”的思想，禁止任何 部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展 的事情。 三、 公司通过调动全体员工的积极性，提高全体员工的技术、 业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种经 营的方式，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、 公司提倡全体员工刻苦学习专业知识、提高专业素养、体 现个人价值，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力 提高员工的整体素质和业务水平，造就一支专业、执着、 积极、乐观的团队。 五、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥 聪明才智，提出合理化建议。 1 六、 公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利 的保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待 遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推 行岗位制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献 者予以表彰、奖励。 七、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提升业务 水平;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助， 同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队凝聚 力和向心力。 八、 员工必须遵守公司章程，对任何违反公司章程和各项规章 制度的行为，都要予以追究。 2 员工守则 一、 遵纪守法、忠于职守、爱岗敬业 二、 维护公司声誉、树立公司形象，保护公司利益 三、 服从管理、关心下属，团结互助 四、 爱护公物、勤俭节约，杜绝浪费 五、 努力学习、提高水平，精通业务 六、 积极进取、勇于开拓，求实创新 3 员工教育培训制度 为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，提高员工素质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标，特制定本制度。 教育培训体系由以下两部分组成: 一、新员工岗前统一教育培训。 二、员工在岗教育培训。 (一)岗前培训 1、新录用员工报到后应接受人力资源部组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加; 2、岗前培训的目的 1)使新员工了解和掌握公司的经营目标、销售产品，各项( 方针、政策和规章制度，尽早融合到集体中去，顺利开始其职业生涯; (2)使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，达到工作质量，完成#岗位职责#，创造提高公司经济效益和个人收入的条件。 3、岗前培训的内容 (1)讲解公司历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标; (2)讲解公司组织结构设置、介绍各部门人员; (3)讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度; 4 (4)介绍工作环境和工作条件，辅导使用办公设备; (5)熟练掌握公司所经营产品的规格型号、用途以及应销售的渠道等; (6)组织撰写本人对公司发展的意见和建议及相互交流业务、产品知识。 (二)在岗培训 1、在岗培训的目的 1)提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才( 干和更高水平的工作能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋级创造条件; (2)减少工作中失误、降低失误造成的损失，保障员工人身安全; (3)减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率; (4)提高员工的工作热情和团队精神，建立良好的工作环境和工作氛围。 三、本规定自发布之日起生效。 5 考勤制度 为维护公司良好的经营管理秩序，提高工作效率，保障各项工作的顺利进行，以使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意。 二、周一至周六上午为工作日，周六下午、周日为休息日。 工作时间:上午 8:00——12:00(夏季) 下午 14:00——18:00 上午 8:30——12:00(冬季) 下午 13:30——17:30 三、严格请、销假制度，员工因私事请假一律填写请假单由总经理批准;请假员工事毕向批准人告假，未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。 1、事假扣发当天基本工资。 2、病假扣发当天基本工资的50%，需出具市级以上医院的病历及病假条。 四、上班时间开始5分钟至30分钟内未到岗者，视为迟到; 6 超过30分钟以上未到岗者，按旷工论处，提前30分钟以内下班者，按早退论处，超过30分钟者，按旷工论处; 五、迟到、早退者，每次罚款10元;旷工半天者，扣发三天的基本工资;每月累计旷工一天者扣发五天的基本工资;每月累计旷工两天者，扣发十天基本工资;每月累计旷工三天者，扣发当月基本工资;每月累计旷工达三天以上者，予以辞退，并扣发所有费用。 六、当月全勤的员工，公司奖励100元作为全勤奖。 七、迟到、早退、病事假、婚丧假等均不属于全勤奖励范围。 八、工作时间严禁打牌、下棋、吸烟(有客户到访者例外)、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者每次每项罚款10元。 九、参加公司组织的会议、培训、学习及其他团体活动，如有事请假的，必须提前向组织者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的视为旷工，按照本制度第五条规定处理。 十、员工在本公司工作满一年者享受探亲假、婚假、丧假(系直系亲属)、产、育假时，必须凭有关证明资料呈报总经理批准，未经批准者按旷工处理 。 十一、如需值班时，值班人员未经批准不得空岗或迟到，如有空岗、迟到者视为旷工，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理。 十二、员工需离职时，应提前一个月向总经理提交离职申请。经总经理、财务部批准，做好工作交接手续后方可离职。否则扣发当月工资及所有费用。 7 十三、员工的的考勤情况，副总经理负责进行监督、检查，负责人应对员工的考勤秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护的，一经查实按处罚员工的双倍予以处罚。 十四、本规定自发布之日起生效。 办公室 为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、文件收发规定 1、公司的文件由办公室及相关部门拟稿。文件形成后，由总经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注 “秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送; 2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理，文件由拟稿人校对，审核后方能复印盖章; 3、公司文件由办公室文员负责报送至总经理。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送; 4、经签发的文件原稿送相关部门存档; 5、外来的文件由办公室文员负责签发，并于接件当日填写 8 阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。属于急件的，应在接件后即时报送; 6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应及时办理，并将办理情况发馈至相关人员，当日不能办理完毕的，应向相关人员说明原因。 二、办公用品购置领用规定 1、公司所需的办公用品，由各部门填写《办公用品申请使用审批表》，报总经理批准后购置 ; 2、办公用品购置后，需持总经理审批的购货发票、清单，办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销; 3、各部门所用的专用表格等印制品，由公司统一制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制、发放; 4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用; 5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用; 6、公司各部门电话严禁用于私人聊天或作与公司事务无关的事。违者罚款50-200元; 7、公司的办公设备做到人走机停，否则每次罚款10元。 三、卫生管理 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，全体人员必须一律确定遵行以下规定: 1、各工作场所内，至少须每日清扫一次，须采用适当方法 9 减少灰尘的飞扬，并时刻保持、维护室内清洁。 2、各工作场所内，严禁随地吐痰。 3、洗手间、厨房及其他卫生设施，必须特别保持清洁。 4、所有员工需保持各自办工桌上的清洁整齐，不得乱堆乱放。 5、员工需保持良好的个人卫生及个人形象。 6、本规定从发布之日起生效。 销售人员管理制度 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制订本规章。 一、五严禁: 1、严禁滞留现金货款，违者处以2——5倍的罚款，视情节严重给予除名或追究法律责任; 2、严禁私自向客户借钱，违者处以500——2000元罚款; 3、严禁私自倒货，违者处以500——2000元罚款，并予以除名; 4、严禁赌博，违者处以500——2000元罚款，造成恶略影响的，予以除名 。 5、严禁酗酒斗殴，违者处以300——1000元罚款，造成恶 10 劣影响的予以除名。 二、四做到: 1、做到保守公司机密，不向客户及竞争对手透漏公司经营策略、资金状况、产品内部价格等机密; 2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系; 3、做到如实向总经理汇报工作，不隐瞒行销日程、不瞒报费用; 4、做到维护公司形象、注重宣传公司品牌并使之最大化; 三、日常业务中的注意事项: 1、每天填写工作日志，记录当天的工作情况，第二天的工作安排等。工作日志每天填写一次，于每周五下班前交至总经理处。如有虚假、隐瞒或未交者，每次处以10元的罚款。 2、每天出发联系业务前，检查自己的仪容仪表是否整洁、业务资料是否齐全等。 3、用户询价或向客户报价时，严格按照公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报产品的规格型号等); 4、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况、资信状况等客户信息，并详细做记录以备日后保持双向沟通; 5、在巩固原有客户的同时，要积极调研市场需求状况和发展趋势，搜集新的客户信息，开拓新市场;定期整理和分析市场信息，向总经理提出意见和建议。 11 四、薪资及福利待遇: 1、销售人员工资=底薪+销售提成+年终奖金(工作期满一年方可享受)。新录用销售人员底薪为1500元，其它不变，试用期为二个月，期满后按能力调升工资，并制定相应的销售任务。 2、有关销售人员的提成:(前提条件是纯属个人关系的业务)每个销售人员从个人完成量的纯利润里按50%提成;(如是公司提供客户完成的)每个销售人员从个人完成量的纯利润里按40%提成。提成结算日为货款全额到账后7个工作日内。提成计算方法按以下公式执行:(销售额-成本价)X80%(20%为各种税收款项)-运费=公司利润X( )%=业务员毛利-业务员借支费用=业务员提成。 3、底薪和个人完成量直接挂钩，如果个人没有在限定时间内完成任务，底薪按月逐减(分4档:完成25%以下的，扣200元;完成25%—49%的扣150元;完成50%—74%的扣100元;完成75%—99%的扣50元);如果个人在限定的时间里完成任务的底薪同样按月逐增(分4档:完成100%—125%的奖50元;完成126%—150%的奖100元;完成151%—175%的奖200元;完成176%—200%的奖300元;完成200%以上的奖500元。 4、通讯补助。销售人员每月补助50元通讯费(试用期除外，如遇特殊情况可另行申请)。 五、以上规定如有违反，按公司相关规定处罚，本章程解释权归本公司所有。 12 六、本规定自发布之日起生效。 差旅费管理制度 按照公司的规定，结合实际情况，本着既节约开支，又要保 证出差人员工作与生活需要的原则，制定本制度。 一、本制度适用于因公出差支领旅费的员工。 二、差旅费分为交通费、膳宿费及特别三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用; 2、膳宿费系指膳食费及住宿费; 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，须经总经理批准后方可出差，否则产 13 生的费用自行承担; 1、出差前应依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批示; 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费; 3、出差人返回7日内应填写差旅报审批，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支款项。 四、每次出差费用最高预支1000元，回公司后可凭单据报销。特殊情况可另行申请，经总经理批示后方可预支。 五、差旅费按业务需要分成如下几个等级。 1、享受总经理及副总经理待遇的人员，差旅费实报实销; 2、享受部门负责人待遇的员工，住宿费60/日，膳食费40/,共计100元/日。 3、其它人员住宿费50元/日，膳食费30元/日，共计80元/日; 4、出差人员当日返回，没有产生住宿费的，补助30元膳食费。(以上费用均需凭票报销) 5、员工在出差期间，确因业务需要宴请时，需经总经理核准，依票实报实销，同时取消当日膳食补助; 6、员工在出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的 14 一切费用，由个人自理。 7、手机话费视业务开展情况另行规定。 8、交通费以总经理核准的交通方式依票据实报实销。 附则: a) 此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销， 之后由财务部对该制度进行补充及完善; b) 本规定自发布之日起生效。 管理制度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其它有关法规的规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律试用本制度。 二、合同管理是企业实力的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济效益的取得，都有积极的意义，各级部门经理、法人委托人以及其他有关人员都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公 15 司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作 。 三、合同的签订 1、合同谈判须由总经理与相关部门负责人共同参加，不得以个人直接与对方谈判签订合同; 2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定，对外签订合同必须有总经理亲自签定; 3、在签订合同之前，销售人员必须认真了解对方当事人或公司的全面情况; 4、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本; 5、合同对各方当事人权力、义务的规定必须明确、具体 ，文字表达要清楚、准确，合同内容应注意的主要问题是: (1)抬头部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; (2)正文部分:供货合同的内容包括供货规格及型号、数量，交货期限、地点及验收方法，供货价格，运输方式及运费负担，质量保修范围和质量保证期;技术要求及违约责任等; (3)结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同日期。 6、根据法律法规或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关签证、批准，或报工商行政管理制度部门签证，或请公证处公证。 四、合同的履行 1、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则;严格执行合 16 同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行; 2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为标准。没有合同条款或法律规定的，一般应以货物交清并验收合格、货款结清、无遗留交涉手续为准; 3、业务人员及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 五、合同的变更、解除 1、在合同履行过程中，碰到困难时，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行如实履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期内与对方当事人进行协商; 2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制; 3、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续; 4、变更、解除合同的手续，应按照本制度规定的审批权限和程序执行; 5、变更、解除合同，一律必须采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)口头形式一律无效; 6、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外; 7、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失时，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定; 17 8、以变更、解除合同为名，行假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严处罚。 六、合同纠纷的处理 1、合同在履行的过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本制度的规定妥善处理; 2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底; 3、处理合同纠纷的原则是: (1)坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准; (2)以双方协商解决为基础办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法效益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷; (3)因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益 不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决; 4、在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动的做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，应统一意见，统一行动，一致对外; 5、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的 ，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章; 6、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人 18 负责该文书执行的了解或履行; 7、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报; 8、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的可向人民法院申请执行; 9、在向人民法院提交申请执行书前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解决协议的，应制作协议书并按协议书规定办理; 10、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时告知相关人员及总经理，并将有关资料汇总、归档，由专人保管查阅。 七、本规定自发布之日起生效。 财务管理制度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规结合公司具体情况，特制订本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨， 19 财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 一、财务机构与会计人员 1、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作; 2、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作; 3、财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动;记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清楚，日清月结，近期报账; 4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理汇报; 5、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交机关的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 二、会计核算原则及科目 1、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原 20 则、会计凭证和帐薄、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定; 2、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币; 3、一切会计凭证、帐薄、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记书写必须使用碳素笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 三、资金、现金、费用管理 1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用提高效益 ; 2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人带收支、转账套现; 3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄; 4、银行账户印签的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印签保管人临时出差由其委托他人代管; 5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔节平衡; 6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途; 21 非经收款单位书面正式委托经总经理批准，不准改变收款单位(人); 7、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款于实际库存额相符，银行存款余额与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符; 8、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事经总经理批准，任何人不得借支公款; 9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、货款支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑现现金; 10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理批示。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前现盖上印章; 11、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款; 12、未经公司董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款; 13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 四、办公用品购置与管理 22 1、所有办公用品用具的购置统一由办公室计划，报总经理批准后方可购置; 2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手 续， 3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随 意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续;如有遗 失。照价赔偿。 五、其他事项 1、按照公司要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料; 2、积极参与资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理以期到达最优化; 3、配合公司业务部门对货款的收支、财务决算进行监督管理; 4、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按期要求不断完善改进工作。 附 则 一、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍: 1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的; 2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存 23 现金的; 3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; 4、利用账户替其它单位和个人套取现金的; 5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; 6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员或个人储蓄方式存入银行的; 7、违反本规定条款认定应予处罚的。 二、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的; 2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的; 3、伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的; 4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的; 5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄漏秘密及贪污挪用公司款项的; 6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的; 7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 三、本规定自发布之日起生效。 24 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，需特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列事项: 1、公司经营发展决策中的秘密事项; 2、专有技术; 3、招投标项目的标底、合作条件、贸易条件; 4、重要的合同、客户和合作渠道; 5、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号; 6、董事会或总经理确定应当保守的够公司其它秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管非经批准，不准复印摘抄秘密文件、资料。 25 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不得向他人泄漏。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄漏有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄漏公司秘密的，视情节及危害后果予以经济处罚，直至予以除名，情节严重者交司法机关处理。 七、员工不得随便带他人进入本公司。 八、总经理应定期检查各部门的保密情况。 九、本规定自发布之日起生效 26 公司奖惩制度 为了促进公司发展和对优秀员工给予奖励，以激励员工奋发向上、开拓进取，特制定本制度。 一、奖励种类: 本制度规定奖励的种类为能力类、功绩类、全勤奖、年终奖四种。 1、能力奖 对年销售额完成500万元的(含100万元)个人，公司给予能力奖(奖励销售额1%的现金)。 2、功绩奖 本公司员工符合以下所列条件之一者，经审查合格后授予功绩奖(奖励现金500-5000)元或组织国内旅游。 (1)对提高本公司的声誉及销售业绩有特殊功绩者; (2)遇到非常事变，如灾害事故等能随机应变，采取得当措施者; 27 (3)敢冒风险，救护公司财产及人员脱离危难者; (4)对公司的损害能防患于未然者; (5)具有优秀品德，可以作为本公司的楷模，有益于公司员工树立良好风气的其它情况。 3、全勤奖:根据当月出勤情况，予以奖励。每月100元，随当月工资发放。 4、年终奖:在公司工作满一年的员工，根据公司全年效益，及个人表现情况发放。 二、奖励方式 本公司奖励分为:奖金、奖品、组织旅游三种方式。 三、由两人或两人以上共同获得奖金的情形奖励事项，如果是两个人或两人以上共同合作而完成的，其奖金按参加人数平均分配。 四、审查手续奖励事项由主管部门经理核实后，呈报总经理批准。 五、奖励的核定与颁奖，由总经理负责。 六、颁奖日期原则上每年一次，于每年春节放假前颁发。 七、本制度经总经理批准后公布实施， 八、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理: (一)情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理: 1、所有工作岗位工作不到位，服务质量不高，造成客户投 28 诉，情况属实的，每人每次罚款50元; 2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每人每次罚款50元; 3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每人每次罚款50元; 4、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每人每次罚款50元; 5、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低产品价格，造成不良影响和后果的，出现一次罚款50元; 6、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现一次罚款100元，构成犯罪的，追究法律责任; 7、为严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失; 8、严格控制现金适用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任; 9、对来文、来电、来函。未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元; 10、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款100元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任; 11、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50 29 元。造成公司经济利益损失的由相关责任人承担经济赔偿责任; 12、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任; 13、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达到标准的，出现1次。所在部门人员各处罚10元。 (二)情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失或留用查看、直至辞退; (三)情节严重给公司造成严重后果及重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退; 以上追究方式可以单处或并处，如构成犯罪的，移交司法机关处理。 十一、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。 十二、本制度未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。 西安鲁源供水设备有限公司 2011年10月31日 30 31