预付账款清查明细表

预付账款清查明细表 Sheet7><1 预付账款清查明细表 基础表<13 编制单位: 基准日: 单位: 元 序号 债务方名称 与本企业关系 账面数 账面数按账龄划分 会计技术性差错 基准数 预计残值(预计可收回金额) 清查出有问资产数 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据 索引号 清查值 清查数按账龄划分 对方记录 核对差异 备注 KM <1年内 <1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益 <1年内 <1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 * * * <1=sum(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9=<1-8 <10 <1<1=<17 <12 <13 <14=<15+<16 <15 <16 <17=<18+<19 <18 <19 20 2<1 22=9-<10-<1<1 23 24 25 26 27 28 29 30 3<1 合计 * * * * * * * * * 单位负责人: 财务负责人: 制表人: 填报日期: 说明: <1、账面数按登记账填列 2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供 — %d —