资产负债表.利润表

资产负债表 编制单位：光华机床有限责任公司 2012年12月31日 单位：元 资产 期末余额 年初余额（略） 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额（略） 流动资产： 　 　 流动负债： 　 　 货币资金 　1693029.8 　 短期借款 　1600000 　 交易性金融资产 　274000 　 交易性金融负债 　0 　 应收票据 　98982 　 应付票据 　40000 　 应收账款 　690947.9 　 应付账款 　187200 　 预付款项 　169825 　 预收账款 　0 　 应收利息 　50000 　 应付职工薪酬 　174373.5 　 应收股利 　100000 　 应交税费 286225.59 　 其他应收款 　4000 　 应付利息 　14000 　 存货 3435894.69 　 应付股利 　104200 　 其中：消耗性生物资产 一年内到期的非流动性资产 　 　 其他应付款 　77005 　 其他流动资产 0 一年内到期的非流动负债 0 流动资产合计 6516679.39 　 其他流动负债 　304275.2 　 非流动性资产： 　 　 流动负债合计 2787279.29 　 可供出售金融资产 　0 　 非流动流动负债： 　 　 持有至到期投资 　770000 　 长期借款 　914800 　 长期应收款 　0 　 应付债券 　965440 　 长期股权投资 　265200 　 长期应付款 193500 　 投资性房地产 　0 　 专项应付款 　0 　 固定资产 9980337.54 　 预计负债 　277355 　 在建 　0 　 递延所得税负债 　0 　 工程物资 　0 　 其他非流动负债 　0 　 固定资产清理 0 　 非流动负债合计 　2351095 　 生产性生物资产 　0 　 负债合计 5138374.29 　 油气资产 　0 　 所有者权益（或股东权益）： 　 　 无形资产 　43231.5 　 实收资本（或股本） 　9340470 　 开发支出 　0 　 资本公积 　658300 　 商誉 　0 　 减：库存股 　0 　 长期待摊费用 　0 　 盈余公积 1163066.6 　 递延所得税资产 　27225.65 　 未分配利润 1302463.19 　 其他非流动资产 　0 　 所有者权益（或股东权益）合计 　12464299.79 　 非流动资产合计 11085994.69 　 　 　 　 资产总计 17602674.08 　 负债和所有者权益（或股东权益）总计 17602674.08 　 利 润 表 编表单位：光华机床有限责任公司 2012年12月 单位：元 项目 本期金额 上期金额（略） 一、营业收入 2235120 减：营业成本 1242942.72 营业务税金及附加 26912.84 销售费用 38355 管理费用 302686.48 财务费用 68118.6 资产减值损失 20019.7 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列) -12000 投资收益(损失以“-”号填列) 54350 其中对联营企业和合营企业的投资收益 40000 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 578434.66 加：营业外收入 70500 减：营业外支出 150100 其中：非流动资产处置净损失 23600 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列) 498834.66 减：所得税费用 115958.67 四、净利润（净亏损以“-”号填列) 382875.99 五﹑每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益