1.初始化

总账系统实战演练 根据以下建立新账套 1、 编号：班号+机号 2、 账套名称：自己的姓名 3、 单位名称：（自己的姓名）公司 4、 行业类型：股份制企业 5、 建账日期：系统默认（2002年01月01日） 6、 系统主管：安典树 注： 已在服务器上建立了每人的帐套，帐套号为XYYY 其中：X为A、B、C、D、E，依次为第一组、第二组、。。。第五组； YYY为机器号，如203，608等，所以，每位学员可以根据自己的座位号认取帐套号，并立即加admin和帐套主管的密码，以后以此为基础做。 如果想实践一下帐套或者想修改一下自己的帐套名，或者原来的帐套不能用了，可以前来教师机进行自由修改，但要等教师机空闲的时候。 练习一 系统初始化 一、缺省角色 1、【练习要求】了解电算化软件的不同的角色 2、【练习要求】进入总帐系统 3、【练习】分别以admin和帐套主管有身份进入系统，然后操作各项功能，观察哪些能操作，哪些不能操作。 二、操作人员 1、【练习要求】增加组和操作员 2、【练习操作】以admin系统管理员的身份登录天顿帐务处理系统， 在 系统管理 → 操作员管理 中进行以下设置： 3、【练习内容】提醒：增加一个组名和三个操作员名称 组 名 操作员姓名 会计科 王艺、李红、张全 财务科 师洋、李国华 预算科 王方、张世怀 审计科 刘畅 三、授权分工 1、【练习要求】操作员分工（授权） 2、【练习操作】单击 系统管理 → 更换操作员 以账套主管安典树的身份重新登录帐务系统在 系统管理 → 财务分工 中进行以下设置： 3、【练习内容】 操作员姓名 操作员分工（权限） 王艺 选择除记账凭证审核、记账、结账的所有权限（分工） 李红 选择记账凭证审核、记账、结账的权限（分工） 张全 复制李红的全部权限，并设置其所有的帐务初始化的权限 四、编码格式 1、【练习要求】编码设置： 2、【练习操作】单击 基本设置 → 编码分级设置 3、【练习内容】提示（设置完后要单击保存） 部 门 编 码：一级为1、二级为2 往来单位编码：一级为4 五、内部部门 1、【练习要求】部门档案设置 2、【练习操作】单击 基本设置 → 辅助核算设置 → 部门核算设置 3、【练习内容】 部门编码 部门名称 助记码 1 办公室 BGS 2 财务部 CWB 3 生产部 SCB 301 加工车间 SCJG 302 组装车间 SCZZ 4 采购部 CGB 注意观察编码的生成 六、单位职工 1、【练习要求】个人档案设置 2、【练习操作】单击基本设置 → 辅助核算设置 → 个人核算设置 3、【练习内容】 职员编码 职员姓名 人员类别 所属部门 性别 1 汤红 在职人员 办公室 男 2 张丽 临时工 办公室 女 3 周林 在职人员 财务部 男 4 王东 在职人员 采购部 男 5 张平 在职人员 加工车间 女 6 杨明 临时工 组装车间 男 注意：“人员类别”和“性别”现在可不必输入，在“工资系统”中设置 七、往来单位 1、【练习要求】应收应付往来单位档案设置 2、【练习操作】单击基本设置 → 辅助核算设置 → 往来单位核算设置 3、【练习内容】 编码往来单位 往来单位名称 0001 希望公司 0002 东华公司 0003 长江汽配公司 0004 新科开发公司 八、外币管理 1、【练习要求】外币设置 2、【练习操作】单击 基本设置 → 外币设置 3、【练习内容】增加 港元 HK$ 汇率 1.17 增加 美元 $ 汇率 8.7 九、项目管理 1、【练习要求】项目档案设置 2、【练习操作】单击基本设置 → 辅助核算设置 → 项目核算设置 3、【练习内容】1、增加项目大类 项目编码 项目 001 1号工程 001001 自建办公楼 001002 设备安装 002 2号工程 002001 组装车间改造 注意：项目分类编码的结构是3—3—3—3 十、会计科目 1、【练习要求】会计科目设置 2、【练习操作】单击 基本设置 → 会计科目设置 3、【练习内容】 1、 将“1001 现金”科目指定为“现金日记账”科目 2、 将“1002 银行存款”科目指定为“银行日记账”科目 3、增加会计科目 科目编码 科目名称 类型 100201 工行存款 银行日记账 100202 中行存款 （外币币种：美元） 银行日记账 113301 应收单位款 单位往来 113302 应收个人款 个人往来 410501 折旧费 部门核算 550201 工资 部门核算 550202 福利费 部门核算 550203 办公费 部门核算 550204 差旅费 部门核算 550205 招待费 部门核算 550206 折旧费 部门核算 550299 其他费用 部门核算 4、修改以下会计科目 1131 应收帐款 单位往来 1231 低值易耗品 数量核算 吨 1603 在建工程 项目核算 2121 应付账款 单位往来 十一、其他设置 1、【练习要求】设置现金流量、常用摘要、结算方式等 2、【练习操作】单击单击基本设置 → 辅助核算设置 → 现金流量设置 单击基本设置 → 其他设置 3、【练习内容】 （1）现金流量设置。结合会计学中的现金流量编制方法，理解各个项目的含义。并设置“1001现金”“1002银行存款”为现金流量内容。（基本设置——会计科目设置——修改“1001现金”和“1002银行存款”科目或者其下级科目为“现金流量辅助核算”）。 （2）常用摘要设置： 编号 内容 科目 1 提备用金 1001 2 报销办公费 550203 （3）结算方式设置： 结算方式编码 结算方式名称 1 现金支票 2 转账支票 3 银行汇票 （4）凭证类别设置： 凭证类别 凭证字 收款凭证 收 付款凭证 付 转账凭证 转 （5）常用凭证设置： 标记 摘 要 凭证类别 科目编码 1 从工行提取现金作为备用金 付款凭证 借：1001 贷：100201 （注意：每个分录要“增行”，第一个分录为借，第二个分录为贷） 十二、会计余额 1、【练习要求】录入期初余额 2、【练习操作】单击基本设置 → 期初余额录入 3、【练习内容】总账期初余额表 提示：有辅助按空格键输入 科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 期初余额 现金(1001) 借 5000 银行存款(1002) 借 40000 工行存款(100201) 借 40000 应收帐款(1131) 借 100000 货款 东华公司 借 60000 欠款 长江汽配公司 借 40000 其他应收款(1133) 20000 应收个人款 (113302) 汤红 借 20000 低值易耗品（1231） 10吨A材料 借 10000 物资采购(1201) 借 -80000 原材料(1211) 借 66666 材料成本差异(1232) 借 1000 库存商品(1243) 借 400000 待摊费用(1301) 借 600 固定资产(1501) 借 1500000 累计折旧(1502) 贷 70000 无形资产(1801) 借 45555 短期借款(2101) 贷 500000 应付账款(2121) 希望公司 贷 3000 实收资本(3101) 贷 54321 本年利润(3131) 贷 15888 未分配利润(314115) 贷 775612 期初数据录入完后进行试算平衡（验证），如不平把差额补录到“固定资产”或者到“实收资本”后再（验证） 如果试算平衡就单击： 操 作 → 确定期初余额录入完成 如果封帐后再要修改期初余额，则要“恢复期初余额录入”