管家婆笔记

新朝电脑学校 管家婆 第一节 一、管家婆简介： 管家婆是由成都任我行公司乔克软件开发部开发的一个由财物管理（钱流帐）和商品进销存管理（物流帐）的功能于一体的软件。相当于身兼企业的（会计+出纳+商品管）直接帮助管理者全面管帐，了解每一份资金，每一件商品，每一份欠款，每一笔收入的来龙去脉。 会计的概念：对企业资金运动的记录分析整理和汇报。会计是以货币计量为主要形式，采用专门方法，企业、机关、事业单位或其他经济组织占用的财产物资和劳动耗费进行系统的计算、记录、分析、和监督，并为有关方面提供财务状况和经营成果等经济信息的一种管理活动。 会计的四要前提： 1、会计主体 指会计工作为其报务的特定单位或组织。 2、会计期间 会计分期指会计主体持续不断的经营活动分割为若干个相等的时间段，这种做法在会计上称好会计分期，其中的某一个时间段称为会计期间。 3、货币计量 指会计提供信息要以货币作为主要计量尺度。 4、持续经营 指企业在可以预见的将来不会面临破产和清算，而是会持续不断地经营下去。 会计的六要素： 1、 资产指企业拥有或控制的能为企业带来经济利益的那部分财产。 流动资产：一年以内或超过一年的一个营业周期能够变现的资产。 长期投资：超过一年或一个营业贮存器期的在外单位投资。 固定资产：具有一定的实物形态，单位价值在2000元以上使用年限在2年以上，且在使用过程中保持原有形态不变形。 无形资产：企业长期使用而不具有实物形态的资产。 其他资产：不属于以上四种资产类型的为其他资产。 2、 负债 企业尚未支付但在未来某个会计期间内需要支付或提供劳务。 流动负债：一年以内或超过一年的一个营业周期以内需要偿还的负债。 长期负债：一年以上或超过一个的一个营业周期以上需要偿还的负债。 3、 所有者权益：是一个会计主体在一定时期所拥有或控制的具有未来经济利益的资源的净额。 4、 收入 分为主营业业务收入（产品销售收入），营业外收入，其他业务收入。 产品：又叫产成品，已经生产完工，并验收入库。 产成品：尚未完工或已经完工，但尚未验收入库。 营业外收入：企业发生的与其生产经营无直接关系的各项收入如盘盈、获赠、处置固定资产净收益，出售无形资产增值。 营业外支出：企业发生的与其生产经营无直接关系的各项支出如盘亏，处置固定资产净损失，出售无形资产损失，债务重组损失，计提的固定资产减值准备，计提的无形资产减值准备，计提的在建减值准、罚款、捐赠、非常损失。 其它业务收入：除主营业务之外的其他销售或其他业务的收入，如材料销售，无形资产出租，包装物出租等。 其它业务支出：就是指为取得上述收入而发生的成本费用及税金等支出。 5、 费用 分为管理费用、制造费用 6、 利润 会计的十三原则 1、 客观性原则：是指会计核算必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的会计凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实，数字准确，资料可靠。 2、 实质重于形式原则：是指经济行为所产生的实际效果比具体表现形式更重要。 3、 相关性原则：即企业提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况和经营成果，以满足会计信息使用者的要求。 4、 一贯性原则：是指会计主体采用的会计程序与会计处理方法应该在前后各个会计期间尽可能地保持致，除非存在着充足的理由，否则企业不得随意变更会计程序与会计处理方法（纵向可比）。 5、 可比性原则（统一性原则）： 指不同会计主体同一个计期间的会计信息应当相互可比（横向可比）。 6、 及时性原则：指会计核算工作必须及时进行，讲求时效。 7、 明晰性原则：要求会计记录和会计信息必须清晰、简明、并便于会计信息使用者的理解和使用。 二、桌面组成： 标题栏、菜单栏、常用工具栏、桌面标题栏和桌面菜单栏 三、菜单栏： 1、录帐；用于录入所有业务的进帐、支出、进货等还有查询草稿和帐单的功能。 2 、查帐：用于所有商品的数量和费用的查询销售或进货的分析。 3、基本信息：是管家婆中非常重要的一个部分，用于建立商品名称，来往单位内部职员等。 4、辅助功能：主要用于物价管理，进销定单的设置和管理。 5、系统维护：用于月结或年结，还有单据格式的设置。 四、常用工具栏 1、业务录入：用于所有单据的录入。 2、经营历程：可以查到从第一次录帐为止的所有录入的单据 3、库存商品：可查看库存状况，盘点商品的现存数量，分布及价格。 4、现金银行：对现金及银行存款的记录和查询， 5、应收应付：主要针对来往客户的收款、付款的对帐和盘点。 6、来往来分拆：对往来客户的帐额和帐龄进行分折，还可与往来单位进行对帐。 7、销售统计：对销售的收入进行统计盘点。 8、期初健帐：期初的数量与单价的建立。 9、物价管理：商品价格的设定。 10、客户价格跟踪：用于记录所有单位针对所有商品最近近价及销售。 11、生产模板管理：对于产品组装后的统计管理。 三、桌面菜单栏： 进货管理、销售管理、库存管理、钱流管理、系统维护。 第二节 一、管家婆基本信息的建立 1、菜单栏“基本信息”——“库存商品”CTRL+A · 添加：选中商品名，点击“添加”在弹出的对话框中输入商品名、编号等“保存” · 注：管家婆软件中商品全名和商品编号不能重复。 · 修改：选择要修改的商品，点击“修改”在弹出的对话框中重新输入要修改的部分点击“保存” · 分类：选中要分类的商品，点击“分类”在弹出的对话框中输入要分类的商品名称点击“保存” · 注：基本信息中分类最多只能分五类。 · 删除：选择要删除的商品，点击“删除”“确定” · 注：在删除时如果有子类，必须先将子类删除。 · 子类：子类在显示状态下，点击可直接进入子类对话框。 · 查询：点击“查询”在弹出的对话框中输入相对应的部分名称可编号，点击“确定”如果查找的商品须修改，可直接点击“修改” 二、基本信息——“往来单位”CTRL+S · 主要用来输入往来单位的一些基本信息，以便以后使用。 三、基本信息——“内部职员”CTRL+D · 用于对内部职员的登记，可按职务部门进行分类。 四、基本信息——全部库存 · 用于对仓库的设定和分类。 · 注：仓库只能添加和修改，不能删除。其最多只能设置999个仓库。 第三节 · 管家婆商品数量与单价的建立 · 1、常用工具栏“期初建帐”——“库存商品”在弹出的对话框中选择“仓库”选中要存货的仓库后，选中商品栏中要设置数量与单价的商品，双击在弹出的对话框中输入期初数量与单价。 · “修改数量与单价”选中要修改数量与单价的商品，点击“修改数量与单价”修改后“确定” · “选择仓库”选择要将商品存入的仓库。 · “商品分布”查看每个仓库的存货量与期初金额。 · 2、期初健帐——“应收应付”在弹出的对话框里选择“选择应收或应付的单位。双击在弹出的对话框里输入期数量与单价“确定” · ‘修改应收款和应付款”选中要修改的应收或应付单位点击“修改”确定 · 3、期初健帐——“现金银行”在弹出的对话框中输入现金金额或银行存款金额。 · 4、期初健帐——“固定资产”双击在弹出的对话框中输入固定资产的期初金额。 · 5、期初健帐——“待摊费用” 单击在弹出的对话框中输入期初“待摊费用” 6、期初建帐——“借出商品” · 单击在弹出的对话框中输入期初的借出的商品数量与单价。 注：可添加、删除、借出的商品。 7、期初健帐——“借进商品” · 单击弹出的对话框中输入期初借进的商品与数量。 8、“期初建帐”——“资产负债表” · 单击进入后直接双击填入合计值。 · 注：“期初健帐”中的所有数量与单价一但在正式过帐以后就不能删除或修改。 第四节 · 录帐 · 业务录入：用于所有单据的录入。 · 销售单CTRL+1：用于每日商品销售数量与单价的录入. · 点击"销售"在弹出的对话框中: · 录单日期:确定录单日期为当日期。 · 购买单位：点击方框后的“手”在弹出的对话框中找到需要的单位名称。 · 注：子对话框中的“添加”可添加没有的名称或单位，在全名过滤后的方框中输入相对应的名称或部分后点击后面的“红对钩”可过滤想要的商品名。 · 经手人：点击后面的“手”在弹出的对话框中选择录单人或经手人的名称。 · 发货仓库：点击后面的“手”选择提货仓库。 · 销售商品的录入： · 点击表格前的“手”在弹出的对话框中选择销售的商品（可用全名过滤查找）双击确定。商品名称录入后在双击数量和单价表格输入数量与单价。 · 收款金额：实收金额。 · 2、销售退货：用于录入销售单后又退回的货物。 · 3、进货CTRL+2：用于录入进货单。 · 4、进货退货：用于录入已存入仓库后又退回的货物。 · 5、拆御或组装：根据不同的需要将仓库中的商品拆御或组装 · 商品拆装单的录入：确定录单日期为当日日期，在“经手人”后的方框中选择录单人或组装人员的名称，在“出货仓库中选择商品出货仓库，在入货仓库中选择组装好的商品所要放置的仓库。 · 在单据表格”出库商品全名中选择出货商品名，点击出库数量单元格输入商品数量与单价。 · 在单据表格“入库商品全名中选择组装后的商品（可根据需要重新添加）输入入库数量，点击成本单价，在弹出的对话框中输入组装后商品的单价。 第五节 · 6、赠送：将商品送出，减少仓库的商品数量。 · 7、获赠：获得赠送，增加库存商品的数量。 · 8、报损：录入损坏的商品，扣减库存的数量。 · 9、报溢：录入多出的商品，增加库存数量。 · 10、调价：录放价格变动的商品，将商品的单价重新设定。 11、同价调拨CTRL+3：将同样价格的商品从一个仓库移放另一个仓库。 12、变价调拨：将不同单价的商品从一个仓库移入另一个仓库。 13、钱流管理业务： · 现金费用单CTRL+6：主要用于录入调帐亏损、固定资产折旧等现金费用也可用于录入日常开资。 · 一般费用单：同现金费用单大致相同，所不同的是它有收款单位，可用来录入与客户之间的来往费用。 · 其它费用：用于录放调帐，利息等现金收入。 · 提现、存现、转帐：用于现金的存入。 · 收款单CTRL+4：用于收入来往单位的付款。 · 付款单CTRL+5：用于录入一些付款项目如工商管理之类。 · 固定资产购置：买进。 · 固定资产变买：卖出。 · 固定资产折旧：相当于一般费用单。 · 待摊费用发生：相当于现金费用单。 · 待摊费用摊销：相当于一般费用单。 第六节 · 借出借进业务： · 借出：将库存商品借出，库存量将减少。 · 借出还回：将还回的商品重新录入仓库。 · 借转销售：将借出的商品卖出（销售） · 借进：用于录入借来的商品。 · 借进还出：将借来的商品还回。 · 借进转进货：将借来的商品做为进货录入。 · 应收款减少：记录亏损项目的减少金额。 · 应收款增加：录入与往来单位收入增加的金额。 · 应付款减少：录入与往来单位收放减少的科目及金额。 · 资金增加：录入资金增加的项目与金额。 · 资金减少：录入资金减少项目与金额。 · 收入转期初：录入要扣减的收入项目名称及金额。 · 费用转期初：录入要扣减的费用项目及金额。 · 业务草稿CTRL+INS：查看所有存入的草稿。 · 经营历程： · 全部单据查询：查看所有过帐的单据。 · 某类单据查询：查询某类过帐的单据。 第七节 · 查帐——“库存商品” 1、“全部库存商品状况”——在弹出的对话框中： A、库存盘点：在弹出的对话框中选择“全部盘点”“确定”在弹出的对话框中会显示全部商品，在子类对话框中“商品筛选”在弹出的对话框中输入要查找的商品名称或编号，便可筛选到要查找的商品。 · “排序方式”在弹出的对话框中选择排列的方式，商品会从新排列，以便查看。 · “明细帐本” 可以盘查到所有来往单据，选中某个单据点击“查看凭证”便可查找到此单据所有的内容。 · “部分盘点”只能盘查到所选商品的内容。 B、“选择仓库”在盘点时可根据仓库盘点。 C、“商品分布”可查看所选择商品的分布情况。 D、“价格方式”可选择不同的价格方式进行盘点。 2、“某一仓库库存状况”在弹出的对话框中选择要盘点的仓库。 · 商品上下限报警设置： · 点击在弹出的对话框中输入要设置限额的商品名或编号“确定” · “设置每个仓库的上下限”选择要设置的商品名点击“设置每个仓库的上下限”在弹出的对话框中输入上下限量“确定” · “设置合计仓库的上下限”可设置某种商品在总仓库的上下限。 4、查看“库存商品的上限报警”点击在弹出的对话框中选择要查看的仓库，在弹出的对话框中会显示库存多出的商品名和须要调整的数量。 · “查询商品”点击在弹出的对话框中输入要查询的某类商品名称“确定” · “删除一行”可删除不须要的一行商品名称。 · “修改数量”可修改要调整的数量。 · “商品分布”可选择某类商品名点击查询“详细分布”“自动生成草稿单据”可将报警单生成草稿单据，在必要的时候修改后直接过帐，以便提高工作效率。 5、查看“库存商品下限报警”点击在弹出的对话框中选择查询仓库，在弹出的对话框中会显示库存不足的商品。 · 第八节 · 二、查帐——“现金银行”点击在弹出的对话框中可显示现金及银行存款的累计余额。 · “每月比较”点击在弹出的对话框中可显示明细的现金费用表及图形展示图。 · “明细分帐”可查到已录入的现金费用单。 · 点击在弹出的对话框中填入要查找帐单的录单日期点击“确定”在弹出的对话框中可显示现金费用单。 · 三、查帐——“应收应付”点击在弹出的对话框中可查看到往来单位的累计应付款。 · 1、“选中”选择某个单位名称，点击“选中”在弹出的对话框中就可以进行往来对帐了。 · “查看凭证”选择某次进货或销售日期，点击“查看凭证”在弹出的对话框中就会显示某一次的进货销售单。 · “组号设置”可将某一次或某一个进货销售单设置组号，以便盘点。 · “单据重排”可按自己的需要重排单据。 · “往来盘点”点击“往来盘点”在弹出的对话框中选择“全部盘点”或“部分盘点”确定 · “往来对帐”点击在弹出的对话框中可查找到某个单位“应收增加或应收减少的金额。 · “明细帐本”查找所选单位的明细帐单。 · 查帐——“借欠商品” 1、“借出商品”点击在弹出的对话框中可查询到借出的数量与金额。 · “借欠排序”在弹出的对话框中选择排序方式，“确定”对话框中的内容可按选择的方式排列。 · “查询定位”在弹出的对话框中输入往来单位或商品名称“确定” · “单位过滤”在弹出的对话框中输入指定单位“确定”可查找到此单位的借出商品。 · “明细分帐”可查看到借出商品的单据。 2、“借进商品”点击在弹出的对话框中可查询到借进的数量与金额。 第九节 五、查帐——“费用支出”在弹出的对话框中可查找到费用的本月费用额和累计费用额。 六、查帐——“其它收入”点击在弹出的对话框中可查看本月收入金额与累加金额。 七、查帐——“固定资产”在弹出的对话框中可查看到固定资产的当前余额。 八、查帐——“销售分析” 1、“月销售情况”在弹出的对话框中可查看到销售的数量与金额。 · “选中”选择某种商品名称，点击“选中”可查看这种商品的明细分帐。 · “销售盘点”在弹出的对话框中选择盘点方式“确定” · “每月比较”在弹出的对话框中可看到每月的销售比较。 “单品分析”选中要分析的商品，点击“单品分析”在弹出的对话框中可查看到明细的销售情况。 2、“商品销售排行榜”在弹出的对话框中选择“排行条件”“确定”在弹出的对话框中输入排行的时间“确定”在弹出的对话框中可查找到明细的销售情况。 3、“客户销售排行榜”点击选择排行条件，“确定”在弹出的对话框中确定排行日期，“确定”在弹出折对话框中可查看到明细的排行情况。 · “排行列表”可在弹出的对话框中选择排行方式。 · “含税条件”可在弹出的对话框中选择要显示的条件。 · “图形显示”点击在弹出的对话框中可查到明细的图形显示排行情况。 4、“职员销售排行榜”在弹出的对话框中选择排行条件，“确定”在弹出的对话框中选择排行的比较时间，在弹出的对话框中可查看到明细的排行情况。 5、“仓库销售排行榜”在弹出的对话框中选择排行条件“确定”在弹出的对话框中选择比较时间“确定”在弹出的对话框中可查看到明细的仓库销售情况。 6、商品销售成本表”在弹出的对话框中确认所要查询的时间段，“确定”在弹出的对话框中可查到明细的成本清单。 · “查看凭证”选中某个销售单点击“查看凭证”在弹出的对话框中可查看到整个销售单。 · “成本明细”选中某个销售单点击“成本明细”在弹出的对话框中可查看到销售成本清单明细表。 7、“商品销售分布表”点击在弹出的对话框中输入统计时间段“确认” · “排行列表”点击在弹出的对话框中选择排行方式“确定” · “选择仓库”点击在弹出的对话框中选择商品分布仓库“确定”商品会按仓库明细分布。 第十节 九、查帐——“进货分析”点击在弹出的对话框中选择进货时间段“确认”在弹出的对话框中可查看进货情况。 · “进货盘点”点击在弹出的对话框中选择盘点方式，“确定”可按照盘点方式查看明细的进货分析。 · “查询条件”点击在弹出的对话框中输入查询条件。 · 十、查帐——“往来分析”点击在弹出的对话框中输入往来单位的信息。 · "修改往来单位的限额”选中要修改的往来单位，点击“修改往来单位限额”在弹出的对话框中输入应收上额和应付上额。 · “往来对帐”点击在弹出的对话框中选择对帐的日期，在弹出的对话框中可查看到详细的生往来对帐。 十一、查帐——“单据统计” · 销售单统计：点击在弹出的对话框中输入查询条件“确认”在弹出的对话框中输入统计日期“确认”在弹出的对话框中可查看到销售数量与金额。 · “列表”销售统计单以列表的形式出现。 · “统计条件”输入查询条件，可精确查找。 · 销售退货统计单：查看退货商品的数量与金额。 · 进货统计单：查看进货商品数量与此同时金额。 · 进货退货统计单：查看所有进货退货的商品数量与金额。 · 生产拆装统计单：查看生产拆装入库数量与金额及出库数量与金额。 · 获赠单统计：查看获赠的商品数量与金额。 · 赠送单统计：查看赠送商品的数量与金额。 · 报损单统计：查看报损商品的数量与金额。 · 报溢单统计：查看报溢商品的数量与金额。 · 调价单统计：查看调价商品的数量与金额。 · 同价调拨单统计：查看同价调拨的入库商品数量与金额和出库商品数量与金额。 · 变价调拨单统计：查看变价调拨的入库数量与金额和出库数量与金额。 · 借出借进类单据： · 借出单统计：查看借出商品的数量与金额。 · 借出还回单统计：查看借出还回的商品数量与金额。 · 借转销售单统计：查看销售数量与销售金额。 · 借进单统计：查看借进的商品数量与金额。 · 借进还出单统计：杳看借进还回的商品数量与金额。 · 借进转进货：查看转进货的商品数量与金额。 第十一节 十二、查帐——“业务统计” 1、职员销售统计：查看职员的所有销售收入和销售毛利。 · “筛选商品”在弹出的对话框中输入查询条件可直接过滤出要查找的商品。 · “排列方式”在弹出的对话框中选中排列方式商品可按排序方式排列。 2、“职员应收应付统计表”查看职员应收应付款合计。 “应收应付详情”可查看应收或应付的详细单据。 3、“职员回款统计”可查看职员回款总数。 4、“往来单位销售统计”可查看往来单位销售收入和毛利。 5、“往来单位回款统计”可查看与往来单位回款总数。 6、“现金/银行回款统计分析”可查看所有现金回款或银行帐号回款情况。 十三、查帐——各种进销存报表。 1、“全能进销存报表”点击在弹出的对话框中选择仓库，“确定”在弹出的对话框中可查看所有的进货数量与销售数量。 · “列表”商品按列表的形式展现。 · “表格配置”在弹出的对话框里选择要显示的项目“确定”菜单会显示所选的项目。 2、各仓库库存分布状况表：点击在弹出的对话框中输入查询条件”确定“在弹出的对话框中会显示明细的商品分布情况。 十四：查帐——各种帐务（财务）报表 1、经营情况表（损益表）：可查看所有经营的本月发生额。 2、资产负债表（平衡表）：可查看资产合计及负债合计。 第十二节 十三、“菜单栏”——“辅助功能” 1、物价管理：点击在弹出的对话框中选择表格名称“确定”在弹出的对话框中输入查询条件“确定”在弹出的菜单中双击要设置预售价的商品名称“双击”在弹出的对话框中可输入预售价。 · “查询商品”在弹出的对话框中输入过滤条件可查询想要的商品。 · “修改售价”可修改预售价。 · “批量处理”在弹出的对话框中选择处理方式“确定”所有商品会改变单价 · “毛利查询”在弹出的对话框中选择查询方式“确定”毛利会以选择的方式出现。 · “内容显示”在弹出的对话框中选择要显示的内容点击“显示对钩”菜单中会显示所选内容。 2、客户价格跟踪：用于记录最进的进价及销售价格。 3、生产模板管理：用于一些生产组装方面的管理。 4、进货订货系统： · 进货订货：点击在弹出的对话框中输入订货单位、订货人、收货仓库，订货数量点击“退出”保存数据” · 进货订货收货：点击在弹出的对话框中点击定货收货单，确定收货数量后“退出”“单据过帐” · 进货订货系统：查看进货定货的数量与金额。 · 进货订货查询：查询进货定货单。 5、销售订单系统： · 销售订单：点击在弹出的对话框中输入 单据所要填定的内容“退出”后“保存数据” · 销售订单发货：点击在弹出的对话框中确定发货的数量“退出”“单据过帐” · 销售订单统计：查看销售订单的数量与金额。 · 销售订单查询：查看销售订单的单据。 第十三节 一、菜单栏——“系统维护” 1、“退出系统”CTRL+X：点击可直接关闭管家婆系统。 2、“月结存”点击在弹出的对话框中输入本月日期“开始结存” 3、“年结存”结算所有帐本数据，将结存值做为新一年的期初值。 注：月结存只能做12次，在年结存时一定要先做好备份。 4、期初建帐：期初数量与单价的录入。 5、超级用户： （1） 用户口令及权限的设置：点击在弹出的对话框中选中超极用户点击”密码”在弹出的对话框中输入密码。 · “添加”点击在弹出的对话框中选择内部职员。 · “删除”选择要删除的职员名称点击删除。 · “密码”选择要设密码的用户名，点击“密码”在弹出的对话框中设置“密码” · “权限”选择要设置权限的用户名，点击权限在弹出的对话框中选择使用权限“确定”退出。 （2） 用户配置：点击在弹出的对话框中选择需要的配置点击“允许”“退出”不须要的配置点击“不允许” （3）月结存：可查看明细的月结存状况。 （4）系统重建：点击“天始重建系统将会清除期初值。 （5）自动修复数据：当突然断电或遇到其它的情况时可修复丢失的数据。 注：只有在系统提示时才可使用。 6、单据格式配置：选中配置的单元格式，点击“显示” 税票格式A：只要输入数量单价及税率。 税票格式B：需要输入数量和价税合计。 第 11 页 共 11 页