借款流程及报销流程

借款及报销制度和 一、原料和办公用品费用的申请流程 填写采购单(注明用途预支数目)→主管签字→副总→出纳确认→总经理签字→出纳处领款二、公差费用的申请流程 填写公出单和借款单→主管签字→副总→出纳确认→总经理签字→出纳处领款 三、原办公用品报销流程 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“报销凭证”进行报销; 2、“报销凭证”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单采购材料、办公用品、物料消耗品时提供); 3、“报销凭证”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销; 4、附件一律用胶水粘贴在“报销凭证”后面,并保证正面朝上,不得倒置; 5、报销流程: ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“报销凭证”后,并按“报销凭证”上内容填写完整并在报销人处签字; ②、报销单送本部门负责人复核并签字; ③、报销人送报销单送至副总审核; ④、经审核无误的“报销凭证”送呈总经理审批; ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 流程图: 1.费用报销人粘贴好附件并签字 2.报销人送报销单给本部门负责人复核 3.副总审核 4.总经理审批 5.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款 四、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。 五、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由综合部汇总报副总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由综合部通知各部门从仓库领取。 六、车间物料消耗品(含工件和备品),由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核,经副总经理审批后采购部才能办理。 七、支付款项票据必须保证干净、整洁、写规范、大小写数据清晰且一致。 八、出公差报销需按填写“出差旅费报销单”、票据分类贴好、经部门主管审核、副总签字、财务复审、总经理签字后、再由出纳清算。 九、所有借款的必须要副总签字,超过5000必须要总经理签字;所有报销的票据必须要标明用途,车票要标明用途行程,报销最终需要总经理签字确认后方可报销;对发票不清晰、用途不明、票据不整洁、不按规范贴票的出纳有权不予报销。 十、数字大小写字样: 小写: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖零 本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。 财务报销办款时间:夏季上午10:30-11:30 下午:16:30-17:30 冬季上午10:30-11:30 下午:16:00-17:00