excel账单表格模板

excel账单表格模板 篇一:用Excel做往来帐模板表 用Excel制作<<往来帐表 作者:_ 时间:2001-9-24 15:26:11 来自:中华网校 责任编辑: 阅读次数: 在商务活动中少不了往来账，如果用电脑将这些账汇总在一张表上，需要查看分户细表时只要点击一下分户名称，分 户表就会自动调出来，这样我就会很轻松地工作。下面我们就让Excel97的模板来为你完成吧。 一、往来账表模板的制作 1 先制作一张“往来账汇总表”，范围从A4至G35，加上表格线，在第4行设7个字段，从A4至G4字段名分别是“编 号”、“分户名称”、“应收账款”等。 2 在G5单元格中设公式: C5,D5，E5,F5，然后向下填充至本表格的最后一行的G35单元格。同时在表最后一行 的C35至F35设列求和。 3 在表上部的适当位置分别输入标“往来账汇总表”、“单位”和“统计时间”。4 制作分户细表:每张分户表设为15 1 行，第一分户表范围是A3至G17，其栏目及公式设置与汇总表一样，设本工作 表标签为“分户1表”。在这张工作表中是每一分户设一张表。在第一张表的抬头左边第一单元格A2中填“对方:”。 5 建立关联: (1)分户名的关联:汇总表的一行对应一张分户表，以第一户为例:设户名“AAA”。先在分户表的抬头名称位置B2中填 入“AAA”，并右击B2在快捷菜单中击复制，然后跳到汇总表点击“分户名称”列下的第一单元格B5，右击选择“选择性粘贴 \粘贴链接”。以后在分户表中“AAA”单元格中更改名称时汇总表的B5相应分户名称也随着自动更改。 (2)统计数字的关联:在“AAA”分户表的最后一行，定义C17至F17单元格，然后右击选择“复制”，再跳到汇总表的分 户名“AAA”的那一行，选定C5单元格，再右击选择“选择性粘贴\粘贴链接”。这样只要在分户表上输入数据，其结果都会自 动汇总到汇总表。 (3)在汇总表中查找对应分户细表的关联:先将分户表“AAA”整张表格定义，范围A2至G17。通过菜单的“插入\ 2 名称\定 义”，填入分户名“AAA”，跳到汇总表，单击B5分户名“AAA”单元格，在工具栏上点击超级链接，出现对话框: ?选择在“文件中有名称的位置(非必选项)”下的“浏览”。 ?选择“定义名称”。 ?选择“AAA”名称。 ?最后点击“确定”。 这样只要在汇总表的分户名称栏内点击分户名称，相应的分户细表就会自动调到界面上来。 以此类推制作其它分户的关联。 6 汇总表的保护: 定义第二行的B2和G2单元格，通过菜单“格式\单元格\保护”，取消“锁定”后，进行工作表保护设定。这样这张汇总表 除了使用单位名称B2和统计时间G2单元格可以输入数据外，其它单元格都被锁死，从而保护了工作表。 完成设计后此表如图所示，将表名定为《往来账表》，将它另存到Template模板的目录栏中。 二、《往来账表》的生成及使用 在Excel97中通过“文件—新建”在模板中双击《往来账表》模板，便会自动产生一个名为《往来账表1》的xls文件。 在《往来账表1》中含有两张工件表:(汇总表、分户表)， 3 两表相关联。只要在分户表中填入往来发生额，汇总表 即会自动加以汇总。当在汇总表中，需要查阅某分户细目时，只要在汇总表上单击该分户名称，便会自动调出相对应的分 户表。 (福建 齐孔骐) 篇二:家庭Excel记账表格模板的设计思路和方法 家庭Excel记账账本模板的设计思路和方法 ---从流水账到复式记账 结婚成家之后，老婆也开始学习记账管理家庭财务了。一开始的时候老婆用的是流水帐，简单的进出金额，所以就用EXCEL做了一张简单的表格。使用了一年多，发现流水账的方式问题很大。主要是: 1. 现在都流行用信用卡了，用信用卡消费的时候，并没有使用现金。现金是要在还款期时，统一扣除的。可能在我们对账的时候，信用卡还没扣款，造成现金虚多，要做手工的调整。 2. 公司公务的开支很多，占有了一大笔现金，但实际上这些钱，随后公司可以报销下来的。这种预缴性质的账务，在做流水账的时候淹没掉了。在报销前，根本想不到公司欠了个人多少钱。 3. 还有现在两个人有很多卡，借记卡、信用卡。在网上有好几个虚拟账户，比如支付宝之类的。并不只有现金一种资 4 产。对账的时候，要把所有的账户余额加总起来，如果与账务不符，根本不知道是哪个账户出现了问题。 4. 老婆在淘宝有时候也买卖些产品，进货、出货一般都不会即时支付的。就会产生很多应收应付。 流水账记账方法显然对付不过来了，所以需要考虑复式记账法，所谓的复式记账法，就是在发生一笔收支的时候，在资金变动的账户中记一笔，同时在这笔收支应该归类到的类别账户中也记一笔。这样查资金账户可以了解到资金余额;而查类别账户，可以对类别下所发生的账务情况一目了然。 复式记账的确比流水账在财务管理上要好很多，那么具体如何实现呢,我的设计思路是把账务分成3大块:第一块呢，是实际的资产类别账户，记录的是真正的“真金白银”，这一般对应的是各种银行卡、储蓄账户、证券账户、虚拟货币。第二块呢，是收支归类的类别账户。财务管理就是对收支类别的管理，这样对收支就有分门别类的控制。通常来说，家庭的收支类别可以分类如下(示例): 收入类:薪水、奖金、利息收入、礼金收入 支出类别，有基本的“衣食住行”:食品、服装、居住支出、交通费。有车族还会有:汽油费、修理费。此外还有购物、教育费、旅游、孝敬长辈等等。每个人都可以根据自己的生活方式，设置自己的收支类别。每个类别的大项下面又可以 5 分为几个小项，例如“居住支出”可以有“水费”“电费”“上网费”等，这里不做具体示意了。 第三块呢，是更大的项目归类。例如:日常可以归一类，装修可以另外分出一类，开销比较大的旅游啊，或者大型的PARTY开销啊，也可以归为一类。或者按人员做项目归类也是可以的。 整体设计结构示意如下: 在记账的时候，也就是需要记录一条收支记录的时候。按照复式记账法的原则，每一条记录要选择所属的收支分类，同时选择实际收付的资金账户名称。记录的形式会是这样: 2011.1.11; 外出吃饭;-250.00;招商银行信用卡 2011.1.12;购物;-100.00;现金 平时记账的时候生成这样的一条条数据记录，方便在后面按照收支分类，或者按照资金账户做筛选和计算。 在实际使用EXCEL的账簿模板中，我做了这样设计布置: Excel 的 Sheet 用来做项目类别。我现在分为:对账表、日常收支记录、可报销开支、自定义的专项、业务账、账户间转账。其中“对账表”是为了方便对账，后面会介绍它的作用。“日常收支记录”不用多解释了。“可报销开支”是记录可以报销的医药费、差旅费等。“自定义的专项”可以不用，也可以根据自己需要来定义例如“装修”“生育”“理财”等等。 6 “账户间转账”是记录内部资金账户间的转账。 说一下在使用各个SHEET的时候特别注意的地方: 该账户下的收支记录。例如筛选出“工商银行借记卡”的收支记录，然后去和实际银行的对账单去比对，如果比对无误的记录，就在“对账”字段中，做个标记。这样可以提示自己，哪些收支记录还没有和银行记录核对过。 “业务账”是记录买卖货物的进出的。它记录了货物金额和数量两个属性。数量属性有助于核对实际库存。金额属性有助于记录 资金的变化。在“业务账”记录中，有一个特别要注意的地方。就是对应收应付的处理，要知道发生买卖关系的 时候，大部分情况不是一手交钱一手交货的，就会产生应收应付。应收应付管理不好，就会遗忘。特别是发生次数多，金额又比较小得时候。在设计账本的时候，我们是这么处理的。如果收到或者支付的是现金，那么在“资金种类”中就标注现金。如果是用转账方式的，那么就标注XX银行借记卡。如果款项要过段时间结算的，那么在添加收支记录的时候在“资金种类”中就标注“债权”或者“债务”。从这个意义上说，“债权”或者“债务”同现金、借记卡、虚拟账户等一样，也是资金账户的一种。等到结算发生的时候，再在账本中做两条金额一样、一正一负的记录。一条代表现金或者借记卡的资金变化;一条代表对应债权或者债务的金额变化。 7 “账户间转账”的使用，就如上面介绍“债权”“债务”的处理一样。记录的是两条金额一样、一正一负的记录。这用于记录自己资金账户间的转账，如现金存进了借记卡中，或者借记卡里面提出了现金。这张表里面的记录，并不影响总资产的变化，因为这里的记录都是一正一负相互抵消的。这张表的意义，是影响各个资金账户的金额变化，这样可以忠实的反应该资金账户下的资金变化。 “对账表”的作用。记账只是账务管理的第一步，第二步就是要账实一致。账目数字如何和实际数字不一致，那么再好看的账目数字也是虚的。在做对账的时候，如果某一个资金账户例如现金，只在一个SHEET中出现，那么“对账表”的作用就不大了，因为现金的账面余额，只需要通过在这张表下做筛选计算就可以了。但实际操作中，现金这个资金账户可能和各个表都有关系，这时候“对账表”可以帮助汇总“现金”账户下面的金额，加总后供实际现金额核对。 我在自己设计的对账表中，用了一套公式。这套公式的作用是替代人工，到每个sheet筛选各资金账户的小计总额。这个公式的灵活性很强。在“对账表”“自动公式”对应的表格中，横坐标填写的是资金账户的名称，纵坐标填写的是SHEET的名称。这套公式会在指定SHEET表中筛选汇总指定资金账户的总额。 家庭Excel记账账本模板 8 (Excel文件，包含在word文件中，下载后可打开 ) 家庭Excel记账账本 模板.xls 篇三:怎样用EXCEL表格做自动流水账 怎样用EXCEL表格做自动流水账 在EXCEL表格内完成编辑上传，做成自动生成余额和自动生成“借、贷”关系的电子账就显得非常重要 1. 1 先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5+E6-F6,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示“贷” 2. 2 这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是:当G5单元格显示“借”时，H6单元格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H5 3. 3 这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+ 9 字 时按住鼠标左键沿“方向”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程 4. 4 这时向应的单元格内出现了“借”或“贷” 5. 5 再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了 END 注意事项 ? 在借方金额与贷方金额为0时，里面也要填写数字0，否则后面的函数公式计算不出 相关热词搜索:账单 表格 模板 excel excel账单模板在哪 会计流水账表格模板 账单表格怎么做 10