财务部门职责

财务部门职责 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 财务部部门职责: 1、根据《会计法》及国家相关财经政策和法规，制定公司各项财务并监督执行 (包括:财务、现金管理制度、开票制度、货物进出库制度、仓库管理制度、仓库安全管理制度、资产管理制度、账款管理制度和公司各部门与财务有关的制度与表单); 2、负责资金的预算、筹集和管理，合理安排各项支出，按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支，合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，确保公司资金运转流畅; 3、负责公司资金资产风险的预防与控制(包括但不限于成品出仓与门卫出门证的复核); 4、负责日常财务业务处理，包括:会计凭证编制、记帐、各类票据的开立，报表编制、纳税及申报等基础性工作; 5、按照公司、以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐; 6、审核公司各类合同中涉及财务业务的条款; 7、积极提供企业资本投资管理数据，包括对外投资和外部对内投资; 8、负责审核各项票据的合理、合法性并对付款稽核，严格控制费用列支; 9、负责企业网上银行的安全与正常运营; 10、负责拟定公司财务收付业务流程与日常资金的收付业务，现金、银行存款日记帐的登记及对帐; 11、负责固定资产、原材料、产成品、包装物等各项存货的核算、记帐和组织盘点; 12、负责原料仓库的工作管理; 13、负责各项成本核算(包括运营成本及生产过程中各项成本数据)、成本分析(料工费)及监控; 14、对公司增值税发票，收据进行专项管控、开具与申购; 15、负责客户信誉度、账期及收款方式的审核; 16、负责客户和供应商往来的核算和对账，及时监控催收过期欠款，减少坏账、呆账损失; 17、负责年终财务和税务外部审计、工商联合年检和年度所得税清算汇缴工作; ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 18、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案; 19、负责仓库的账务、现场及货物收发流程的检查和监督; 20、负责每月工资的审核和按时发放; 21、实施和维护公司会计电算化系统，包括:ERP，财务软件及公司网站; 22、做好有关部门的及下属部门的财务、会计人员的业务学习、培训工作，提高职工的业务素质; 23、负责外联关系处理及提供相应财务资料; 24、负责部门5S管理; ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------