江苏省工艺品加工厂创业计划书

江苏省工艺品加工厂创业书 SYB 国际劳工局 International labor Organization 一、企业概况 ........................... 2 二、创业计划作者的个人情况 ............. 2 三、市场评估 ........................... 3 四、市场营销计划 ....................... 4 五、企业组织结构 ....................... 6 六、固定资产 ........................... 7 七、流动资金(月) ..................... 9 八、销售收入预测(12个月) ............ 11 九、销售和成本计划 .................... 12 十、现金流量计划 ...................... 13 1 一、企业概况 主要经营范围: 我创办的项目“沙滩珍宝工艺品加工厂”，主要从事小型手工艺品的设计、生产、 批发业务，暂不搞零售业务。 主要产品是:项链，手饰，脚饰，耳坠四个系列，共24个品种。 本企业创办初期 ，以自行设计、自主生产为主;来样加工为辅。以批发销售为主 要销售方式，不搞零售业务，也不搞赊销。将准备在东海龙王庙旅游景点设立摊位，主 要是了解市场需求，改进设计和生产。 产品销售前景广阔，据调查，东海龙王庙景点越来越受人们关注，有80,的游客 愿意购买纪念品，而附近生产手工艺品的厂家不多，竞争压力较小，我厂有广阔的发展 空间。 企业类型(选择一项并打?): ?生产制造 ?零售 ?批发 ?服务 ?农业 ?新型产业 ?传统产业 ?其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验(包括时间): 本人在2008~2011年之间曾多次推销各式产品，摆过地摊，上门销售，有很好的 语言交流。经验丰富，思维活跃，工作能力较强。 合伙人杨洋，从事生产制造多年，有丰富的工作经验，有一定的生产组织能力。 合伙人李燕，人际关系广泛，有一定的和市场打交道的经验。 教育背景，所学习的相关课程(包括时间): 本人大学学历，杨洋，李燕皆为初中毕业。 2 三、市场评估 目标顾客描述: 最终客户是占游客大多数的中等收入者。 目标客户是各旅游周围的商店，为他们提供“价格便宜、样式简单、美观大方、 有地方特色”的手工艺品。 今后，可以和旅游纪念品公司、手工艺品公司、贸易公司合作。 市场容量或本企业预计市场占有率: 市场容量约为20万件，当地供销量大约在7万左右，有13万件的市场可与外地 企业竞争。 如果，我厂能够占有这13万件的10,，约13000件就能保证初期生产满负荷。 同时采取各种改进设计、生产、销售，完全可强占本地的约为5,的供货市场。两项合 约1.6万件，但仅占整个市场的8,，发展空间很大。 市场容量的变化趋势: 随着东部沿海地区的开发，旅客会逐渐增加，市场容量也会急剧增加;但竞争 者也会增加，市场容量增长的速度比加剧竞争的速度要慢许多，因此，必须练好内功， 有领先一步的意识，做到“销售一代、生产一代、设计一代、开发一代”。 竞争对手的主要优势: 1.起步早; 2 .有雇工，产量大; 3.价格低; 4.有一定的销售渠道; 5.有一定的经验; 6.有景点摆摊，了解市场。 3 竞争对手的主要劣势: 1.产品简单，品种少 2.产品均为仿制品，缺乏创新 3.没包装，没计划 4.不打广告 本企业相对于竞争对手的主要优势: 1.产品精制，品种多 2.自主创造，自行设计 3.有便捷的包装，有一定的计划 4.准备搞宣传 本企业相对于竞争对手的主要劣势: 1.起步晚，产量小 2.不了解市场 3.渠道不明确 4.经验欠缺 四、市场营销计划 1. 产品 产品或服务 主要特征 贴近沙滩主题，先做项 链、手饰、脚饰、耳坠等首 饰，通过优美的造型、不拘尺寸小，样子漂亮，能现场佩戴，而且有包装。 一格的形象突出产品的沙滩 特色。 4 2.价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 项链 1.2~1.5 5~8 4~8 手饰 1.2~1.5 5~7 4~7 脚饰 1.2~1.5 5~7 4~7 耳坠 1.2~1.5 5~7 4~7 折扣销售 订量达到200件，可折价5, 赊账销售 订量的30,可赊销订量连续三次达到200件 3.地点 (1)选址细节: 地址 面积(平方米) 租金或建筑成本 自家小院 140 (2)选择该地址的主要原因: 生产设备占地少，无条件找地方 (3)销售方式(选择一项并打?): 将把产品或服务销售或提供给: ?最终消费者 ?零售商 ?批发商 (4)选择该销售方式的原因: 没有富余人手销售 4(促销 人员推销 成本预测 广告 成本预测 公共关系 报纸宣传 成本预测 0 营业推广 免费样品 成本预测 20*1.5=30 5 五、企业组织结构 企业将登记注册成 ?个体工商户 ?有限责任公司 ?个人独资企业 ?其他 ?合伙企业 拟定的企业名称: 江苏省东海沙滩珍宝手工艺加工厂 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务 月薪 : 崔伟 1000 元 业主或经理 员工: 杨洋 1000 元 李燕 1000 元 企业将获得的营业执照、许可证: 类型 预计费用 个体工商户 400元 企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税): 种类 预计费用 合伙(合作)人与合伙(合作): 内 合伙人 容 条款 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分 摊 经营分工、权限和 责任 合伙人个人负债的 责任 协议变更和终止 其他条款 6 六、 固定资产 1.工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备: 名称 数量 单价 总费用(元) 平整地 100 桌子板凳 50 搭建工棚 700 电灯电线 30 工作台 400 灭火器 100 晾晒架 300 工具 100 打孔器 80 其他 20 供应商名称 地址 电话或传真 1.交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具: 名称 数量 单价 总费用(元) 7 供应商名称 地址 电话或传真 1. 办公家具和设备 办公室需要以下设备: 名称 数量 单价 总费用(元) 供应商名称 地址 电话或传真 4.固定资产和折旧概要 项目 价值 年折旧(元) 工具和设备 600 120 交通工具 办公家具和设备 店铺 厂房 1200 240 土地 开办费 350 420 合计 2150 780 8 七、流动资金(月) 1. 原和包装 项目 数量 单价 总费用(元) 贝壳等材料 400 线 100 颜料、彩笔等 200 小计 700 供应商名称 地址 电话或传真 2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息) 项目 费用(元) 备注 业主的工资 1200 前三个月不领工资 雇员的工资 2000 租金 400 营销费用 公用事业费 维修费 100 保险费 150 登记注册费 800 其他 200 合计 4650 9 八、销售收入预测(12个月) 销售情况 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售的 产品或服务 (1销售数量 150 140 160 160 140 190 220 230 220 170 160 150 2090 ) 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 项月销售额 1201120 1280 1280 1120 1520 1760 1840 1760 1360 1280 1200 16720 链 0 (2销售数量 200 220 230 240 250 260 270 280 260 230 210 200 2850 ) 平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售额 1201320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1560 1380 1260 1200 17100 手0 饰 (3销售数量 150 170 150 160 160 170 180 200 200 170 160 150 2020 ) 平均单价 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 月销售额 1051190 1050 1120 1120 1190 1260 1400 1400 1190 1120 1050 14140 脚0 饰 (4销售数量 300 310 350 360 340 360 380 380 390 340 350 360 4220 ) 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售额 1501550 1750 1800 1700 1800 1900 1900 1950 1700 1750 1800 21100 耳0 坠 合销售总量 800 840 890 920 890 980 1050 1090 1070 910 880 860 11180 计 销售总收入 4955180 5460 5640 5440 6070 6540 6820 6670 5630 5410 5250 69060 0 11 九、销售和成本计划 金额 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项目 销含流转税销售收4950 5180 5460 5640 5440 6070 6540 6820 6670 5630 5410 5250 69060 售 入 流转税(增值税148.5 155.4 163.8 169.2 163.2 182.1 196.2 204.6 200.1 168.9 162.3 157.5 2071. 等) 8 销售净收入 4801.5024.5296.5470.5276.5887.6343.6615.6469.5461.5247.5092.66988 5 6 2 8 8 9 8 4 9 1 7 5 .2 业主工资 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10800 员工工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 租金 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 营销费用 1500 1500 公用事业费 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400 维修费 折旧费 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 870 成贷款利息 本 保险费 登记注册费 800 800 原材料(列出项 目) (1)项链 225 210 240 240 210 285 330 345 330 255 240 225 3135 (2)手饰 300 330 345 360 375 390 405 420 390 345 315 300 4275 (3)脚饰 225 255 225 240 240 255 270 300 300 255 240 225 3030 (4)耳坠 450 465 525 540 510 540 570 570 585 510 525 540 6330 总成本 6062.4182.4257.5502.5457.5592.5697.5757.5727.5487.5442.5412.64940 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 利润 -1261 842.1 1038.-31.7 -180.295.4 646.3 857.9 742.4 -26.4 -194.-320 2048. 7 7 8 2 税企业所得税 费 个人所得税 其他 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 净收入(税后) -1361 742.1 938.7 -131.-280.195.4 546.3 757.9 642.4 -126.-294.-420 848.2 7 7 4 8 12 十、现金流量计划 金 额 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项目 月初现金 30000 27727.5 29185 30922.5 31640 31857.5 32405 33422.5 34720 36467.5 37475 38262.5 394985 现现金销售收入 4950 5180 5460 5640 5440 6070 6540 6820 6670 5630 5410 5250 69060 金赊销收入 流贷款 入 其他现金流入 可支配现金(A) 34950 32907.5 34645 36562.5 37080 37927.5 38945 40242.5 41390 42097.5 42885 43512.5 464045 现金采购支出(列出项700 700 700 700 1000 1300 1300 1300 1000 700 700 700 10800 目) (1)贝壳、珍珠等原材400 400 400 400 500 600 600 600 500 400 400 400 5600 料 (2)线 100 100 100 100 200 300 300 300 200 100 100 100 2000 (3)毛笔、颜料等 200 200 200 200 300 400 400 400 300 200 200 200 3200 赊购支出 业主工资 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10800 员工工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 现租金 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 金 营销费用 1500 1500 流 出 公用事业费 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400 维修费 1200 1200 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 800 设备 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 870 其他(列出项目) 税金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 现金总支出(B) 7222.5 3722.5 3722.5 4922.5 5222.5 5522.5 5522.5 5522.5 4922.5 4622.5 4622.5 4622.5 60170 月底现金(A-B) 27727.5 29185 30922.5 31640 31857.5 32405 33422.5 34720 36467.5 37475 38262.5 38890 403875 13