财务报表范本

财务报表范本 资 产 负 债 表 行政区或中央部(局、公司) 企业或主管部门 名 称 会工基01表 XXXXXX有限公司 金额单位:元 代 码 资 产 行 次 金 额 负债及所有者权益 行 次 金 额 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 324689.15 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 200000.00 应收票据 3 750000.00 应付帐款 32 2293907.67 应收帐款 4 预收帐款 33 1075364.21 减:坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 3692183.60 应付工资 35 138092.39 预付帐款 7 1223530.91 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金(应交税金) 37 52387.53 其他应收款 9 574409.72 未付利润(应付利润) 38 存货 10 1075866.34 其他未交款(其他应付款) 39 193130.16 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 42 55607.69 其他流动资产 14 852539.12 流动负债合计 43 4008489.65 流动资产合计 15 8493218.84 长期负债: 长期投资: 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产: 长期应付款 46 固定资产原价 17 11547682.16 其他长期负债 47 减;累计折旧 18 1934581.19 其中:住房周转金 48 固定资产净值 19 9613100.97 专项应付款 49 固定资产清理 20 长期负债合计 50 在建工程 21 递延税项: 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 51 固定资产合计 23 9613100.97 负债合计 52 4008489.65 无形资产及递延资产: 所有者权益: 无形资产 24 实收资本 53 8000000.00 递延资产 25 (注册资本) 54 8000000.00 无形资产及递延资产合计 26 资本公积 55 1627359.23 其他长期资产: 盈余公积 56 1395962.54 其他长期资产 27 其中:公益金 57 递延税项: 未分配利润 58 3074508.39 递延税款借项 28 所有者权益合计 59 14097830.16 资产合计 29 18106319.81 负债及所有者权益合计 60 18106319.81 制表日期:2009 年 12 月 25 日 损 益 表 行政区或中央部(局、公司) 企业或主管部门 会工基02表 名 称 XXXX有限公司 金额单位:元 代 码 项 目 行 次 本月数 本年累计数 一、产品销售收入 1 2031907.51 25247819.63 减;产品销售成本 2 1750653.13 21163608.83 产品销售费用 3 产品销售税金及附加 4 67662.52 840752.39 二、产品销售利润 5 213591.86 3243458.41 加:其他业务利润 6 减;管理费用 7 57238.50 916015.71 财务费用 8 31034.05 352128.46 三、营业利润 9 125319.31 1975314.24 加:投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减:营业外支出 13 加:以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 125319.31 1975314.24 减:所得税 16 493828.56 五、净利润 17 1481485.68 制表日期:2009 年 12 月 25 日