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[方案]预算单位零余额账户开户申请表

2017-10-07 6页 doc 18KB 47阅读

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[方案]预算单位零余额账户开户申请表[方案]预算单位零余额账户开户申请表 附件1 预算单位零余额账户开户申请表 年 月 日 申请单位,公章, 单位全称 单位性质 单位代码 联系电话 地 址 邮 编 法人代表 财务负责人 会 计 出 纳 账户名称 账户类别 核算内容 开户行全称 (用途) 开户原因 财务负责人: 经办人: 注:1、本表一式三份,预算单位一份,主管部门一份,财政部门一份; 2、“单位代码”指由技术监督局核发的9位数标准编码; 3、“账户类别”指基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户四种。 附件2 预算单位零...
[方案]预算单位零余额账户开户申请表
[]预算单位零余额账户开户申请表 附件1 预算单位零余额账户开户申请表 年 月 日 申请单位,公章, 单位全称 单位性质 单位代码 联系电话 地 址 邮 编 法人代表 财务负责人 会 计 出 纳 账户名称 账户类别 核算内容 开户行全称 (用途) 开户原因 财务负责人: 经办人: 注:1、本表一式三份,预算单位一份,主管部门一份,财政部门一份; 2、“单位代码”指由技术监督局核发的9位数标准编码; 3、“账户类别”指基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户四种。 附件2 预算单位零余额账户开户汇总申请表 主管部门: 年 月 日 主管部门编号: 序号 预算单位名称 开户银行(网点) 财务负责人 会计 出纳 联系电话 邮编 单位地址 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 „„ 主管部门 县财政局审核意见 财务专用章 财务负责人 经办人 业务科室审核 主管局长意见 附件3 预算单位用款表 资金性质: 年 月 日 单位:元 支出功能分类科目 用款计划申请额度 预算单位 项目名称 备注 编码 名称 合计 财政直接支付 财政授权 编码 名称 类 款 项 小计 工资支出 货物、服务采购支出 工程采购支出 其他支出 支付 附件4 财政授权支付额度汇总通知单 日期: 年 月 日 人民银行: 资金性质: 现将 月份的财政授权支付额度汇总通知单送你行,请在规定的额度内清算资金。 单位:元 预算单位 支出功能分类科目 编 码 授 权 额 度 编 码 名 称 名 称 类 款 项 合 计 县财政局国库收付中心 县财政局国库科 负责人 负责人 经办人 经办人 签 章 签 章 月 日 月 日 月 日 月 日 附件5 财政授权支付额度到账通知单 : 你单位 月份的财政授权支付额度已经县财政局核准,特予通知。 年 月 日 银行(盖章) 单位编码: 零余额账户账号: 单位:元 支出功能分类科目编码 支出功能分类 项目名称 财政授权支付额度 备注 科目名称 类 款 项 本通知一式二联,第一联预算单位作财政授权支付额度到账通知;第二联代理银行备查。 附件6 预算单位其他资金直接支付用款计划表 年 月 预算单位编码: 单位名称: 代理银行: 单位:元 支出功能分类科目编码 支出功能分类 财政直接支付计划 项目名称 科目名称 类 款 项 合计 工资支出 货物服务采购支出 工程采购支出 其他支出 签章: 审核人: 经办人: 附件7 财政直接支付申请书 预算单位名称: 申请书编号: 预算单位编码: 申请日期: 单位:元 采购支出功能分类科目 项目名称 支出经济分类科目 收款人 序资金申请支出内容 用途 合同备注 号 性质 金额 类 款 项 名称 类 款 名称 全称 账号 开户银行 编号 附件8 财政直接支付凭证 年 月 日 单位:元 全 称 全 称 付款人 账 号 收款人 账 号 开户银行 开户银行 金额(小写) 支付金额 人民币(大写) 预算单位 用 途 支出内容 支出功能分类科目 项目名称 支出经济分类科目 票据类型 结算号 支付凭证号 附件9 财政直接支付汇总清算额度通知单 编号: 支付日期: 年 月 日 单位:元 全 称 全 称 付款人 账 号 收款人 账 号 开户银行 开户银行 部门 支出功能分类科目 编码 清算额度 编码 名称 名称 类 款 项 合 计 上述清算额度的财政直接支付凭证号: 县财政局国库收付中心 县财政局国库科 人民银行 负责人 经办人 负责人 经办人 签 章 签 章 月 日 月 日 月 日 月 日 复核员: 记账员: 附件10 财政直接支付入账通知单 资金性质: 预算单位: 预算单位编码: 单位:元 支出功能分类科目 编码 收款人全称 支付事项摘要 金额 备注 名称 类 款 项 以上事项,已由县财政局国库收付中心直接支付,请据以及时入账, 银行(盖章) 年 月 日 本通知一式三联:第一联,基层预算单位作记账凭证;第二联,国库收付中心备查;第三联,银行备查。 附件11 科目调整申请书 年 月 日 编号: 单位:元 预算单位名称 预算单位编号 资金性质 原经费支出科目 申请调整支出科目 申请调整金额 申请调整理由 功能分类科目 经济分类科目 功能分类科目 经济分类科目 预算单位 县财政局业务科室 财务专用章 财务负责人 经办人 审核人 负责人 本申请书一式四联:第一联,申请单位财务部门作记账凭证;第二联,财政业务科室备查;第三联,国库收付中心备查;第四联,代理银行作记账依据。 附件12 财政授权支付凭证 年 月 日 单位:元 全 称 全 称 付款人 账 号 收款人 账 号 开户银行 开户银行 金额(小写) 支付金额 人民币(大写) 预算单位 用 途 支出内容 支出功能分类科目 项目名称 支出经济分类科目 票据类型 结算号 支付令号 支付凭证号 财务负责人: 会计: 出纳: 附件13 财政支出日报表,资金性质, 年 月 日 代理银行(签章) 第 页共 页 单位:元 本日支出数 预算单位 支出功能分类科目编码 支出功能分项目名称 财政直接支付 类科目名称 合计 财政授权支付 编码 名称 类 款 项 小计 工资 货物服务采购 工程采购 其他 附件14 财政支出月报表,资金性质, 年 月 代理银行(签章) 第 页共 页 单位:元 支出功能分类 本月支出数 预算单位 支出功能 科目编码 财政直接支付 财政授权支付 项目分类科目名称 合计 货物服务工程采累计 本期 累计 名称 编码 名称 类 款 项 小计 工资 其他 未支用额 采购 购 授权额度 支出额 支出额
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