出纳日报表(二)出纳日报表(二)
出纳日报表(二)
月 日
银 行 名 称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注
合 计
现金结存 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存
面 额 数量 金 额
1000元
100元
10元
分
1分
合 计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录:
总经理 经理 科长 出纳
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出纳日报表(二)
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月 日
银 行 名 称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注
合 计
现金结存 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存
面 额 数量 金 额
1000元
100元
10元
分
1分
合 计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录:
总经理 经理 科长 出纳
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