淮安信息职业技术学院2011年部门预算编报说明

淮安信息职业技术学院2011年部门预算编报说明 为了方便行政及各系部预算单位更好地完成部门预算数据填报工作，结合学院2011年部门预算的具体要求，我们编写了简单的预算说明。 一、2011年部门预算的总体要求 (一)预算经费编制的基本原则 1、保证基本支出，重点保证人员支出、日常公用支出、学院重点项目支出。 2、预算安排按照“量入为出、量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能。由学院统筹安排经费，合理配置资源，提高资金使用效益。 3、坚持勤俭节约的原则，体现勤俭办一切事的精神。 (一)填报范围 学院的各行政职能部门、教辅部门、后勤服务部门及8系1部。 (二)预算形式 学院的预算形式分为经费统筹与经费包干。 1、统筹经费包括基本支出如:在职教职工、制人员工资福利支出，离退休人员工资补贴，学生奖助学金，外聘教师课时津贴，水电费，物业管理费，财务费用，机动车交通费。项目支出如:基本建设支出，设备购置，图书购置，体育维持费，人才引进费，科研经费，院级及院级以上立项教改与教学建设项目经费，大型维修或实验室升级改造费用在5万元以上的支出。 2、教学部门的经费除纳入统筹经费以外的全部实行经费包干。按照上年本系部学生学费和住宿费的5%计算包干经费，基础部按全院学生数20元/生/年核定经费(含体育耗材，两课教改费用)，外语系公共外语补助专项按全院学生数5元/生/年核定。 3、包干经费包括:办公费、学生实验实习费、学生实训费、设备维护维修费、(不含列入统筹的专项维修改造)、毕业设计管理费(不含指导课时费)、学术讲座费、专业建设费、教学研究与改革、院内学科竞赛、教学资料用品费、电话费、资料文印、差旅费、招待费、学生活动费(按学院规定执行)、学生工作经费、班级测评费、助学金、就业费、班主任津贴(按学院规定标准执行)等。招待费不得超过系部包干经费的3%-4%，用于劳务支出的费用不得超过包干经费的10%。 4、行政职能部门、教辅部门、后勤服务部门预算经费采用日常工作经费包干与职能工作经费统筹相结合的管理办法。包干经费包括办公费(含电脑耗材，文印资料费等)，按院领导1500元/人/年，中层干部800元/人/年，一般人员400元/人/年核定。电话费按100元/人/年加基数1500元/年核定。公务差旅费按中层干部2000元/人/年，一般人员1000元/人/年核定。人员折算系数为在职在编和雇员制系数为1，合同制人员系数为0.5。计算为定额标准*人员折算系数*人员数。 (三)项目编码规则 每一笔业务支出和借款都需要填列项目代码。项目代码由8位数组成，前面两位是部门代码，中间三位是支出类型，(其中第一位以1表示代表人员支出，第一位以2表示代表公用支出，第一位以3表示代表对个人和家庭的补助支出，第一位以5表示代表各部门与考工、考级、上网等相关的支出，第一位以6表示代表院领导专项。) 部门预算代码 01 电子工程系 02 机电工程系 03 计算机科学系 04 电气工程系 05 外语系 06 信息管理系 07 通信工程系 08 汽车工程系 16 基础部 22 院长办公室 23 纪委、监察室 26 组织部 27 宣传部 29 学生工作部、人武部、学工处 30 团委 31 保卫部、保卫处 33 工会 50 教务处 51 继续教育与合作办学处 53 科研产业处 55 高等教育研究所 58 人事处 59 与财务处 61 现代教育技术中心 62 图书馆 63 后勤管理处 65 后勤服务部公司 67 招生就业处 68 设备与资产管理处 淮安信息职业技术学院预算项目编码表 代码 项目名称 负责人 对应科目 是否可控 101001 在职在编教职工工资 101002 合同制人员工资 101003 外教工资 101004 其他人员工资 102001 院内津贴 102002 班主任津贴 102003 课时酬金 102004 超工作量酬金 102005 加班补贴 102006 硕博补贴 102007 其他津贴 103001 先进集体奖励费 103002 先进个人奖励费 103003 科研奖励费 103004 教研奖励费 103005 奖励费 103006 论著教材奖励费 103007 竞赛奖励费 103008 收费奖励费 201001 办公费 201002 电话费 201003 公务费 201004 行政会议费 201005 行政差旅费 201006 协会、学会会费 201007 招待费 201008 宣传费 201009 报刊费 201010 审计费 201011 财务费用 201012 捐赠捐助费 201013 车辆燃料 201014 车辆维修 201015 车辆保险 201016 车辆其他费用 201017 党校经费 201018 党团工作经费 201019 纪检监察经费 201020 保安服务费 201021 治安费 201022 安保消防器材维修费 201023 安全教育经费 201024 公寓管理费 201025 保洁费 201026 绿化养护费 201027 绿化租赁费 201028 垃圾清运费 201029 垃圾处理费 201030 排污费 201031 行政年审及年检费 201032 网络运行费 201033 网络维护费 201034 电视广播维护费 201035 多媒体设备维护费 201036 多媒体教室管理费 201037 行政办公设备维修费 201038 建筑物维修费 201039 水电维修 201040 水费 201041 电费 201042 工会经费 201043 探亲费 201044 律师服务费 201045 残疾人就业保障金 201046 贷款利息 201101,201199 行政专项费用 211001 教学业务费 211002 教学竞赛费 211003 专业技能竞赛费 211004 毕业设计费 211005 教学会议费 211006 教学差旅费 211007 学术讲座费 211008 评审费 211009 教学评估费 211010 科研业务费 211011 教研业务费 211012 督导业务费 211013 教师国内培训费 211014 教师国外培训费 211015 专业指导委员会指导费 211016 人才招聘费 211017 合作办学费 211018 成教业务费 211019 外事业务费 211020 图书购置费 211021 期刊购置费 211022 教材购置费 211023 对口单招经费 211024 学报、院报、期刊稿费 211025 学报、院报、期刊印刷费 211026 招生宣传费 211027 招生录取费 211028 招生基地建设费 211029 招生奖励费 211030 就业费 211031 招生就业广告费 211032 体育维持费 211033 职称报名评审费 211034 军训费 212101,212199 专业建设费 212201,212299 课程建设费 212301,212399 教材建设费 212401,212499 实验实训室建设费 212501,212599 数字化课程建设 212601,212699 社会服务能力建设 212701,212799 大学生实践创新项目费 212801,212899 人才引进费(安家费) 212901,212999 教师学历进修费 213101,213199 人才项目培养费(333、省青蓝等) 215101,215199 实验维持费 215201,215299 实习维持费 215301,215399 教学设备维修费 216001,216999 科研启动费 217001,217999 科研项目经费 218001,218999 教研项目经费 301001 离退休费 301002 离退休药费 301003 购房补助费 301004 伙食补助费 301005 社会保障费 301006 在职教职工活动费 301007 离退休教职工活动费 301008 体检费 301009 慰问费 301010 扶贫费 301011 困难职工补助费 301012 医疗费 301013 女职工生产费 301014 独生子女费 301015 六属慰问费 301016 交通补助费 301017 通讯补助费 301018 福利费 301019 劳保用品 301020 抚恤金 302001 学生奖学金 302002 学生助学金 302003 学生困难补助 302004 学生饭卡购置费 302005 学生医疗补助费 302006 学生勤工俭学费 302007 学生保险费 302101 学生文艺活动费 302102 学生体育活动费 302103 学生科技活动费 302104 学生社会实践费 302105 学生社团工作经费 501101,501199 考工费 501201,501299 考证费 501301,501399 鉴定费 501401,501499 培训费 501501,501599 上网费 (四)、各系部2011年核定经费总额 01电子工程系38万元，02机电工程系47万元，03计算机科学系38万元，04电气工程系33万元，05外语系13万元，06信息管理系47万元，07通信工程系50万元，08汽车工程系24万元，16基础部20万元。 (五)、今年填报报表类型 1、表一:2011年部门预算支出总表(每个部门必填，实际上是一张汇总表) 2、表二:2011年部门经常性专项业务预算支出表，各部门根据自己的工作特点将经常性项目细化填列，如**211001教学业务费下再细化填列后合计数与表一中的教学业务数一致。 3、表三:院内建设性专项经费预算申请表，主要填列特殊性、偶然发生的支出。 4、表四:部门基本信息表(每个部门必填)如部门有下属教研室、下属机构的须分列后合计。 `二、预算执行中应注意的问题 1、严格按预算指标核定支出，一般情况下指标用完不再报销。对确因工作需要必须开支的预算外支出，应由使用部门提出追加预算经费的申请，经院务会研究同意追加预算后方可开支。 2、报销项目经费和预借项目经费时，必须由项目负责人签字并填写项目代码。 3、各系部的培训、鉴定、考级考证费等在上缴和支出时必须填写预算项目代码。 4、预算执行中各部门的上年结余数在本年初确认核实后可追加为本年的计划。 5、预算项目确定后按项目报销，确因工作需要进行调整的需填写项目调整申请表，经批准后方可修改。 三、完成时间:2010年12月22日。上报邮箱:20244037@qq.com或者通过人事处QQ群 上报给朱庆收。