林白铁路综合二标项目上半年经济运行分析情况汇报材料

林白铁路综合二标项目上半年经济运行分析情况汇报材料 铺架运输一公司林白铁路综合二标项目 上半年经济运行分析情况汇报 各位领导:大家好: 根据有限公司《关于召开上半年经济运行分析会议的通知》要求～现将我们铺架运输一公司林白铁路综合二标项目上半年经济运行分析情况汇报如下: 一、基本情况 1、工程概况 新建林白铁路综合二标～线路正线全长36.12km。主要工程数量:路基挖填土石方总量为504.92万m?，特大桥1座～大桥5座～中桥1座～框架桥4座～钢筋混凝土盖板涵110座(取消28座)～水泥搅拌桩26.5万延米～路基附属浆砌片石21.4万m?，本标段设车站2个～房屋建筑2190平方米～投资总额24000万元。 2、工程进展情况 本项目自2010年7月上旬进场～8月5日正式开工以来～截止今年6月底～路基工程已完成工程总量的45.4,～桥涵工程已完成工程总量59.7,～本标段控制工程凤凰山特大桥在9月8日主体工程已完成～本项目桥涵主体工程,除因征地拆迁和水灾影响～村民阻工的5座涵洞、1座6孔大桥以外,～其余桥涵主体计划在9月30日前完成、路基土石方工程原计划在10月底全部完工～因受征地拆迁和7月份水灾影响～工期在原计划基础上将延期两个月。站后工程因图纸至今未到～暂不能进行施工。 3、工期情况 本项目合同工期2010年7月20日-2012年8月20日～总工期为25个月。原计划在8月底和10月底分别完成桥涵主体和路基土石方工程～现无法兑现合同工期～我们将按照业主调整后的工期～合理安排、努力完成施工任务。 二、财务管理工作情况 1 1、完成产值、利润、上缴款情况: 截止今年6月底～本项目开累完成施工产值10655万元～占调整后合同总额的45.4%,成本支出为10130万元～实现利润为525万元～利润率为4.93,,上缴款截止本季末共计完成上缴款423.5万元。 2、管理费预算执行情况: 截止今年6月底～实际支出管理费用427万元～占有限公司评估管理费总额的47.6,。 3.保险管理情况: 本项目保险经过诚合保险经纪公司代理投保～投的是人身意外险种～因没有发生人身伤亡事故～不存在理赔情况。 程款情况: 4、职工、民工工资发放及应付、应收工 截止6月底～职工工资、五金及民工工资不拖欠。本项目应付账款2242万元～其中～工程款1459万元～设备租金39万元～材料费744万元。应收工程账款2016万元～其他应收账款352万元。 三、成本管理工作情况 ,一,《关于项目内控落实和效益情况督导检查实施》整改及落实情况: 1、完善了合同台账录入中缺少的内容, 2、完善了工程数量台账内容, 3、制定了责任成本管理实施细则, ,二,股份公司责任成本管理考评对比分析～对13项考评内容落实情况: 1、责任成本管理体系:项目部明确了责任成本牵头部门为财务部～责任成本管理体系已建立～有限公司对项目编制了责任预算～已采用软件管理～建立了责任成本台账。 2、责任预算分解:责任中心的设立满足成本管理的需要～且符合项目实际～各责任中心的责任范围已明确到位～责任预算已分解到各个责任中心～并与各责任中心签订了责任状。 3、方案预控及变更索赔:项目部编制了实施性施工组织方案～方案已 2 报业主审批～重大方案进行了经济论证比选～施工方案优化2个～变更索赔正在进行手续的审批～没有对有关人员进行奖励。 4、工程量控制:工程量的支付由本工点技术干部提供～并经技术部门负责人、总工程师审核～已完工程数量表附有详细的计算单～并有计算过程～及时建立了工程数量台账～计划部门共同参与工程量的控制～节超数量有台账～有工程数量对比分析及节超原因分析。 5、材料成本控制:具备招标采购条件的执行了物资招标采购～单价正常～有采购合同～已根据工程进度计划编制月度材料采购计划～对各工点实行限额发料并及时登记～每月对现场材料进行了盘点～周转材料及小型机具实物保管、盘点使用管理有台账～对材料进行了节超分析。 6、机械设备成本控制:自有设备进行了单机核算～设备租赁合同执行了标准文本～租赁单价合理～设备租赁按合同支付租金～无多支付情况发 生～设备台账齐全。 7、劳务成本控制:外部劳务队伍的录用符合公司规定～外包单价正常～项目部代发民工工资～代付材料款～按月进行了成本分析～及时计价结算～无超计价、超拨工程款情况发生。按照集团公司要求～本项目从今年开始使用计价软件对下进行验工计价～验工计价程序、签字手续齐全～有验工计价台账。 8、间接费控制:间接费使用做到了月初有计划～过程有控制～节超有分析～有间接费使用台账～项目保险符合股份公司规定。 9、责任成本核算:外部劳务的核算执行股份公司核算办法～建立了核算台账～预计总收入和总成本与财务基本一致。 10、成本分析:按月召开了成本分析会～有真实、齐全的成本分析资料～按时编制了责任成本管理报表～数据准确。 11、考核兑现:考核兑现办法符合实际～没有发放效益工资。 12、安全、质量、工期等费用控制:没有发生安全事故～没有发生质量事故～无环保等其他费用事故的发生。 13、责任成本管理收益完成情况:本项目部截至上半年～实际完成综合收益率为4.93%～达到了有限公司核定的利润指标。 3 ,三,为确保效益实现、项目部采取的措施: 1、责任预算总成本为22991万元～利润总额为1009万元～合同内利润率为4.21%, 2、截止2011年6月底合同内实现收入为10655万元～成本支出为10130万元～利润为525万元～利润率为4.93%,合同外实现收入为0。 3、预计剩余合同额收入为12807万元～成本支出为12323万元～利润为484万元～利润率为3.93%。 4、变更索赔情况: ?地基处理水泥搅拌桩施工经过与监理多次沟通后采取扩大布桩间距～设计总桩长25.6万米～实际施工16.5万米～节约9.1万延长米,节约成本费用已从第二次责任预算中扣除, ?杨树林大桥在钻孔施工中～受地质条件的影响～施工难度大～项目部与设计单位沟通～变更原设计桩长～共计减少桩长167.5米, ?由于涵洞的中标单价较低～施工成本费用高于中标价格～项目部与业主、设计及监理单位进行多次沟通后～同意取消涵洞28座～减少了施工成本费用, ?DK21+225-DK23+924段2.7km路基填料～由普通土变更为渗水土～正在办理I类变更的相关手续～该项变更预计增加投资460多万元。 ,四,管理费预算总额不超支～项目部采取的措施: 1、有限公司批复的管理费总额为897万元～占合同总额的3.73%, 2、开工至今年6月底完成产值为10655万元～占调整后合同总额45.4%, 3、截至6月底已开支管理费427万元～占批复管理费预算总额的47.6%, 4、剩余合同额为12807万元～剩余工期为14个月～剩余预算管理费470万元, 5、项目部压缩管理费所采取的措施: ?从今年4月份开始～项目部积极组织开展“反对浪费～节约增效”的专题活动～并号召全体员工增强全局意识和责任意识～树立过紧日子的思想～严格控制管理费用开支～要求大家做到不该花的钱坚决不花～能省的钱一定要省下来～通过开展这项专题活动～增强了全体员工的节约意识。 4 ?精减管理人员。项目部根据施工进展情况～先后精减非生产性人员10人。 ?从本项目一进场开始～公司领导就要求我们:严禁购臵高档办公用具用品～并从大板项目部调来了部分旧的办公桌椅和大部分床铺～最后我们根据实际需要～补购了部分价格偏低的办公设施。严格控制办公费用的支出。 ?根据施工进展和现场管理实际需要～及时清退租用的管理车辆3台。另外～对车辆加油实行一车一卡制度～每个月底按100公里耗油指标进行考核～节约者给予奖励～对超耗者进行加倍处罚。在车辆的维修上采用定点修理～专人负责～统一结算的办法。严格控制车辆的租用、修理和油料 费用的支出。 ?严格控制招待费开支。项目部规定:除业主、设计、监理及上级领导到项目部检查工作以外～其余外来人员一律在食堂就餐。 ,五,项目部每月召开责任成本管理分析会情况: 1、项目部每月召开责任成本管理分析会～分析当月已完工程实际情况～分析安全、质量、工期的控制情况, 2、对材料消耗进行节超分析～对材料超耗的单位加倍从验工计价款中扣除, 3、分析施工中存在的问题～制定有针对性整改方案～并指定专人负责检查整改的落实情况。 四、物资设备管理工作情况 1、物资管理工作情况: ?项目部进场后～根据上级要求和现场实际情况～先后制定了物资设备招标采购管理办法和施工现场物资设备管理规定, ?及时调整物资设备管理人员～把思想品质好、工作责任心强的人员及时选配到物资设备管理工作岗位, ?把住各种材料的进货关～项目部进场后～曾多次派人到赤峰建材市场、林东周边等地对各种材料进行详细调查～然后对钢材、木材、水泥和用量较大的砂石料进行公开招标～阳光采购～项目部直接与各种材料生产 5 商签订供货合同～减少中间环节～降低材料费成本, ?及时建立物资设备管理台账, ?按月对施工现场的库存材料进行盘点～随时掌握各种材料的节超情况, ?加强对周转材料的管理。由于我标段开工较早～对闲臵下来的墩身模板及时调配给三标使用～这样既提高了模板的利用率～又降低了施工成本。 2、设备管理工作情况: ,1,本项目自有设备情况:?JS-1000型搅拌站1套,?8立方砼罐车3台,?150T地磅1台, ?GPS测量仪器1套,?试验设备1套～这些设备都正在使用过程中～不存在未经批准擅自购买或回购设备现象。 ,2,本项目租赁设备情况:租赁设备均按照集团公司下发的《常用设 导单价》执行～项目开工后租赁设备:混凝土运输车7辆,根据备租赁指 施工进展已停租4辆,、装载机3台,已停租1台,。根据施工进展和现场实际～三个搅拌站中的2,拌和站已停止使用、施工人员及设备已清退。 另外:本项目没有价值200万元以上大型设备。 五、安全、质量工作管理情况 1、安全生产 在安全方面我们始终坚持“安全第一～预防为主～综合治理”的方针～牢固树立以人为本、安全发展的理念。项目部制订了安全生产管理办法和安全生产保证体系～施工单位进场后～项目部与每个单位的主要负责人签订了“安全生产包保责任状”～同时对施工单位负责人实行安全风险抵押金制度～每个施工单位的负责人交安全风险抵押金1-2万元～逐级强化了安全生产责任制。项目部每月对所属单位进行一次安全大检查～安质部门经常对施工现场进行定期和不定期的安全巡查～对查出的安全隐患～及时下发整改通知要求限期整改～施工队每周进行一次安全检查～班组每天进行一次安全检查～施工人员做到时时保证安全～使安全生产工作做到了常抓不懈～警钟常鸣。 2、狠抓工程质量～牢固树立“百年大计、质量第一”的方针～项目部 6 针对本工程的实际情况～制定了工程质量奖惩考核办法和工程质量保证体系。使工程质量永远处于可控状态。项目部对各施工单位实行定期和不定期的质量检查～发现问题限期整改。我们还实行现场工程技术人员分段负责制～严把工程质量和工序质量关～现场技术人员的工资、奖金与所负责管段工程质量挂钩。每月对所属单位的工程质量进行一次检查评比～对好的进行奖励～对差的进行处罚～在奖优罚劣的同时～对现场工程技术人员的工资奖金进行考核兑现。 六、下半年工作打算 1、进一步认真贯彻落实好年初有限公司召开的“三会”精神～切实负起历史责任～圆满完成有限公司下达的各项经济指标。 2、继续抓好以安全质量管理工作为重点的项目全面建设～进一步总结经验～完善措施～把各项工作落到实处。 3、抓管理、创信誉～干好在建～赢得业主好评～为下一步林白铁路铺架工程的承揽打下良好基础。 4、稳定队伍～抓好职工思想教育～为公司全面建设作出积极的贡献。 以上是我们铺架运输一公司林白铁路综合二标项目部上半年经济运行分析情况及下半年工作打算～不当之处～请予指正。 汇报完毕～谢谢大家! 铺架运输一公司林白铁路综合二标项目部 二0一一年九月二十日 7 8