兴业证券-优利宝基金组合-100817

兴业证券-优利宝基金组合-100817 表1:积极型基金组合最新收益率 组合品种品种代码晨星评级调入日期调入价最新价最新收益目标 -0.87%--嘉实主精选070010.OF?????201005101.37601.3640 1.58%--大摩领先优势233006.OF-201005101.16221.1806 -1.40%--兴业社会责任340007.OF?????201005101.36101.3420 4.55%--兴业合润分级163406.OF-201005100.98251.0272 8.25%--易方达深证100ETF159901.OF?????201005103.33303.6080 4.33%--广发内需增长270022.OF-201005100.94700.9880 4.87%--国泰区位优势020015.OF-201005101.10801.1620注: 表2:稳健型基金组合最新收益率 组合品种品种代码晨星评级调入日期调入价最新价最新收益目标 5.70%--银华和谐主题180018.OF-201005101.08801.1500 4.87%--国泰区位优势020015.OF-201005101.10801.1620 2.85%--大成景阳领先519019.OF????201008050.80600.8290 4.28%--易方达科汇110012.OF?????201008051.51701.5820 3.56%--国富深化价值450004.OF????201008051.31211.3588 3.53%--富国天利增长债券100018.OF????201005101.22101.2641 3.31%--工银瑞信信用添利A485107.OF????201005101.09141.1275注:工银瑞信信用添利A 2010-05-20 分红0.0800～调入价格按前复权处理富国天利增长债券基金2010-07-08 分红0.0200～调入价格按前复权处理表3:收益型基金组合最新收益率 组合品种品种代码晨星评级调入日期调入价最新价最新收益目标 0.50%--鹏华普天债券A160602.OF?????201005101.20501.2110 3.53%--富国天利增长债券100018.OF????201005101.22101.2641 0.36%--华夏现金增利003003.OF-201005101.00001.0036 0.36%--长信利息收益519999.OF-201005101.00001.0036 0.33%--中信现金优势货币288101.OF-201005101.00001.0033注:富国天利增长债券基金2010-07-08 分红0.0200～调入价格按前复权处理注:以上最新收益率是按照制表最近交易日份额净值计算，且计算时未考虑交易成本;货币式基金最新价按照从调入日开始到昨天的每日收益累积计算，价格单位“元”。内部资料,严禁转载