出纳的工作职责 公司出纳工作职责

出纳的工作职责 公司出纳工作职责 财务出纳岗位职责 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后 的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。 二、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;支付 任何款项必须由经办人，部门经理，财务经理签字，总经理批准方可支付。 三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银 行存款日记账，做到书写整洁。 四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证， 不得积压。 六、严格遵守现金，库存现金不得超过定额， 对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;保持现金实存与现金账面一致。 七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。 1 八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。 九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立 支票领用登记簿。要做到收有，支有签字; 十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金 和票据的安全性。 十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况， 使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。 十二，负责保守本部门所掌握的公司秘密。 十三、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向领导 反映 。 十四、完成领导交办的其他工作。 百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆 2