出纳的岗位职责

出纳的#岗位# 盐城市恒固建材有限公司 现金会计岗位职责: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。对于现金和各种有价证券～ 要确保其安全和完整无缺～如有短缺～要负赔偿责任。要保守保 险柜密码～保管好钥匙～不得任意转交他人。 三、做银行账和现金账～并负责保管财务章。根据已经办理完毕的收 付款凭证～逐笔顺序登记现金日记账～当日的收支款项当日必须 入账～并结出余额～每日终了～现金的账面余额要同实际库存现 金核对相符～如有差错～要及时查询处理。 四、负责费用报销的工作。 1、员工因公出差、为公司购买等需要借款的～必须填写借款单～ 注明事由～签名后交总经理审批签名～确认无误后～由出纳借款。 借款单最大金额为500元～超额的需经法人同意。 2、员工出差、购买材料回来后～出差人员凭差旅费报销单、购 买材料的凭购货发票和材料入库单～经办人签名～并注明事 由～然后由法人签报～出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 六、现金收付 1、现金收付的～要当面点清金额～并注意票面的真伪。 若收到 假币予以没收～由责任人负责。 2、现金一经付清～应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付 金额～由责任人负责。 3、库存现在不得超过银行核定的限额～超过部分要及时存入银 行～不得以白条抵充库存现象～更不得任意挪用现象。不得" 坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作～做到账实相符。做好现金 结报单～防止现金盈亏。 5、一般不办理大面额现金的支付业务～支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 7、任何人不得因个人原因借款～特殊情况需三个股东签字方有 效。 七、 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户～避免张冠李戴。 2、每日结出各账户存款余额～以便总经理及财务会计了解公司资 金运作情况～以调度资金。 3、保管好各种空白支票～不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 八、报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字～支付事由～若无～应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有～问明原因 或不予报销。 5、大、小金额是否相符。若不相符～应更正重填。 7、支付证明单上是否有法人签字,若无,不予报销。 九、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工 作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 十、积极完成领导临时交办的其它工作 二?一?年三月一日 盐城市恒固建材有限公司 材物料出入库#管理# 一、 入库管理: 1、码头、车间、配电房等部门需要购进材料的～由具体职责范围内的工作人员根据需要填写材料采购单,注明材料规格、数量、品牌等,签字后交部门负责人核准签字,最后由总经理批准签字后安排人员采购。每张采购单的合计金额不得超过500元～超额的需经法人同意。 2、采购人员回来后～凭签字后的材料采购单到保管员处交货～保管员凭材料采购单并对材料现场验收后方可入库～保管员应严格按照材料接收规定验收材料～严把数量关～对质量、规格不好把握的～应与技术人员一起验收～合格后才可开具入库单予采购人员。 二、出库管理: 1、码头、车间、配电房等部门需要领用材料的～由具体职责 范围内的人员根据需要填写材料领用单,注明材料规格、数量、 品牌等,签字后交部门负责人核准签字,保管员凭签字后的领料 单发货。 2、如材料是以旧换新的～领料人要交回旧材料～保管员要做 好旧货回收登记台帐。 三、库房应建立流水帐～应按时完成帐表、单据和卡片的填制～负责 定期对仓库产品的盘点清仓～每日根据入库单、出库单做好材料 物的收支存台帐～每月报送财务一份材料收支存报表。做到帐、 物相符。 四、保管员应定期进行材料的库存盘点～并根据实际盘点情况作出盈 亏分析。 五、保管员无权外借或无单发料～若发现一次～保管员按所发出材料 价值的两倍予以赔偿。 六、保管员负责对现场材料及库房进行管理～做到库房整齐堆码～标 识明显～并做好防盗、防雨和防火工作。 七、对库存材料管理过程中发生的丢失、损坏变质情况～应及时做好 记录～并上报财务部门 八、负责定期对仓库产品的盘点清仓～每日根据入库单、出库单做好 材料物的收支存台帐～每月报送财务一份材料收支存报表。做到 帐、物、相符。 九、库存物资做到零整分开、分类存放～每天坚持打扫卫生～清除浮 灰～每周整理仓库一次, 十、因工作变动～离任前必须严格办理清点移交手续。移交不清的～ 要承担赔偿责任。 十一、认真负责～以公司利益为重～爱护公司资产～不得监守自盗～ 完成领导临时交办的其它任务。 二?一?年三月一日 盐城市恒固建材有限公司 煤灰进库、出库制度 一、进库: A:,船运, 1、装灰船到码头～由周玉法、李加志、保管员、财务代表进行测量～结束后填写测量计算单～并签名。财务、保管员各留存一份～报总经理一份。 2、总经理收到测量计算单后～安排车间下货。 B:,车运, 1、罐装车进库,如有经总经理认可的发货方过磅单,保管员可记下每一车的车号、来源地、时间～记流水帐。每过五天与发货方对一次帐～统一开具入库单。 2、罐装车进库,如没有过磅～则有保管员负责过磅～开具入库单。 二、出库: 1、出库由陈建开具发货单～如不在由其委托陈茂友开具。驾驶员在领取发货单时必须在发货单上签字～陈建处留存一份存根。 2、驾驶员在领取发货单后方可将车停到放灰区域放灰或等待放灰。其余时间不得在放灰区域停车～发现一次扣除一次运费。,放灰区域为: ,。 3、车间人员见到签过字的发货单方可放灰～放灰结束后～车间放灰人员须在发货单上签字。 4、保管员见到签全字的发货单后同驾驶员去过磅～过磅后在发货单上填写数量～签字后留存一份～驾驶员留存一份,收货方回单,由驾驶员到收货方过磅签字后带回交于保管员。车辆如需到收货方过磅的～由驾驶员负责带回收货方的过磅单并交于保管员～原则上本次装车需带回上车过磅单～特殊情况的～月底前必须带齐回单～否则驾驶员须停止装货去要回单。 5、装货车辆出厂由门卫核实登记。 6、阜宁直接发货的～由陈建领发货单给阜宁办事处～阜宁代开发货单。数量由陈建负责。 7、整个发货单由财务部门编号登记发放～每月月底～保管员负责统计煤灰进库、出库数量～库存数量～做好库存的台帐记录～并上报财务煤灰收、支、存报表～测量计算表～入库单～出库单的汇总单据。 8、按规定应在单据上签字的人员～没签的～每一次罚款50元～在整个工作操作环节中～下一环节的人在没有上一环节人的签字而操作的～由下一环节的人承担一切可能造成的后果。 二?一?年三月一日 盐城市恒固建材有限公司 总帐会计岗位职责: 一、按照会计法及有关财务制度～建立健全各种帐簿～对财务收支进 行全面核算 二、对照有关财务规定～认真审核原始凭证～复核凭证是否符合财经 纪律和财务制度～内容是否真实～手续是否完备～数字是否标准～ 及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐～月末结出各科目 的余额～定期编报月、年度会计报表和财务活动分析的书面报告 工作～作到帐帐相符～帐表相符～及时上报有关部门。 三、复核记帐凭证～登记总帐兼管理通行收入、费用、往来明细记帐 工作及会计档案保管工作。、按照会计法及有关财务制度～建立 健全各种帐簿～对财务收支进行全面核算。 四、遵守各项收入制度、费用开支范围及标准～分清资金渠道～合理 使用资金～年终做好全年决算。 五、每月核对银行存款余额及现金余额～及时清理往来款项～每月上 报一次往来余额～每半年与往来方核对一次往来余额。每年底 组织固定资产和材料的清点～保证帐帐相符～帐物相符。 六、保管好所有财务凭证～及时整理、装订、归档。做到齐全完整～ 备于查阅 二?一?年三月一日 下面为朱自清的散文欣赏，不需要的朋友可 以下载后编辑删除～～～谢谢～～～ 荷塘月色 作者: 朱自清 这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘，在这满月的光里，总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了，墙外马路上孩子们的欢笑，已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿，迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫，带上门出去。 沿着荷塘，是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走，夜晚更加寂寞。荷塘四面，长着许多树，蓊蓊郁郁的。路的一旁，是些杨柳，和一些不知道名字的树。没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的。 路上只我一个人，背着手踱着。这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己，到了另一世界里。我爱热闹，也爱冷静;爱群居，也爱独处。像今晚上，一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可不理。这是独处的妙处，我且受用这无边的荷香月色好了。 曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出浴的美人。微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水，遮住了，不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。 月光如流水一般，静静地泻在这一片叶子和花上。薄 薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却有一层淡淡的云，所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少，小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差的斑驳的黑影，峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影，却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏着的名曲。 最新有关系学生会竞选演讲稿范文 敬的学校领导、老师、亲爱的同学们: 大家好! 我是来自xx班的xx。我性格活泼开朌,处事沉着、果断,能够顾全大局。今天我很荣幸地站在这里表达自己由来已久的愿服:“我要竞选学生会宣传部部长。”我在这里郑重承诺:“我将尽全力完成学校领导和同学们交给我的任务,使学生会成为一个现代化的积极团体,成为学校的得力助手和同学们信赖的组织。” 我已经在团委会纪检部(戒班级的干部)工作了近一年的段时间,从工作中,我学会了怎样为人处世、怎样学会忍耐,怎样解决一些矛盾, 怎样协调好纪检部各成员之间的关系,怎样处理好纪检部不其它部门之间的关系,怎样动员一切可以团结的力量,怎样提拔和运用良才,怎样处理好学习不工作之间的矛盾。这一切证明:我有能力胜任学生会宣传部部长一职,并且有能力把学生会发扬光大。 假如我当上了学生会宣传部长,我要进一步完善自己,提高自己各方面的素质,要进一步提高自己的工作热情,以饱满的热情和积极的心态去对待每一件事情;要进一步提高责任心,在工作中大胆创新,锐意进取,虚心地向别人学习;要进一步的广纳贤言,做到有错就改,有好的意见就接受,同时坚持自己的原则。 假如我当上了学生会宣传部部长,我要改革学生会的体制。真正的做到“优胜劣汰”,做到“日日清,周周结”,每周都对各部门的负责人进行考核,通过其部门的成员反应情况,指出他在工作中的优点和缺点,以朊友的身份不他商讨解决并制定出下阶段的。 经常不他们谈心,彼此交流对生活、工作的看法,为把学生会工作做好而努力。开展主席团成员和各部长及负责人常作自我批评,自我检讨的活动,每月以书面材料形式存入档案。我还将常常找各部门的成员了解一些情况,为作出正确的策略提供可靠的保证。还要协调好各部门 之间的关系,团结一切可团结的力量,扩大学生会宣的影响及权威。 假如我当上了学生会宣传部部长,我将以“奉献校园,朋务同学”为宗旨,真正做到为同学们朋务 ,代表同学们行使合法权益,为校园的建设尽心尽力。在学生会利益前,我们坚持以学校、大多数同学的利益为重,决不以公谋私。努力把学生会打造成一个学生自己管理自己,高度自治,体现学生主人翁精神的团体。 我知道,再多灿烂的话语也只不过是一瞬间的智慧不激情,朴实的行动才是开在成功之路上的鲜花。我想,如果我当选的话,一定会言必行,行必果。 请各位评委给我一张信任的投票,给我一个施展才能的机会! 荷塘的四面，远远近近，高高低低都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁，漏着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的，乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿，便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光，没精打采的，是渴睡人的眼。这时候最热闹的，要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的，我什么也没有。 忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗，似乎很早就有，而六朝时为盛;从诗歌里可以约略知道。采莲 的是少年的女子，她们是荡着小船，唱着艳歌去的。采莲 人不用说很多，还有看采莲的人。那是一个热闹的季节， 也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说得好: 于是妖童媛女，荡舟心许;鷁首徐回，兼传羽杯;欋 将移而藻挂，船欲动而萍开。尔其纤腰束素，迁延顾步; 夏始春余，叶嫩花初，恐沾裳而浅笑，畏倾船而敛裾。 可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事，可惜我们 现在早已无福消受了。 于是又记起《西洲曲》里的句子: 采莲南塘秋，莲花过人头;低头弄莲子，莲子清如水。 今晚若有采莲人，这儿的莲花也算得“过人头”了;只不 见一些流水的影子，是不行的。这令我到底惦着江南了。 ——这样想着，猛一抬头，不觉已是自己的门前;轻轻地 推门进去，什么声息也没有，妻已睡熟好久了。 在北京住了两年多了，一切平平常常地过去。要说福气， 这也是福气了。因为平平常常，正像“糊涂”一样“难得”，特别 是在“这年头”。但不知怎的，总不时想着在那儿过了五六年转 徙无常的生活的南方。转徙无常，诚然算不得好日子;但要说 到人生味，怕倒比平平常常时候容易深切地感着。现在终日看见一样的脸板板的天，灰蓬蓬的地;大柳高槐，只是大柳高槐而已。于是木木然，心上什么也没有;有的只是自己，自己的家。我想着我的渺小，有些战栗起来;清福究竟也不容易享的。 这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上，像一个猎人在无尽的森林里。走路，说话，都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻，也可说是一团火。似乎在挣扎着，要明白些什么，但似乎什么也没有明白。“一部《十七史》，从何处说起，”正可借来作近日的我的注脚。昨天忽然有人提起《我的南方》的诗。这是两年前初到北京，在一个村店里，喝了两杯“莲花白”以后，信笔涂出来的。于今想起那情景，似乎有些渺茫;至于诗中所说的，那更是遥遥乎远哉了，但是事情是这样凑巧:今天吃了午饭，偶然抽一本旧杂志来消遣，却翻着了三年前给S的一封信。信里说着台州，在上海，杭州，宁波之南的台。这真是“我的南方”了。我正苦于想不出，这却指引我一条路，虽然只是“一条”路而已。 ---------------朱自清《一封信》 燕子去了，有再来的时候;杨柳枯了，有再青的时候;桃花谢了，有再开的时候。但是，聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢? 我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着，八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里，我的日子滴在时间的流里，没有声音，也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。 --载自《匆匆》 这时我们都有了不足之感，而我的更其浓厚。我们却只不愿回去，于是只能由懊悔而怅惘了。船里便满载着怅惘了。直到利涉桥下，微微嘈杂的人声，才使我豁然一惊;那光景却又不同。右岸的河房里，都大开了窗户，里面亮着晃晃的电灯，电灯的光射到水上，蜿蜒曲折，闪闪不息，正如跳舞着的仙女的臂膊。我们的船已在她的臂膊里了;如睡在摇篮里一样，倦了的我们便又入梦了。那电灯下的人物，只觉像蚂蚁一般，更不去萦念。这是最后的梦;可惜是最短的梦!黑暗重复落在我们面前，我们看见傍岸的空船上一星两星的，枯燥无力又摇摇不定的灯光。我们的梦醒了，我们知道就要上岸了;我们心里充满了幻灭的情思。 --载自《桨声灯影里的秦淮河》 近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独力支持，做了许多大事。那知老境却如此颓唐!他触目伤怀，自然情不能自已。情郁于中，自然 要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道，“我身体平安，惟膀子疼痛利害，举箸提笔，诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的，青布棉袍，黑布马褂的背影。唉!我不知何时