合并准备

合并准备 September 2007 Page:1of9 合并准备 部件制造商 参照系统 合并准备 版权 © Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. 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Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. 图标 图标 含义 警告 示例 注释 建议 用户名及用户角色 工作中心及工作中心视图 合并准备 2012 年 1 月 17 日 第 3 页 共 9 页 目录 1 关于 Error! Bookmark not defined. 1.1 用途 Error! Bookmark not defined. 1.2 试用系统和模型公司 Error! Bookmark not defined. 2 业务及组织架构主数据 Error! Bookmark not defined. 3 业务处理 Error! Bookmark not defined. 3.1 合并准备 6 3.1.1 创建业务伙伴主数据 6 3.1.2 执行关联公司业务交易 7 3.1.3 合并准备报表 8 合并准备 2012 年 1 月 17 日 第 4 页 共 9 页 1 关于 1.1 用途 本业务场景文档旨在向您提供现实业务环境中使用 SAP Business ByDesign 系统运行特定业务流 程的实际操作经验。它能指导您完成参照系统中所需执行的业务步骤，从而帮助您迅速地熟悉业 务场景。 想要更好地理解本业务场景包含的业务，请参照相应的业务场景概要文档。 1.2 试用系统和参照公司 您的试用/参照系统基于样板公司爱弥卡（上海）有限公司预配置了假想的用户和示例数据。您可 以按照本文档的逐步说明，以爱弥卡用户的身份使用预置的示例数据完成每一个业务流程任务。 这些亲手操作的体验能帮助您更好地理解业务场景的关联性和优势所在。 想要了解使用本业务流程的样板公司更多的相关信息，请阅读公司情况说明书文档。公 司情况说明书囊括了参照公司的综合描述、组织架构、员工及其不同的角色和工作中心、 以及系统中所使用主数据的全面概要。 您可以在参照系统的帮助中心下找到公司情况说明书。点击帮助  帮助中心，打开位 于公司特定帮助下的链接。 合并准备 2012 年 1 月 17 日 第 5 页 共 9 页 2 业务及组织架构主数据 每个 SAP Business ByDesign 参照系统都包含必要的主数据和组织架构数据，它们：  反映了特定行业中中型企业的典型组织架构  让您能使用适当的主数据，如材料、供应商或客户等运行特定行业的特殊流程 本业务场景使用了下列主数据。 如果您需要使用客制化数据或项目特定数据运行业务场景，可以从下表中复制样板数据及其特性 并自行调整。 您可以在公司情况说明书文档中找到参照公司的详细组织架构数据及其它额外信息（物料清单、 物流布局等）。 主数据/组织架构数据类型 数据/数据编号 用途 产品编号 组合燃气锅炉 75 型 （P100401） 销售单位 销售部（P1110） 公司 爱弥卡（上海）有限公司 （1000） 账套 2000 – 中国会计准则 合并准备 2012 年 1 月 17 日 第 6 页 共 9 页 3 业务处理 3.1 合并准备 3.1.1 创建业务伙伴主数据 你应该知道 为了清晰地反映关联公司的业务往来，你必须为关联公司定义好正确的账户科目确定组。你可以 为关联公司中的供应商定义财务数据，也可以为关联公司中的客户定义财务数据,并在关联公司主 数据中加上关联公司。 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 应付账款  供应商  供应商 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 供应商视图 显示下拉框 所有供应商 点击搜索。 选择你的关联公司爱弥卡（深 圳）有限公司所在的行项目， 点击编辑  财务数据。 供应商窗口  付款信息子标签页 科目确定组 国内关联企业 点击保存，然后点击关闭。 如果这家关联公司注册在国外，请在科目确定组字段输入国外关联企业。 在此章节我们只介绍了合并准备中最重要的主数据设置。请注意对于其它关联公司的设置也必须 正确维护，这样才能保证业务交易顺利运行。 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 应收账款  客户  客户 合并准备 2012 年 1 月 17 日 第 7 页 共 9 页 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 客户视图 显示下拉框 所有客户 点击搜索。 选择你的关联公司爱弥卡（深 圳）有限公司所在的行项目， 点击编辑  财务数据。 公司客户窗口  付款信息子标签页 科目确定组 国内关联企业 点击保存，然后点击关闭。 如果这家关联公司注册在国外，请在科目确定组字段输入国外关联企业。 在此章节我们只介绍了合并准备中最重要的主数据设置。请注意对于其它关联公司的设置也必须 正确维护，这样才能保证业务交易顺利运行。 3.1.2 执行关联公司业务交易 你应该知道 在财务会计期间，关联公司的业务交易是作为公司日常业务交易的一部分发生的。例如，与关联 公司发生的销售或采购。 关联公司间业务交易在另外的业务流程文档中有详细介绍。本文档中，我们为关联公司的销售创 建客户发票。你也可以参照业务场景公司间物流业务了解其它业务流程的概览。 作为关联公司的业务交易结果，业务交易数据被创建出来。因此可以在月末执行合并准备报表。 登录及工作中心信息 用户名（角色） SALES02P（销售代表 / 赵敏） 工作中心 / 视图 客户发票  常规任务  新建手工发票 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 新建手工发票窗口 名称 1000001 选择一个关联公司。 销售单位 P1110 货币 人民币 点击添加行。 产品编号 P100401 数量 1 个 点击下达和关闭。 合并准备 2012 年 1 月 17 日 第 8 页 共 9 页 3.1.3 合并准备报表 你应该知道 合并报表最主要的工作之一就是剔除关联公司间的业务交易。作为合并准备，你要利用“合作伙伴 公司”这个属性来准备报表。以下几个报表支持合并准备：  试算表  资产负债表  利润表  现金流量表 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 总账  报表 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 报表视图  清单子视图 显示下拉框 按报表类别 并查找 试算表 点击搜索。 选择正确的报表并点击查看方 式  Web 浏览器。 试算表变量输入窗口 公司 1000 账套 2000 点击搜索。 你可以确认系统建议的变量输入，也可以定义自己的选择条件。 试算表窗口 将当前未显示中的合作伙伴公 司拖拽到行中，放在总账科目 下。现在你可以在报表中通过 关联公司来确认公司间的往来 过账。 点击导出  至 Microsoft Excel。 关闭报表。 报表视图 清单子视图 显示下拉框 所有报表 合并准备 2012 年 1 月 17 日 第 9 页 共 9 页 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 并查找 财务报表 点击搜索。 选择正确的报表并点击查看方 式  Web 浏览器。 财务报表变量输入窗口 财务报告结构 中国 – 资产负债表 点击搜索。 你可以确认系统建议的变量输入，也可以定义自己的选择条件。例如，如果你想查看利润表，就 在财务报告结构字段选择中国-费用性质损益表。如果你想查看现金流量表，就在财务报告结构 字段选择中国-现金流量表（直接法和间接法）。 财务报表窗口 将当前未显示中的合作伙伴公 司拖拽到行中，放在资产负债 表和损益表项目下。 展开行项目来看到更为详细的 内容，例如资产  流动资产。 这时你可以看到资产负债表中 关联公司间的往来过帐。 点击导出  至 Microsoft Excel。 关闭报表。 TitlePage IT_00_Copyright IT_00b_Icons IT_01_About_this_Document IT_01_About_this_Document_StPack IT_02_Master_and_Organizational_Data IT_03_Business_Process_Tasks Consolidation_Preparation