采购流程

nullnull深圳市兆驰股份有限公司null 一、 各供应商根据深圳MTC所提供的规格样品质量标准，商务条件，交期要求安排报价。 二、 价格确认以后，供应商提供有效期内的《企业法人营业执照》《一般纳税人资格证书》《税务登记证》以及现合作主要客户的交易的电子文档供MTC参考并验证，通过后，MTC采购部发出《供应商调查问卷》《来料质量》《采购及质量协议书》《ROHS承诺书》《供应商反恐承诺书》 （各一式两份）交由供应商仔细填写，供应商每份文件需逐一盖好公章返还MTC，待我司相关部门审核统一盖章后，将返还一份给供应商，贵我两司各执一份。 null 三、 采购部收到相关资料后将安排内部审核，内部审核通过后先安排首次验厂 ，由采购部相关人员审核，确认后将在供应商调查问卷上填写是/否需要现场评审及原因，采购部审查通过后再由工程/品质等相关部门安排第二次验厂，第二次验厂通过后方可进行试产等工作，如未通过，相关部门将提出整改，整改完毕后会再次安排验厂。 null 四、 验厂通过后，采购部安排确认样品工作。要求：供应商送样样品 10PCS-20PCS, 需附SGS/PAHS/REACH（电子档），承认书一式四份，需盖公章，各规格参数要求完整，并请提供承认书（电子档）。 null 五、 采购部安排小批量/中批量及大批量试产。 六、 所有协议、资料均需盖公章，若盖财务专用章、业务专用章、合同章等等皆视为无效！ null 七、 对账原则 为明确我公司与供应商对账流程，提高对账和付款效率，现对账规定如下 1、所有月结项下供应商必须与兆驰财务对账，对账单核对无误才能予以付款。 2、对账流程：null ⑴ 在每月结束后，供应商按照送货后取得的进货单编制对账单。 ⑵ 供应商将对账单以EXCEL文件格式，在每月10号之前发送至MTC对账邮箱：mtcduizhang@126.com 邮件标题为XXX公司XXX月对账单。 ⑶ 供应商须在每月10号以前提供对账单，如超期提供对账单，对账时间将会顺延至下月。兆驰财务部相应对账人员会在每月10日之后开始进行帐务核对，对账工作将于每月20日结束。 null ⑷ 对账单核对无误，兆驰对账人员会以邮件形式发回带有数字签名确认的PDF档对账单，此对账单做为双方对账无误的依据。 ⑸ 如对账单有差异部分，兆驰对账人员会指明不符的地方发给供应商。供应商核对确认后，更正对账单并重新发回。 null 3、对账单制作的要求 ⑴ 对账单按照自然月划分账期，进货日期以兆驰进货单（红联）上标注日期为准（进货的单号格式为年份+月份+日期+流水号，如进货单号090526001就是09年5月26日的第一张单）。对账单严格按照进货单日期制作，严格将跨月单据一并归入当月。如不按照正确日期制作账单，对账人员将会退单处理并在次月对账期间内受理。按照兆驰公司规定，供应商如在每月最后一天送的货，上午交的货会在当天入库并打印当日进货单，如在下午交货，仓库当天不能及时办理验收入库手续的，收货部门会在次月打印进货单，请制作对账单时予以注意。null ⑵ 对账单按照要求的格式填列，见附表1。所有项目需按照格式填写完整。对账单未按要求填制，兆驰对账人员将退单处理并在次月对账期间内受理。 null