金蝶K3多调整期结转损益的处理及对报表的影响

金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 8 页 1 多调整期结转损益的处理及对报的影响  本文档适用 K3 12.2WISE版本。  本文档针对 K/3多调整期结转损益的方式讲解，通过本文档的学习可以了解多调整 期如何结转损益，以便利润表取数类型 SY取数。  2013年 02月 15日 V1.0 编写人： 李玉莲  2013年 02月 15日 V2.0 修改人： 王海燕  本文件使用须知 著作权人保留本文件的的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2013 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 8 页 2 目 录 1. 应用背景 .................................................................. 3 2. 多调整期结转损益的方式 .................................................... 3 2.1 手工录结转损益凭证 ......................................................................................................... 3 2.2 查询 13期科目余额表与利润表........................................................................................ 4 2.3 对科目余额表与利润表影响 ............................................................................................. 6 3. 小结...................................................................... 8 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 8 页 3 1. 应用背景 系统调整期业务独立于总账处理，且调整期业务处理功能没有结转损益或自动转账功 能，启用多调整期的企业应如何结转该期损益，利润表取数类型 SY才能取到数？针对此问 题，本文讲解多调整期结转损益的方式及对报表的影响。 2. 多调整期结转损益的方式 测试账套绿禾集团公司 2013年 1期调整 2012年 2笔漏做的凭证，一笔汇兑收益 30元， 一笔支付手续费用 35元，调整业务凭证如图-1所示。 图-1 调整业务凭证 2.1 手工录结转损益凭证 手工录结转损益凭证时，需先设置一个不参与多栏式汇总的摘要，登录金蝶 K/3系统， 单击【财务会计】→【总账】→【调整期间业务处理】，双击【调整期间凭证录入】，光标在 “摘要”栏时按 F7键，在凭证摘要库，新增一个不参与多栏账汇总的摘要，如图-2所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 8 页 4 图-2 摘要设置界面 然后，在此界面手工录入结转损益凭证，损益类科目分录的摘要都需要通过按 F7键选 择，选中“凭证摘要库”中新增的摘要类别，并返回到“记账凭证”界面，如图-3所示。 图-3 结转损益凭证录入界面 2.2 查询 13期科目余额表与利润表 依次单击【财务会计】→【总账】→【财务报表】，双击【科目余额表】，弹出过滤条件 设置如图-4所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 8 页 5 图-4 过滤条件界面 科目余额表与利润表财务费用发生额取数一致，分别如图-5和图-6所示。 图-5 科目余额表界面 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 8 页 6 图-6 利润表界面 2.3 对科目余额表与利润表影响 若调整的业务汇兑收益 30元，发生额录成调整凭证贷方 30元，而非借方-30元，利润 表取数类型 SY仍为 20，但科目余额表借贷方取数均为 80，财务费用科目余额表借贷方发生 额与利润表对不上，科目余额表如图-7所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 8 页 7 图-7 科目余额表界面 若手工录非摘要库摘要或摘要库未勾选“不参与多栏账汇总”选项，则利润表 SY取不 到数（注意：测试的时候，不要直接修改图-3的凭证摘要，必须重新新增一张凭证才有效。）， 科目余额表不变，利润表如图-8所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 8 页 8 图-8 利润表界面 3. 小结 1、多调整期结转损益的凭证，需要通过手工计算各个损益类科目的结转金额、凭证摘 要需选择摘要库，且该摘要库设置为“不参与多栏账汇总”，利润表取数类型 SY才可以取到 数据。 2、为了确保科目余额表本期借贷方发生额与利润表取数类型 SY取数一致，发生与科目 属性中设置的余额方向相反的业务，需要录为科目属性余额方向的负数，不要录成科目属性 余额反方向的正数。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857