系统初始化

系统初始化 注：（1）只有账套主管才有系统初始化的权限 （2）只在建立帐套的第一年进行系统初始化，以后每年只在发生变化时修改，否则不需要设置。 登陆企业门户：开始——>程序——>用友——>系统控制台——>输入操作员：账套主管，口令，选择账套，输入操作日期——>确定 1、 基础档案 1、部门档案 步骤：基础设置——>部门档案——>设置——>增加 2、人员档案 步骤：基础设置——>人员档案——>设置 3、客、商档案 注：如果客户或供应商分类，则必须先建立分类，再建立档案 步骤：基础设置——>客、商档案——>设置 4、凭证类别 一类：记账凭证 三类：收款凭证，付款凭证，转账凭证 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证：借方必有 库存现金（1001）或银行存款（1002） 付款凭证：贷方必有 库存现金（1001）或银行存款（1002） 转账凭证：凭证必无 库存现金（1001）或银行存款（1002） 五类：现金收款凭证，现金付款凭证，银行收款凭证，银行付款凭证，转账凭证 注：当现金和银行存款同时出现在借贷方，应该编制付款凭证 步骤：基础设置——>凭证类别——>设置——>选择分类——>确定——>“限制类型”位置双击，选择限制类型——>“限制科目”位置双击，选择限制科目 6、会计科目 （1）一级科目的编码、名称全部由国家统一制度，不能由企业自由设置 （2）明细科目名称、编码可以由企业自由设置 （3）当引用一个会计科目时可以通过科目编码、科目名称、助记码 （4）会计科目有五种辅助核算：部门核算，个人往来，客户往来，供应商往来，项目核算；辅助核算即可以设置在总科目，也可以设置在明细科目。 （5）增加科目时由上至下，删除科目时由下至上（即先删除下级明细科目，才能删除本级科目） （6）会计科目在没有使用以前可以任意修改、删除；一经使用则只能修改不能删除 （7）指定科目：指定出纳专管科目（即指现金总账科目和银行总账科目） 步骤：基础设置——>会计科目——>设置——>编辑——>指定科目——>选择现金总账科目——>从待选科目表选择现金到（>）已选科目表——>选择银行总账科目——>从待选科目表选择银行存款到（>）已选科目表——>确定 7、外币设置 步骤：基础设置——>外币种类——>设置——>增加——>输入币符、币名、小数位、最大误差——>确定——>输入记账汇率 8、结算方式 步骤：基础设置——>结算方式——>设置——>增加——>输入结算方式编码、名称——>保存 9、项目目录 （1）增加项目大类 步骤：基础设置——>项目目录——>设置——>增加——>输入项目名称——>下一步——>定义项目级次——>下一步——>定义项目具体属性点增加——>完成 （2）选择核算科目 步骤：选择项目大类——>从待选科目框选择科目到已选科目框——>确定 （3）项目分类定义(即:定义小项目) 步骤：选择项目大类——>项目分类定义——>增加——>输入分类编码及名称——>确定 （4）定义项目目录(即:定义具体项目) 步骤：选择项目目录——>选择项目大类——>维护——>增加——>输入具体项目内容——>退出 10、期初余额录入 步骤：财务系统——>总账——>系统初始化——>录入期初余额 注：（1）白色区域可以直接录入余额，灰色区域不能录入余额，黄色区域需要双击左键调出明细余额窗口录入明细余额。 （2）如果建账日期是年初，只需输入期初余额；如果建账日期是年中某个月，则不但要输入期初余额，还需输入累计发生额。 （3）期初余额录入完成后，要进行试算平衡，如要试算结果不平衡，不能记账