AETOS艾拓思：隔夜欧盟数据佳，美元美股承压下跌

AETOS艾拓思每日焦点: 隔夜欧盟数据佳，美元美股承压下跌 AETOS艾拓思: 隔夜欧盟数据佳，美元美股承压下跌 2014-01-24 市场消息 　　美联储下周将召开议息会议，分析师预计联储将决定进一步缩减购债。美国财政部长雅各布·卢周四(1月23日)示，预计美国2014年经济表现会更好非常合理，但是他也警告美国国会应在2月前上调美国债务上限。 　　雅各布·卢在达沃斯论坛上表示，有很多理由相信美国经济将会迎来表现良好的一年。我认为美国经济表现将会非常好，并且预计2014年经济增速突破3%是完全合理的。我认为我们的工作还远未完成，尤其是在创造就业方面。在经济达到这样一个情况前我们是不会满足的，即我们能够创造足够多的工作岗位，这样一来每个想要工作的人能够得到工作并且过上中产阶级生活。在2008年以前美国劳动力市场存在一些结构性挑战，但是金融危机“真的夸大”了其影响。他说道，当美国经济增速超过3%以上，其处境将会好于2%的时候。但是即使是每个人都有了自己想要的工作，我们仍有事情可做。 　　关于债务上上限，雅各布·卢重申，美国政府的借贷能力仅仅能够维持到2月末，而不是此前他所说的3月初。他还称，“我们将密切注意观察数据，但是我们的超常规政策在2月末不能持续的可能性较大。” 　　大公国际资信评估有限公司周四宣布，决定将新西兰主权信用评级展望从稳定调至负面，同时维持其本币AA+、外币AA的主权信用等级。评级结果反映出新西兰国内货币政策趋紧将抑制经济增速，放缓实现财政盈余的步伐;同时美国货币政策转向将威胁其银行体系的稳健性，恶化外部平衡，政府偿债能力将有所下降。 　　美国堪萨斯联储周四发布称，其辖区内1月份制造业活动录得上扬，显示出美国制造业活动开始活跃。同时公布的数据显示，美国1月堪萨斯联储制造业综合指数为5；12月份修正为-3，初值为-3。该数据高于零说明制造业处于扩张状态，低于零则意味着制造业出现萎缩。 　　分项数据显示，美国1月堪萨斯联储制造业产出指数为-8,12月为-13；新订单指数为5，12月为1；就业指数为11，12月为0。其他分项指标显示，船运指数为3，12月份为-10；一周工作时间指数为-6，12月为-2；未完成订单指数为-1，12月份为-5。 　　美国劳工部周四公布的数据显示，1月18日当周初请失业金人数接近六周低位，或表明假期之后美国的裁员依旧比较温和。数据显示，美国1月18日当周季调后初请失业金人数上涨0.1万人至32.6万人，符合预期的32.6万人，前值修正为32.5万人，初值32.6万人。 　　数据编撰机构Markit周四公布的数据显示，美国1月Markit制造业采购经人指数(PMI)初值跌至53.7，预期55.0，12月终值55.0。 　　房地美周四公布了初期抵押债权市场调查报告，结果显示1月23日当周美国固定期抵押贷款利率略微下滑，为连续两周下滑，因为近期公布的通胀数据仍被压制。 　　具体数据显示，1月23日当周美国30年期固定抵押贷款利率平均为4.39%，上周该数值为4.41%，去年同期该值为3.42%。 　　1月23日当周美国15年期固定抵押贷款利率为3.44%，上周数值为3.45%，去年同期该值为2.71%。 　　1月23日当周美国5年期混合可调整抵押贷款利率(ARM)为3.15%，上周数值为3.10%，去年同期该值为2.67%。 　　1月23日当周美国1年期ARM为2.54%，上周数值为2.56%，去年同期该值为2.57%。 　　美国国债价格周四走高，基准国债收益率跌至六周低点，因美国股市下滑，以及数据显示中国制造业增长放缓引发了人们的避险买买盘。10年期美债收益率晚盘触及2.759%的六周低位，美股持续下滑。在公开市场，美国2年期国债收益率报0.376%；5年期国债收益率报1.619%；指标10年期国债收益率报2.799%；30年期国债收益率报3.707%。 　　美国股市周四收低，道琼斯指数下跌175.99点，或1.07%，至16,197.35点；普尔500指数收低16.40点，或0.89%，至1,828.46点；纳斯达克指数下跌24.126点，或0.57%，至4,218.875点。 　　　 EUR/USD 基本分析： 　　欧洲央行行长德拉基周四表示，欧元区经济显现令人鼓舞的迹象，但他警告称，经济复苏势头依然脆弱，且再度遭受挫折的风险依然相当大。德拉基表示，他并不认为欧元区面临通缩的风险。最新公布的数据显示，欧元区12月份通胀年率仅为0.8%，远低于欧洲央行2%的目标。 　　国际货币基金组织发言人William Murray周四表示，国际金主不希望希腊方面再次谈论债务减记相关的话，并且在希腊修正其所发布的经济数据偏差之前，不会和希腊发面再有任何新的磋商。Murray表示，“这一次的任务我并没有接到时间限制，和希腊方面的磋商将会在希腊方面澄清其技术问题后才会开始，我们预期这将会很快发生。在行政一致意见达成以前，关于财政、结构性和金融方面的差异必须得以澄清。但是在技术层面的沟通已经有所进展。 　　欧盟执委会周四公布的数据显示，欧元区17国消费者信心指数1月上升至-11.7，12月为-13.5，从原先公布的-13.6被小幅上修。读数接近零，表示消费者信心增强。 　　数据编撰机构Markit周四公布的数据显示，欧元区1月Makrit制造业采购经理人指数升至53.9，创2011年5月以来新高，预期53.0，12月终值52.7。 　　欧洲央行周四公布的数据显示，欧元区11月经常帐盈余扩大至235亿欧元，前值修正为盈余222亿欧元，初值盈余218亿欧元。 　　欧洲股市周四下跌，德股DAX 30指数下滑0.92%，至9,631.04点；法国CAC 40指数收跌1.02%，报4,280.96点。 　　纽约市场1月23日尾盘芝加哥国际货币市场3月期欧元报1.3693，前一交易日收盘价报1.3546，成交量为306237，前一交易日成交量为143625，成交量增加162612；1月22日未平仓合约249213，前一交易日未平仓合约250829，未平仓合约减少1616。 　　　 技术分析： 　　欧元日K线图上，隔夜汇价放量上涨，受数据利好支撑；汇价走势于黄金分割线38.2位上方开始反弹，最高至1.37下方；多日均线齐穿汇价区间，趋向上行；MACD指标双线零轴线下金叉分化上行开始，红色动能柱开始出现。 　　 GBP/USD 基本分析： 　　英国央行行长卡尼在内的多位官员近日频频发表即便失业率降至7.0%，也不会立即加息。但较低的失业率、强劲的房地产市场以及国内外经济学家对该国经济的乐观预测都令投资者对于央行提前加息的预期不减。 　　英国央行行长卡尼周四表示，目前没有立即升息的必要。当被问及升息门槛时，他表示这是整个央行货币政策委员会的事情。卡尼表示，他并不想将注意力集中在英国的失业率上，7.0%的升息门槛仅仅是央行用来表示“开始考虑升息”时候，英国失业率应该大幅下降。 　　英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂周三表示，在可以预见的未来，即使英国失业率短期内下跌至7%，英国央行也不需要马上升息。麦卡弗蒂表示，“经济复苏仍处于早期阶段，和金融危机相关的增长阻力还可能会持续一段时间。当是时候开始缩减目前刺激规模达的时候，我们仅仅会逐步得开始实施。” 　　英国统计局周三公布的至11月三个月ILO失业率降至7.1%，创2009年内新低，这离英国央行(BOE)前瞻性指引中设定的7%的门槛仅一步之遥。英国央行面临的修改前瞻性指引的压力骤增，有分析师据此认为，英国央行或会在美联储之前升息。 　　澳新银行周四公布的报告称，最新的英国就业数据强化了本行对该国经济复苏的观点。而英国央行任何货币政策趋紧的表现，最先作出反应的将是英镑汇价。澳新银行指出，我们持续看好英镑表现，预计英镑/美元将升至1.70水平。英镑/欧元短线也将更为强势。 　　加拿大丰业银行预计，今年英国的经济趋势较为积极，这将导致货币政策收紧，从而提振英镑。 　　瑞士联合银行对英镑/美元给出了看涨预测。“最近英镑的大幅上涨加强了该货币走高前景。” 　　道明证券预计，英镑/加元本周将收于1.9以上。 　　周四英国FTSE 100指数收低53.05点，跌幅0.8%，至6773.28点，为连续三个交易日下滑，且创下12月12日来的最大单日跌幅；主要受到美国经济数据不佳和Easyjet、Pearson公司财报数据不佳的拖累。 英债价格周四全线上涨，英国标售10年期国债的成绩也为英债提供进一步支撑。10年期英债收益率下跌4.6个基点，报2.84%，距离本月稍早触及的两年半高位3.09%越来越大。在公开市场，2年期国债收益率下滑4.0个基点至0.531%；5年期国债收益率下滑7.9个基点至1.725%；10年期国债收益率下滑7.7个基点，至2.807%；30年期国债收益率下滑4.3个基点至3.555%。 　　纽约市场1月23日尾盘芝加哥国际货币市场(IMM)3月期英镑报1.6622，前一交易日收盘价报1.657；截止北京时间04:10，成交量为133868，前一交易日成交量为130565，成交量增加3303；1月22日未平仓合约214149，前一交易日未平仓合约201719，未平仓合约增加12430。 　　　 技术分析： 　　英镑日K线图上，隔夜汇价再接再厉持续上涨，上破1.66关口，受欧洲整体数据利好影响。多日均线分别起头上扬；MACD指标双线零轴线上金叉分化上行开始，红色动能柱稳定增量。 　　 USD/JPY 基本分析： 　　　诺贝尔经济学家得主斯蒂格利茨就旨在重振日本经济的安倍经济学表示怀疑，他认为企业将会利用所得的意外之财为自己谋利。日本政府希望通过这项举措来使那些获得好处的企业将资金重新投入经济中。 　　　他称，“我们正在讨论日本政府怎样提高消费税并降低企业所得税，并祈祷好的企业将利用额外的收入来增加员工薪资。我知道在美国几乎可以肯定这不会发生。美国企业只会将多出来的资金用于奖金发放。” 　　日本政府去年批准将企业所得税小幅缩减至35.64%，略高于美国的35%。该削减是安倍经济学三支箭的一部分。 　　路透周四公布调查显示，1月日本企业信心连续第三个月出现改善，但在消费税上调后，4月信心状况料将下滑，反映出企业担心增税举措可能冲击民间消费。 　　此次月度调查进一步证明，日本经济在坚挺内需的支撑下继续复苏。此项路透调查与日本央行短观调查的相关程度非常高。但调查凸显了当消费税上调前的消费者购买潮退烧后，经济或许会下滑的疑虑。日本将于4月把消费税从5%调高至8%。政府还打算2015年10月进一步上调至10%，以应对快速老龄化社会暴增的福利支出，及修补公共财政。 　　美银美林认为，截止2018年末，美联储的资产负债表规模将削减一半，而同期日银的资产负债表则或扩大一倍。两大央行资产负债表的分行，加之国际货币基金组织(IMF)对两国GDP预期的差异，或令美元/日元在2018年末升至125水平。 　　纽约市场1月23日尾盘芝加哥国际货币市场3月期日元报9691，前一交易日收盘价报9581，成交量为243411，前一交易日成交量为107551，成交量增加135860；1月22日未平仓合约217195，前一交易日未平仓合约216301，未平仓合约增加894。 　　　 技术分析： 　　日元日K线图上，隔夜汇价大幅下跌，受支撑于50日均线上方；10日与25日均线下行交叉，其他日均线趋于平滑；MACD指标双线继续下行，快线或触及零轴线；蓝红色动能柱再增量。 　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 免责声明： 本汇评中的信息均来源于公开可获得的资料，Aetos Capital Group Pty. 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