SAP实施项目文档-操作手册-MM_SSH_003 固定资产采购_V1.0

QQ59728900 丰益信息---SAP MM 业务操作手册 ​ 手册名称：固定资产采购 ​ 手册编号：MM_SSH_003 ​ 发布日期：2009-6-7 ​ 版 本：V1.0 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 V1.0 QQ59728900 2009-6-7 初稿 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 录 TOC \o "1-3" \h \u 一、使用说明 4 二、操作步骤 4 三、操作实例 4 1、AFCE审批 4 2、选择合适的供应商 4 3、创建采购订单 4 3.1 操作目的 4 3.2 操作说明 4 3.3操作 13 4、修改采购订单 13 4.1 操作目的 13 4.2 操作说明 13 4.3 操作要求 15 5、显示采购订单 15 5.1 操作目的 15 5.2 操作说明 15 5.3 操作要求 17 6、集中审批采购订单 17 6.1 操作目的 17 6.2 操作说明 17 6.3操作要求 19 7、审批单张采购订单 19 7.1 操作目的 19 7.2 操作说明 19 7.3操作要求 21 8、打印采购订单 21 8.1 操作目的 21 8.2 操作说明 21 8.3操作要求 24 9、收货入库 24 9.1 操作目的 24 9.2 操作说明 24 9.3操作要求 26 四、报表使用 26 一、使用说明 本手册应用于工厂对满足固定资产条件的物资采购的业务，例如工厂采购电脑、较大的设备。手册包含了从用户在系统中建立相应的采购订单，到依据采购订单的收货的业务处理。 二、操作步骤 步骤 操作码 描述 建议岗位 1 N/A AFCE审批流程 财务 2 AS01 创建资产号 财务 3 N/A 选择合适的供应商 采购员 4 ME21N 创建采购订单 采购员 5 ME28 审批采购订单 相关领导 6 MIGO 收货入库 仓库 三、操作实例 1、AFCE审批流程 生产判断为固定资产采购以后，采购执行集团的AFCE审批流程，审批通过后才会流转到采购部门进行采购。 2、选择合适的供应商 采购员在系统外向供应商进行询价，结合供应商的实际情况进行筛选，选择一个合适的供应商进行采购。 3、创建采购订单 3.1 操作目的 本步操作在系统中建立一张固定资产类的采购订单。 3.2 操作说明 在初始界面中输入事务代码ME21N，进入创建订单界面。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 抬头 凭证类型 必选 采购订单的类型，如贸易采购和非贸易采购属于不同的订单类型 凭证日期 必输 采购订单创建的日期 供应商 必输 采购订单面向的供应商代码 采购组织 必输 采购部门使用的采购组织，按照业务类型分 采购组 必输 此业务类型对应的采购组 公司代码 必输 采购订单所在的公司代码 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 汇总号 选输 如果是外部，此处填写外部合同号码 如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，如果外部合同号超过10位，则填写末尾10位号。 如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署）,汇总号不需要填写。 如果是C类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号不需要填写。 在表头文本中维护订单条款 类别 字段 输入选择 解释 抬头 表头文本 选填 订单的条款以及其他备注信息 如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。 如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文本填写订单条款。 如果是C类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 合同号 选输 如果汇总号超过10位，将完整的外部合同号填写在此处，如果是C类采购订单，则填写“无书面合同” 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 报关单号 选输 此文本可以填写合同对应的报关单号 ISO号 选输 此文本可以填写ISO号 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 联系人 选输 此处联系人从供应商主数据中带入 电话 选输 此处联系电话从供应商主数据中带入 传真 选输 此处传真从供应商主数据中带入 地址 选输 此处地址从供应商主数据中带入 以上数据从供应商主数据中带入，会反映在打印格式中，如果有必要修改，可以进行修改，否则打印程序会取供应商主数据中的供应商地址，联系人，电话以及传真。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 我方参考 选输 此字段为挂牌采购使用 字段释义如下： 项目细节 科目分配 必输 资产类采购订单科目分配维护A 物料短文本 必输 资产的文本描述 物料组 必输 资产所属的物料分组 数量 必输 采购资产的数量 数量单位 必输 物料的计量单位 净价 必输 维护资产的价格 价格单位 必输 物料的价格单位 交货日期 必输 期望此订单的收货日期 资产 必输 财务提供的资产号 在发票也签中维护的信息如下图： 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 项目细节 税码 必填 订单的税率 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 项目细节 条件类型 选填 预提费用对应的条件类型 金额 必填 如果维护的预提费用的条件类型，此处维护净价。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 项目细节 跟踪号 选输 如果此订单是参照另一张订单建立的，跟踪号填写参照订单的订单号。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 项目细节 项目文本 选填 维护订单项目的备注信息 输入完毕后点击 按钮，若没有红色消息提示，点击 按钮即可。 3.3操作要求 注意事项： 1.行项目的“科目分配”字段必须维护“A” 禁止事项： 4、修改采购订单 4.1 操作目的 此操作的目的是在系统中对一张已经建立的采购订单做修改。 4.2 操作说明 在初始界面中书屋事务代码ME22N，进入如下界面： 点击 按钮， 输入要修改的采购订单号码后回车或者点击 。 点击 可在显示-修改模式间进行切换。 4.3 操作要求 注意事项： 1.订单审批后不可修改，如果要修改，需要反审批。 禁止事项： 1.订单收货后不可修改价格 5、显示采购订单 5.1 操作目的 此操作的目的是在系统中查看一张已经建立的采购订单。 5.2 操作说明 在初始界面中输入事务代码ME23N，进入如下界面: 点击 按钮， 输入要修改的采购订单号码后回车或者点击 。 点击 可在显示-修改模式间进行切换。 5.3 操作要求 注意事项 1.订单审批后不可修改，如果要修改，需要反审批。 禁止事项 6、集中审批采购订单 6.1 操作目的 此步操作在系统中批量审批已经创建的采购订单 6.2 操作说明 在初始界面中输入事务代码ME28，进入审批选择界面 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 选择条件 批准代码 必输 每个审批角色都会有一个自己的批准代码，此代码关联到所有需要此角色审批的采购订单 批准组 必输 每个审批角色都数以某一个审批组 设置批准 选输 如果是要进行批量审批，请勾选此项目 取消批准 选输 如果是要进行批量撤销审批，请勾选此项目 批准先决条件已经执行 选输 勾选此项目后，之后上层审批通过的订单才会流转到此步审批 采购组织 选输 要审批的订单的采购组织 采购组 选输 要审批的订单的采购组 凭证日期 选输 将要审批的采购订单限定在某个时间范围内 凭证号 选输 将要审批的采购订单限定在某个号码范围或者个别号码内 输入必要的信息后，点击 ，进入审批界面： 选中要审批的行，点击 ，同样点击 可以撤销审批。 审批完毕后点击 即可。 6.3操作要求 注意事项 1．请注意填写批准代码和批准组，否则将查询不到需要审批的采购订单 禁止事项 7、审批单张采购订单 7.1 操作目的 此步操作在系统中批量审批一张已经创建的采购订单 7.2 操作说明 在初始界面中输入事务代码ME29N 点击 按钮。 点击“其他凭证” 点击 进行审批，点击 可以进行反审。 点击“保存”按钮即可。 7.3操作要求 注意事项 1．审批后需要点击“保存”按钮。 禁止事项 8、打印采购订单 8.1 操作目的 此步操作的目的是将系统中的采购订单打印出来作为正式的采购合同使用。 8.2 操作说明 在初始界面输入ME22N，然后打开需要打印的采购订单。 点击 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 输出类型 必输 填写ZN01 双击该行项目 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 逻辑目标 必输 选择本地默认打印机 勾选立即打印和输出之后释放选项，点击 返回到采购订单界面，点击 。 点击 即可。 8.3操作要求 注意事项 禁止事项 9、收货入库 9.1 操作目的 本步操作在系统中对采购订单进行收货 9.2 操作说明 初始界面输入MIGO后回车，进入如下画面。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 事务类型 必输 此操作的业务类型，选择“A01 收货” 参考凭证 必输 此操作需要参考的凭证，选择“R01 采购订单“ 记账日期 必输 此业务实际发生的日期 凭证日期 必输 在系统中操作的日期 输入完毕，回车进入下一画面。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 项目细节 移动类型 必输 检查移动类型是否为101 收货人 必输 填写收货人的姓名 文本 选输 此业务的备注信息 输入完毕后，点击“数量”页签 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 项目细节 数量 必输 检验合格后实际入库的数量 输入完毕后点击 ，检查信息录入的完整性（注意：系统只能检查信息是否录入完整，无法检查数据的正确性）。若无红色提示，则点击 ，系统产生收货的物料凭证。 9.3操作要求 注意事项 1．​ 注意检查移动类型是否是101 禁止事项 1.​ 禁止维护移动原因字段 四、报表使用 TCODE 作用 MMBE 查询物料在某库存地某批次下的库存数量 ME2L 按照供应商查询采购订单 ME2M 按照物料查询采购订单 MB51 查询物料凭证 ZMM930 查询采购订单以及收货，未执行量等 更多SAP专业文档资料系统安装包视频请联系QQ59728900