商业实施计划书(草稿、可摘取使用)

风险项目投资商业书老太食品科技有限公司2016年2月18日保密承诺         本商业计划书之容涉及本公司的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求贵公司项目经理（或相当于项目经理职务的人员及根据业务需要接触或知悉本商业计划书容的所有人员）在阅读本商业计划书时做出以下承诺：    1、妥善保管本商业计划书；    2、恪守商业道德，遵守职业操守；3、未经本公司同意，不得向第三公开本商业计划书所涉及的本公司的商业秘密。     项目经理签字：  接收日期： _______年____月____日目录摘要第一部分基本概况1）公司概况公司名称：老太食品科技有限公司公司成立时间：2014年12月02日公司注册资本：壹仟万元整公司性质：有限责任公司（当前共4名股东）公司主要业务：生产与销售催乳汤、回乳汤及润肠汤公司股权概况： 姓名 出资额 出资形式 占股比例 卜迎政 800万元 现金、无形资产及有形资产 80% 卜凡 100万元 现金 10% 马骥 50万元 现金 5%公司现员工概况：现公司拥有总经理1名、生产总监1名、销售总监1名、财务总监1名、后勤人员1名、生产工人9名、质检人员1名、销售人员7名、客服人员2名。其中硕士生以上文化程度3名，大学本科以上文化程度14名，大学本科以上学历员工占员工总数58%；其他员工均为大专以上文化程度。公司经营财务历史：（单位：万元） 项目 2015年度 2016年度 销售收入 330万元 30万元 毛利润 110万元 10万元 纯利润 80万元 7万元 总资产 约1700万元 约1700万元 总负债 无 无 净资产 约400万元 约400万元 有形资产 700万元 700万元注：2014年12月02日公司成立后一直处于筹备、建设期，产品实际上市销售为2015年8月份，2015年实际销售期仅大约4个月左右。公司近期现状：老太食品科技有限公司现日均产量可达1.5万瓶，日均产值可达约300万元左右，峰值日均产量可达到2万瓶。目前公司销售渠道多样且丰富，但销售团队人员不足、渠道建设经费不足、广告投入经费不足且地域较为单一。公司远期目标：老太食品科技有限公司首先希望扩大自己的销售队伍、将各类已经成熟的销售渠道加以建设、巩固且多地域复制以提高销量；其次希望通过运作建立良好的品牌形象、在百姓生活中树立积极向上的品牌意识，加大广告投入、让老太的产品成为百姓生活中不可或缺的必需品。最后希望根据实际情况的发展按需求扩大生产规模，全国划分区域选取重点建设分厂，建立一套成熟的生产、运输、后勤体系。公司外部关系：与大学食品工程专业教授团队建立科研协作关系与齐轻工业大学食品工程专业教授团队建立科研协作关系与英才学院建立商业与人才合作关系与CCTV中央电视台《创响人生》栏目组建立战略合作伙伴关系与中国皇家医药研究院（）建立合作关系2）公司高层人员概述公司现股东简介： 序号 职务 姓名 工作单位 联系 1 董事长 卜迎政 老太食品科技有限公司 2 董事 卜凡 老太食品科技有限公司 3 董事 马骥 老太食品科技有限公司 公司股东信息：董事长：姓名：卜迎政性别：男年龄：48岁籍贯：学历：大学本科毕业院校：大学医学院专业：医药学个人特点：为人精细、善于思考，战略眼光敏锐、具备非常优秀的销售能力、广阔而扎实的人脉关系和丰富的公司管理经验。主要经历和业绩：卜迎政自大学毕业后即进入医药公司从事医药销售工作两年，职位升至大区总经理，带过60余人的销售团队并取得辉煌成绩；后退出医药公司成立了自己的医药公司从事医药销售工作，凭借其出色的医学功底、销售能力及广阔、扎实的人脉关系，数年之间将公司发展壮大，于省医药圈中享受盛名，卜迎政的个人名声于省医药圈中更是无人不知；后随着政策调控卜迎政完成了事业上的第一次转型，与合伙人合作成立了医疗器械公司从事远程心电监护项目，于两年时间将公司从总资产500万元做到了3000万元；后于2014年中旬卜迎政售出所有个人股权并辞去公司全国销售总监职位，开始了事业上的第二次转型，计划老太催乳汤、回乳汤及润肠汤项目。2014年12月02日卜迎政个人出全资1000万元整成立了老太食品科技有限公司发展至今（后吸纳其他三位股东）。董事：姓名：卜凡性别：男年龄：24岁籍贯：学历：大学本科毕业院校：财经大学专业：经济学个人特点：为人沉稳、善于思考，具备较强的规划能力、品牌形象能力及经济战略眼光。主要经历和业绩：卜凡为董事长卜迎政之长子，大学毕业后跟随父亲于公司中进行轮岗学习，先后从事过销售、出纳、后勤、商务及设计等各类工作，现任老太食品科技有限公司董事，参与了公司大部分商业设计、品牌设计及各项战略决策，为公司各项决议提供了大量数据理论依据、行业调查及分析报告。公司高层简介：总经理：姓名：叶伟性别：男年龄：30岁籍贯：学历：大学硕士毕业院校：中医药大学专业：中医个人特点：为人专注认真、善于思考，具备出色的医学功底、销售能力与谈判能力，临场应变能力出色。主要经历和业绩：总经理叶伟自大学硕士研究生毕业后一直跟随董事长卜迎政，最初从基层工作做起凭借其积极认真的态度、扎实可靠的工作能力稳步上升，一直跟随卜迎政完成事业转型。为人专注认真、做事谨、善于思考，为公司各项决议提供了重要的意见及医学理论依据，多年来积累了丰富的公司管理经验，后出任老太食品科技有限公司总经理职位。技术研发负责人（老太本人、秘传承人）：姓名：会云性别：女年龄：72岁籍贯：学历：大学本科毕业院校：大学医学院专业：临床医学个人特点：为人认真、谨，出身医学世家，从医四十余年，曾任省市三甲医院科室主任要职，具备极其丰富的临床医学经验、医学理论功底非常扎实、个人声誉名满泉城。主要经历和业绩：技术研发负责人（老太本人、秘传承人）会云出身于医学世家、祖辈为当地著名老中医，会云自幼饱受环境熏、饱读医书，后受邀进入大学医学院进修临床医学，精通中医药学、妇幼保健学与健康养生学，曾著多篇专业相关的并发表。后接过祖辈传下来的秘，便立志要将“氏中医古”发扬光大，但因其仅擅长医学并不擅长商业运作，故其一边在医院任职一边运作“氏膳食汤品”二十余年，虽广受大众好评但始终未能建立品牌形象且一直未能走出市区域。2014年老太与董事长卜迎政决意强强联手，共同创办“老太”品牌，并喊出了响当当的“汤出健康路”的口号。老太食品科技有限公司发展至今，老太凭借其扎实的医学功底与临床经验，将秘调整并发展到了前所未有的新高度，并计划陆续研究、推出其他多项祖传秘；2015年底会云入选“大众创业、万众创新”双创之星，成为政府重点扶持、推广的对象，其积极认真的态度为社会带来了真真正正的正能量。据悉“访问双创之星老太”的计划现已送到总理克强的办公案头，并将在4月份左右落实。3）公司管理体系概述各部门负责人及分工：董事长：卜迎政（销售、战略计划、筹备、组建团队、监督等）总经理：叶伟（销售为主、组建团队、运营、筹划、调度等）技术部：技术总监会云（技术研发、设备维护及理论数据支持）生产部：生产总监泽启（原料采购、生产、运输、维护及包装）质检部：质检主任燕（产品质量、资质查验、包装查验）销售部：销售总监法武（各地区销售、商务、客服及宣传推广等）财务部：财务总监卜凡（日常财务、财务计划及监督）公司及公司所有主要管理人员未卷入任法律诉讼及仲裁事件中。企业#管理制度#体系1.《企业管理规章制度》2.《部门、岗位职责》3.《部门绩效考核管理办法》4.《管理绩效考核管理办法》5.《人事行政管理制度》6.《人员薪资管理办法》7.《后勤管理规》（注释：7大制度项下，还有分制度.）4）公司管理层、员工的奖励机制及激励措施老太食品科技有限公司秉承法制与人性化并存的原则设有完善的奖罚机制及激励措施，其中奖罚机制大致分为物质奖罚与情感奖罚，并且鼓励管理层多奖少罚，以建立管理层与员工之间的信任度，帮助员工树立自信心，旨在最大限度的发挥员工的积极性与创造性，间接提升员工的绩效水平，直接提升产品质量与服务质量。“重视人才，以人为本”。一切奖励机制大致分为物质激励、信任激励、情感激励与竞争激励。了解每一个人，针对不同的管理层或员工“对症下药”是我们高层的管理态度；让每一名管理层或员工在赚到丰厚薪酬的同时即能受到相应的尊重、信任与关心，又能获得成就感，以达到高效与可持续发展是我们高层的管理宗旨。员工奖励机制：一瓶品质优良的老太汤品，与全公司上下每个环节、每位员工的认真责任都息息相关，所以老太食品科技有限公司秉承着众人拾柴火焰高、人性化及长期可持续发展的原则，对不同岗位的每个员工分别设有不同的奖励机制，使得一次成功的销售可以让每名员工都获利。5）公司相关知识产权及技术保护措施知识产权概况：目前老太食品科技有限公司拥有3项发明专利，12项实用新型。3项发明专利持有人为董事长卜迎政；12项实用新型持有人为老太食品科技有限公司。法律规定发明专利保护期为10年。法律规定实用新型保护期为7年。技术保护措施：除常用原料外所有汤品的核心配料均由秘传承人老太一人掌握，工厂中设有独立且密封的配料室，出入权仅秘传承人老太一人享有，配料过程谨、安全，防核心技术被剽窃的危险，以保证老太食品科技有限公司在市场上的核心竞争力。外部支持：律师事务所___________________法律顾问（简介）__________________7）公司规划发展概览具体容将在第三部分进行详述第二部分行业情况1）市场现状概括短短5年间，中国健康食品产业已经成为一支不可忽视的力量，百姓保健意识在加强，中国健康食品产业无论是客户人数还是产业规模，都位居世界前列。资料显示，通便润肠面的产品仅仅用了五年的时间从2010年的1亿市场规模发展至2015年的近300亿市场规模。2015年仅第一季度就达到了75亿的市场规模。短短五年时间，中国通便润肠保健行业完成了从萌芽到迸发的阶段，成为当前行业火热的经济增长点。溢元汤（催乳汤）、回乳汤因无相同同类产品，故无详细调查数据。2）三款核心产品的详细分析【通元汤】润肠系列★概况：据权威部门提供数据显示，平均健康水平一直处于亚健康状态的中国人有70%的人患有或轻或重的便秘，其人群遍布成年人的每个阶层，便秘的烦恼时时刻刻困扰着他们的生活。★同类产品对比：然而伴随着老百姓对保健意识的加强、对健康知识的了解，服用某些食品、保健品或药品来帮助通便已经成为了一种必然的趋势。然而某些品牌一味的追求利益使得行业出现疲软、令消费者失去信任。例如绝大部分通便产品均选择以“番泻叶、芦荟、大黄”等泻药成为主要成分，消费者只要服用了这些无良产品就会有腹痛、腹泻、身体虚弱、损伤身体等强烈副作用伴随，久而久之消费者就会对这些通便产品敬而远之。老太润肠汤的出现可谓是横空出世、从根本上一举打破了通便必腹痛、腹泻、损伤身体的这种不良连锁反应。老太润肠汤运用富含植物甾醇及其他营养物质的天然原料对人体肠道进行润滑修复、对顽固粪便（毒素）进行软化分解以及滋养人体肠道已达到令肠道恢复自然蠕动、自然排便的目的。（植物甾醇还可以有效降低胆固醇）★我们的前景：所以就目前行业现状来看，老太润肠汤的出现不单单是一款安全好用的新产品，它更是一种全新的理念、一种扭转百姓心中对通便产品不良印象的形象标杆产品，它代表着天然、代表着健康、代表着一种全新无害的食品保健养生的意识。现在据我们大量临床实验数据及用户反馈信息显示，服用了老太润肠汤以后肚子会有“咕噜咕噜”的感觉，之后的几小时就会伴随着通气、排便而使得身体变得舒畅，毫无腹痛、腹泻的感觉，服用了一个疗程后身体就明显感觉轻快了多，原本暗沉的皮肤也变得光泽了，脸上的痘痘也消失了，每天也可以不借助汤品自主排便了，总体反馈非常良好。【溢元汤】催乳系列★概况：老太催乳汤这款产品可以说是填补了目前市场上的空白，如此专业于催乳且临床案例如此丰富的产品根本没有，所以老太催乳汤的前景是一片光明的，发展潜力是巨大无比的。相比于其他产品要与同类产品进行竞争不同，老太催乳汤没有竞争对手，老太催乳汤要做的是为广大有母乳问题的产妇消费者建立一个全新的理念，让所有缺少母乳的产妇能认识老太催乳汤、接受老太催乳汤、使用老太催乳汤，然后口口相传，建立起老太的口碑和品牌形象。★同类产品对比：目前市面上并无与老太催乳汤完全相同的同类产品。与催乳相关的产品只有部分催奶茶、催乳师或我们常见的月子汤。首先，月子汤是普遍认知中最大的误区。事实上，催乳汤与月子汤是完全不同的，月子汤是在理论上通过各类丰富的营养使产妇身体变好，以分泌更多的母乳。其实这是不对的，所有具备妇产相关知识的人都知道，产妇在产后月子期间应该寡淡饮食、精致营养，大油大肉的滋补往往会适得其反，产妇不但无法充分吸收，反而会因为过度油腻而产生其他不适。第二，市面上各类催乳茶。用老太本人的话说，就是“这些做催乳茶的人专业知识水平简直太低了。”因为它们仅仅是在自己的产品中加入了生活中最常见的通草、不留行等疏通乳腺的药材就敢自称“催乳”了，这不论是药理还是在药效上都是不通的，所以它们基本上是没有效果的，除了坑害消费者的财别无它用。而反观老太催乳汤的实际功效是疏通产妇乳腺、为产妇补充分泌母乳所需要的各类营养物质，主次分明而且临床案例非常丰富，天然催乳、安全下奶，无毒无害无依赖性。市面上杂乱无章、不知所云的催乳茶与老太催乳汤相比，那简直是“班门弄斧”，“鬼遇到了逵”。第三，现在正在渐渐流行的催乳师。经过我们的调查及数据显示，不得不说真正专业的催乳师是效果良好的，但是我们在做老太之前也走访了多妇产面知名专家、学者及催乳师，从他们的描述中得知真正专业的催乳师在国数量是非常少的，而且价格也远远不是当前市面上的价格可以请得到的，现在市面上绝大部分的催乳师都是过去的月嫂，经过非常简单的培训、学了几招按摩手法就上岗工作了，她们并不具备专业知识，也完全不懂得按摩什么穴道有什么作用，仅仅知道这样做能赚。然而聘用了这些“临时”的催乳师，坑骗消费者的财已经是小事了，将产妇的乳腺按摩造成损伤那才是大事，有的甚至被损伤到永远都无法分泌出母乳，导致多乳腺面的疾病，真的是得不偿失。相对于老太催乳汤，我们不但天然、安全、无依赖性、不损伤产妇及婴儿的身体，而且价格与催乳按摩师相当，便、实惠、省心，是我们与催乳按摩师相比最大的优势。★我们的前景：根据统计部门报导数据显示，2015年我国迎来了第四次婴儿潮，2015年全年新生儿数量在1600万左右，预计伴随着二胎政策的开放，2016年新生儿数量峰值将会增长至2000万，而后的每年新生儿数量将会稳定在1800-1900万左右。根据医学机构不完全统计数据表示，无母乳、母乳少或因体质问题导致母乳质量较差的产妇比例约为总数的40%以上，也就是说2016年以及之后的每年我们将要面对的潜在客户数量为大约760万人左右.每年新增760万缺少奶水、需要催乳汤的潜在客户，假设我们的转换率仅仅为非常非常少的10%，那么每年我们将要销售76万人份，销售额约为18.2亿。【复元汤】回乳系列★概况：老太回乳汤是一款真真正正史无前例的全新概念的全新产品，因为几乎所有产妇妈妈们都忽略了“回乳”这个问题，把结束哺乳期时的乳房胀痛当成了必然经历的一个过程，所以我们没有详细的数据可以提供，但我们有丰富的临床经验及案例，老太回乳汤配的效用可是说是三款产品之最！至今成功率仍然保持100%！且使用后的回馈表示无任副作用、身体没有任损害。★同类产品对比：无任同类竞争产品。部分产妇妈妈在乳房胀痛时会选择吸奶器将奶水吸出来缓解疼痛，老太回乳汤3天见效又快又好用而且无损身体，相比于吸奶器是100%的全面胜出。★我们的前景：因为没有具体结束哺乳期时会发生乳房胀痛的概率数据，所以我们仅能做一些猜测与预估。假设我们的产品通过广告宣传被产妇妈妈们熟知与接受，参照之前催乳汤中我们预计每年最少76万人次消费者的数据量计算，这76万人次中又仅仅有10%又购买了我们的回乳汤，那么我们每年回乳汤的销售额大约为4500万元左右。★我们现在的瓶颈：1、广告投入不足。仅凭现有渠道与消费者的口口相传扩展速度非常缓慢，我们通过大量临床实验及消费者信息反馈对自己的产品非常有信心，消费者对我们的产品也是好评如潮，但现在如让广大便秘患者知道有老太润肠汤这款产品的存在，并且它不同于同类其他通便产品，是我们的瓶颈之一。2、渠道建设力度不足。我们已经探索完成并成熟使用的渠道有很多种，但是苦于经费不足、·人力不足所以无法完成各地区的模式复制任务。例如医院开发，我们通过与相应科室医生建立合作关系，我们成熟的、无风险、三受益的体系让医生非常乐于向他的病患推荐我们的产品。但是我们的人力资源目前仅限于省，尤其集中于市。我们需要资金去招募其他地域的行业人士，首先对他们进行短期培训、了解产品知识及现有体系的构成和使用法，然后投入医院开发，以此达到模式复制的目的，所以这是我们的瓶颈之二。3、企业VI形象设计不够好。现在的设计公司动辄几十万至几百万的企业整体形象设计费让我们望而却步，我们已经与无数设计公司进行过沟通，普通设计公司的案根本无法达到我们要求的标准，所以最终我们只能选择了妥协。我们知道，现有的广告设计、宣传设计、企业形象设计等等一系列老太的视觉形象都会直接影响到潜在消费者能不能记住我们、接受我们、消费我们，所以我们必须要逐渐提高自己的包装设计，自己的企业VI形象，这是我们的瓶颈之三。4、潜在瓶颈我们现在向外省领域拓展市场的主要式是发展当地代理商，通过代理商的资源来开发当地市场，这必然是一个双赢的生意。但换言之代理商是要赚的，而我们的政策也是让代理商赚大、我们赚小，积少成多。所以从另一个角度来讲，中间商环节分走了我们非常多的利润。如若我们的资金充足，由我们总公司直接在各地开设分公司招兵买马开发市场，让所有销售都变为厂家直销，让所有店面都是厂家直营店，那么我们应对市场变化的手段将更加自如、管理将更加简单、形象将更加统一良好，最主要的是净利润将更加丰厚！第三部分融资计划1）概述老太食品科技有限公司发展至今已经投入资金约1500万元，目前企业发展势头良好、所处行业前景广阔；企业所拥有的产品核心竞争力强、相比同类型产品优势明显；市场可挖掘潜力巨大且销售渠道丰富多样、可开发程度高。企业发展至今因资金缺乏等问题导致发展势头相对缓慢，故希望通过出让部分股权进行融资以加快企业发展速度。2）融资目的和额度融资目的：因企业发展需要，故需要资金投入帮助企业扩大销售团队、增加销售渠道建设力度、扩大广告投入、提高知名度、建立品牌形象及根据需求扩大生产。最终已达到提高销量、增加收入，使品牌做大、将企业做强并上市成为知名企业的目的。融资额度：3000万元人民币。3）出让股权份额及依据计划出让股权份额：15%。依据：老太食品科技有限公司发展至今，已拥有：3项发明专利，12项实用新型预估价值：1200万元人民币各项有形资产及现金预估价值：500万元人民币6省代理商及已成熟销售体系预估价值：1800万元人民币人才资源传承人老太预估价值：800万元人民币全国十大质量诚信AAA级认证预估价值：100万元人民币与各大院校技术研发合作预估价值：200万元人民币2016年即将达成的扶持政策：省“大众创业、万众创新”典预估价值：300万元人民币省高新科技研发扶持预估价值：600万元人民币合计约：5000万元人民币当前15%股权价值约：750万元人民币融资成功并发展建设完成后，企业保守预估年收入：第一年：2亿元人民币届时15%股权价值：3000万元人民币第二年：5亿元人民币届时15%股权价值：7500万元人民币第三年：9亿元人民币届时15%股权价值：1.35亿元人民币4）资金用途及使用计划1、销售渠道建设普通地级市市场开发费用预估：地区经理（当地精英）每月10000元销售人员*3每人每月5000元工资每月15000元勤人员*1每人每月2500元工资每月2500元办公室租赁及水电物业每月3000元各项开发费用预计每月30000元预计市场培养期12个月每个地级市市场开发至成熟所需经费约72万元人民币。1期预计挑选20个标志性、市场较好、人口较多的地级市进行开发预计开发投入1400万元人民币2、广告投入以省数据为例当地知名广播电台性价比较高时段费用每月15万元当地知名电视台性价比较高频道及时段每月40万元当地人口较多地区的广告牌及其他广告投入每月10万元1期12个月预计广告投入市规模为普通地级市390万元人民币1期预计挑选3个性价比最高的普通地级市进行广告投放1期12个月广告投入总预计：2200万元人民币3、线上建设投入主投资运营天猫、京东商城，辅以其他线上知名商城线上运营团队人员*10每月工资30000元办公室租赁及水电物业每月5000元专业电脑及其他办公用品采购共100000元商城运营及其他广告投入每月30万元人民币1期12个月总投资约730万元人民币4、工厂扩建按实际需求待定董事会总经理技术部质检部生产部销售部财务部简前期规划中期规划长期规划研发润肠汤营销推广开拓更大市场配合线下售后服务维护网站、APP、微信运营建立团队、吸纳人才研发回乳汤研发催乳汤组建研发、运营团队拓展建设各销售渠道研发新品研发新品建立自有物流管理开拓新的渠道加大广告力度、建立品牌形象完善网站内容及推广开发网站及wap开发微信系统开发APP应用完善微信系统并增加新功能配合线下做活动策划线上开发、运营线下开发、运营运营网站专业资料