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首页 编制单位:xxx有限责任公司User:输入单位名称 税号: 37080277317xxxx 编码: 1215 用户名: 项羽 财务报表 凭证输入 资产表 现金流量表1 利润表 科目汇总表 现金流量表2 银行余额调节表 存货明细表 利润分配表 累计折旧 待摊费用 所有者权益变动表 工资表 应交税费 资产减值准备明细表 往来款 成本核算 预提费用 国税申报 地税申报 扣款打印 常用工具资产负债表 返回首页 凭证输入 利润表 资　产　负　债　表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企01表 编制单位:xxx有限责任公司 39448.0 单位：元 资　　　产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 （或股东权益） 流动资产： 流动负债： 　货币资金 1 0.00 0.00 　短期借款 68 0.00 0.00 　短期投资 2 0.00 0.00 　应付票据 69 0.00 0.00 　应收票据 3 0.00 0.00 　应付账款 70 0.00 0.00 　应收股利 4 0.00 0.00 　预收账款 71 0.00 0.00 　应收利息 5 0.00 0.00 　应付工资 72 0.00 0.00 　应收账款 6 0.00 0.00 　应付福利费 73 0.00 0.00 　其他应收款 7 0.00 0.00 　应付股利 74 0.00 0.00 　预付账款 8 0.00 0.00 　应交税金 75 0.00 0.00 　应收补贴款 9 0.00 0.00 　其他应交款 80 0.00 0.00 　存货 10 0.00 0.00 　其他应付款 81 0.00 0.00 　待摊费用 11 0.00 0.00 　预提费用 82 0.00 0.00 　一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00 　预计负债 83 0.00 0.00 　其他流动资产 24 0.00 0.00 　一年内到期的长期负债 86 0.00 0.00 　其他流动负债 90 0.00 0.00 　流动资产合计 31 0.00 0.00 　流动负债合计 100 0.00 0.00 长期投资： 　长期股权投资 32 0.00 0.00 长期负债： 　长期债权投资 34 0.00 0.00 　长期借款 101 0.00 0.00 　长期投资合计 38 0.00 0.00 　应付债券 102 0.00 0.00 固定资产： 　长期应付款 103 0.00 0.00 　固定资产原价 39 0.00 0.00 　专项应付款 106 0.00 0.00 　　减：累计折旧 40 0.00 0.00 　其他长期负债 108 0.00 0.00 　固定资产净值 41 0.00 0.00 　长期负债合计 110 0.00 0.00 　　减：固定资产减值准备 42 0.00 0.00 递延税项： 　固定资产净额 43 0.00 0.00 　递延税款贷项 111 0.00 0.00 　工程物资 44 0.00 0.00 　负债合计 114 0.00 0.00 　在建工程 45 0.00 0.00 　固定资产清理 46 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 　固定资产合计 50 0.00 0.00 　实收资本（或股本） 115 0.00 0.00 无形资产及其他资产： 　　减：已归还投资 116 0.00 0.00 　无形资产 51 0.00 0.00 　实收资本（或股本）净额 117 0.00 0.00 　长期待摊费用 52 0.00 0.00 　资本公积 118 0.00 0.00 　其他长期资产 53 0.00 0.00 　盈余公积 119 0.00 0.00 　无形资产及其他资产合计 60 0.00 0.00 　　其中：法定公益金 120 0.00 0.00 递延税项： 　未分配利润 121 0.00 0.00 　递延税款借项 61 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 122 0.00 0.00 　资产总计 67 0.00 0.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135 0.00 0.00 企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期：2007年1月8日凭证输入 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本（或股本） 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 返回首页 日期 39448.0User:输入日期 资产表 利润表 科目汇总表 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 包海明:主营业务成本 包海明:主营业务收入 包海明:主营业务税金及附加 包海明:其他业务收入 包海明:其他业务支出 包海明:投资收益 包海明:营业费用 包海明:补贴收入 包海明:管理费用 包海明:营业外收入 包海明:财务费用借方余额转入 包海明:财务费用贷方余额转入 包海明:营业外支出 包海明:所得税 包海明:以前年度损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 发生额余额试算平衡表 账户名称 期初余额User:第一次使用需录入期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 现金 0.00 0.00 0.00 0.00 银行存款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他货币资金 0.00 0.00 0.00 0.00 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 预付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 物资采购 0.00 0.00 0.00 0.00 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 包装物 0.00 0.00 0.00 0.00 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 0.00 材料成本差异 0.00 0.00 0.00 0.00 自制半成品 0.00 0.00 0.00 0.00 库存商品 0.00 0.00 0.00 0.00 商品进销差价 0.00 0.00 0.00 0.00 委托加工物资 0.00 0.00 0.00 0.00 委托代销商品 0.00 0.00 0.00 0.00 受托代销商品 0.00 0.00 0.00 0.00 存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 分期收款发出商品 0.00 0.00 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 委托贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 未确认融资费用 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 待处理财产损溢 0.00 0.00 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 代销商品款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应交款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 待转资产价值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 制造费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他业务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 以前年度损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 试算 0.00 0.00 0.00 试算平衡 利润表 编制单位: 单位:元 项目 行次 本月数 本年累计数 上月累计数 一、主营业务收入 1 0.00 0.00 0.00 减：主营业务成本 4 0.00 0.00 0.00 主营业务税金及附加 5 0.00 0.00 0.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 0.00 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 0.00 0.00 0.00 减：营业费用 14 0.00 0.00 0.00 管理费用 15 0.00 0.00 0.00 财务费用 16 0.00 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 0.00 0.00 0.00 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 0.00 0.00 0.00 补贴收入 22 0.00 0.00 0.00 营业外收入 23 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 25 0.00 0.00 0.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 0.00 0.00 0.00 减：所得税 28 0.00 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 0.00 0.00 0.00 平衡 利润表 返回首页 凭证输入 资产表 利润表 会企02表 编制单位:xxx有限责任公司 39448.0 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 0.00 0.00 减：主营业务成本 4 0.00 0.00 主营业务税金及附加 5 0.00 0.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 0.00 0.00 减：营业费用 14 0.00 0.00 管理费用 15 0.00 0.00 财务费用 16 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 0.00 0.00 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 0.00 0.00 补贴收入 22 0.00 0.00 营业外收入 23 0.00 0.00 减：营业外支出 25 0.00 0.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 0.00 0.00 减：所得税 28 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 0.00 0.00 补充资料： 项目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：主管会计： 制表：报出日期：2007年1月8日 科目汇总表 返回首页 凭证输入 资产表 利润表 科目汇总表 39448.0 第09号 编制单位:xxx有限责任公司 会计科目 借方金额 √ 贷方金额 √ 附记账凭证 现金 0.00 0.00 银行存款 0.00 0.00 自号至号 其他货币资金 0.00 0.00 短期投资 0.00 0.00 计张 短期投资跌价准备 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 会计主管 应收利息 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 记账 坏账准备 0.00 0.00 预付账款 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 复核 物资采购 0.00 0.00 原材料 0.00 0.00 包装物 0.00 0.00 制表 低值易耗品 0.00 0.00 材料成本差异 0.00 0.00 自制半成品 0.00 0.00 库存商品 0.00 0.00 商品进销差价 0.00 0.00 委托加工物资 0.00 0.00 委托代销商品 0.00 0.00 受托代销商品 0.00 0.00 存货跌价准备 0.00 0.00 分期收款发出商品 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资减值准备 0.00 0.00 委托贷款 0.00 0.00 固定资产 0.00 0.00 累计折旧 0.00 0.00 固定资产减值准备 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 在建工程减值准备 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 无形资产减值准备 0.00 0.00 未确认融资费用 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 待处理财产损溢 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 0.00 0.00 预收账款 0.00 0.00 代销商品款 0.00 0.00 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 其他应交款 0.00 0.00 其他应付款 0.00 0.00 预提费用 0.00 0.00 待转资产价值 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 递延税款 0.00 0.00 实收资本（或股本） 0.00 0.00 已归还投资 0.00 0.00 资本公积 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 本年利润 0.00 0.00 利润分配 0.00 0.00 生产成本 0.00 0.00 制造费用 0.00 0.00 劳务成本 0.00 0.00 主营业务收入 0.00 0.00 其他业务收入 0.00 0.00 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 主营业务成本 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 其他业务支出 0.00 0.00 营业费用 0.00 0.00 管理费用 0.00 0.00 财务费用 0.00 0.00 营业外支出 0.00 0.00 所得税 0.00 0.00 以前年度损益调整 0.00 0.00 合计 0.00 0.00银行调节 返回首页 银行存款余额调节表 编制单位:xxx有限责任公司 39448.0 单位:元 项目 金额 备注 项目 金额 备注 企业银行存款日记账余额 日期 凭证号码 银行对账单余额 日期 凭证号码 加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款 减：银行已付、企业未付款 减：企业已付、银行未付款 调节后的存款余额 0.00 调节后的存款余额 0.00累计折旧 返回首页 固定资产折旧明细表 编制单位:xxx有限责任公司 39448.0 单位:元 名称 结构规格 计量单位 数量 单价 原值 使用年限 净残值率 折旧方法 年折旧率 月折旧率 月折旧额 已提折旧(月) 累计折旧 净值 0 15 5% 年限平均法 6.33% 0.53% 0.00 0.00 0.00 0 10 5% 年限平均法 9.50% 0.79% 0.00 0.00 0.00 0 10 5% 年限平均法 9.50% 0.79% 0.00 0.00 0.00 0 15 5% 年限平均法 6.33% 0.53% 0.00 0.00 0.00 0 20 5% 年限平均法 4.75% 0.40% 0.00 0.00 0.00 合计 0 0.25 0 0.00 0.00待摊费用 返回首页 待摊费用明细表 39448.0 编制单位:xxx有限责任公司 单位:元 待摊科目 摊销基数 摊销期限(月) 月摊销额 已经摊销月数 未摊销额 本月摊销额 备注 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 合计 0.00 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0!往来款 返回首页 应收帐款明细表 单位 期初余额 本期发生额 期末余额 备注 借方 贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 预收帐款明细表 单位 期初余额 本期发生额 期末余额 备注 借方 贷方 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 预付帐款明细表 单位 期初余额 本期发生额 期末余额 备注 借方 贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 应付帐款明细表 单位 期初余额 本期发生额 期末余额 备注 借方 贷方 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00存货 返回首页 存货明细表 编制单位:xxx有限责任公司 39448.0 单位：元 品名 规格型号 单位 单价 期初余额 本期发生额 期末余额 数量 金额 入库 出库 数量 金额 数量 金额 数量 金额 原材料 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 小计 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 包装物 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 小计 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 库存商品 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 双 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 小计 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 低值易耗品 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 小计 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 合计 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00成本核算 返回首页 车间领用材料汇总表 39448.0 编制单位:xxx有限责任公司 单位:元 品名 规格型号 单位 单价 数量 金额 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0 0.00 包装物 0.00 0.00 小计 0 0.00 合计 0 0.00 产品成本核算表 39448.0 编制单位:xxx有限责任公司 单位:元 生产成本核算 完工产品成本核算 项目 金额 品名 单位 入库数 单位成本 总成本 期初在产品 33.265249 0.00 加本期投入 直接材料 33.268292 0.00 直接人工 26.415929 0.00 制造费用 期末在制品 0.00 本期完工成品 0.00 成本系数=本期销售收入×(85%-90%) 合计 0 0.00 产品销售成本核算表 39448.0 编制单位:xxx有限责任公司 单位:元 品名 单位 数量 单价 金额 0.00 0.00 0.00 合计 0 0.00工资 返回首页 工资汇总表 39448.0 编制单位:xxx有限责任公司 单位:元 序号 姓名 工资额 在职天数 加班天数 应发工资 病扣工资 事扣工资 应(代)扣金额 实发工资 领款人签章 工资 加班工资 其他津贴 合计 天数 金额 天数 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0应交税费 返回首页 应交税费明细表 39448.0 编制单位:xxx有限责任公司 单位:元 税种名称 税目名称 计税依据 应税金额 税率 应交税金 备注 国税 增值税 增值税 销项减进项 100% 0.00 请10号前存款 所得税 企业所得税 季度利润总额 30000.00walkinnet:输入金额，税率自动计算 18% 5400.00 地税 城市维护建设税 中等城市 增值税 0.00 7% 0.00 请15号前存款 教育费附加 教育费附加收入 增值税 0.00 3% 0.00 地方教育附加 地方教育附加收入 增值税 0.00 2% 0.00 水利建设专项资金 企事业单位及个体经营者 本月销售收入 0.00 0.10% 0.00 职工养老保险基金 单位缴纳 本月工资总额 0 35%×18% 0.00 工伤保险基金 单位缴纳 本月工资总额 0 1% 0.00 印花税 购销 0.03% 小计 5400.00 税种名称 税目名称 计税依据 缴费基数 税率 应交税金 备注 职工养老保险基金 职工缴纳 社保局最低核定基数 1103.4 8% 88.27 请15号前存款 生育保险基金 单位缴纳 1103.4 0.60% 6.62 失业保险基金 单位缴纳 1839 2% 36.78 失业保险基金 职工缴纳 1839 1% 18.39 小计 150.06 合计 请及时存税款 5550.06 TO: FROM: TEL: TEL: TAX: TAX:预提 返回首页 预提费用明细表 39448.0 编制单位:xxx有限责任公司 单位：元 项目 金额 房租费 0.00 水费 电费 电话费 合计 0.00现金流量表1 现　金　流　量　表 返回首页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企03表 编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　单位：元 项　　　　　　　　　　目 行次 金　　额 一、经营活动产生的现金流量： 　　销售商品、提供劳务收到的现金 1 　　收到的税费返还 3 　　收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 　　购买商品、接受劳务支付的现金 10 　　支付给职工以及为职工支付的现金 12 　　支付的各项税费 13 　　支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 　　经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 　　收回投资所收到的现金 22 　　取得投资收益所收到的现金 23 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 　　收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 　　投资所支付的现金 31 　　支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 　　投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 　　吸收投资所收到的现金 38 　　借款所收到的现金 40 　　收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 　　偿还债务所支付的现金 45 　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 　　支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 　　筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 企业负责人：　　　　　主管会计：　　　　制表：　　　　　　报出日期：　　年月　日现金流量表2 现　金　流　量　表 返回首页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企03表（续） 编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 补　　充　　资　　料 行次 金　　额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 　净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 　　　固定资产折旧 59 　　　无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 企业负责人：　　　　　　　　　主管会计：　　　　　　制表：　　　　　　报出日期：　　年月　日所有者权益变动表 所有者权益（或股东权益）增减变动表 返回首页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企01表附表2（续） 编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　　单位：元 项　　　　　目 行次 本　年　数 上　年　数 其中：从净利润中提取数 48 其中：法定盈余公积 49 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 其中：法定盈余公积 63 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 本年增加数 67 其中：从净利润中提取数 68 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 本年净利润（净亏损以“－”号填列） 77 本年利润分配 78 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 80 企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　　　制表：　　　　　　报出日期：　　年月　日利润分配表 利　润　分　配　表 返回首页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企02表附表1 编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　　单位：元 项　　　　　目 行次 本年实际 上年实际 一、净利润 1 　　加：年初未分配利润 2 　　　　其他转入 4 二、可供分配的利润 8 0.00 0.00 　　减：提取法定盈余公积 9 　　　　提取法定公益金 10 　　　　提取职工奖励及福利基金 11 　　　　提取储备基金 12 　　　　提取企业发展基金 13 　　　　利润归还投资 14 三、可供投资者分配的利润 16 0.00 0.00 　　减：应付优先股股利 17 　　　　提取任意盈余公积 18 　　　　应付普通股股利 19 　　　　转作资本（或股本）的普通股股利 20 四、未分配利润 25 0.00 0.00 企业负责人：　　　　　　　　主管会计：　　　　　　制表：　　　　　　报出日期：　　年月　日资产减准备明细表 资产减值准备明细表 返回首页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企01表附表1 编制单位: 　年度 单位:元 项　　　　目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 　　其中：应收账款 　　　　　其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 　　其中：股票投资 　　　　　债券投资 三、存货跌价准备合计 　　其中：库存商品 　　　　　原材料 四、长期投资减值准备合计 　　其中：长期股权投资 　　　　　长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 　　其中：房屋、建筑物 　　　　　机器设备 六、无形资产减值准备 　　其中：专利权 　　　　　商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人: 主管会计: 制表: 报出日期: 2007-8-131