Ukey开票软件操作手册

增值税电子发票公共服务平台增值税发票开票软件（税务UKey版）操作指引目录第1章 系统注册与登录 1 系统注册 1 系统登录 6第2章 发票管理 8 正数发票填开 8 增值税普通发票填开 8 增值税电子普通发票填开 21 增值税普通发票（卷票）填开 23 负数发票填开 24 增值税普通发票负数填开 24 增值税电子普通发票负数填开 28 增值税普通发票（卷票）负数填开 28 红字发票管理 29 增值税专票红字信息表填开 29 增值税专票红字信息表查询 35 增值税专票红字信息表审核下载 40 发票查询管理 42 已开发票查询 42 未上传发票查询 44 发票领购管理 45 库存查询 45 网络发票分发 46 网络发票申领 49 发票作废处理 54 已开发票作废 54 未开发票作废 57 验签失败发票 59 发票修复管理 60 发票修复 60第3章 报税处理 61 抄税管理 62 报税资料传出 62 网上抄报 63 发票资料统计 65 发票资料查询统计 65第4章 系统设置 69 基础编码设置 70 客户编码 70 增值税类商品编码 79 商品和服务税收分类编码 85 税务UKey设置 86 税务UKey状态信息 86 税务UKey口令设置 89 税务UKey时钟校准 90 系统参数设置 91 参数设置 91 发票批量导出 97第5章 系统维护 98 系统基础维护 98 操作员管理 98 日志查询 104 数据备份恢复 105 数据备份 105 数据恢复 105第6章 成品油 106 税务UKey状态查询 107 成品油库存管理 107 库存查询 108 在线调拨 108 在线退回 110 成品油开具管理 111 正数发票填开 111 负数发票填开 113 发票作废管理 115 发票查询管理 116 红字信息表管理 121 增值税专用发票红字信息表填开 121 增值税专用发票红字信息表查询 123 增值税专用发票红字信息表审核下载 129 成品油编码 131第7章 帮助 132 帮助主题 132 检查更新 133 锁定软件 133 关于 133 退换账号 134 修改密码 135 退出 135第1章系统注册与登录系统注册用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税务UKey开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。注册内容包括管理员密码、企业基本信息、网络配置参数等。操作步骤：【第一步】安装系统后，点击桌面生成的快捷方式图标，如图11所示。进入系统界面后，弹出税务UKey密码输入框，如图12所示。正确输入税务UKey的密码（初始口令为8个8）后，进入“密码设置”界面，如图13所示。图11系统快捷图标图12税务UKey口令输入窗口图13数字密码和管理员密码设置窗口注：税务数字证书密码输入和修改需注意事项：税务数字证书密码初始密码（）。初次登录，需要进行税务数字证书密码修改操作，具体参见下文税务数字证书密码修改部分。税务数字证书修改。在验证数字证书密码栏输入初始密码，然后在修改数字证书密码栏两次输入新密码。若输入的新证书密码与确认证书密码不一致，系统会提示确认数字证书密码与新的数字证书密码不一致，如图14所示：图14税务数字证书密码管理窗口【第二步】正确输入数字证书密码和管理员密码后，点击下一步，进入基本信息设置界面，设置企业的基本信息，如图15所示。图15基本信息设置窗口·各项信息输入方法说明：基本信息：纳税人识别号：系统自动获取税务UKey中的本企业税号，不可更改。纳税人名称：系统自动获取税务UKey中记录的本企业名称，且不可更改。营业地址：根据企业情况进行填写。主管姓名：根据企业情况进行填写。电话号码：根据企业情况进行填写。卷票：根据企业情况选择。银行名称：根据企业情况进行填写，可为空。银行账号：根据企业情况进行填写，可为空。【第三步】正确输入企业基本信息后，点击“下一步”，进入参数设置窗口，默认系统自动配置，纳税人可根据实际情况选择修改与否，经确认无误后，“下一步”即可。如图16所示。图16参数设置窗口【第四步】设置完参数后，点击“下一步”按钮，等待初始化完成，如图17所示。图17初始化窗口【第五步】初始化完成后，进入登录界面，如图18所示。图18登录窗口系统登录操作步骤：【第一步】启动系统，正确输入税务UKey密码（如勾选“记住密码”,则不必每次登录系统都输入税务UKey密码）后，进入系统登录界面，如图19所示。【第二步】在“用户名称”栏的下拉列表框中选择一个操作员，在“用户密码”栏中输入正确的口令（默认口令为空）后点击“登录”按钮，登录到系统主界面，如图110、图111所示。如果操作员口令输入错误，提示用户相应的错误信息，如图112所示。图19税务UKey密码输入窗口图110登录窗口图111程序主窗口图112密码错误提示窗口第2章发票管理正数发票填开增值税普通发票填开填开普通征税正数发票主要功能：纳税人发生销售行为需开具增值税普通发票时，开票人员需将销售商品明细信息、客户信息等录入填开界面生成发票明文信息，系统自动将此信息进行加密，并可以打印出带有密文的发票。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票填开”菜单项，系统弹出“增值税普通发票填开”窗口，征收模式选择“普通征税”，此时需人工核对发票代码和号码与纸质发票是否一致，如图21所示。图21发票填开号码确认窗口·说明：1　在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。2　当系统具有多段同种类发票时，默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完后，系统自动调出下一段同种类发票进行填开。3　发票填开界面：由以下三个主要组成部分：a.购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。b.商品信息区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。c.其它信息：销售单位信息、发票类别代码、号码、开票日期、密文、备注栏、开票人，这些信息除备注之外，皆由系统自动生成，无需用户填写；收款人、复核人为可修改可带出项。【第二步】正确填写购方信息，方法如下：1.客户编码库中调用：双击客户信息的名称输入框，便弹出“客户编码”窗口，如图22所示。选取一个客户，然后双击，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框，如图23所示。图22客户编码选择窗口图23增值税普通发票填开·说明：如果“客户编码”窗口中不存在要填写的客户信息，可以在客户编码框中点击“新增用户”增加一条客户信息，保存后双击选择，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。2.直接填写：购方四项信息都不能为空，“名称”项最大长度为100个字符，但考虑到打印空间有限，最好不要超过66个字符；“税号”可以为15位-20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个字符。【第三步】正确填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况：第一种：不带清单和折扣的发票：1.双击商品信息的“双击选择编码”输入框，便弹出“商品编码”窗口，如图24所示。用户可从中选取一种商品，然后双击之，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行，如图25所示。图24商品编码选择窗口图25增值税普通发票填开2．在“数量”一栏填写销售本商品的数量，然后将光标移到别处，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。·说明：1　商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出；若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计算而自动得出。“税额”项则由系统自动算出，无法修改。2　填开界面可添加不同税率的商品信息，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数。3　增值税普通发票可以开具税率为13%、9%、6%、5%、3%、0%的发票，具体以税务机关核定的税率为准。第二种：带折扣的发票：当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。1.利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行，然后点击“折扣行”按钮，便弹出“折扣”设置窗口，如图26所示。图26折扣设置窗口2.在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一添加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品添加折扣。例如，在折扣金额处输入“10”，则自动带入折扣率，点击保存如图27所示。图27商品添加折扣后·说明：1　当某一行商品添加折扣之后，其信息便不允许修改和删除。若需要修改或删除该商品行，应先将其对应的折扣行删除，然后再修改或商品行信息。2　当某一行商品添加折扣之后，其折扣行信息不能修改，如果要修改折扣，则应将当前折扣行删除，然后重新对商品行增加折扣信息。3　商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。4　每一个商品行都可以添加折扣，也可以对多行商品统一添加折扣。5　如果是对多行同税率商品统一添加折扣，折扣窗口将标识统一添加折扣的行数。6　不能同时对不同税率的商品行添加折扣。7　折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于100。·注意：增值税普通发票开具时请注意事项：1　填开增值税普通发票时可以通过“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票填开”菜单来实现。也可通过导航图中的“发票填开”按钮选择“增值税普通发票填开”菜单开具。2　增值税普通发票票面上的票种标识显示为“XX增值税普通发票”。3　增值税普通发票的“购方名称”项必须填写，“购方税号”可以为空。4　增值税普通发票可以开具税率为0的发票，在填开时显示税率为免税，在打印预览界面和纸质发票上商品明细行显示税率、税额和合计税额显示为五角“＊”。5　在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在发票查询过程中的“选择发票号码”窗口来打印销货清单。填开收购类发票主要功能：当取得发票方不需要进行认证抵扣时，可开具增值税普通发票。收购企业在填开发票时，（1）需选择增值税普通发票类别下的相对应的发票类别，如图28所示；（2）所开具发票的票面信息会有所不同：收购企业的票样如图29所示。图28收购发票标志选择图29收购发票票面填开差额征税正数发票其填开方法与增值税普通发票的正数发票“普通征税”模式填开方法相同，请参照增值税普通发票的填开方法。不同的是征收模式请选择“差额征税”，如图210所示。图210差额征税模式·注意：增值税普通发票征收模式分：普通征税，差额征税，减按征税；填开方法相同，但又有模式不同的特点。开具时请注意区别，以免出错：1　“差额征税”不包含“复制开具”、“折扣”及“清单”。2　“差额征税”中显示为“不含税单价”及“不含税金额”。不允许进行“含税”与“不含税”切换。3　进入“差额征税”开具页面后，选择商品名称后带入相关税率供用户选择，当存在第二条明细时，税率需与第一条保持一致。税率不允许选择含税5%及%。4　“规格型号”为选填项，“单价”为不可填项，“数量”为选填项，点击“金额”栏弹出录入框（选择商品信息后，会自动弹出差额设置页面）如图211所示，需用户手工录入“含税销售额”和“扣除额”，并根据计算公式“税额=（含税销售额-扣除额）X税率或征收率/（1+税率或征收率）”计算出税额，根据“金额=含税销售额-税额”计算出金额，如果此时“数量”内容已填写，则根据“金额”的值计算出“单价”。图211差额设置5　该票面内容均为“差额征税”开具，均按差额征税税额计算公式计算，不允许出现多税率或正常开票的计算方式。6　发票票面填写完毕后，点击“打印”按到钮打印发票，发票打印界面税率显示为“***”。扣除额保存在备注栏，格式为：“差额征税：扣除额。”；例如：“差额征税：2000。”；扣除额后加“。”表示结束。7　差额征税导入导出接口开具，不允许开具带折扣发票及清单发票（导入文件中“税率标志”要求为“2”的时候允许导入）。接口明细项内加入“扣除额”标签，开具过程中校验含税销售额及扣除额是否正确。导入开具商品编码部分判断税局编码，优惠证策，税率是否合法。填开减按征税正数发票其填开方法与增值税普通发票的正数发票“普通征税”模式填开方法相同，请参照增值税普通发票的填开方法。不同的是征收模式请选择“减按征税”，如图212所示。图212减按征税·注意：增值税普通发票征收模式分：普通征税，差额征税，减按征税；填开方法相同，但又有模式不同的特点。开具时请注意区别，以免出错：1　“减按征税”不包含“复制开具”、“折扣”及“清单”。2　“减按征税”在商品编码维护界面中维护时，增值税特殊管理选择“按5%简易征收按减%计征”时，单价自动默认为含税。“税率”及“含税标志”置灰。3　进入“减按计征”界面后，只允许选择增值税特殊管理为“按5%简易征收减按%计征”商品。4　“减按征税”页面中“单价”与“金额”均显示为含税金额，打印时“单价”打印不含税单价，“金额”打印为不含税金额，“税率”打印为“***”。发票上传及验签时，“单价”与“金额”均为不含税，不含税单价及金额计算方式为“金额=含税销售额-税额=不含税单价X数量”。5　减按征税导入导出接口，不允许开具带折扣及清单发票（导入接口中只允许导入“税率标志”为“1”，税率为“%”的发票）。导入开具商品编码部分判断税局编码，优惠证策，税率是否合法。税率只允许使用。增值税电子普通发票填开填开普通征税正数发票主要功能：实现增值税电子普通发票开具。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/普通发票电子版填开”菜单项，系统弹出“电子发票开具”窗口，如图213所示。图213电子发票开具界面第一种情况：在增值税电子普通发票填开界面手工录入票面信息实现增值税电子普通发票开具，其填开方法与增值税普通发票的填开方法相同，请参照增值税普通发票的填开方法。第二种情况：1　点击“目录设置”按钮，系统弹出“导入设置”窗口，设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔，设置完成之后点击“保存”按钮，如图214所示。图214导入设置界面2　点击“开始”按钮，开始扫描导入目录文件中的xml文件，开具增值税电子普通发票。点击“停止”按钮，停止扫描文件。点击“退出”按钮，退出增值税电子普通发票开具。0.填开收购类正数发票其填开方式与的填开方法相同，填开流程请参照填开收购类发票方法。填开差额征税正数发票其填开方式与的填开方法相同，填开流程请参照填开差额征税正数发票方法。填开减按征税正数发票其填开方式与的填开方法相同，填开流程请参照填开减按征税正数发票方法。增值税普通发票（卷票）填开主要功能：实现增值税普通发票（卷票）开具。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/普通发票（卷票）填开”菜单项，系统弹出“增值税普通发票（卷票）”窗口，如图215所示。图215卷式发票开具界面在增值税普通发票（卷票）填开界面手工录入票面信息实现卷票开具，其填开方法与增值税普通发票的填开方法相同，请参照增值税普通发票的填开方法。负数发票填开增值税普通发票负数填开填开普通征税负数发票主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。增值税普通发票在开具负数发票时，可以在开票系统中直接开具。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票负数填开”菜单项，打开发票代码、发票号码录入确认界面，如图216所示。图216发票代码、发票号码录入确认界面【第二步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击“下一步”按钮进入填开界面。如果两次输入不一致，系统给予相应提示信息，如图217所示。图217发票代码、号码输入不一致提示窗口【第三步】发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口：第一种情况：若填写蓝字普通发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息，如图218所示。图218库中无对应蓝字发票第二种情况：若填写蓝字普通发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图219所示。图219库中有对应蓝字发票的票面信息【第五步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如图220所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。图220负数发票带入蓝票票面信息界面【第六步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“开具”按钮开具负数发票。·注意：1　对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。2　销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。3　库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；库中没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。4　一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。5　填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。填开收购类负数发票其填开方法与的填开方法相同，填开流程请参照填开负数发票方法。填开差额征税负数发票其填开方法与的填开方法相同，填开流程请参照填开负数发票方法。填开减按征税负数发票其填开方法与的填开方法相同，填开流程请参照填开负数发票方法。增值税电子普通发票负数填开填开普通征税负数发票其填开方式与的填开方法相同，填开流程请参照增值税普通发票的普通征税负数填开方法。填开收购类负数发票其填开方式与的填开方法相同，填开流程请参照增值税普通发票的差额征税负数填开方法。填开差额征税负数发票其填开方式与的填开方法相同，填开流程请参照增值税普通发票的差额征税负数填开方法。填开减按征税负数发票其填开方式与的填开方法相同，填开流程请参照增值税普通发票的减按征税负数填开方法。增值税普通发票（卷票）负数填开其填开方式与的填开方法相同，填开流程请参照填开普通征税负数发票方法。红字发票管理增值税专票红字信息表填开主要功能：在开票系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。操作步骤：【第一步】点击“红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图221所示。图221红字发票信息表信息选择【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（一）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面，如图222所示。图222购方申请已抵扣时填开界面（二）当选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面，如图223、图224所示。图223购方申请未抵扣时填开界面图224购方申请未抵扣时填开界面2、销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面，如图225、图226、图227所示。图225销方申请开具红字信息表选择页面图226销方申请开具红字信息输入对应蓝字发票信息页面图227销方申请红字发票信息表填开界面【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图227所示，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印预览界面，如图228所示。图228红字信息表打印界面【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理；另一种方式，可以直接使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“审核成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。点击“上传”之后的页面如图229所示。图229红字信息表上传界面纳税人在填开红字信息表时，可以选择“清单”按钮，在弹出的清单页面如图230所示，可以手工录入红字信息表清单明细或者点击“导入清单”按钮，选择维护好的清单明细文件，导入清单明细。点击“导出清单”按钮，可以导出规定的清单模板，以便用户维护。图230红字信息表清单界面·说明：1.信息表中的商品数量和金额必须为负数。2.一张信息表上最多可以开具8行商品信息。3.在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。4.对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。5.对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统在信息表填开界面不显示商品明细信息。6.说明框中显示的信息表申请信息，对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项，不能在填开界面手动修改。7.信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。8.作废发票、负数发票不能开具红字信息表。9.系统对信息表提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。增值税专票红字信息表查询主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询”菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。【第二步】设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示，如图231所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。图231红字信息表查询界面【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，如图232所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。图232红字信息表修改界面【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，如图233所示。点击“确认”，成功删除选择数据。图233红字信息表删除界面【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，如图234所示。点击“是”，弹出路径选择窗口，如图235所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，则导出成功，并弹出提示信息，如图236所示。图234红字信息表导出确认界面图235导出路径选择页面图236红字信息表导出成功界面·说明：①．对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。②．开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。增值税专票红字信息表审核下载主要功能：下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。【第二步】设置好下载保存地址，申请日期后，界面如图237所示。图237红字信息表下载配置导出路径界面【第三步】点击“下载”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中，下载之后的界面如图238所示。图238红字信息表下载结果界面·说明：审核通过的红字信息表，可以直接下载成功。发票查询管理已开发票查询主要功能：企业根据组合条件查询已经开具过的各类发票，在查询页面可导出已经查询出的发票列表信息和增值税发票需作销项申报的发票信息。页面可打印发票和销货清单，可按照发票列表、发票明细、发票销货清单打印查询已开具发票。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/已开发票查询”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口，根据需要选择发票类型、开票日期等条件，点击“查询”按钮，即可查询出指定条件的发票信息。如图239、图240所示。图239已开发票查询界面图240已开发票查询界面·注意：1在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。2查询增值税普通发票时，增加“收购票”选项，可以单独统计收购发票信息。3要打印销货清单时，在查询界面选择需要打印的发票，点击查看原票。在原票中点击清单按钮，弹出清单列表，点击清单列表中的打印按钮，打印销货清单。只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。未上传发票查询主要功能：实现按发票种类查询未上传到税务机关的发票的相关信息，如果纳税人在此模块查询到发票数据，可以在此界面直接操作“上传”，也可使用“系统设置／系统参数设置／网络配置”中的“手工上传发票明细”功能实现手工上传发票明细到税务机关。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票查询管理/未上传发票查询”菜单项，系统弹出“未上传发票查询”窗口，选择发票种类，直接点击“查询”按钮，查询对应票种的未上传发票列表，如图241所示。图241未上传发票查询界面发票领购管理库存查询主要功能：用于查询税务UKey中可用的各段发票的库存信息,以方便用户掌握发票期末库存情况.操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/库存查询”菜单项，弹出“发票库存查询”窗口，如图242所示。图242库存查询窗口【第二步】在“发票库存查询”窗口中，即可直接查看税务UKey中各种发票领用存情况。该信息不可修改。【第三步】利用工具条上“打印按钮”可以打印发票库存中信息，点击“退出”按钮，即退出该窗口。网络发票分发主要功能：用于将企业的网络发票分发到税务UKey中，该功能是开具发票的前提。操作步骤：【第一步】首先将税务UKey连接到本机USB接口上，进入开票系统。【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/网络发票分发”菜单项，弹出网络发票分发窗口，该窗口用于显示当前纳税人的网络发票及税务UKey中可用发票库存信息。如图243所示。图243网络发票分发【第三步】点击“查询”按钮，查出纳税人所有的未分发的及待分发的网络发票，同时查询税务UKey中的发票库存信息。如图244所示。发票状态说明：“未分发”表示该段票没有分发给任何设备；“分发中”表示该段票分发给了当前设备，但是没写盘成功，可以再次分发；图244网络发票分发查询结果【第四步】在上面的表格中单击想要分发的发票，然后在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数，不能超过剩余份数，分发份数不能为零；点击“分发”按钮进行分发操作；分发成功后会在下面的表格中（税务UKey库存）显示新分发的发票；发票状态说明：“可开票”该段发票可以正常使用；“已写盘”说明该段票写盘成功了，但是写盘成功后和服务器交互失败，再网络状况好的情况下，点击“查询”按钮会将发票状态为“已写盘”的发票记录进行更新；更新成功后会变成“可开票”；·注意：税局端发售的发票种类包括增值税普通发票、增值税电子普通发票两种，使用时需加以区分。1　在领购发票时，企业购买某一类发票的一个连续号码段称之为一段。税务UKey中每个种类的发票最多存放10段发票信息。2　如下情况将不能成功分发发票：a.网络没有连接或服务器维护中。b.税务UKey中存在某种发票的发票段信息，加上将要写入的该发票种类的发票段的段数大于10段，系统报错，不允许写入。网络发票申领主要功能：用于在网络上进行发票的申领和申领结果历史查询。操作步骤：【第一步】首先将税务UKey连接到本机USB接口上，进入开票系统。【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/网络发票申领”菜单项，弹出网上发票申领窗口，该窗口用于查询发票申领结果、新增申领流程、设置纳税人发票配送地址等。如图245所示。图245网络发票申领主页面【第三步】点击“申领”按钮，以发起发票网上申领请求操作。点击之后，弹出“发票申领”窗口，填写申领信息。如图246、图247所示。图246申领前显示纳税人声明信息图247发票申领录入页面【第四步】点击“发票种类”下拉列表，数据可自动获取。若无相关票种数据，则可以通过点击“刷新”按钮，从服务器端获取纳税人发票种类。点击“重新获取”，可从税局端获取此纳税人“申领人”姓名、申领使用的“证件类型”和“证件号码”，并填写申领数量。“领票方式”可以选择自行领取和快递邮寄两种方式。当选择“快递邮寄”方式时，如图248所示。图248勾选领票方式为“快递邮寄”页面收件人和邮寄信息可以进行设置，在图246所示窗口中，点击“设置”按钮，弹出图249所示窗口，可增加、删除收件人。图249配送邮寄地址设置页面【第五步】补全发票申领信息后，点击“发票申领”按钮，完成申领操作。如果成功，则返回“申领已受理”提示框，若失败，则提示“申领失败”提示框。【第六步】在发票申领主窗口中，点击“查询”按钮，可以查询出纳税人发票申领历史信息。如图250所示。图250发票申领发票段信息查询结果【第七步】如图250中所示，选中一条“申领中”记录，撤销按钮可用，可以进行撤销。如图251所示。图251申领撤销【第八步】如图250中所示，选中一条“申领成功”且“未确认”的记录，点击“确认”按钮输入发票段，进行纸质票确认。如图252申领确认，确认成功后，发票号段信息可以显示，如图253确认成功。图252申领确认图253申领确认成功发票作废处理已开发票作废主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该发票未抄报税，则可利用该功能作废该发票的电子发票信息。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票作废”窗口，如图254所示。图254可作废发票查询窗口·说明：点击发票作废窗口中的“打印”按钮，可以把当前窗口中所列出的发票以参数表格形式打印出来。【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后，双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮，便可查看发票票面详细信息，如图255所示。图255发票查询显示窗口【第三步】若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框。如图256所示。图256作废确认窗口【第四步】作废成功后会弹出如图257所示的提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。图257作废成功提示窗口·说明：.已经抄报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。.发票作废状态将记入税务UKey，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能。.对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则，只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。未开发票作废主要功能：当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在税务UKey中相应的发票号进行作废处理。可作废的发票类型有：增值税普通发票、机动车销售统一发票、增值税普通发票（卷票）。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”菜单项，弹出未开发票确认窗口，如图258所示。图258未开发票作废窗口【第二步】选择发票类型，系统自动带出发票代码、当前号码、终止号码及剩余份数，填写需要作废的份数。点击“确认”按钮提示“确定作废当前发票段”，如图259所示，点击确定，未开具发票段作废成功。图259未开发票作废确认窗口·说明：1　每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是税务UKey中待开的同种类发票的当前号码，用户无法选择。因此若有需要作废的发票号码，必须等到其成为税务UKey中的当前号码时才能进行作废操作。2　为避免误操作请注意查看当前作废的发票种类和发票号码。3　在此处作废的发票，税务UKey亦同时作已开发票作废来处理，只是其金额及税额值为零。且在“已开发票查询”中也能看到作废的“零票”。4　支持批量作废。验签失败发票主要功能：在发票开具上传到局端，局端比较发票开票数据有误时，会退回验签失败的发票，可利用该菜单功能，查看失败的发票，并可直接对验签失败的发票执行作废操作。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/验签失败发票”菜单项，打开查询页面，直接点击“查询”按钮执行查询操作，如图260所示。图260验签失败发票查询窗口·说明：如果验签失败发票超过一定的限定份数，税务UKey会被锁死，锁死后无法进行发票开具，需要纳税人携带税务UKey到税务大厅处理。发票修复管理发票修复主要功能：由于某种原因导致计算机硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与税务UKey中记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用税务UKey中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票修复管理/发票修复”菜单项，弹出“税务UKey发票修复”窗口，如图261所示。图261发票修复窗口【第二步】选择发票种类，设置日期查询或号段查询等条件限制，点击修复。系统开始进行发票修复。修复成功后，提示发票已全部修复。如图262所示。图262发票修复成功结果显示窗口·说明：1　日期查询和号段查询两个修复条件只能设置一个，不能同时设置。2　由于税务UKey中可以存储发票票面各项信息，因此在进行已开发票查询时，对从税务UKey中修复的发票可以查询明细和打印。第3章报税处理报税处理主要提供报税资料传出、网上抄报、发票资料查询统计功能。纳税人通过互联网进行发票抄报和反写操作。在税务UKey损坏等意外发生时,通过报税资料传出将存储在本地硬盘数据库中的发票明细导出一加密报税文件,拿到税局端进行存根联补录。发票资料统计生成各种发票领用存及销项金额、税额等资料。抄税管理报税资料传出主要功能：由于税务UKey损坏等意外原因，造成企业开具发票数据无法通过报税盘正常报税时，可以在更换税务UKey后通过报税资料传出功能，将存储在本地硬盘数据库中的发票明细导出一加密报税文件，将该加密文件拷贝至可移动存储设备中到税务端报税子系统进行存根联补录。操作步骤：【第一步】点击“报税处理/抄税管理/报税资料传出”菜单项，在弹出的传出设置窗口选择传出月份，点击传出路径右侧的“”按钮，弹出“路径选择窗口”，如图31、图32所示。图31传出设置窗口图32路径选择窗口【第二步】选择传出路径后，点击“确定”按钮，执行传出操作。传出成功后，提示成功信息，如图33所示。图33传出成功提示窗口·注意利用此功能传出的文件内容经过加密，用户无法解密修改，以保证报税数据的准确性。网上抄报主要功能：实现纳税人通过互联网进行发票抄报和反写操作。操作步骤：进入开票系统，点击“报税处理／抄税管理／网上抄报”或者在软件首页的流程导航窗口中，点击“网上抄报”图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票进行抄报及反写操作，如图34所示，点击“上传汇总”按钮进行数据发票数据抄报上传操作，点击“反写监控”按钮，进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。图34网上抄报·注意1　抄税前，请先确认该税务UKey是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税务UKey中的发票同步到本地电脑，以确保领用存数据统计的准确性。2　税务UKey日期大于数据报送起始日期才能抄税。3　网上抄报能且只能抄报征期税，抄报成功后，抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税务UKey到税务机关进行报税。发票资料统计发票资料查询统计主要功能：查询企业税务Ukey近十二个月自使用以来某一个或连续几个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。操作步骤：【第一步】点击菜单“报税处理/发票资料统计/发票资料查询统计”，进入“发票资料统计”窗口，如图35所示。图35税务UKey资料统计窗口·说明：1　本功能用于查询税务UKey中纳税统计资料，直接读取税务UKey中发票数据。2　可以按需选择发票所属月份、季度、年度。【第二步】选择要统计的发票类型，统计时间范围分为按月度、季度、年度统计，如图36所示，选择对应的发票类型，选择需要统计的时间范围。图36税务UKey资料统计窗口【第三步】设置好要统计的信息，点击“查询”按钮，此处我们以按月度统计为例，统计2019年8月份的增值税专用发票信息，显示结果如图37所示。图37月度资料统计窗口·说明：1　查询展示结果分“增值税专用发票”、“增值税普通发票”、“机动车销售统一发票”、“增值税电子普通发票”“增值税普通发票（卷票）”、“二手车销售统一发票”标签页展示；2　税务UKey资料统计内容，主要包括发票领用存，包括：发票期初库存份数、购进发票份数、退回发票份数、正数发票份数、正数废票份数、空白废票份数、负数发票份数、负票废票份数、期末库存份数；3　汇总数据包括：销项正废金额、销项正数金额、销项负废金额、销项负数金额、实际销售金额、销项正废税额、销项正数税额、销项负废税额、销项负数税额、实际销项税额，以上各种统计以税率分类统计显示；4　该统计窗口的数据明细只能查看和打印，不能修改。5　考虑到查询统计对税务UKey性能的影响，建议每月初征期抄税时进行统计，统计结果保存到税务UKey（或者硬盘），另外考虑到税务UKey空间使用情况，建议最多保存自去年12月份以来的统计数据，每月保存以利于后期查询。【第四步】在查询前后我们可以对显示信息标题栏的税率进行设置操作，点击“设置”按钮，弹出显示税率设置窗口，进行税率设置，显示结果如图38所示。图38显示税率设置窗口·说明：本功能用于用于设置查询信息税率设置，税率不可重复。【第五步】点击“查询”按钮过后，我们可以对得到的信息进行打印操作，点击“打印”按钮，得到打印预览图，显示结果如图39所示，确认无误后进行打印操作。图39月度资料统计打印预览第4章系统设置本模块用于对初始数据录入，当系统发生故障或者数据不正确且无法修复而又必须重新开始时也要使用本功能恢复初始数据。该模块的本模块主要包括基础编码设置、税务UKey设置、系统参数设置等模块。功能菜单列于主窗口菜单上，常用菜单功能及基本流程以导航图的形式显示于“系统设置首页”窗口。菜单结构如图6-1所示。图41系统设置窗口基础编码设置基础编码设置提供“商品和服务税收分类编码”、“客户编码”、“增值税类商品编码”和“机动车产品设置”四个子功能，分别用于设置和维护各个编码库。客户编码主要功能：用来录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时，“购方信息”等编辑框可以从客户编码库中选取。操作步骤：【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/客户编码”菜单项，进入“客户编码”窗口，如图42所示。图42客户编码窗口·注释——客户编码窗口结构说明：1　工具条：具有通用功能按钮和数据查询区。2　树形结构窗口：用于显示分级客户信息的树状结构。3　数据表格：显示客户编码数据，并可对其进行增加、删除和修改操作。4　状态条：显示记录指针位置及记录总数以及数据编辑状态。·说明：在客户编码和商品编码设置窗口中包含“导入”和“导出”两个功能按钮。“导入”按钮主要用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中。“导出”按钮主要用于将编码库中的全部编码信息，以XML文件格式导出到指定路径下，备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。客户信息类别管理客户信息类别管理提供对客户信息类别的增加、修改、删除、刷新等日常维护操作。操作步骤：1．客户信息类别显示在客户信息类别中，用树状结构显示客户信息的等级关系。除末级客户名称之外，其它客户名称都按其级别和次序被列于树干或树枝。如图43所示。图43客户类别信息2．增加客户信息类别在客户信息类别树形结构选择一个父节点，然后点击客户信息类别菜单中的“增加”按钮，系统即在当前父节点下添加一个子节点。在文本框空白处输入客户类别节点名称即可。如图44所示。图44增加客户信息类别3．修改客户信息类别在客户信息类别树形结构单击选择要修改名称的节点，点击“修改”按钮，输入正确的名称即可。4．删除客户信息类别选择一个客户类别，然后点击客户信息类别管理菜单中的“删除”菜单项，系统弹出提示确认框，点击确定后将删除该类别下的所有子类别和客户编码。如图45所示。图45删除客户信息类别5．刷新客户信息类别编辑过的客户信息类别显示不正确时，可以点击“刷新”按钮更新客户信息类别中已维护的内容。客户编码管理在“客户编码”窗口中，可以对客户编码数据进行新增、编辑、删除、查询以及导入、导出等一系列编辑操作。a.新增客户编码在图42“客户编码”窗口，点击“新增”按钮