基础数据财务报表表格

建行借贷年利率工行借贷年利率其他费用（单位：元）国外资金贷款利息第一年I外1第二年I外2I外总国内资金贷款利息第一年I内1第二年I内2I内总表1建设投资估算表单位：万元序号年份项目合计建设期投产期0123456789101固定资产投资1.1国外资金（利率9%）1.2国内资金投资1.2.1国内银行借款1.2.2自有资金（资本金）2流动资金投资（铺地流动资金）2.1国内银行贷款2.2自有资金（资本金）表2固定资产折旧估算表单位：万元序号年份项目合计投产期达产期3456789101固定资产原值2固定资产各年折旧3固定资产各年净值表3无形资产及其他资产摊销估算表单位：万元序号年份项目摊销年限原值投产期达产期3456789101无形资产1.1摊销费1.2净值2其他资产2.1摊销费2.2净值3无形资产及其他资产3.1摊销费3.2净值表4营业收入、营业税金和增值税计算表单位：万元序号年份项目合计投产期达产期345678910生产负荷（%)1产品营业收入（含税）1.1产品数量（万吨）1.2单价（元）1.3销项税额（17%）2营业税及附加2.1营业税（5.5%）2.2消费税2.3城市建设维护税（3*7%）2.4教育费附加（3*3%）3增值税=3.1-3.23.1增值税销项3.2增值税进项（销项的56.15%）表5借款还本付息计算表单位：万元序号年份项目建设期借款本息投产期达产期345678910生产负荷（%)1国外借款（9%）1.1国外借款本金偿还1.2国外借款利息偿还2国内借款2.1国内借款每年等额还款2.2每年还款利息2.3每年还款中的本金3流动资金借款3.1流动资金借款本金3.2流动资金借款利息表6总成本估算表单位：万元序号年份项目合计投产期达产期345678910生产负荷（%)1外购原料2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7利息支出7.1长期借款利息7.2短期借款利息8其他费用9总成本10经营成本表7项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号年份项目合计建设期投产期达产期12345678910生产负荷（%)1总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资2.1.2用于流动资金2.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金表8利润及利润分配表单位：万元序号年份项目合计投产期达产期345678910生产负荷（%)1营业收入2税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额6弥补以前年度亏损7应纳税所得额8所得税（25%）9净利润10期初未分配利润11可供分配的利润12提取法定盈余积金13可供投资者分配的利润14未分配利润表9项目总投资现金流量表单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期12345678910生产负荷（%)1现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资资金2.2流动资金投资2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5维持营运投资3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量表10项目资本金现金流量表单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期12345678910生产负荷（%)1现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5营业税金及附加2.6所得税2.7维持营运投资3净现金流量表11利息备付率计算表单位：万元序号年份项目投产期达产期3456789101利息支出2利润总额3息税前利润4利息备付率表12偿债备付率计算表单位：万元序号年份项目投产期达产期3456789101可用于还本的未分配利润2摊销费3折旧费4可用于还本付息资金5本年还本6本年付息7当前应还本付息金额5+6)8偿债备付率（=4/7)