操作手册（总账、固定资产、报表）

北京资源集团 用友NC集中财务管理系统 操 作 手 册 2009年7月 目 录 4一．应用基础 41．1系统基础 41．2安全性设置 61．3系统登录 101．4 NC界面说明 101．5创建快捷菜单 111．6系统功能菜单 111．7口令修改 111．8导出 121．9打印 13二、客户化 132．1部门档案 142．2人员档案 152．3地区分类（客商分类） 152．4客商管理档案 162．5项目类型及项目管理档案 172．6会计科目（编码规则：4/2/2/4/6） 182．7现金流量项目 182．8用户管理（编码：单位编码+2位流水号） 182．9权限分配 182．10解除在线 19三．财务核算 193．1录入期初余额 193.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 203.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 213.1.3期初建账 223．2凭证管理 223.2.1制单 253.2.3凭证查询 273.2.3审核/取消审核 283.2.4记账/取消记账 283.2.5凭证整理 293.2.6打印凭证 323.2.7自定义结转 333.2.8账簿查询 383.2.9 试算平衡 393.2.10结账/反结账 40四、现金银行 404．1银行对账完整流程 404．2银行对账操作 404.2.1对账账户初始化 404.2.1.1增加初始账户 414.2.1.2启用初始账户 424.2.1.3 录入期初未达账项： 424.2.1.4 查看期初余额调节表： 434.2.2 银行对账单 434.2.3 银行对账 444.2.3.1进行自动勾对 444.2.3.2进行手工勾对 454.2.3.3取消勾对 454.2.3.4检查勾对结果 454.2.4 余额调节表 454.2.4.1查看某一账户的余额调节表 464.2.4.2查看明细调节数据 464.2.5 查询勾对情况 474.2.6 长期未达账审核 474.2.6.1查询长期未达账 474.2.7 核销银行账 484.2.7.1核销银行账 484.2.7.2恢复已核销的银行账 49五、报表管理 495．1报表系统登录 505．2设置当前任务和当前数据源 515．3报表数据的录入 525．4报表上报、请求取消上报 535．5报送管理 54六、固定资产管理 546.1固定资产管理前期初始化设置： 546.1.1资产类别的增加 776．2原始卡片录入 786．3资产增加 796．4卡片管理 806．5资产维护 806.5.1 资产变动 816.6.2 资产减值 826．6资产调拨 826.6.1 资产调出 836.6.2 资产调入 846．7资产减少 846．8折旧计提 856．9生成固定资产凭证 866．10固定资产结账 一．应用基础 1．1系统基础 本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。 推荐的客户端操作平台如下： · 硬件配置 CPU：P4 2G以上 内存：1G以上 显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768 · 操作系统 Microsoft Windows 2000/XP/2003/VISTA · 浏览器 Microsoft Internet Explorer 6.0（以下简称IE）+SP1 · 其他 最好装有Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是Excel。（非必须） 1．2安全性设置 每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。 操作方法如下： 在IE中点菜单“工具——Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。 将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ActiveX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”。 点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告框，点“是”。 再对“本地Intranet” 区域做同样的设置。 最后点“确定”保存设置即可。 1．3系统登录 规则：使用本系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。 操作步骤： 1).打开IE，在地址栏中输入服务器的IP地址(http://121.52.209.220:88)，回车。打开后可以用IE浏览器菜单中的“收藏—添加到收藏夹”功能将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。 登录方式：在IE浏览器地址栏中录入http://121.52.209.220:88 进入到NC主界面，如下图所示： 2).如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“ERP-NC”图标进入，如果要操作报表系统则可点击“iUFO”图标进入。 3).第一次进入NC管理软件时，系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。 4).登陆nc系统 直接输入日期或参照选择日期，再输入用户编码和密码（用户编码和密码区分英文字母大小写）后 选择公司：直接输入单位编码或点右边的参照按钮选择公司； 点“确定”进入。 备注:另一种登录账务系统的方式是使用NC专用客户端,此方式对网络不太稳定的单位适用（网络正常的单位不建议使用此方式，该文件比较大）。 操作步骤：1、下载NC专用客户端软件，下载完成后按照提示安装； 2、配置NC客户端：如下图找到“客户端设置”； 3、按下图设置IP地址及端口号，并保存设置； 4、启动客户端：如下图所示打开“启动NC客户端”后即可出现账务系统的登录界面。 注意：在已经安装好的客户端电脑的E盘或D盘中，存放一个叫做湖南资源客户端的文件夹，里面是IE的插件和应用客户端的安装程序。不会安装的请联系网络部邓志华 1．4 NC界面说明 NC的主要窗口分为快捷菜单区、系统功能区、功能节点区、消息区和登录状态条等五个主要区域。 1．5创建快捷菜单 规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常用的功能节点可以创建快捷方式；操作时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。 效果如下图所示： 1．6系统功能菜单 登录状态区以下是系统功能区，如下图： 常用的几个按钮为“注销”、“快速切换”、 “修改口令”、“查看帮助”等。 注意：退出系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则系统会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。 1．7口令修改 每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令，点“帮助”右侧的小箭头下的“用户口令”图标后录入原密码，再录入两次新的密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。 注意：密码区分大小写，设置时请注意。 密码的设置策略： 密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简单的口令。系统控制密码长度必须在6位以上，以字母、数字等混合，定期更换，一般每隔一个月应更换一次，并严格保密，不能告诉他人，输入口令时防止有人在旁窥视。 1．8导出 系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来，在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存。 当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，选择文件类型，如：Excel格式（*.xls），输入文件名后点“保存”。 点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件”。 输出格式可以为Excel、HTML、文本文件等，如果要导出为文本文件或HTML文件，请点“输出”按钮。 1．9打印 在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则可以将结果打印出来。 下面是打印预览效果： 二、客户化 2．1部门档案 部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，部门档案由下级单位自行增加，要求将本单位的名称作为一级部门，其他部门档案自行增加；如图： 部门档案 部门编号 部门名称 级次 备注 01 北京资源集团本部 1 各单位将自己的单位名称设为一级部门，一级以下部门由各单位自行设置 02 北京资源亚太食品有限公司 1 03 北京资源亚太饲料科技有限公司 1 04 北京资源饲料有限公司 1 05 北京资源亚太种猪有限公司 1 06 北京资源亚太动物药品有限公司 1 07 北京亚太资源饲料研究所 1 08 河南资源饲料科技有限公司 1 09 湖南现代资源农业科技有限公司本部 1 10 长沙益君饲料科技有限公司 1 11 湖南现代资源全价料 1 12 湖南现代资源生鲜 1 规则：部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各级单位都必须根据本单位的具体情况录入部门档案； 操作路径：客户化\基本档案\组织机构\部门档案 操作步骤： 1).选择“部门”后点击“增加”； 2).输入部门编号： 01—99； 3).输入部门名称； 4).选择部门属性为“其他部门”； 5).保存。 如下图： 注意：蓝颜色显示项为档案必输项，如内容为空则不允许保存。 如果有些费用在多个部门之间不好划分，可以增加一个编码为“00”，名称为“公用部门”的部门档案。 2．2人员档案 人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息，人员档案由下级单位自行增加，人员档案的编码不做规定； 操作路径：客户化\基本档案\人员信息\人员管理档案 操作步骤： 1). 选中需增加人员的部门，点击增加; 2). 人员姓名（在人员基本档案页签下录入） 3). 人员编号：（在人员管理档案页签下录入） 4). 人员类别：选择“类别名称” 5). 保存；如下图所示： 2．3地区分类（客商分类） 地区分类由集团统一按客商的类别设置为外部客商、内部客商。外部客商下设客户、供应商、客商；只允许各单位在客户、供应商、客商下增加第三大类明细分类；内部客商不允许各单位增加，统一由集团增加并下发各单位。 操作路径：客户化\基本档案\客商信息\地区分类 操作步骤： 1). 选中“需要增加的大类”，点击增加； 2). 输入“分类编码”和“分类名称”； 3). 点“保存”。 2．4客商管理档案 客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。 操作路径：客户化\基本档案\客商信息\客商管理档案 操作步骤： 1). 选中“大类名称”，点击增加； 2). 录入客商编码；（基本信息页签） 3). 录入客商名称； 5). 在“业务信息”页签的客商属性中选择“客商”、“客户”或“供应商”； 6). 保存。 2．5项目类型及项目管理档案 项目档案为有需要设置项目辅助核算的科目提供核算信息。如对成本科目要求核算到具体某一本，则可把书名设置为项目档案；在做成本科目时必须选择某一本书，以规范并细化对成本的核算。 项目档案的维护应先按实际需要设置项目分类，操作如下： 操作路径：客户化\基本档案\项目信息\项目类型 操作步骤： 1). 点击增加； 2). 录入类型编码和类型名称；（只能由集团增加，下属单位不允许增加） 3). 保存。 项目管理档案增加： 操作路径：客户化\基本档案\项目信息\项目管理档案 2．6会计科目（编码规则：4/2/2/4/6） 规则：由集团统一下发会计科目，下级单位不允许对下发的科目进行修改或删除操作，但可根据单位实际需要增加下级明细科目； 操作路径：客户化\基本档案\财务会计信息\会计科目 操作步骤： 1). 点击增加； 2). 录入科目编码； 3). 录入科目名称； 4). 有辅助项的点“辅助核算”的参照按钮，选择相应的辅助项； 5). 保存； 注意：主要用于增加下级科目，如下图： 2．7现金流量项目 现金流量项目统一由集团设置好，下级各单位直接使用，下级单位在挂现金流量辅助核算时必须根据具体的业务进行准确的录入，不得随意录入，否则现金流量表取数不准确。 2．8用户管理（编码：单位编码+2位流水号） 规则：各单位的用户由集团统一增加，如有需要，各单位可向集团申请另行设置； 注意：用户编码规则为：单位编码+2位流水号； 如单位编码为：00601，则用户编码为0060101（会计）和0060102（出纳）。 用户名与用户口令的修改： 操作路径：客户化\权限管理\用户管理 操作步骤：选择某个用户后点“修改”，在用户名称和密码处直接修改即可。 注意：当用户多次输入了错误的密码后，系统会把该用户锁定。 要解除被锁定的用户,可用另一个有权限的用户将该用户的锁定标志取消。 2．9权限分配 规则：各单位预置的用户权限由集团统一设置，有需要新增用户请向集团申请，并由集团系统管理员分配相应权限； 2．10解除在线 规则：此功能主要用于某用户非正常退出而引起的不正常在线情况，以及强行让长时间登录但未做操作的用户退出系统； 操作路径：客户化\系统维护\系统监视器 操作步骤： 1). 选中某个需要终止的用户； 2). 点击“终止用户”即可，如下图所示： 三．财务核算 3．1录入期初余额 规则：期初余额是指系统开始启用月份的月初余额。 操作路径：财务会计\总账\初始设置\期初余额 3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 操作步骤： 1).选中需要录入年初数据的最末级明细科目，在 “原币”中录入金额； 2).数据录入完毕后“保存”； 注意：上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区别出来。如下图所示： 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 操作步骤： 1).点击工具栏的“辅助” 2)点击工具栏的“增加”，选择辅助核算内容， 3).在弹出的辅助核算对话框中选择“核算内容”，选中内容后确认；在原币中录入金额；如需增加多个核算内容，通过“增加”按钮新增一行，再选择核算内容并录入金额，完成后“确定”； 4).保存，如下图： 3.1.3期初建账 期初余额全部录入完后点击“保存” ，“试算”平衡后即可进行“期初建账”。 操作步骤： 1).点击工具栏的“期初建账” ； 2) .根据提示点“下一步” ； 3). 出现提示“期初数据通过检查，可以进行期初建账”后，点“建账”即完成期初建账操作。（期初建账后数据不允许修改） 注意：如果期初建账后需修改数据可以取消建账。操作时同样点击“期初建账”按钮，在期初建账窗口执行“取消建账”即可。 3．2凭证管理 3.2.1制单 操作路径：财务会计\总账\凭证管理\制单 3.2.1.1凭证增加操作步骤 1).点击工具栏“增加”； 2).录入凭证内容完毕后，点击“保存”； 凭证录入界面项目说明： 单位：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。 日期：凭证的制单日期，默认为当前登录日期，可修改。 凭证类别：默认只有“记账凭证”。 凭证号：系统自动生成，根据需要可以设置手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。 附单据数：附件的张数，手工录入，默认为0。 摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要。 科目：手工录入或参照录入。 辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。 在录入银行存款科目时在备注栏需要录入结算方式及票号； 币种：默认为人民币RMB。 原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。 借方和贷方：录入金额，按空格键可在借贷方之间切换。 凭证录入时快捷键操作指南： 增加凭证：F5 ； 在有参照的单元格中按F2键可弹出参照界面； 录入金额时，按空格键可在借贷方之间切换； 在借方或贷方金额中按“=”号则系统会自动填入借贷分录的平衡差额； 所有分录录入完毕后，按Ctrl+S或F6保存凭证。 3.2.1.2凭证修改操作步骤 1).进入“制单”界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件的凭证列表（直接点“刷新”按钮可以将当前登录月份的凭证列示出来）； 2).选中需修改的凭证，点击“修改”； 3).修改完毕后，保存； 3.2.1.3删除凭证操作步骤 1).查询所要删除的凭证，选中； 2).点击工具栏“删除”按钮； 3.2.1.4暂存凭证的步骤 在实际制单的过程中，常会碰到临时急须离开去办其他事的情况。当一张很多笔分录的凭证做到一半时由于借贷不平衡无法保存时，为了不白费辛苦做好的凭证，可以通过“系统暂存”功能，将未完成的凭证暂时保存起来，待回来后再继续操作。 1).填制或修改一张凭证； 2).选中凭证暂存下的“系统暂存”按钮； 3.2.1.5取消暂存凭证标错的步骤 1).在制单界面点击工具栏“查询”，找出需取消暂存的凭证；（暂存的凭证在列表中以红色字体显示，打开后右上角会显示“错误”标志） 2).选中需修改的凭证，点击“修改”； 3).点“凭证”下的“纠错”；修改完毕后保存；如下图： 3.2.3凭证查询 操作路径：财务会计\总账\凭证管理\查询 操作步骤：点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击即可打开该凭证。如下图所示： 查询条件的设置技巧： 制单系统：默认为“全部系统”，也可以仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”、“协同凭证”中的一种以缩小查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证，“协同凭证”是指由别的单位协同生成的凭证。 凭证状态：默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一种。 凭证类别：默认为“全部凭证”，选择一种凭证类别。 凭证号：默认为全部，输入起止号。 制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。 会计期间或日期：选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。 附单据数：附单据数的张数，输入起止张数。 正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。 自定义条件：可以按币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”。 选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点“确定”即可查询出所需的凭证。 如果点中“将查询结果添加在已有结果后面”，则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面，否则只有本次查询的凭证。这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询，将结果组合在一起。 查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表。 在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。 注意：本节点查询到凭证后不能对凭证进行修改，凭证的修改只能在制单节点进行。 3.2.3审核/取消审核 规则：制单和审核不能为同一人。 操作路径：财务会计\总账\凭证管理\审核 操作步骤： 1).点击“查询”； 2).选中需审核/反审核的凭证；点击“审核”/“取消审核” 注意：如需选择多张连续的凭证，则选中第一张凭证，按“shift”键，再用鼠标选中最后一张凭证即可；选择非连续的凭证可通过按住“Ctrl”键，再用鼠标选择。 注意：根据会计法规，制单人不能审核自己填制的凭证。如下图所示： 3.2.4记账/取消记账 规则：期初未建账，凭证无法记账；没有审核的凭证不能记账，记账与制单或审核人可为同一人。 操作路径：财务会计\总账\凭证管理\记账 操作步骤： 1). 点击“查询”； 2). 选中需记账\反记账的凭证，点击“记账”/“取消记账”； 注意：如有多张连续凭证，可按“shift”键，再用鼠标选中凭证，点击“记账”。 3.2.5凭证整理 规则：对凭证手工编号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，可以通过"凭证整理"功能对凭证进行整理。本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。 注意：由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证并行时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。 操作路径：财务会计\总账\凭证管理\凭证整理 操作步骤： 1).进入凭证整理，单击“查询”按钮； 2).选择要整理的年度、期间、凭证类别； 3).单击“确定”，系统显示出符合条件的凭证列表。 4).单击“整理”，选择凭证号生成的规则； 5).单击“整理”，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。 3.2.6打印凭证 规则：凭证打印可在多处菜单中进行,在制单、签字、审核、记账、查询等处均可打印凭证。一般有两种打印方法，一种是制单保存后立刻打印，这种方法的优点是当场打印出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上，必须重新打印重新粘贴；另一种是月末集中打印，这种方法的优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的，比较美观，但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴。 操作路径： 财务会计\总账\凭证管理\制单，在凭证增加或显示状态下点打印。 财务会计\总账\凭证管理\签字，在凭证显示状态下点打印。 财务会计\总账\凭证管理\审核，在凭证显示状态下点打印。 财务会计\总账\凭证管理\记账，在凭证显示状态下点打印。 财务会计\总账\凭证管理\查询，在凭证列表或显示状态下点打印。 各个节点中打印的方式完全一致，下面以在凭证查询中的打印为例： 操作步骤： 1).首先查询出本月的凭证； 2).单击第一张凭证，将滚动条拉到最后一张凭证，按住SHIFT键单击，则选中全部的凭证； 3).点击菜单中的“打印—打印凭证”，系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来。这种方法适合月末集中打印。如下图所示： 4).点“打印—打印凭证”后出现如下窗口,可以预览也可直接点“打印”，系统根据分配好的默认打印直接打印，如果有多个打印模板，则会弹出打印模板选择框供选择: 5).或者在查询结果中双击某张凭证，切换到凭证显示状态，点“打印”。 6).出现是否汇总科目的窗口，点“打印”。如果凭证中有多条分录的科目一致，可以选择“科目汇总到”几级科目汇总打印，以免打印出的凭证页数过多。 7).如果事先没有分配好模板，则会出现多个默认打印模板供选择，选择其中一种，点“确定”。如果已分配凭证打印模板，则不会出现此界面。 8).出现打印预览窗口，点“打印”可打印到默认的打印机上，点“输出”可以输出为Excel文件，点“设置”可以设置纸张大小、页边距等。 注意：在没有使用华表打印控件的情况下打印时不支持选择打印机，只能打印到默认的打印机上，要将某台打印机设为默认的打印机，在“开始\设置\打印机”中选中该打印机，点右键“设为默认打印机”即可。 3.2.7自定义结转 规则：由于费用类等明细科目繁多，往往又进行了部门核算等，结转凭证的分录一般有几百条到上千条之多，手工结转容易出错，工作量也非常巨大。可以利用系统的自定义转账定义功能来自动生成结转凭证，即快速又准确。 3．2．7．1自定义转账定义 规则：第二步必须要进行自定义转账凭证定义,此步由集团统一设置好，各级单位一般不需处理； 3．2．7．2自定义转账执行 规则：通过自定义转账模板自动生成凭证时使用此功能； 操作路径：财务会计\总账\期末处理\月末结转\自定义转账执行 操作步骤： 1).选择要结转的结转凭证模板和要生成结转凭证的期间； 2).点“生成凭证”，系统自动生成结转凭证。如果该结转期间的凭证尚未记账，可选择“包含未记账凭证”选项。 3).然后系统自动取数生成凭证，在生成的凭证列表上双击打开进行修改。 4).系统根据每个科目判断是否有辅助核算，如果有辅助核算自动按照辅助核算展开。点“保存”将此张凭证保存下来。 其他类别的自定义结转也与此一样操作。 3.2.8账簿查询 3.2.8.1余额表查询 查询各科目的余额情况。资产负债表计算后核对取数正确与否时，可通过查询该账表进行核对。 操作路径：财务会计\总账\账簿查询\科目余额表 操作步骤： 1).打开“科目余额表”界面，点“查询”按钮； 2).选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证等条件； 3).点击“确定”。 注意： · 如果不选科目则默认为所有科目，科目可按级次来选择，如1级至5级科目，如在“所有末级”前打勾，表示查询所有的末级科目。 · 在“未记账凭证”前打勾时查询出来的余额表包含已制单但尚未记账的凭证，如果不勾选则只能查询出已经记账的凭证数据。 · 出现查询结果后，可点击工具栏上“总账”按钮查询该科目的总账，点击“明细”按钮可联查该科目的明细账，打开明细账后可通过“联查凭证”按钮查询到具体的凭证。 3.2.8.2总账查询 操作路径：财务会计\总账\账簿查询\三栏式总账 操作步骤： 1).在上图中点中某个科目后，点“总账”菜单可以联查出该科目的总账。 2).也可以双击“财务会计\总账\账簿查询\三栏式总账”，点“查询”按钮，选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证，按确定。查询结果如图所示。按菜单中的“上一页”、“下一页”可前后翻动科目，左边的“首页”可翻到第一个科目，“末页”可翻到最后一个科目。 3.2.8.3明细账查询 操作路径：财务会计\总账\账簿查询\三栏式明细账 操作步骤： 1).点击“查询”按钮； 2).选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证 3).按“确定”。查询结果如图所示，按菜单中的“上一页”、“下一页”可前后翻动科目，左边的“首页”可翻到第一个科目，“末页”可翻到最后一个科目。 3.2.8.4辅助余额表查询 操作路径：财务会计\总账\账簿查询\辅助余额表 操作步骤： 1).打开辅助余额表界面，点“查询”按钮； 2).在查询对象的第一行中先选中“会计科目”，并在“查询范围”中选择需要查询的科目； 3).在查询对象的第二行中先选中第一行中“会计科目”所对应的辅助核算项目，如部门档案等，并在“查询范围”中选择需要查询的辅助核算； 4).选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证 5).点“确定” 注意：查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别。常用的查询条件可以通过中间的“新帐簿”及“保存”按钮保存起来，方便下次查询。 3.2.8.5辅助明细账查询 操作路径：财务会计\总账\账簿查询\辅助明细账 操作步骤： 1).点“查询”按钮； 2).在查询对象的第一行中先选中“会计科目”，并在“查询范围”中选择需要查询的科目； 3).在查询对象的第二行中先选中第一行中“会计科目”所对应的辅助核算项目，如部门档案等，并在“查询范围”中选择需要查询的辅助核算； 4).选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证 5).点“确定”。（查询条件的设置界面与辅助余额表查询时相同） 3.2.9 试算平衡 操作路径：财务会计\总账\期末处理\试算平衡 操作步骤： 1).选中“包含未记账凭证”； 2).点击“刷新”。 如下图： 3.2.10结账/反结账 操作路径：财务会计\总账\期末处理\结账 操作步骤: 1).选中需结账的月份 2).点击“下一步”，此处可以查看到总账与明细账是否平衡； 3).“下一步”，此处可以查看到当月所有凭证处理情况，如有异常都会在“月度工作”中列示出来； 4).“下一步”，再点“结账/反结账”即可。 如下图： 四、现金银行 4．1银行对账完整流程 4．2银行对账操作 4.2.1对账账户初始化 为了建立与会计科目的对应关系，以及为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须先建立账户，并对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。 操作路径：财务会计\现金银行\银行对账\对账账户初始化 4.2.1.1增加初始账户 进入"初始账户"功能，在对账账户初始化列表窗口中，点击〖增加账户〗,系统显示账户设置窗，数据来源选择“凭证”，录入账户名称，对账范围选择“本单位对账”，主体账簿选择本单位的本体账簿即可；在“科目”中选择此账户与总账中对应的银行存款明细科目，在币种中选择“人民币”，在“对账”中选择“金额相等，方向相反”其他的可以不设置，然后点击〖确定〗即可。如图所示： 注意: 账户名称：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC 系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。 对账名称：给当前对账账户一个名称，如“工行存款美元户”。 对账标准：金额相等方向相同是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同借贷方向也相同的单据；金额相等方向相反是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同但借贷方向相反的单据。 4.2.1.2启用初始账户 在对账账户初始化列表窗口中，选择刚建立的账户，点击“启用”，把左上角启动日期改为系统启用期间，在金额栏中录入截止启用日期前的银行对帐单余额，点击“确定”即可（不要点击“取余额”），若启用后，发现该账户录入有错误，可点到该账户，点击“消取启用”，再点该账户点击“启用”，之后录入数据即可。如下图： 4.2.1.3 录入期初未达账项： 在对账账户初始化列表窗口中，选中要录入期初未达账的对账账户，点击“期初未达”,系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行方”页签，可录入银行对账单的期初未达账项。录入规则为： 单位方: 借方:企业已收,银行未收，贷方:企业已付,银行未付 银行方: 借方:银行已付,企业未付，贷方:银行已收,企业未收 4.2.1.4 查看期初余额调节表： 在对账账户初始化列表窗口中，点击“调节表”,系统显示期初余额调节表界面，选择要查询的账户，点击“刷新”，系统将显示所选账户的余额调节表内容。此表必须平衡，如果不平衡，则必须回到期初未达账中调节，如下图所示： 4.2.2 银行对账单 出纳人员可通过本功能将每次银行发来的对账单输入或引入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。 手工增加银行对账单： 操作路径：财务会计\现金银行\银行对账\银行对账单 进入本功能后，先点击“查询”，在出现的窗口中选择要录入银行对账单的账户，并定义好日期范围，再点击“确定”，然后再点击“增加”，录入日期、借方或贷方金额，，然后点击“保存”，再点增加按钮增加第二条记录，直至录入完所有的对账单记录（录完最后一笔，保存后余额和银行对帐单余额相符，若不符则录入错误），如下图所示： 修改、删除银行对账单 进入本功能后，先点击“查询”，在出现的窗口中选择要录入银行对账单的账户，并定义好日期范围，再点击“确定”，然后选择要修改或删除的银行对账单记录，点击“修改”或删除“即可。 4.2.3 银行对账 在日常处理了银行对账单后，就可以进行银行对账了。本功能通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。自动对账时，系统自动按金额进行逐笔勾对。手工对账是通过手工对账方式进行逐一勾对。 操作路径：财务会计\现金银行\银行对账\银行对账 4.2.3.1进行自动勾对 A．首先点击“查询”，系统显示查询条件窗，选择要进行对账的对账账户及对账时间范围（一个月的第一天与最后一天，或者是对账账户初始化中的未达账项的日期，比如做10月份的调节表，未达账项是7月份的，日期范围就要选择7月的未达账项日期至10月31日）后，点击“确定”，系统将显示出符合条件的单位日记账与银行对账单的数据。若不设置起始日期，则系统从期初的数据开始显示；若不设置终止日期，则系统显示到本年度最后一天之前的数据。若想查看已勾对的数据，则应选中“包含勾对”选项。 B．点击“自动”，如果要按结算号与结算方式来勾对，则选择“结算号相同”与“结算方式相同”，否则什么都不选（把所有的复选框的“√”去掉），然后点击“确定”，此时系统会进行自动勾对，并对自动勾对好的记录打上“两清”标志。如下图所示： 4.2.3.2进行手工勾对 在银行对账界面中点击“手工”，这时系统转入手工对账状态，直接点击要进行手工勾对的单位日记账与银行对账单记录的“两清”栏，可以标上/取消勾对标志，确定勾对正确后，点击“保存”，系统将保存手工对账的结果，并退出手工对账状态，如果金额不平衡，系统会报“不平衡”而不能保存。若不想保存勾对结果，可点击“取消”，则系统退出手工对账的状态。 4.2.3.3取消勾对 对于单笔业务取消勾对，可通过上面的手工对账直接进行，如果要对时间段内的所有业务成批取消勾对，可通过点击“反勾对”，系统显示反勾对条件窗，录入反勾对的截止日期，点击“确定”即可。 4.2.3.4检查勾对结果 在进行自动勾对、手工勾对后，为防止出现勾对错误，可点击“检查”，系统将对单位方与银行方的已勾对记录进行核对，并显示出汇总计算结果，以便检验双方勾对结果是否平衡。 4.2.4 余额调节表 在进行自动对账与手工调整后，可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。 操作路径：财务会计\现金银行\银行对账\余额调节表 4.2.4.1查看某一账户的余额调节表 进入余额调节表后，点“查询”，选择要查看的账户，并在日期中录入结束日期（查询月份的最后一天），点击“确定”，再点到要查看的账户，点击“余额调节表”，屏幕显示出该账户的余额调节表。如图所示： 4.2.4.2查看明细调节数据 在余额调节表界面，双击“银行已收企业未收”、“银行已付企业未付”、 “企业已收银行未收”、“企业已付银行未付”左边的“＋”号，系统将该项下的明细数据自动展开。若要打印，点击左上角的“打印”即可，如下图所示： 4.2.5 查询勾对情况 本功能可以查询银行日记账、银行对账单的勾对情况。 操作路径：财务会计\现金银行\银行对账\查询勾对情况 操作步骤: 点击“查询”，显示查询条件窗，选择要查询的对账账户、日期范围，以及勾对情况，点击“确定”，系统将显示出符合条件的银行对账单与银行日记账数据。您可以通过单击“银行对账单”和“单位日记账”页签，切换显示不同查询内容。如下图所示： 4.2.6 长期未达账审核 本功能用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业长期未达原因，避免资金损失。 操作路径：财务会计\现金银行\银行对账\长期未达账审核 4.2.6.1查询长期未达账 进入本功能后，点击“查询”，在此录入查询的截止日期，及至截止日期未达天数超过天数。审计条件录入完成后，用鼠标单击“确定”按钮，屏幕显示查询结果。您可以通过单击“银行对账单”和“单位日记账”页签，切换显示不同查询内容。如下图所示： 4.2.7 核销银行账 当银行对账完成并编制余额调节表后，银行日记账与银行对账单中已勾对的数据就没有保留价值了，因此，“查询勾对情况”功能的查询，确信勾对正确后，可通过本功能销掉那些已经勾对的数据，减少“银行对账”功能的待处理数据，提高“银行对账”功能的效率。 操作路径：财务会计\现金银行\银行对账\核销银行账 4.2.7.1核销银行账 进入本功能后，点击左上角的账户下拉框，选择要核销的账户。并选择核销的区间和区间日期属性。然后点击“核销”，系统将自动核销掉该账户，在区间内所有已勾对的记录。如下图所示： 4.2.7.2恢复已核销的银行账 进入本功能后，点击左上角的账户下拉框，选择要反核销的账户，并选择要进行反核销的区间，然后点击“反核销”，系统将自动恢复该账户该区间内所有已核销的业务。 五、报表管理 5．1报表系统登录 规则：不能安装“拦截广告”之类的软件，否则会把报表系统给屏蔽掉； 操作步骤： 1).在IE中录入http://121.52.209.220:88； 2).点击“iUFO”图标,出现如下登录界面： 3).录入或选择需要进入报表系统的单位编码； 4).录入用户编码； 5).录入“口令”，（注意：口令必须与账务中此用户的一致，否则不能从账务中提取数据）； 6).录入登录时间； 7).录入校验码； 8).点击“登录”即可。 注意：报表系统口令修改：在报表系统主界面点右上角“我的配置”下的“我的信息”菜单，即弹出用户信息修改窗口，点“修改口令”按钮可修改用户口令。如下图所示： 5．2设置当前任务和当前数据源 规则：各单位需要录入什么报表都是由任务来确定的，即报表是挂接在任务下面的，只有设置某个任务为当前任务，才能录入该任务下面的相关报表； 操作步骤： 1).点击主界面状态栏下的“当前数据源”和“当前任务” ； 2).选中某个任务，再点击“设置”即可。 如下图所示： 注意：当前数据源设置中的“数据源信息配置”项，在弹出的窗口中需录入单位编码、用户编码和用户口令（此口令必须与账务系统中该用户的口令一致）。 5．3报表数据的录入 规则：报表数据录入是所有报表的数据入口，即用于手工录入报表数据或从账务中自动提取数据； 操作路径：我的报表\报表数据 选择时间，在录入状态里面选择含未录入或者仅未录入点击查询，会看到3张报表，选择仅未录入点击查询如果查不到，说明报表已经录入数据了，选择含未录入或已录入就可以了。第一次必须用仅未录入状态。 操作步骤： 1).点击界面右侧上方“录入”下的“Web方式录入”；或者点击操作下左边的按钮，如图： 2）选择要录入数据的时间 3).点击“数据”菜单下的“计算”； 4).与总账中核对数据正确后，再点击文件菜单下的“保存”。如下图： 5．4报表上报、请求取消上报 规则：主要用于向上级单位上报报表，上报后的报表不能修改，必须请求取消上报后才能修改； 操作路径：报送管理\上报确认 操作步骤： 1). 先查询出需要上报的报表； 2). 勾选报表后点击报送管理下的“上报确认”命令； 3). 若要取消上报，则点击“请求取消上报”。 如下图： 请求取消上报：打开“请求取消上报”窗口后，录入发布名称，在目标用户区选择要请求的上级单位，点“ >” 按钮选到右边区域，再“确定”即发出请求。 如下图所示： 5．5报送管理 规则：主要用于上级单位对下级单位的报表报送情况进行统一，并取消下级单位的报表上报，即基层单位一般不需要操作此功能； 注意：只有上级单位取消下级单位的报表上报后下级单位才能修改报表； 操作路径：网络报表\报送管理 操作步骤： 1). 打开“报送管理”界面，用高级查询方式查询出各单位的报表； 2). 勾选请求标记列为“请求取消上报”的报表后点击 “取消上报”命令； 3). 若要催报，则点击“催报”。如下图： 六、固定资产管理 6．1固定资产管理前期初始化设置： 6.1.1资产类别的增加 操作路径：客户化\基本档案\资产信息\资产类别 首先看到的类别为集团统一的一级类别，这时我们需要做的就是增加明细类别，首先点击01房屋建筑物（单击鼠标左键） 点击增加，这时在右边我们可以看到类别编码自动带出二级类别编码0101， 我们需要修改的是类别名称，修改为明细类别的名称，然后修改一下使用年限，保存即可。（折旧方法为平均年限法一，集团规定不允许修改） 也就是说鼠标点选在那一类别上点击增加，会自动带出该类别的下级类别编码。 最后将所有的资产类别全部加完后，方可进行下一步操作。 6.1.2修改账簿信息： 操作路径：客户化\基本档案\资产信息\账簿信息 点击2006会计准则账簿，点击上方的修改， 然后在行操作里面选择增行，在右边表体中会增加一个空行， 在类别编码处双击鼠标左键， 点选小放大镜选择资产类别（此时选择的类别为最末级的资产类别） 全部增加完毕后保存。 将全部的最末级的资产类别全部增加完毕后，进行下一步操作。 6.1.3科目分类定义： 客户化——会计平台——财务会计平台——科目分类定义 首先在系统类型里面选择固定资产， 在右边单击鼠标左键固定资产， 点击影响因素， 从待选因素里面把资产类别一项选到已选因素中，单击资产类别 点击中间向右的小箭头选择好后， 点击确定。 系统会弹出提示框， 点击确定。 然后点击对照表， 在对照表里面我们会看到有资产类别，入账科目，说明三个选项， 点击左上方的增加， 点击资产类别的小放大镜 从中选择最末级的资产类别， 点击确定 在入账科目中选择固定资产的2级科目，此科目是和资产类别的1级是对应的，（编号不一致选择时候请注意） 全部添加好后点击保存、退出。 再选择累计折旧，操作方法和固定资产一样。 注意：在对照表的时候要选择累计折旧下面的明细。 减值准备点击修改， 直接修改一下默认入账科目， 选择固定资产减值准备科目，保存 资产增加对方科目和资产减少对方科目都是修改一下默认入账科目，由于资产增加对方科目和资产减少对方科目不能唯一所以在这里我们先选择一个科目就可以。（操作方法和固定资产减值准备的方法一样） 折旧费用科目，点选影响因素，此时的影响因素为部门，在对照表的里面我们要用相应的部门对应相应的折旧费用科目。方法同固定资产。 剩下的选项按照需要直接修改默认入账科目或者设置影响因素和对照表即可。 6.1.4凭证模板定义： 操作路径：客户化\会计平台\财务会计平台\凭证模板定义 单击左侧的系统单据树中的固定资产下的资产增加，点击修改按钮 在资产增加里面系统默认为4条分录，这时我们要把资产增加里面的减值准备和累计折旧两条分录删除 操作: 点击修改选中累计折旧一行，点击分录操作删除分录，然后在点击减值准备一行，点击分录操作删除分录 定义凭证类别： 在右侧凭证类别后面有个小放大镜点击鼠标左键， 弹出公式定义对话框，找到固定值参照按钮单击鼠标左键， 选择记账凭证，点击确定 再一次点击确定 选择业务关联号： 单击鼠标左键业务关联号后面的小放大镜， 在弹出的公式定义对话框中的右下方表头选项中，找到资产编号选项，双击鼠标左键，在上方会出现一串字符，这时点击确定就可以了。 执行方式： “执行方式”有个向下的箭头，这里有五个选项，我们选择立即取数，生成实时凭证。 具体的分录设置 在修改的状态下，点击资产增加对方科目， 点击上方的辅助核算下的主辅助核算， 点击增加， 在总账辅助核算项里面选择现金流量项目， 点击确定 在核算项定义中点击小放大镜 选择固定值参照， 选择资产增加对方科目的现金流量项目， 点击确定， 确定 点击保存资产增加的凭证模板定义完毕。 依次把下面所有需要的凭证全部定义完 全部定义完 6.1.5凭证生成 操作路径：凭证生成\选项 打开凭证生成，点击选项按钮，在弹出的对话框中找到控制条件页签， 在“系统”的右边有个向下的箭头，选择资产增加 在下面的相应的选项前面打√，打上√的意思是在生成凭证之后可以修改， 没有打√的意思是不允许修改。打完√后点击保存。 将系统里面资产增加往下所有需要修改的全部修改完毕后退出 出现退出提示点击确定 在修改的时候每修改一个都需要点击保存。 以上所有的固定资产设置只需要设置一次，只要设置好以后不用在重复设置。 6．2原始卡片录入 操作路径：财务会计\固定资产\录入原始卡片 操作步骤：点击〖选择类别〗，在弹出窗口选定资产类别，单击〖确定〗后，输入各项目的值，单击〖保存〗。如下图： 注意：蓝字项目为必录项，某一项未填则不允许保存； 原始卡片为系统启用期间之前的资产卡片，因此开始使用日期必须在启用月份之前的日期。（2009年7月1日之前） 6．3资产增加 操作路径：财务会计\固定资产\资产增加 操作步骤：进入新增卡片录入界面，单击“选择类别”按钮，系统将弹出资产类别编码名称参照窗口，选定资产类别单击“确定”后，输入各项目的值（蓝色为必输项），单击“保存”。如下图： 6．4卡片管理 “卡片管理”是对系统卡片进行综合管理的场所。 操作路径：财务会计\固定资产\卡片管理 操作步骤：在卡片管理界面上单击“查询”按钮，系统将弹出卡片查询条件对话框，单击“项目设置”页签，可以从“待选项目”中选择需要显示的项目到“已选项目”文本框中，通过“上移、下移”按钮可以调整卡片项目的显示顺序；选中“排序项目”单选框，可以从“已选项目”中选择项目移到“排序项目”文本框中作为显示卡片时的排序标准；再选中“求和项目”单选框，可以从“已选项目”中选择项目移到“求和项目”文本框中，系统将在显示卡片时对求和项目在合计行显示该项目的合计数； 6．5资产维护 6.5.1 资产变动 操作路径：财务会计\固定资产\资产维护\资产变动 A增加变动单 操作步骤：1).进入"资产变动"界面，单击“选择模板”，选择一个单据模板确定； 2).单击“新增”，在弹出的对话框中输入查询条件确定后，界面显示出需要变动的资产卡片，可以通过"增行、删行"来增减界面的卡片，输入内容；3).保存。 B修改变动单 操作步骤：1).进入"资产变动"节点，单击“选择模板”，选择一个单据模板确定； 2).单击“查询”，在弹出的对话框中输入查询条件确定后；3).选中需要修改的卡片再单击"修改"；4).修改后保存即可。 注意：只有未审核状态的变动单据才能修改。 C审核变动单 操作步骤：1).进入"资产变动"节点，单击“选择模板”，选择一个单据模板确定； 2).单击“查询”，在弹出的对话框中输入查询条件确定后；3).选中需要审核的卡片；4).单击“审核”即可。（在列表界面支持批量审核） 注意：在列表界面的表头有一个"选择标志"列，用户选中某行该列复选框，就表示选中了该单据，可以同时选中多张单据，进行批量删除、审核、弃审、打印；如果没有任何一个复选框被选中，则光标所在行单据默认为选中单据。 做了资产变动操作的资产，在该卡片的变动记录页签会有相应的变动记录。 6.6.2 资产减值 操作路径：财