莱美药业股权投资集合信托计划

莱美药业股权投资集合信托 名称：莱美药业股权投资集合信托计划 信托类型：固定收益类 受托人：中原信托 托管人：中国工商银行河南省分行 融资方：重庆莱美药业股份有限公司（股票代码300006） 信托规模： 5000万元， 资金用途：受托人将信托本金以受托人名义投资于莱美药业556万股的限制流通股的股权收益权 认购费率：无 赎回费率：无 信托期限及信托收益：单笔认购金额300万元以下的信托本金的预计年收益率为8.0%；单笔认购金额300万以上（含）的信托本金的预计年收益率为8.5%。如信托计划届满30个月终止的，则最后六个月信托本金的年化收益率为10%。 风险警戒线：当该股票收盘价跌至15元时，要求融资方追加保证金，否则由信托公司进行处置，警戒线价格为质押价格的160%，质押价格为9元。 担保措施：为确保信托计划持有的莱美药业股权收益权按计划转让，莱美药业将其持有的莱美药业股票对应数量的限售流通股（不少于556万股）质押给信托公司，并在中央证券登记结算公司深圳分公司办理股权质押登记手续。当该股票收盘价跌至15元时，要求融资方追加保证金，否则由信托公司进行处置，警戒线价格为质押价格的160%，质押价格为9元。 交易对手情况： 重庆莱美药业股份有限公司（股票代码300006）于2007年10月16日经重庆市工商局核准登记注册，2009年10月30日在深圳证券交易所上市，注册资本9150万元，是一 家医药生产类上市公司,公司主营业务以研发、生产和销售新药为主，主要经营范围：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂和原料药等。截至2009年三季度，莱美药业公司资产总计6.73亿元，负债合计1.60亿元，所有者权益合计5.13亿元。 中原信托简介 中原信托成立于1985年，是中国银行业监督管理委员会核准的专业信托金融机构，注册资本12.02亿元。近年来，中原信托依托专业财富管理团队，成功开展了城市基础设施建设信托、交通能源建设信托、股权投资信托、银信合作信托、住宅和商业地产信托等系列信托理财产品，为高端机构和个人客户提供了安全、高收益的财富增值服务。中原信托2007年被《证券时报》评为最佳区域理财机构；2008年被《大河报》评为中原地区最具价值信托金融机构。 截至2008年末，中原信托累计管理信托财产169.75亿元，按时足额交付到期信托财产88.81亿元，累计向客户交付信托收益 13.75亿元，实现信托本金、收益足额交付率100%，全部到期信托项目均实现了信托目的。 综合评述： 　 1、投资的最终标的为在深交所上市的某上市公司对应数量股票的股权收益权，流动性较强。 　　2、投资价格低，安全边际高，且该部分股票可控性强，投资风险可控。 　　（1）上市公司属于医药制造企业，拥有自主知识产权的新药品种，具有典型的“中国创造”特点。 （2）上市公司目前正处在高速增长时期，经营稳健，保持着较高的盈利水平。 （3）项目交易结构、风险控制措施成熟，采用标的股票超值质押，同时设置较高的保证金追加机制，双重保障信托本金的安全。 3、信托计划运作。 受托人为每个信托计划单独设立帐户，独立运作，独立核算。本信托计划项下信托资金由招商银行进行保管，确保信托计划规范运作。 联系人：赵先生 电话：58366399-107 恒义财富中心