金蝶用友操作技巧

金蝶操作技巧 　　一、凭证处理 　　1、摘要栏 　　两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 　　2、会计科目栏 　　会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 　 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；　 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 　　二、凭证审核 　　1、 成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 　　2、 成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 　　三、凭证过帐 　　1、 凭证过帐→向导 　　2、 凭证反过帐——“CTR+F11” 　　四、期末结帐 　　1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 　　2、期末反结帐：CTR+F12 　　五、出纳扎帐与反扎帐 　　1、 出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 　　2、 出纳反扎帐：CTR+F9　 六、备份（磁盘或硬盘） 　　1、 初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 　　2、 初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 　　七、帐套恢复 　　想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 　　文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 　　八、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 　 　　 金蝶K3软件财务业务 　　K3软件财务业务流程： 　　1. 确保所有的系统都已在本期； 　　2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 　　3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）； 　　4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）； 　　5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； 　　6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 　　7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； 　　8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 　　9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 　　10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 　　11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）； 　　12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）； 　　13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）； 　　14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）； 　　15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 　　16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； 　　17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）； 　　18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 　　19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； 　　20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）； 　　21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）； 　　22. 检查在产品产量； 　　23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； 　　24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）； 　　25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）； 　　26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）； 　　27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； 　　28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 　　29. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 　　30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）； 　　31. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）； 　　32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）； 　　33. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）； 　　34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）； 　　35. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）； 　　36. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 　　37. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）； 　　38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 　　39. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）； 40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。 　　 用友财务软件日常操作问题 整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。 1．如何备份数据 备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘 1.1账套备份是什么数据 顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！ 1.2如何备份 1.2.1备份前备工作 在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\20030430\，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\20030530\的文件夹！ 注意：“d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\”只用建立一次，以后每次备份只需在d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\下建立以备份日期为名的文件夹即可 1.2.2备份 通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中： 1、 系统—〉注册àadmin（用户名）à确定 2、 账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定 3、 在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\20050430\文件夹下！然后按下确定即可 注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！ 1.3年度数据备份（一般不建议进行年度数据的备份） 年度数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份年度数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！ 1.4建议 1．4．1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！ 1．4．2、对于年度数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何年度数据结转，参考年度数据的结转！ 2、凭证操作（细微操作） 2．1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是 五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可 (注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36) 2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！ 3、会计科目 3、1、日常使用会计科目的增加 对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则 a、 如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目 b、 如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转 c、 对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数 3、2、会计科目的删除 对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！ 3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！ 注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外 4、报表 4、1第一次使用报表 4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定 4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计年度 4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80） 4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！ 4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助 4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表， 4、2出每月报表 4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！ 4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！ 5、互斥站点的处理方法 5、1 出现“互斥站点”的原因及处理方法 5、1、1 用户购买的用友财务软件站点数量小于实际使用的数量。这种情况，只要关闭其他机器上的用友财务软件就可以了。 5、1、2 用户目前进行的操作与之前打开的窗口有冲突。退出用友财务软件所有模块，重新进入就可以了。再不行就重启电脑 5、1、3 在使用过程中出现过用友财务软件没有响应或是死机。请以admin身份进入“系统管理”，点击“视图”-“清除异常任务”。直至运行状态都为“正常”就可以了