财务管理制度

财务 财务管理制度 第一条：为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规章和有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条：库存现金管理： 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，单位领导，并追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入账。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员前往。 6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财务不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9.公司库存现金如不足限额时，可向银行提取现金，不得在未经准许的情况下“坐支”现金。 10.出纳员在离开工作岗位前，必须将现金、支票、印鉴等放入保险柜并锁好，不得随意存放。 11.不准在审批手续不完整的情况下提前支取现金。 1