全面预算管理流程图和明细表

预算管理图和明细表 预算管理流程图和明细表 集团预算委员会 集团财务部门 集团所辖各公司 集团财务部 资金计划部 总经理和总经办 企划/市场部门 销售部门 生产部门 采购部门 研发和技术部门 品管部 工装设备部 人力资源部门 财务部门 修改意见： 1、把各公司的预算修改流程放到整个流程图中 2、预算制定和修改也应该放到流程中 3、项目建议书今年市场状况分析报告明年经营目标人力资源薪金市场费用预算销量及结构预算采购预算销量及结构预算产品技术开发方案市场发展方案人力资源薪金调查报告市场费用预算今年财务状况分析报告人力资源状况分析报告今年技术开发情况报告今年生产状况报告今年销售情况分析报告各事业部今年总体经营状况分析报告各事业部明年经营目标明年市场发展方案明年市场发展方案销售量及结构预算市场竞争方案生产预算采购机构及岗位配置图生产机构及岗位配置图人力资源市场薪金调查报告人力资源薪金调查报告人力资源市场薪金调查报告生产员工薪金预算制造费用预算采购费用预算制造费用预算生产员工薪金预算采购员工薪金预算销售价格预算销售价格预算人力资源机构岗位配置图人力资源员工薪金预算人力资源费用预算人力资源费用预算人力资源薪金调查报告研发员工薪金预算研发员工薪金预算研发机构岗位配置图研发机构岗位配置图采购机构岗位配置图生产机构岗位配置图研发费用预算研发费用预算销售机构岗位配置图销售员工薪金预算销售费用预算销售员工薪金预算销售机构岗位配置图销售费用预算损益预算资产负债预算现金流量预算付款周期融资方案生产周期原料存货周期收款周期成品存货周期固定资产增减方案对外投资方案固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案对外投资方案员工薪金预算汇总公司机构组织及岗位配置图员工薪金预算汇总总经办费用预算年度滚动预算固定资产投资预算汇总资产负债表预算损益预算现金流量预算公司组织机构及岗位图员工薪金预算汇总融资预算方案固定资产投资预算汇总调整?会议纪要是会议纪要否修改修改修改修改修改修改预算说明书上报?会议纪要否批准?预算批复责任中心指标分解责任中心指标责任中心指标责任中心指标责任中心指标责任中心指标责任中心指标预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法采购预算机构及岗位配置图员工薪金预算企划机构岗位配置图企划员工薪金预算对外投资方案预算修改意见否是会计科目调整输入核算系统预算修改意见集团公司远期发展规划各事业部明年经营目标调整?会议纪要是会议纪要否批准?是预算批复预算修改意见设计、发放预算编制统一表格融资方案月度滚动预算各公司预算汇总合并合并现金流量表培训预算编制人员各事业部远期发展规划集团公司预算编制大纲和具体要求初报预算考核办法否批准?审核否上报采购机构及岗位配置图采购员工薪金预算采购费用预算采购预算人力资源薪金调查报告今年市场供应和整体原材料市场状况报告明年供应和材料市场预测方案固定资产增减方案明年质量管理和质量成本预测方案今年质量管理和质量成本分析报告人力资源薪金调查报告品管员工薪金预算品管机构岗位配置图品管部费用预算固定资产增减方案修改责任中心指标预算考核办法今年工装设备运行情况分析报告人力资源薪金调查报告工装设备部员工薪金预算工装设备部机构岗位配置图工装设备部费用预算固定资产增减方案修改责任中心指标预算考核办法明年生产方案品管员工薪金预算品管费用预算品管机构岗位配置图输入预算系统明年工装设备运行情况预测方案工装设备部机构岗位配置图总经办机构配置图工装设备部费用预算总经办员工薪金预算总经办员工薪金预算总经办费用预算总经办机构及岗位配置图公司人力资源计划公司人力资源计划集团人力资源计划汇总集团员工薪金预算汇总集团合并损益表集团融资计划集团合并资产负债表集团融资计划集团对外投资计划集团合并现金流量表集团固定资产支出计划