年度——利润表模板

各大区—现金流量表 现金流量表 单位：元 项目 2018年累计 43,101 43,132 43,160 43,191 43,221 43,252 43,282 43,313 43,344 43,374 43,405 43,435 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其它与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 制表人：利润表 利润表 单位：元 项目 2018年累计 43,101 43,133 43,165 43,197 43,229 43,261 43,293 43,325 43,357 43,389 43,421 43,453 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 0 0 加：公允价值变动收益（损失以"-"填列） 0 0 投资收益（损失以"-"填列） 0 0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 二、营业利润（亏损以"－"号填列） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加：营业外收入 0 0 减：营业外支出 0 0 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减：所得税费用 0 0 四、净利润（净亏损以"－"号填列） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 日均销售 平效 人效 租金效能 人工效能 基本数据－累积天数 基本数据－累积面积/平均累计面积 基本数据－累计人数/平均累计人数 门店数量填写说明 填表说明： 1、管理费用表按大区汇总填写； 2、医务数据按城市汇总填写； 3、门店表，每个门店单独一张填写； 4、现金流量表、利润表，各大区财务协助填写； 5、填写时写清每张表的名称，规则参照后面表样。华东区-人事行政成本费用预算表 华东区-人事行政成本费用预算表 编制单位：华东大区汇总 项目 2018年累计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 主营业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 线下门店收入 0.00 0.00 线下代理收入 0.00 0.00 线上商城收入 0.00 0.00 批发业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 线下门店收入 0.00 0.00 线下代理收入 0.00 0.00 线上商城成本 0.00 0.00 批发业务成本 0.00 0.00 其他业务利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务费收入 0.00 0.00 其他项目收入 0.00 0.00 销售税金及附加 0.00 0.00 销售费用合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人力成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营人员基本工资 0.00 0.00 经营人员绩效工资 0.00 0.00 经营人员社保费用 0.00 0.00 经营人员其他福利支出 0.00 0.00 房租租赁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋租金 0.00 0.00 水电暖物费 0.00 0.00 其他杂费 0.00 0.00 办公费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常办公用品费用 0.00 0.00 其他办公费用 0.00 0.00 通讯费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电话费用 0.00 0.00 网络费用 0.00 0.00 交通费用-市内 0.00 0.00 差旅费用 0.00 0.00 汽车费用-公务用车 0.00 0.00 快递费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 快递费用-日常 0.00 0.00 快递费用-线上发货 0.00 0.00 配送费用 0.00 0.00 业务招待费用 0.00 0.00 市场费用 0.00 0.00 服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务费-平台扣款 0.00 0.00 其他服务费 0.00 0.00 非现金收款手续费 0.00 0.00 其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修费用 0.00 0.00 招聘费用 0.00 0.00 中介费用 0.00 0.00 费用性税金 0.00 0.00 其他非常规支出 0.00 0.00 付现费用合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品损耗 0.00 0.00 长期待摊摊销 0.00 0.00 低值易耗品摊销 0.00 0.00 无形资产摊销 0.00 0.00 固定资产折旧 0.00 0.00 坏账准备 0.00 0.00 非付现费用合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 营业外支出 0.00 0.00 经营利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营利润率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 管理费用合计 3,080,489.60 0.00 221,789.30 0.00 215,039.30 0.00 238,463.30 0.00 227,907.30 0.00 243,007.30 0.00 287,879.30 0.00 269,479.30 0.00 271,027.30 0.00 279,099.30 0.00 279,299.30 0.00 273,099.30 0.00 274,399.30 0.00 利润总额 (3,080,489.60) 0.00 (221,789.30) 0.00 (215,039.30) 0.00 (238,463.30) 0.00 (227,907.30) 0.00 (243,007.30) 0.00 (287,879.30) 0.00 (269,479.30) 0.00 (271,027.30) 0.00 (279,099.30) 0.00 (279,299.30) 0.00 (273,099.30) 0.00 (274,399.30) 0.00 日均销售 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 平效 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人效 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租金效能 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人工效能 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本数据－天数 0.00 0.00 基本数据－面积/平均面积 0.00 0.00 基本数据－人数/平均人数 0.00 0.00华东区管理费用预算 编制大区：华东大区 项目 2018年累计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 管理费用合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人力成本 管理人员基本工资 管理人员绩效工资 管理人员社保费用 管理人员其他福利支出 房租租赁费用 房屋租金 水电暖物费 其他杂费 办公费用 日常办公用品费用 其他办公费用 通讯费用 电话费用 网络费用 交通费用-市内 差旅费用 汽车费用-公务用车 快递费用-日常 业务招待费用 市场费用 技术服务费 其他费用 维修费用 招聘费用 中介费用 管理性税金 其他非常规支出 付现费用合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品损耗 0.00 0.00 长期待摊摊销 0.00 0.00 低值易耗品摊销 0.00 0.00 无形资产摊销 0.00 0.00 固定资产折旧 0.00 0.00 坏账准备 0.00 0.00 非付现费用合计 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sheet4