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现金流量

公司名称：                                       年   月     日                                      单位：     元

项目

行次

本月数

本年累计数

一、经营活动产生的现金流量：

1、销售商品、提供劳务收到的现金

2、收到税费返还

3、收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

1、购买商品、接受劳务支付的现金

2、支付给职工对职工支付的现金

3、支付的各项税费

4、支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

1、收回投资所受到的现金

2、取得投资收益所收到的现金

3、处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

4、收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

1、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

2、投资所支付的现金

3、支付的其他与投资活动有关的现金