连锁大药房财务部各岗位工作流程表

XXX 岗位工作流程表（岗位：财务经理）郭安军 完成时间段 工作具体内容完成所需时间 备注 每天完成工作 1、审核费用报销单据（10分钟）。 所需完成时间无法确定 2、审核结算单据（10分钟）。 3、完成临时性工作及其他部门配合性工作（30分钟）。 每周完成工作 1、安排盘点工作（30分钟）。 2、审核盘点数据、制做盘点盈亏表并找相应人（1小时）。 3、安排部门周工作计划，总结本周工作（30分钟）。 每月完成工作 1、制做公司总部及门店房租、装修、开办费、固定资产、无形资产、广告费、网络费等摊销表及制做凭证（3天）。 2、制做门店月销售成本报表、商品调出、调入报表、购进报表、配送报表、批发销售成本报表、中药、器械、化妆品报表（3天） 3、制做所有门店报损商品分摊表，并找相应承担人（1小时）。 4、根据报表制做凭证（1天） 5、核对时空软件的月份销售报表（1小时）。 6、制做货款结算凭证（1天）。 7、审核凭证、制做结转凭证（10天） 8、编制新开门店财务利润表及财务分析表（1天）。 9、制做所有门店及公司总部财务报表（3天）。 10、制做实销实结货款预算表（2小时）。 11、采购的整理，电子合同的同步（30分钟）。 12、XX片区财务沟通工作（30分钟）。 13、完善财务，增强财务监管力度。时间无法确定 14、门店网络发票的处理及税务方面的处理。时间无法确定 15、审核实销实结货款及专柜货款（3天）。 15、核对部门考勤及工资（20分钟）。 16、总结本月发现的问题并随之如何改进。时间无法确定 部门协调工作 1、检查发票的开具情况。 2、营业款上交单据的填写情况检查。 3、门店下账打印小票的情况检查。 4、赠品发放及现金券发放是否符合相关要求。 每月完成新店长，及收银员带教 完成下店检查3--5家店，有检查事项及问题及对应处理同时有店长签字XX 岗位工作流程表（岗位：会计主管）XXX 完成时间段 工作具体内容完成所需时间 备注 每天完成工作 1、日常审核费用报销单据。 大约50分钟 2、给门店开具网络发票；门店定额发票、手写发票领用、购买管理。 大约30分钟 3、药业批发公司开具增值税发票。 30分钟-2.5小时 4、接收整理药业批发公司入库单 大约30分钟 每周完成工作 1、根据开出的发票分批整理合适的入库单。 大约40分钟 2、与燕部长办理增值税发票交接核对并做好登记。 大约20分钟 每月完成工作 1、每月15-17日配合货款结算工作。 3天 2、药业批发公司进项发票整理、认证并装订。(每月150-260张） 0.5天-1天 3、药业批发公司筛选出入库办理，并确认当月应缴税金。 5天 4、药业批发公司凭证制作、记账、编制月度报表。 4天 5、XX跃进门出入库办理。 1.5天 6、XX跃进门门店凭证制作、记账、编制月度报表。 2天 7、药业批发公司国、地税申报。 0.5天 8、整理出未认证发票并与出纳员、燕部长核对并双双签字确定。 2小时 每季度完成工作 1、XX跃进门店季度国、地税申报。 0.5天 2、给商务局上报季度统计报表。 0.5天 3、装订所有外部帐凭证。 1天X玲 岗位工作流程表（岗位：出纳）XXX 完成时间段 工作具体内容完成所需时间 备注 每天完成工作 1.办理药业批发部业务员的对公付款 1小时 2.各部门日常费用报销收付款及账 1小时 3.核对各门店营业缴款单与系统金额是否一致，缴款单填写是否规范 10天 每周完成工作 1.每周2次办理采购部预付货款 1小时 2.门店固定资产表增减后的整理及核对 2小时 每月完成工作 1.每月4日左右拿对公建行、信合对账单及回执单 1天 2.每月6日左右与瞿会、王倩怡核对门店销售 3天 3、每月8日左右核对门店二汽医保到账金额及到医保中心拿通知单 1天 4、每月12日左右与王倩怡对现金日记账和银行存款账 1天 5、每月15日前预存门店国税及地税款 1天 6、每月15-22日供应商对账及付款 4天 7、每月20日左右拿对公农行及门店扣税明细到地税局打印完税凭证 1天 8、每月22日核对各门店市医保到账金额 1天 9、每月25日发放全公司工资及核对社保款 1.5天 10、每月26日与燕部长和武会核对开具增值税票及管理费 0.5天 部门协调工作 1、管理公司及门店所有行政章和财务章XX莲 总部工作流程表（岗位：会计）XXX 完成时间段 工作具体内容完成所需时间 备注 每天完成工作 1、接收各门店从电脑上发过来前一天的销售数据、核对（市卡、XX卡、银联卡、现金券）市内25个门店。（1小时） 2、合计各门店上交到财务的缴款单并加每张小票（市卡、XX卡、银联卡、现金券）市内25个门店。（4天） 3、把合计好的XX卡，市卡、银联卡、现金券输入到电脑上，并作凭证，25个门店。(3小时) 4、输入各门店银行存款并做销售凭证，核对市内各门店长款，短款。临时查账（执业药师付款的时间，费用帐、个人借款、退员工培训费、外单位借款）。(3小时) 每周完成工作 1、做各部门、各门店报销的各项费用凭证。（3天） 每月完成工作 1、做每月的销售凭证（各门店）。（1天） 2、对应付账款（供应商结账）。（3天） 3、对应收账款（XX店、XX大药房、XX岭一个月的调货款）。（2小时） 4、和出纳、会计对每个月的银行账款，现金，银联卡账户。（1天） 5、核对储运部出售的药品款。(1小时) 6、核对外单位在XX刷的XX卡款。（XXX、XX大药房）（1小时） 7、制作批发销售凭证。(2小时) 8、把一个月的凭证匹配到原始凭证。(1天) 9、打印各门店各部门的各项凭证。(1天) 10、装订各部门各门店一月的凭证。(4小时) 11、和出纳对市卡、XX卡账户。(1天) 12、汇总各门店其他应收款（XX卡、银联卡、市卡并做凭证）。(1天) 部门协调工作XXX- 岗位工作流程表（岗位：财务会计）XXX 完成时间段 工作具体内容完成所需时间 备注 每天完成工作 1.核对每天上交的供应商入库单据并整理装订成册。（30分钟-60分钟） 每天数量不等 2.核对每天上交的门店直配单并整理成册。（30分钟-60分钟） 3.核算每天上交的县区营业缴款单。（30分钟-60分钟） 4.做县区销售账。（30分钟-60分钟） 5.做连锁外帐门店购进与销售。（购进每月每家门店1次，销售每天每家门店1次，目前是26家门店。）（120分钟） 6.收集汇总每天县区门店上交的销售电子数据。（30分钟） 每周完成工作 1.勾单制单结算现款供应商。（20分钟） 汇总时间 2.勾单制单结算月结供应商。（20分钟） 3.开具各种费用收据。（20分钟） 每月完成工作 1.五号前汇总装订成册上月已交门店直配单。（一天） 2.发布门店直配单交齐与未交齐名单并跟踪收齐单据。（30分钟） 3.六号左右与出纳核对县区上月市卡、县卡、银联、抵用卷汇总。（半天） 4.十二号左右与会计、出纳核对银行账户及现金日记账。（半天） 5.十五号至十七号供应商勾单结算。（三天） 6.十八号至十九号门店专柜核算结账。（两天）