公司年度预算表

公司年度预算表编制部门：            制表日期：  年 月 日           单位：元 项目 上年实际数 本年预算数 项目 上年实际数 本年预算数 物流费用预算合计     补充资料     1．仓储、分拣费用预算小计     1．物流资本性投入预算合计（含在建工程预算）     （1）仓储、分拣人工费用     （1）房屋建筑物     其中人员工资及福利费     （2）机器运输设备类小计     （2）保管费     ①货架、堆垛机     （3）包装费     ②分拣设备     （4）商品损耗     ③大屏幕监控设备     （5）装卸费     ④仓库内电动、手动叉车     （6）其他费用     ⑤仓库打码机、喷码机     2．配送费用预算小计     ⑥计算机及其他设备     （1）配送人员直接人工费     ⑦控制电柜及设备     （2）运费     ⑧运输设备     （3）燃油费     其中：仓储用车     （4）过路过桥费     送货车     （5）其他费用     （3）无形资产投入     3．管理费用预算小计     其中：土地使用权     （1）管理人员的人工费用     软件费     （2）折旧费     （4）其他资本性投入     其中：车辆折旧     2．物流费用预算指标分析     （3）税费     （1）企业资产总额（万元）     （4）无形资产摊销     （2）销量预算（箱）     （5）水电费     （3）利润总额预算（万元）     （6）通信费     （4）平均存货余额（万元）     （7）差旅费     （5）存货周转次数（次）     （8）办公费     （6）单位面积存货存量（箱/平方米）     （9）业务招待费     （7）单箱物流费用（元/箱）     （10）低值易耗品摊销     （8）单箱仓储分拣费用（元/箱）     （11）管理用车费用     （9）单箱配送费用（元/箱）     其中：燃油费     （10）单箱管理费用（元/箱）     过路过桥费     （11）单箱车辆折旧额（元/箱）     养路费     （12）物流资本性累计投入占总资产比例（%）     （12）修理费     （13）物流费用率（%）     其中：车辆修理费     （14）物流费用利润率（%）     （13）租赁费     （15）物流车辆数     （14）保险费     （16）车辆月行驶总里程（千米）     其中：车辆保险费     （17）库房面积（平方米）     （15）劳动保护费           （16）其他费用           填写说明 1．单位面积存货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房建筑面积2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量4．单箱配送费用（元/箱）=期末配送费用÷期末销售数量5．单箱管理费用（元/箱）=期末管理费用÷期末销售数量6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量7．资本性累计投入占总资产比例=资本性累计投入÷期末资产总额×100%8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100%9．物流费用利润率＝利润总额÷物流费用×100%