大学生创业计划书 现金流量计划

十、现金流量计划 金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金                           现金销售收入                           赊销收入                           贷款                           其他现金流入                           可支配现金（A）                           现金流出 现金采购支出（列出项目）                           （1）                           （2）                           （3）                           赊购支出                           业主工资                           员工工资                           租金                           营销费用                           公用事业费                           维修费                           贷款利息                           偿还贷款本金                           保险费                           登记注册费                             设备                             其他（列出项目）                                                       税金                             现金总支出（B）                           月底现金（A-B）（需与月初现金一致，不为负值）