财务报表明细(1) 企业原材料主要情况如下:
原材料采购数据表
年份
原料名称
单价
(元)
用量
(万吨)
金额
(万元)
结算
方式
结算
周期
2008年
2009年
2010年8月
...
(1) 企业原材料主要情况如下:
原材料采购数据
年份
原料名称
单价
(元)
用量
(万吨)
金额
(万元)
结算
方式
结算
周期
2008年
2009年
2010年8月
(2)原材料供应商数据表:
主要供应商
交易商品
供货占比(%)
山东新正合工贸有限公司
工业盐
90%
东营兴盛盐业化工有限责任公司
工业盐
10%
(3)公司近三年销量及销售收入占比:
年份
产品
名称
实际销量
万吨
占比
(%)
销售单价
元(吨)
2008年
工业盐
32.88
100%
230
2009年
工业盐
46.62
100%
196
2010年8月
工业盐
21.76
100%
250.4273
(4)公司近三年的销售前五名客户如下:
年份
销售客户名称
占比(%)
销售模式
收款方式
回款期限
2008年
淄博玺天利工贸有限责任公司
60
承兑
潍坊宏超化工有限公司
5
银行
山东海科胜利电化有限公司
5
银行
山东盐业集团经贸公司
4
银行
荣成盐业有限公司
3
银行
2009年
淄博玺天利工贸有限责任公司
70
承兑
潍坊宏超化工有限公司
10
承兑
山东海科胜利电化有限公司
2
承兑
寿光市豪源化工有限公司
6
承兑
潍坊速特盐化工有限公司
5
承兑
2010年8月
淄博玺天利工贸有限责任公司
60
承兑
潍坊宏超化工有限公司
5
承兑
山东海科胜利电化有限公司
5
银行
寿光市豪源化工有限公司
10
银行
潍坊速特盐化工有限公司
10
银行
(五)客户对外投资及回报情况
被投资企业名称
所在地
经营范围
股权
比例
投资额
是否质押
年收益率
收益下降原因
(六)企业的经营规划和发展前景:
应收账款账龄分布情况表 截止日期:2010年8月30日
年份
2008年
2009年
2010年8月末
账龄
金额
占比(%)
金额
占比(%)
金额
占比(%)
1年以内
7412356.41
68.34
17321641.23
85.3
30484741.76
91.15
1年以上
3433627.57
31.66
2985564.43
14.7
2958896.49
8.85
合计
10845983.98
20307205.66
33443638.25
主要欠款单位
金额
占应收帐款比(%)
欠款账期
欠款原因
淄博玺天利公司
11231523.9
33.58
4个月
货款
寿光豪源化工公司
8753217.86
26.17
一年内
货款
荣成盐业
2958896.49
8.85
一年内
货款
山东盐业集团经贸公司
10500000
31.4
一年内
货款
预付帐款分析:
截至2010年8月大额明细如下:(单位:万元)
序号
客户名称
贸易背景
金额
帐龄
1
山东新正合工贸有限公司
货款
630
1个月
2
3
4
5
合计
其它应收帐款分析:
截至2010年8月大额明细如下:(单位:万元)
序号
客户名称
贸易背景
金额
帐龄
1
东营海宏盐化有限公司东城销售公司
借款
160
3个月
2
3
存货分析:
截至2010年8月具体明细如下:(单位:万元)
项目 年份
2008年
2009年
2010年8月
是否抵质押/金额
原材料
成品
1426.55
985.23
621.34
半成品
合计
固定资产明细表 截止日期:2010年8月
主要内容
原值
净值
使用状态
是否抵押
汽车
852300
721346.5
正常
房屋
2560000
2164789
正常
船
31852000
30020276.15
正常
在建工程:
在建工程明细表 截止日期:2010年8月30日
项目名称/内容
金额
资金来源
资金缺口/解决办法
合计
应付帐款:
应付帐款明细表 截止日期:2010年8月30日
主要债权人
金额
占应付帐款比(%)
欠款时间
欠款原因
关联
关系
山东新正合工贸有限公司
31197214.65
100%
2010.7
货款
供应商
其他应付款:企业2010年8月末,,
主要债权人
金额
占应付帐款比(%)
欠款原因
关联关系
刘营
4150000
75.18
购进商品,没有现金,借股东的款
股东
刘文军
1370000
24.82
购进商品,没有现金,借股东的款
股东
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