蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告

蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 1 页 共 40 页 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1项目背景情况 项目名称:‚蚁灵芝胶囊?二次开发。 建设单位:遵义康神王生物科技有限公司。 企业性质:非公有经济。 法人代表:余忠玉。 建设地点:遵义忠庄高新技术产业园。 1.1.2可行性研究报告编制依据 1、依据国家食品药品监督管理局《保健食品注册管理办法,试行,》,局令第19号,和《保健食品良好生产规范》(GB 17405―1998)要求。 2、依据我国《生物产业发展‚十一五?规划》中‚要加快建立健全有利于生物技术产业化发展的政策和市场环境～大力培育龙头企业?。 3、依据《贵州省‚十一五?中药民族药科技发展规划》中‚发展5，10个保健食品主导品种?。 4、根据国家发展改革委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,。 1.1.3 项目提出的背景和必要性 为了改善中小企业经营环境～促进中小企业健康发展～国家出台了一系列的扶持中小企业政策～引导中小企业走可持续发展的道路～支持和鼓励中小企业按照市场需要开发新产品～采用先进技术、生产工艺和设备～推进生产和工艺专业化～促进技术创新、科技成果转化和新技术推广～推 1 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 2 页 共 40 页 动中小企业开展为大企业协作配套～提高中小企业的研发能力、技术装备水平和市场竞争能力。 保健食品产业是随着市场经济的发展而成长起来的新兴产业～随着医疗体制改革的深入～健康排列前臵地位～中国政府1700多亿元医疗经费投入～将拉动保健食品的市场扩容～预计可迅速催生至少100倍于目前保健品的大健康市场。国家食品药品监督局出台的《保健食品注册管理办法,试行,》和《保健食品良好生产规范》(GB 17405―1998)～规范了保健品生产与经营～推动我国保健品事业的发展。特别是推动现有资源的合理利用～减少保健食品的低水平重复。同时～为新功能的保健食品留足了市场发展空间～鼓励科技创新和科技进步～以满足人们对保健食品功能的需求。 贵州省政府非常重视保健品的发展～在《贵州省‚十一五?中药民族药科技发展规划》中把保健品例入重点领域:‚中药民族药及保健食品?～‚发展5，10个保健食品主导品种?。为此～遵义市康神王生物科技有限公司响应政府的号召～投身于健康事业～积极开展动植物保健食品的研发～加快自主创新能力～成功开发出‚蚁灵芝胶囊?等十多个保健食品品种～促进了地方特色经济的发展。 遵义有丰富的保健品食品资源:遵义地处贵州黔北～有丰富保健药材资源。贵州特殊的生态环境及复杂多样的自然条件～孕育着无比丰富而特有的药用动植物资源与矿物资源～为中国著名的四大地道药材产区之一～也是我国著名的苗乡～蕴藏着极其丰富的苗药资源～加上少数民族千年来独特的民间验方～为保健食品的研究开发创造得天独厚的条件。 项目单位遵义市康神王生物科技有限公司创建于2002年～是一家现 2 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 3 页 共 40 页 代化的医药保健品生产企业～公司位于遵义市忠庄高新技术产业园～占地面积近4000平方米～是遵义市建宏保健品公司与遵义市康神王生物科技有限公司共同组建的现代化保健品生产企业～拥有国内先进的保健食品生产技术线及设备～2006年3月通过中华人民共和国《保健食品良好生产规范》认证～并获得《保健食品GMP证书》～证书编号:黔卫健食证7号。生产的产品有:蚁灵芝胶囊、苗藏牌舒声康胶囊、苗藏牌鹿血双参丸、百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等十多个品种。 项目单位实行现代化生产经营管理～设有综合管理部、生产部、质检部、财务部、营销部～员工总计65人～其中高级职称1人、中级职称5人～大学本科生以上学业15人～有遍及全国26个省市的销售网络～在业界根基扎实～有稳定的市场。 项目单位有较强的研发能力～近几年来成功开发上市了6个产品～其中‚蚁灵芝胶囊?对改善睡眠和增强免疫力的辅助治疗效果显著～深受消费者青睐。该产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料～配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药～采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华～使有效成份得到保证～并经现代化工艺制剂设备加工而成。2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准～获得《国家保健食品批准证书》,批准文号:国食健字G20050602,～并于2007年4月13日向国家知识产权局申请发明专利～已取得《专利申请受理通知书》～申请号:200730108584.5。 ‚蚁灵芝胶囊?生产上市后～销售量逐年攀升～项目单位将该品种列为主导产品之一。为加快企业的发展和满足市场需求～拟实施‚‘蚁灵芝 3 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 4 页 共 40 页 胶囊’二次开发?项目。达到年产200万盒‚蚁灵芝胶囊?的生产能力～以满足市场需求和促进贵州保健品产业的发展。还有利于充分利用我省丰富的动植物资源～提高原料附加值。所以～实施‚‘蚁灵芝胶囊’二次开发?项目是非常必要的。 1.2 项目概况 1.2.1 建设地点 本项目建设地点选定在贵州遵义市红花岗区高新技术产业园遵义康神王生物科技有限公司厂内～遵义大道的西侧。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内的生产、生活、运输需要。厂区远离居民及风景保护区～交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观～空气清新～周围自然环境良好～适宜生物、食品、制药企业的发展。 1.2.2 建设规模与产品 建设规模:年产200万盒蚁灵芝胶囊, 产品方案:400mg/粒×12粒/板×4板/盒 1.2.3 主要建设条件 1、供电 由遵义市供电局提供两路10kv电源～全厂用电负荷为717KW～其中胶囊剂生产车间设计用电为136KW。供给充足～可保证本项目开发、生产需求。 2、供水 本项目年需用水17500m?/d～日耗水量70m?/d～采用已有城市供水系统作为给水水源～在厂内设高位蓄水池储存和调节生产用水～提高全厂供水的可靠性～能保证本项目的正常用水。 4 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 5 页 共 40 页 1.2.4 项目总投资及效益情况 1、项目计划总投资: 968.29万元～ ?、建设投资: 602万元 其中:固定资产投资: 542万元 无形资产: 50万元 其他资产: 10万元 ?、流动资金: 366.29万元 2、资金来源: ?、企业自筹: 958.29万元。 ?、申请红花岗区应用技术研究与开发资金无偿资助10万元。 3、效益情况:项目的实施有利于扩大项目产品的市场占有率和社会影响力～促进项目单位的发展,能带动地方经济发展～特别是对遵义市中药现代化产业的创新、进步和壮大有所推动。项目执行期实施完成后～企业将新增年销售收入2000万元～新增年净利润300万元以上～新增就业人数近50人,企业在册人数平均应达110人左右,～投资利润率34.93%～投资利税率36.35%～为遵义市地方经济和社会的发展作出贡献。 1.2.5 主要经济指标 主要经济指标表 单位:万元 序 号 名 称 单位 指 标 备 注 1 项目总投资(含流动资金) 万元 968.29 1.1 建设投资 万元 602 其中:基本预备费 万元 其中:涨价预备费 万元 1.2 流动资金 万元 366.29 2 营业收入(含税) 万元 2090 生产期平均 3 营业税金及附加 万元 13.73 生产期平均 增值税 万元 132.79 生产期平均 5 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 6 页 共 40 页 4 总成本费用 万元 1605.27 生产期平均 5 利润总额 万元 338.2 生产期平均 6 所得税 万元 84.55 生产期平均 7 税后利润 万元 253.66 生产期平均 8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 43.49 项目投资所得税后 % 33.03 自有资金 % 8.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 1387.61 ic=12% 项目投资所得税后 万元 939.46 8.3 项目投资回收期 含建设期 投资所得税前 年 3.08 投资所得税后 年 3.66 8.4 总投资收益率 % 34.93 8.5 项目资本金净利润率 % 36.35 9 盈亏平衡点 % 45.75 生产期平均 6 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 7 页 共 40 页 第二章 企业基本情况 2.1 基本情况 企业名称:遵义康神王生物科技有限公司。 法人代表:余忠玉。 注册资本:50万元。 企业类型:有限责任。 企业住所:遵义忠庄高新技术产业园。 经营范围:保健食品。 2.2 企业概况 项目单位遵义市康神王生物科技有限公司是一家现代化的生物保健品生产企业～位于遵义忠庄高新技术产业园。创建于2002年～是遵义市建宏保健品公司与遵义市康神王生物科技有限公司共同组建的现代化的生物保健品生产企业～占地面积近4000平方米～拥有国内先进的保健食品生产技术线及生产设备。 项目单位按照现代化企业管理要求～建立了一套系统的～并以‚关爱民众健康、人人过好生活?为企业理念～坚持‚科学先导～品质过硬?原则～追求‚人人享有健康?目标～努力打造‚全世界健康品牌?。在人力资源方面～充分体现人性化的管理～员工各负其职责。通过几年的生产实践～生产工艺技术日臻成熟～产品质量有了很大的提高～生产成本大幅度下降。 项目单位严格按照中华人民共和国《保健食品良好生产规范》、《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品注册管理办法》要求进行产品注册 7 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 8 页 共 40 页 和生产管理～始终以质量第一～信誉第一～用户第一为宗旨～不断努力创新～提高产品质量～以满足人民日益提高的生活水平需要～竭诚为人民健康保健服务。 项目单位占地4000?～建筑面积2000?～其中～洁净区面积723?～仓储面积697?～行政办公楼及其他580平方米～绿化面积1400?～绿化率35%。已建成生产能力为:1千万粒/年的胶囊剂生产线及水、电等配套设施。厂区内所有道路均做硬化处理～无露土面积。拥有《企业法人营业执照》、《食品卫生许可证》、《中华人民共和国保健食品GMP证书》～其认证范围是:胶囊剂、袋装茶,注册申报了十五个保健食品～其中六个已取得批准文号。能够生产的产品有:蚁灵芝胶囊、苗藏牌舒声康胶囊、苗藏牌鹿血双参丸、百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等,公司于2006年通过消防验收、环保认证许可、《保健食品良好生产规范》认证、保健品GMP证书。2006年实现销售收入412万元～纯利润15万元～上缴税金17万元,2007年实现销售收入1100万元～纯利润49万元～上缴税金42万元。 项目产品‚蚁灵芝胶囊?经法定权威部门检验检测～质量合格～品质保证～并获得中国中轻产品质量保障中心颁发的《国家权威检测〃质量合格产品证书》。项目单位获得‚贵州省保健品行业信誉保证企业?等荣誉称号～2007年度被评为贵州省‚守重信用?单位。 项目单位建立了规范的法人治理体制～实行董事会领导、监事会监督下的总经理负责制～具有较为完整的生产、技术、工程、质量管理、财务、营销等机构及各专职主管人员～各部门和岗位按GMP要求实行SOP及POS规范工作～进一步提高了工作效率。 8 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 9 页 共 40 页 项目单位主要领导年富力强～他们大部分是在生物医药等领域有着丰富实践经验和理论水平的专业型人才～既有多年从事保健品生产、企业管理的实际经验和坚实的专业基础知识～又有现代企业的管理理念和开拓创新精神。同时～还拥有一支事业心强、专业开发能力强劲的技术队伍。熟练的专业技术管理和生产人才队伍～为企业的发展奠定了良好的基础。 项目单位将依靠企业自有的营销网络迅速打开市场,通过广告等媒介对产品进行宣传～由产品代理商直接向医院、药店销售。开拓新的市场～扩大市场覆盖面～争创名牌以增加企业产品的市场份额～预计项目完成时市场占有率明显提高。 2.3企业生产经营情况 截止2008年12月31日～项目单位资产总额1526万元～其中固定资产562万元～占36%～流动资产934万元～占61%,无形资产30万元～占3%。负债715万元～资产负债率46.85%。2008年实现销售收入2100万元～纯利润98万元～上缴税金85万元。 2.4人力资源情况 项目单位现有职工200人～其中管理人员35人～占总人数的17.5,,工程技术人员42人～占总人数的21,(高级职称3人～中级职称20人～初级职称17人),生产工人123人～员工平均年龄28岁。专业技术人员的专业涉及生物制药、医学、化工、计算机、机械等专业～并且在多年的产品研发过程中形成了很好的团队合作精神。 9 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 10 页 共 40 页 第三章 产品需求分析和项目实施的必要性 3.1 产品需求分析 3.1.1 产品综述 ‚蚁灵芝胶囊?是一种专用于增强免疫力和改善睡眠的保健食品。该产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料～配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药～采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华～使有效成份得到保证～并经现代化工艺制剂设备研制成常用的口服胶囊制剂。2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准～获得《国家保健食品批准证书》,批准文号:国食健字G20050602,～并于2007年4月13日向国家知识产权局申请发明专利～已取得《专利申请受理通知书》～申请号:200730108584.5。 “蚁灵芝胶囊?是用于增强免疫力和改善睡眠的国食健字保健食品。产品自投放市场以来～由于其保健作用显著～每年收到全国各地感谢来信、来电及反馈意见等上万个～特别是受到白领阶层和中老年免疫功能低下、神经衰弱、失眠多梦患者的高度好评。方中‚灵芝?自古以来素有‚仙草之称?。灵芝有清热解毒、益肾保肝、滋补健身、健胃、活血、扶正固本、美容美颜、安神益气、增强免疫功能等功效。除此之外～灵芝兼配‚拟黑多刺蚁?成分元素更为丰富多达150余种～比单一灵芝功效强十倍以上～能促进新陈代谢、增强人体免疫能力、抗衰老、能减低血胆固醇及软化血管～对神经衰弱、眼视模糊、耳鸣、失眠多梦等都有良好的协同作用。项目产品采用科学合理的配方～并经过多次试验～使其与市场上同类产品相 10 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 11 页 共 40 页 比～具有显著的疗效。 目前～已有多家销售商来人或来函～表示愿意买断经营权或承包片区销售～仅广东一家药品销售商就提出每月包销200件,每件200盒,～年需求供货量达2304万粒～该产品的市场容量是巨大的。 3.1.2国内外生产现状 随着社会进步和经济发展～人类对自身的健康日益关注～同时～由于生活节奏加快、工作压力大～以慢性疲劳为主要症状的亚健康问题成为21世纪威胁人类健康的重大问题～发生率呈逐年增加的趋势。90年代以来～全球居民的健康消费逐年攀升～对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的15类国际化产业中～医药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一～保健食品的销售额每年以13%的速度增长。 从20世纪80年代起步的中国保健品行业～在短短十几年时间里～已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产业之所以蓬勃发展～主要原因是人民生活水平明显提高,其次～人民生活方式的改变～是保健品产业发展的重要契机,多层次的社会生活需要～为保健品产业的发展提供了广阔空间。 2006年中国保健品企业在规模上基本呈现了金字塔的结构～即投资规模在1亿元以上的企业占总数的1.45%～5000万元到1亿元的占12.5%～100万元到5000万元的占6.66%～10万元到100万元的企业最多～占41.39%～而10万元以下的企业为38%。 与其他受金融危机影响较严重的行业形成较大对比～我国医药行业持续稳定增长。2008年1-10月份～我国医药保健品进出口额已突破400亿美元～同比增长30.7%。在市场需求、技术进步和管理更新的推动下～中 11 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 12 页 共 40 页 国营养保健食品产业已经走上快速、持续、健康发展的道路。 3.1.3 市场预测 1、国内外市场供应预测 2006年国内医药保健品年产值达1000亿～进出口额突破300亿美元大关～达到306.7亿美元～同比增加20.4%。其中～出口额为196.1亿美元～同比增加26.3%,进口额为110.6亿美元～同比增长11.2%。 2007年中国医药保健品对外贸易再创历史新高～达到385.9亿美元～同比增加25.6%～其中～出口245.9亿美元～同比增加25.1%～与全国整体出口增速相当,进口140亿美元～同比增长26.6%。全年医药对外贸易顺差达105.9亿美元～但进口增幅高于出口增幅1.5个百分点。 据世界卫生组织最新统计～全球有70,的成年人处于亚健康状态～这为具有改善机体亚健康功能的保健品提供了巨大的商业空间。有关资料显示～欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的2,以上～而中国只占0.07,。近几年中国城乡居民保健类消费支出正以15%，30%的速度增长～远高于发达国家13%的增长速度～这说明老百姓保健意识越来越强～城镇居民的自我保健意识逐步提高～为保健品行业提供了一个广阔的市场。 日本普普通通的一种维生素口服液～能够轻轻松松地达到一年10亿人民币的销售额～可见～保健品市场空间是巨大的。 因而～‚蚁灵芝胶囊?的开发是顺应市场需求的～并将对提高人民生活健康和促进地方经济有着积极的作用。 2、国内外市场需求预测 通过资料检索、网上查询及委托调查等方式对国内外增强免疫力和改 12 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 13 页 共 40 页 善睡眠功能的保健食品需求和生产厂家进行调查分析～经过对数据、信息的汇总、对比、分析、研究～得出以下结论: ?、国内外市场对增强免疫力和改善睡眠功能的保健品的年消费金额达到消费金额的3.72%以上。 ?、本项目产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料～采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华～使有效成份得到保证～配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药～并经现代化工艺制剂设备加工而成。 ?、本项目产品具有疗效显著、质量可靠、无副作用、性价比高等特点。 ?、该项目产品于2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准～获得《国家保健食品批准证书》,批准文号:国食健字G20050602,～并于2007年4月13日向国家知识产权局申请发明专利～已取得《专利申请受理通知书》～申请号:200730108584.5。 ?、随着全球越来越重视抗免疫力保健食品～本项目产品的研发势必越来越受到广大消费者的青睐。 随着生活水平的提高～我国城市居民的保健意识正在逐步提升～必然会使大众越来越关注自身健康。同时～以慢性疲劳为主要症状的亚健康问题是21世纪威胁人类健康的重大问题～发生率呈逐年增加的趋势。大众对保健品的需求在未来会有更加快速的增长。并且随着大众对保健品的认可度的提升～保健品将逐步发展成为消费者的日常保健品～走进消费者每天的生活中～保健品将呈日常消费的趋势发展。因此～‚蚁灵芝胶囊?具 13 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 14 页 共 40 页 有广阔的市场前景和开发价值。 3、销售模式发展趋势 从目前消费者的主要购买渠道来看～45.65%的消费者购买保健品的地点是大型药店～到商场超市专柜购买的占到43.03%～而选择厂家专卖店购买的消费者占7.12%。从数据不难看出～消费者主要选择大型药店和商场超市专柜购买保健品是看重其销售保健品的专业性～消费者信赖有保障的消费地点。而固定、专业的保健品专营店～能够给消费者以强烈的信任感～满足消费者对保健品信誉度的期望。 据业内专家分析～对于保健品专营店～其只销售保健食品的特殊属性～使其在销售时必然对日常保健以及各类保健品有深入的了解。因此消费者在选购产品的过程中～同时还能向销售商咨询保健常识以及保健品的相关知识～不仅可以达到科学选购适合自身需要的保健食品的目的～同时还免费得到了健康保健知识的专业辅导。因此～在保健行业未来的发展中～保健品销售专营化将成为必然的发展趋势。 4、产品的经济寿命期 本项目产品因其固有的特点～预计经济寿命期相对较长～目前正处于产品经济寿命周期的成长初期～有巨大的发展前景。为保证企业的持续发展～提高企业产品的市场占有率～扩大市场影响力～逐步占领更大的市场～获取更大的市场份额～本项目的实施有着较大的历史和现实意义 5、价格现状与预测 ?、价格现状 目前～市场上同类型药物～高端品牌如‚安利纽崔莱?～价格在275元/瓶,中端品牌如‚大豆异黄酮片?～价格在109元/瓶左右,低端品牌 14 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 15 页 共 40 页 如‚芝参胶囊?～价格在49元/盒左右～项目产品根据地方社会经济发展的特点以及目标市场的具体情况～在价格上走的是中低端路线。 ?、价格预测 在项目建成后～产品实行规模化生产～原料成本、管理成本、生产成本都会有所下降。由于产品总体成本的下降～在企业利润率基本不变的情况下～在销售领域、产品的市场销售价还能略有下浮～继续保持产品的价格优势～进而抢占更大的市场空间～争取更多的市场份额。 3.1.4 市场竞争力分析 1、目标市场分析 随着生活水平的提高～我国城市居民的保健意识正在逐步提升～必然会使大众越来越关注自身健康～同时～由于生活节奏的加快、工作压力的增加～出现了越来越多的亚健康人群～发生率呈逐年增加的趋势～主要特征是免疫力下降～睡眠质量不好。因此～增强免疫力和改善睡眠的保健品市场也将大幅度增长～国内市场将迅速壮大。 项目产品销售定位于全国各地的零售药店、大中型医院及公司专营店～目标人群主要是以白领阶层为主的中青年人及老年人。 2、价格竞争能力 目前市场上增强免疫力和改善睡眠的保健品出厂价平均在12，20元/盒～本项目产品‚蚁灵芝胶囊?走中偏低的价格策略～出厂价定在11元/盒,12粒/板×4板/盒,～比同类产品价格低20%，50%～使产品更具有市场竞争力。本项目产品保健效果显著～价格低～具有较高的性价比优势～市场前景看好。 3、开发竞争优势 15 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 16 页 共 40 页 ?、市场优势:随着生活节奏的加快、工作压力的增加～出现了越来越多的亚健康人群。此外～我国城市居民的保健意识正在逐步提升～必然会使大众越来越关注自身健康。此类保健品市场也将大幅度增长。本项目产品工艺成熟、质量可控、保健效果显著、无副作用～深受广大消费者喜爱～具有很好的市场前景。 ?、组织优势:该公司是依《公司法》组建的有限责任公司～责权明晰、组织严谨、管理科学、制度完善、职工能动性强～符合现代企业运行机制。 ?、技术优势:项目产品‚蚁灵芝胶囊?在组方、制备工艺、质量标准等方面都进行了全面而系统的研究。该产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料～配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药～采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华～使有效成份得到保证～并经现代化工艺制剂设备加工而成。2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准～获得《国家保健食品批准证书》,批准文号:国食健字G20050602,～并于2007年4月13日向国家知识产权局申请发明专利～已取得《专利申请受理通知书》～申请号:200730108584.5。 ?、人才优势:公司现有职工65人～其中管理人员11人～占总人数的17.5,,技术人员15人～占总人数的21,(高级职称1人～中级职称5人～初级职称9人),生产工人45人～员工平均年龄28岁。专业技术人员的专业涉及生物制药、医学、化工、计算机、机械等专业～并且在多年的产品研发过程中形成了很好的团队合作精神。 ?、产品性价比优势:本项目产品‚蚁灵芝胶囊?质量可靠～疗效显 16 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 17 页 共 40 页 著～价格低～具有较高的性价比优势～市场前景看好。 4、产品销售网络建设竞争能力 项目单位将依靠企业自有的营销网络迅速打开产品市场。产品销售将采取三种方式～一是通过OTC体系～进入日益发达的医药连锁网络和各类医院～实现终端销售,二是通过公司较为完善的营销网络覆盖全国市场,三是采取捆绑销售的方式～借助拳头产品尽快占领市场。项目完成时～预计市场占用率明显提高。同时～公司还将塑造产品个性～引导新的用户～开拓新的市场～扩大市场覆盖面～争创名牌以增加企业产品的市场份额。四、公司正在组建专营的产品销售点～以专业的视角引导消费者正确消费～此种销售模式～将会得到市场的接纳和认可～并对扩大市场份额～提高产品知名度起到积极作用。 3.1.5 市场风险 主要面临风险: 1、市场风险:保健类产品开发力量薄弱～传统营销模式遭冲击～项目建成后能否达到目标市场～主要看企业如何加强自主创新能力～如何科学合理地完善销售网络～搞好市场开发～体现产品的性价比优势～提高产品的市场占有率和知名度。 2、资金风险:资金不足或者来源中断～导致项目工程延期,资金有限～难以形成批量生产而丧失市场契机。 应对措施: 1、本项目技术成熟。项目单位重视产品的创新研发能力～每年投入近50万元以上资金进行产品研发。2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准～获得《国家保健食品批准证书》,批准文号:国食健字 17 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 18 页 共 40 页 G20050602,～并于2007年4月13日向国家知识产权局申请发明专利～已取得《专利申请受理通知书》～申请号:200730108584.5,该项目产品制定了科学合理的企业质量标准～经法定权威检测部门检验检测～质量合格。 2、在销售模式上～项目单位在继续加强原有销售网络建设的基础上～推出保健品专营店～其只销售保健食品的特殊属性～使其在销售时必然对日常保健以及各类保健品有深入的了解～因此消费者在选购产品的过程中～不仅可以达到科学选购适合自身需要的保健食品的目的～还免费得到了健康保健知识的专业辅导～同时～对提升产品知名度和信任度也起到了积极作用。 3、在市场上～由于保健食品行业是朝阳产业～而项目单位拥有技术和引进的设备所生产的产品估计在未来十年内～将有很强的生命力～市场风险虽存在～但通过引导消费者树立正确的保健意识和健康观念～制定适中的产品价格～稳定产品质量～控制产品成本,加强技术创新～提高产品市场竞争力,不断分析市场需求变化～开发市场等防范风险措施～公司产品市场前景是十分广阔的。 4、近年来～企业生产和经济效益不断提高～2008年资产负债率为～说明企业目前在保健品行业里有较好的商业信誉。我公司将加大现有产品销售～扩大市场范围～以增强企业自筹资金能力。同时希望得到国家中小企业发展专项资金项目和地方政府的大力支持～使本项目顺利实施。 3.2项目实施的的必要性 3.2.1项目的建设，是广大亚健康人群和城市居民自我保健意识增加的需要。 本项目产品是用于增强免疫力和改善睡眠的保健食品。该产品选用贵 18 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 19 页 共 40 页 州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料～配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药～采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华～使有效成份得到保证～并经现代化工艺制剂设备研制成常用的口服胶囊制剂。产品投放市场以来～由于保健作用明显、辅助疗效显著、质量可靠、无毒副作用、性价比高～产品供不应求。 3.2.2项目的建设，是企业自身发展的需要 从企业自身的发展来看～现有的胶囊剂生产线已经不能满足销售的需要～所以迫切需要扩建一条年产200万盒‚蚁灵芝胶囊”生产线～以满足企业自身发展的需要。本项目的建设～将极大地促进企业产品的系列化～不仅能最大限度满足不同需求层次～而且能够提高企业抵御市场风险的能力。因此～本项目的建设是非常必要的。 19 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 20 页 共 40 页 第四章 项目建设的主要内容和目标 4.1建设规模与产品方案 建设规模:年产200万盒‚蚁灵芝胶囊”, 产品方案:400mg/粒×12粒/板×4板/盒 。 4.2厂址选择 4.2.1厂址区域地理位置 本项目建设地点选定在遵义康神王生物科技有限公司厂区内实施本项目。厂区地处贵州遵义市红花岗区高新技术产业园。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内的生产、生活、运输需要。厂区远离居民区及风景保护区～交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观～空气清新～周围自然环境良好～适宜食品药业的发展。 4.2.2地形地貌 建设厂址为项目单位厂区内一北南长东西宽的规则矩形空地～场地地势平坦开阔～厂区场地自然标高在883.80，882.00m之间～场地自然植被很好～有一定的发展预留用地。厂址范围内无活动性断层通过～无软土、膨胀土分布～无其它不良工程地质现象存在～厂区场地地层稳定～适宜建筑。地震烈度为6度。 4.2.3 自然气象、水文条件 气象:属中亚热带湿润季风气候～季风影响显著。 1、气温:最低1月极端温度:-7.1?,最高7月极端温度:+38.7?。 2、降雨:年均1094.2mm～多集中于4~10月～6月为第一高点10月 20 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 21 页 共 40 页 为第二高点。日最大降雨量为1413mm,1962.10.3,。降雨量?0.1mm的降雨日～平均184.7日/年。 3、降雪:霜冻较少～全年无霜期281天。 4、相对湿度:年均80%左右。 5、风:冬季～偏东风,夏季～偏南风。 地处山谷～受地形影响较重～近地层常多静风～全年最多风向为静风～其次是东风和南风。全年最多风向为东风～受山地阻挡～风速较小～年平均风速1.0m/s。大风多出现在4、5、7、8月内的雷雨天气～其时间短～破坏力大～Max～43m/s(1957.8.14)～另在连晴天气可能出现阵性西南大风～风速一般可达14，17m/s～多出现在3，5月持续7h左右。 6、日照:相对少,云量多,～全年平均1176h。 水文:地表水:建设地内:自流井形成有三个鱼塘, 建设地边缘:忠庄河,小溪,～水量较小。 地下水:岩溶水丰富～水位、水量待详勘。 4.2.4 工程地质条件 厂址范围内无活动性断层通过～无软土、膨胀土分布～无其它不良工程地质现象存在～适宜建筑。地震烈度为6度。 4.3技术方案、设备方案和工程方案 4.3.1 技术方案 1、产品技术质量标准 企业标准:标准代号为Q/KSW 001--2005。 21 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 22 页 共 40 页 2、工艺流程 4.3.2 设备方案 1、设备选型原则 ?、选用设备符合《保健食品良好生产规范》的要求。 ?、所选设备先进可靠、节能、安全、实用、操作维修方便～注重环保。 ?、设备与药物直接接触部分均为优质不锈钢材料。 2、设备选型 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单价(万元) 总金额(万元) 制造厂名 1 洗药机 XY—720型 2 4 8 河南周口药机厂 2 切药机 WQY-240-2 2 3 6 河南周口药机厂 3 热风循环烘箱 CT-C-?型 2 7 14 南京鑫长江 4 多能提取罐 TQW-3Mз 6 8 48 浙江温兄 5 双效蒸发器 1500kg,h 2 16 32 浙江温兄 7 粉碎机 TF-300型 2 4 8 天津市中药机械厂 8 振动筛 Ф630 2 1.8 3.6 上海天合 9 胶囊充填机 NJP-1200D 4 19 76 富昌药机 10 胶囊抛光机 2 0.2 0.4 富昌药机 11 铝塑包装机 DPP-250型 4 15 60 瑞安三联 12 全自动外包装线 条 2 60 108 上海盛彤 合 计 364 4.3.3 工程方案 工程方案严格按照GMP管理文件《保健食品良好生产规范》、《洁净厂房设计规范》、《实用供热空调设计手册》、《采暖、通风与空调设计规范》中的要求进行设计和施工。主要工程内容如下: 1、土建工程:在厂区内预留空地上新建车间1000?。其中600?为制粒间～安装喷雾一步制粒机一台～中央空调机组一套～以解决浸膏干燥设备生产能力不匹配和满足产品的工艺需求,另外400?作为外包车间和车间与库房的物流通道～将原外包车间臵换出来～以解决对原制剂车间功 22 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 23 页 共 40 页 能间进行改造所需面积问题和所增加物流通道的问题。 2、设备安装调试:安装调试胶囊剂生产线设备工程～达到具有年产200万盒‚蚁灵芝胶囊剂?的生产能力。 3、辅助工程和公用工程:辅助工程、公用工程都无需新建～可充分利用现有基础设施的富余能力～节约项目投资。 本项目建设用地系公司已具有土地使用权的厂区闲臵土地。项目拟定建筑面积1000?～结构形式为单层现浇钢筋砼框架结构～免烧砖填充墙～钢筋砼独立基础。 4.4 主要原、辅材料供应 4.4.1 主要原材料 贵州野生植物有3800余种～野生药用植物资源占全国中草药品种的80,。贵州是全国四大中药材产区之一～许多贵州中药材被誉为‚地道中药材?而畅销国内外。在国内外市场占有重要地位的～有天麻、杜仲、厚朴、吴萸、黄柏、灵芝、黔党参、何首乌等30多种。 项目产品‚蚁灵芝胶囊?采用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料～除省内收购外～省外也有充足的货源供应～均达到生产要求。其他药材在省内即可收购～均有稳定的供货商。其产量完全能满足年产200万盒‚蚁灵芝胶囊?产品的生产。 4.4.2 主要辅助材料 本项目的主要辅助材料为包装材料～在省内即可采购～完全能保证供应。 4.5燃料动力供应 23 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 24 页 共 40 页 外购燃料、动力、水:本项目年消耗电425万度～水17500吨～蒸汽3000吨～以电0.45元/度～水1.9元/吨～蒸汽200元/吨进行计算～年需要电费191.25万元～水费3.33万元～蒸汽费60万元～合计254.58万元。 4.6 总图运输与公用辅助工程 4.6.1 总平面布置及运输 1、总平面布置 如前所述～本项目为单项扩建～其总平面布臵早已纳入总体设计之中～是原有总平面布臵的一部分～其布臵原则、设计规范、绿化及环境保护等均符合制药企业的要求。 2、工厂运输 全厂运输量为860吨/年～其中运进为430吨/年～运出为430吨/年。全厂运输量均采用公路运输方式～主要依靠社会运输部门承运。 项目运输量表 序号 货物名称 年运输量,吨, 货物状态及包装形式 1 中药材 320 袋装 2 包材 85 桶装 运 入 3 其它 25 散装 小计 430 1 成品 240 箱装 运 2 废渣 200 散装 出 小计 430 总计 860 4.6.2 公用工程 1、供电 由遵义市供电局提供两路10kv电源～全厂用电负荷为717KW～其中胶囊剂生产车间设计用电为136KW。供给充足～可保证本项目开发、生产需 24 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 25 页 共 40 页 求。 2、供水 本项目实施地点位于遵义市红花岗区高新技术产业园遵义康神王生物科技有限公司厂区内。园区内有配套完善的公用设施～水源为市政自来水管～水压低于0.20Mpa～园内有雨污水管可供接入。本项目年需用水8750m ～采用已有城市供水系统作为给水水源～在厂内设?/d～日耗水量35m?/d 高位蓄水池储存和调节生产用水～提高全厂供水的可靠性～能保证本项目的正常用水。 4.7 环境影响评价 4.7.1 主要污染源及治理措施 1、废水及其治理 每天安排一班生产～间歇排水～水量变化比较大～由于采用生化处理方法～处理设施必须连续运行～为了适应排水量波动较大的情况～处理站设计规模为45?,d。设备处理能力按3.0?,h选型。 处理站规模满足 33原有生产污水(16.7m,d)和新增污水(14.1 m,d)的处理能力(二者合计 330.8 m,d)～不作改变。 污水处理采用A/O生物接触氧化工艺～其工艺流程如下图: 混合液回流 污水 出水 格栅 调节池 除沉 缺氧池 好氧池 二流池 污泥回流 污泥 该工艺的基本原理是:废水经过格栅栏截去粗大的、呈悬浮或漂浮状态的污物进入调节池。调节池的作用是调节水量的变化～均和水质～使得 25 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 26 页 共 40 页 水质呈稳定状态～有利于废水的处理。A/O生物接触氧化工艺实际是一种生物脱氧工艺～该技术将接触氧化工艺分为两段～前段为缺氧池 (A段)～后一段为好氧池(O段)～两段池内装有填料。利用两段反应池中溶解浓度的不同～促进微生物进行硝化和反硝化反应～达到生物脱氧的目的。在好氧池进行的硝化反应通过压硝化菌和硝化菌的作用～将氧氮转化成亚硝态氮级硝态氮,在缺氧池中进行的反硝化反应将硝化过程产生的硝酸盐和亚硝酸盐还原成N2从水中释放到大气中而达到生物脱氮的目的。与传统生物脱氮工艺相比～由于将缺氧池放在前面～以污水的含碳有机物和内源代谢产物作为反硝化的碳源物质～使A/O系统不需投加外碳源即可在去除含碳有机污染物的同时达到脱氧的目的～A/O工艺脱氧率一般可达70—80,。 本工艺的调节池容积30?～设备选用WSZ-I-3型地埋式成套污水处理装臵～技术成熟可靠～设备埋入地下～占地面积小～地上种植花草～对周围环境无影响。设备的污泥产生量少～一般一年左右清理一次～且全自动运行～不需人员管理～维修方便～使用寿命长。 经使用采用A/O生物接触氧化工艺和选用WSZ-I-3型成套处理装臵～生产、生活污水处理后完全达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准的要求。 2、废气及其治理 本项目采用1台2t,h电热蒸发锅炉～无煤烟粉尘等大气污染物排放～工艺生产过程中基本无废气排放。影响大气环境只有食堂烹饪油烟～油烟产生量约10000m3,h。 食堂油烟采用1套专业油烟处理装臵(风机功率4KW)。油烟气进入净化装臵中～油烟中的油、气雾大颗粒被吸附和分解～再由风机抽出排放～ 26 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 27 页 共 40 页 其油烟去除效率大于75,～经测定达到GBl8483—200l《饮食业油烟排放标准》(试行)中型的要求。 油烟气处理流程如下: 集烟罩 风管 低噪声风 达标排放 净化装 油烟气 3、固体废弃物及其治理 ?、制药后剩余药渣:可出售或无偿给当地农民通过堆肥发酵后制成有机肥用于农业生产,或送至城市垃圾填埋场进行卫生填埋。 ?、废弃包装材料 :出售给废品收购单位～回收再生利用。 ?、生活垃圾:由市政环卫部门集中运送至城市垃圾填埋场处理。 ?、污水处理后剩余污泥:数量很少～每年只清除1.5t左右～可运送至城市垃圾填埋场进行深埋。 4、噪声及其治理 设备运转噪声强度在70—90dB(A)之内～由于生产车间为密闭式～原生产设计对噪声较大的设备已采取减振、消声、隔音墙、吸音墙、吸音材料等措施。经验收检测～厂界昼间噪声等效声级和夜间噪声等效声级各检测点均未超标～达到《工业企业厂界噪声标准》GBl248—90中2类标准。 本扩建项目多为小功率机电设备～运转平稳～噪声很小～在工程设计中仍将采取有效措施～达到GBl2348-90中2类标准。 4.7.2环境影响评价 在采取上述治理措施后～实施该项目是一个无污染的项目～对环境几乎无影响～属于国家政策支持的环保型项目。 4.8 劳动安全卫生与消防 27 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 28 页 共 40 页 4.8.1 职业安全卫生 1、设计依据 劳动部《建设项目,工程,劳动安全卫生监察规定》劳动部97年第3号令 《工业企业采光设计标准》GB50033-91 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85 《生产性粉尘作业危害程度分级》GB5817-85 2、生产过程中存在的职业危害因素 ?、发尘量较大的岗位对工人的健康的影响。 ?、中药材提取部分湿热和药材的特殊气味对工人产生的影响。 ?、车间内设备上转动部件及饱和蒸汽管道对工人安全造成潜在的危险。 ?、车间内各种高噪声设备的影响。 3、采取的措施 ?、凡有粉尘散发的岗位～均设有除尘装臵～如粉碎、过筛等岗位均设隔离带～并配有除尘系统～使粉尘浓度控制在规定范围内～以保障操作人员身体健康。 ?、对于振动和噪声较大的设备～采用加设减振垫、建隔音墙等措施。 ?、按照GMP有关规定～合理布臵生产车间～将生产厂房划分为一般生产区和洁净区,生产车间的关键设备采用国内先进设备～严格按照GMP要求进行设计。 ?、生产区操作人员进入各岗位前～均需换鞋、更衣、穿上统一的工作服才能上岗操作。进入洁净区的工作人员还必须再次换鞋、更洁净衣、 28 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 29 页 共 40 页 洗手消毒后方能上岗操作。 ?、原辅材料、包装材料须清理外包装表面后方能进入仓库～仓库内分区域挂牌存放防止交叉污染。原材料领取后～先清理更换包装容器后～再经闸室送入原料前处理区～到暂存间备用。 ?、洁净区采取吸顶式净化灯～主要工作房间照明度为300勒克斯～一般工作房间照明度为150勒克斯。 ?、车间进出口设电击杀虫灯～防止飞虫进入。 ?、工器具必须清洗后方可使用～凡接触物流的设备或容器管道必须定期清洗消毒～不得有清洁不到存留物料的死角。 ?、本项目建成投产后～对全厂工作人员定期体检～建立健康档案～工人发放必要的劳保用品～以满足安全生产的要求。 4.8.2 消防 1、消防设计依据 建设部发布的《建筑设计防火规范》,GB50016-2006, 《建筑灭火器配臵标准》GBJ140-90 《中华人民共和国消防条例》 2、消防措施 本项目根据《建筑设计防火规范》规定分别设臵室外和室内消火栓给水系统。在厂区设4个室外地上式消火栓～每个消火栓保护半径不超过150m～室外消防给水管理布臵成环状。室内消火栓采用DN65型～采用 Φ19mm水枪～25m长水带～消火栓的布臵保证有2支消火栓同时到达室内任何部位～水枪充实水柱不小于7m～消火栓间距不超过30m。在车间及综合楼设适当数量的手提式CO灭火器。 2 29 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 30 页 共 40 页 第五章 项目总投资及资金来源和资金构成 5.1 项目总投资 5.1.1 估算依据及范围 1、本项目根据国家建设项目固定资产投资估算的有关规定进行估算。 2、根据国家发展改革委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,。 3、固定资产投资估算范围:包括本项目生产工艺设备、建筑工程及水、电、汽等公用工程及生产管理等所需的全部投资。 4、主要设备和材料按建设单位询价资料估算, 5、基本预备费按5%计取, 5.1.2 总投资 项目总投资968.29万元 1、建设投资: 602万元 其中:固定资产投资: 542万元,含基本预备费, 无形资产: 50万元 其他资产: 10万元 2、流动资金: 366.29万元 5.2 资金来源和资金构成 1、企业自筹: 958.29万元。 2、申请红花岗区应用技术研究与开发资金无偿资助10万元。 30 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 31 页 共 40 页 第六章 人员培训及技术来源 6.1 组织机构与人力资源配置 6.1.1企业组织机构 本项目建设单位遵义市康神王生物科技有限公司按现代企业制度要求～形成了以董事会为企业最高决策层～按《公司法》行使独立法人行为～现已架构适应市场经济的组织体系～实行总经理负责制～总经理下设若干职能部门～各部门分工协作～对企业实施科学的现代企业管理。机构设臵为:办公室、总工办、生产部、研发部、质检部、销售部、计财部等部门。对内进行卓有成效的管理～对外进行业务联系～企业已走上良性发展的轨道。 6.1.2 工作制度 实行一班制生产～每天工作8小时～全年工作日250天。 6.1.3 劳动定员 本项目定员45人～其中:生产工人35人～技术人员7人～管理人员3人。 6.1.4 员工素质要求及来源 对管理人员和技术人员要求有较强的行政管理能力～专业技术管理能力～又要有协作精神和开拓进取的创新精神～部分管理人员和技术人员拟面向社会公开招聘～择优录取大、中专毕业生。 生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专业技术学校毕业学历～能吃苦耐劳～有较强的敬业精神和组织观念～生产和辅助生产工人原则上面向社会招聘解决。 31 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 32 页 共 40 页 6.1.5 人员培训 本项目必须培训的人员有两部分:一是检验方面的精密仪器操作人员,二是生产车间重点岗位人员。 1、培训人员5人～培训时间三个月～主要培训高效液相色谱仪的使用。培训方法:送有资质的单位培养～要求达到对该仪器能独立操作使用～并能分析处理相关问题。 2、重点岗位人员培训16名～培训时间一个月。在厂内进行理论知识和实践操作的培训～考试合格后上岗。 6.2 技术来源 6.2.1“蚁灵芝胶囊”的处方依据 随着生活节奏的加快和工作压力的增加～以慢性疲劳为主要症状的亚健康问题是21世纪威胁人类健康的重大问题～发生率呈逐年增加的趋势。亚健康状态的表现错综复杂～较常见的是适应能力、免疫力降低、神经衰弱和失眠多梦等。故选用疗效确切～无不良反应和毒副作用的动植物资源是十分必要。 ‚蚁灵芝胶囊?选用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料～配以‚拟黑多刺蚁?成分元素更为丰富多达150余种～比单一灵芝功效强十倍以上～能促进新陈代谢、增强人体免疫能力、抗癌、抗肿瘤、抗衰老、能减低血胆固醇及软化血管～对神经衰弱、眼视模糊、耳鸣、失眠多梦、冠心病、高血压等都有良好的协同作用。 灵芝:《神农本草经》及《草木纲目》中都有记载:灵芝自古以来素有‚仙草之称?。灵芝有清热解毒、益肾保肝、滋补健身、健胃、活血、扶正固本、美容美颜、安神益气、增强免疫功能等功效。灵芝含有丰富的 32 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 33 页 共 40 页 蛋白质,含有17种氨基酸及有机"锗"。此外含有糖类、维生素B1、维生素E、维生素C、生物碱、膳食纤维及酶类、甾类、三萜类、树脂、挥发油、甘露醇、硬脂酸、延胡索酸、苯甲酸等人体健康有益的物质。 拟黑多刺蚁:经过科学研究证实～是优良蚁种～已被国家卫生部批准为新资源食品。该蚁体内含有28种游离氨基酸、生长激素、干扰素～其中人体必需的8种氨基酸齐全～含有多种维生素B1、B2、B12、A、D、E等与多种微量元素:钙、铁、磷、硒、锌、锰等矿物质～尤其以锌元素含 280毫克～并含有多种酶、生物碱、量最为丰富～每千克蚁中含锌达230， 高能含磷化合物三磷酸腺苷,ATP,及蚁酸、蚁醛等生物活性成份～蛋白质含量高达40，67%～被称为‚天然营养宝库?。 6.2.2“蚁灵芝胶囊”的技术来源 ‚蚁灵芝胶囊?是项目单位自主研发的一种保健食品～可增强人体免疫力和改善睡眠。特别对白领阶层和中老年免疫功能低下、神经衰弱、失眠多梦患者有良好的辅助治疗作用。该产品是在民间组方和多年实践经验的基础上～经组方筛选和科学论证后的自主创新产品。该产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料～配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药～采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华～使有效成份得到保证～并经现代化工艺制剂设备研制成常用的口服胶囊制剂。2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准～获得《国家保健食品批准证书》,批准文号:国食健字G20050602,～并于2007年4月13日向国家知识产权局申请发明专利～已取得《专利申请受理通知书》～申请号:200730108584.5。 33 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 34 页 共 40 页 第七章 项目实施进度计划 7.1 达产安排建议 本项目建设期为两年～从2009年1月起到2010年12月止。第一年为组方优化研究、人员培训、基本建设、设备采购安装调试、生产工艺优化研究、产品质量标准研究制定等～第二年继续进行生产工艺优化研究、产品质量标准研究制定～同时进行试生产。考虑到试生产期间原料的组织、产品销售、工人技术熟练程度及设备的运行方面可能存在的不完善因素～拟定试生产阶段的达产计划安排为50%～待项目建成投产第一年达产率为100%～进入正常生产期。 7.2 项目实施进度计划 项目实施进度表 序号 工 作 内 容 项目进度(时间) 1 组方优化研究。 2009.1,2009.8 2 基础设施建设。 2009.2,2009.6 3 设备采购安装调试、职工培训。 2009.5,2009.11 4 收集分析相关数据，进行生产工艺优化研究，不断改进工艺流程。 2009.9,2010.8 5 产品质量标准研究制定。 2009.11,2010.10 6 试生产。 2010.1,2010.12 7 竣工验收。 2010.12 项目按月执行进度表 任2009年 2010年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 务 1 2 3 4 5 6 7 34 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 35 页 共 40 页 第八章 经济效益和社会效益分析 8.1 项目经济效益分析 8.1.1 财务评价依据 本财务评价依据国家发改委、建设部关于《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,的规定进行编制。 8.1.2 产品成本估算 1、估算依据 ?、原材料和辅材料 均按建设单位提供的现行价格～以合理价进行计算。原材料和辅材料年消耗费用1160万元。 ?、燃料动力消耗 外购燃料、动力、水:本项目年消耗电95万度～水10.3万吨～以电0.56元/度～水2.4元/吨～年需要电费53.2万元～水费24.8万元～合计78万元。 ?、工资及福利 本项目职工45人～工资及福利按22400元/人〃年计。 ?、修理费 按固定资产原值的4%计算～年修理费=542×4%=21.68万元。 ?、固定资产年折旧费 固定资产原值计542万元～其折旧按10年生产期～以95%为固定资产形成率～采用平均年限法计提折旧～年折旧费为51.49万元～残值27.1 35 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 36 页 共 40 页 万元。 ?、销售费用 按产品销售收入的5%计取～产品出厂价11元/盒～年产200万盒～年销售收入2200万元～销售费用为110万元/年。 ?、管理费用 企业管理费用按销售收入的5%估算为110万元/年计入成本。 2、成本估算结果(正常生产年份) 总成本:1671.57万元 其中:固定成本433.57万元 可变成本1238万元 经营成本1614.08万元. 8.1.3 销售收入 参照目前市场价格～项目产品出厂价为11元/盒,每盒产品为14粒/板×4板装,～项目在正常年份销售收入2200万元。上缴增值税税率按17%计～城市建设维护税税率按7%～教育附加税税率按4%,含地方教育附加1%,。正常年份销售税金及附加14.4万元～增值税139.78万元～所得税93.56万元,详见附表2、附表3,。 8.1.4 利润及投资利润指标 根据销售收入及成本计算出利润～详见损益表。 项目实施完成后～平均年利润总额338.2万元～投资利润率34.93%～投资利税率36.35%～高于国内同类行业项目,详见经济评价指标,。 8.1.5 现金流量分析 通过现金流量表,全部投资,的计算～可得出以下指标: 36 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 37 页 共 40 页 财务内部收益率33.03% 投资回收期3.66年,含建设期, 财务净现值,i=12%,1387.61万元 8.1.6不确定分析 1、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点: 固定成本 BEP= ×100% 销售收入,销售税金,可变成本 = 45.75% 正常生产期保本点在45.75%～有较强的抗风险能力。 2、敏感性分析 当假定不确定因素:销售价格、经营成本～投资有一定幅度的波动时～ 考查它们对项目财务评价指标的影响程度～见下表: 敏感性分析表 财务内部收益率,全投资、投资回收期,静态、含敏感因素 指标变化率 税前, 建设期, 基本方案 43.49% 3.08年 +10% 52.16% 2.45年 销售价格 ,10% 33.91% 4.52年 +10% 31.91% 4.84年 经营成本 ,10% 51.24% 2.61年 +10% 39.1% 3.08年 投资 ,10% 48.69% 2.85年 计算结果表明～销售收入,销售价格,对项目财务指标的影响最为敏 37 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 38 页 共 40 页 感～经营成本次之～投资的影响相对较小。因此～企业应采取积极有效的措施～加强内部管理～提高产品质量～树立产品品牌～降低经营成本～化解市场风险～建立广泛的、有效的营销网络～使自己的产品在激烈的市场竞争中独树一臶～确保投资资金效益得以实现。 图示如下: 内部收益率 经营成本 销售收入 投资 敏感性因素变化率 +10% ,10% 0 社会效益分析 8.2 1、‚蚁灵芝胶囊?是用于增强免疫力和改善睡眠的国食健字保健食品～该产品对改善亚健康人群的生活质量～满足人类对自身健康的保健～将起到积极作用。 2、本项目新增45人就业～因此可以解决部分应届大学毕业生和下岗工人的再就业～不仅能维护社会稳定～还能为地方政府分忧～具有良好的社会效益。 3、本项目建成后～正常年份上缴税金247.74万元～不仅能给企业和地方带来显著的经济效益～同时可促进相关行业的发展～对稳定社会、繁荣地方经济、增强地方经济实力～对推动我省保健品工业的技术进步～也 38 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 39 页 共 40 页 将起到积极的作用。 表1 建设投资估算表 单位:万元 序号 名称 合 计 2009年 比例(%) 1 固定资产 542 542 90.03 1.1 建筑工程费 95 95 15.78 1.2 设备购置费 364 364 60.47 1.3 安装工程费 22.8 22.8 3.78 1.4 其他费用 60.2 60.2 10 2 无形资产 50 50 8.31 2.1 技术 2.2 土地使用权 50 50 8.31 3 其他资产 10 10 1.66 3.1 筹建费 10 10 1.66 3.2 其他 4 预备费 4.1 基本预备费 4.2 涨价预备费 5 建设投资合计 602 602 比例(%) 100 100 100 39 蚁灵芝胶囊二次开发可行性研究报告 第 40 页 共 40 页 40