财务报表编制说明

财务报表编制说明 财务报表编制说明(2011年度) 一年来公司在上级党委和政府的正确领导下，公司全体员工认真学习“三个代表”重要思想和贯彻落实科学发展观，不断提高干部、职工政治素质和业务能力。根据公司的实际情况，积极实施土地储备战略和认真处理历史遗留问题的工作思路，努力做好土地开发和储备工作。一年来预收帐款结转收入1848142元，并实现微利。现将2011年报表编制情况说明如下: 一、 资产负债表: 1、 预付帐款:期末余额为249662元，比期初数减少 100000元，主要是收回南宁建筑公司33号区34号区 福兴罗炳岭填土款; 2、 其他应收款:期末余额为27929446元，比期初数减少 552589元，主要是收回储备中心借款50万元; 3、 存货:期末余额为4088780元，比期初数减少737489 元，主要是陈泉锋购106号区陈井岗地价款结转成本 1005104元及付南宁建筑公司福兴罗炳岭填土款 282616元; 4、 预收帐款:期末余额为5863517元，比期初数减少 1970900元，主要是陈泉锋购106号区陈井岗地价款结 转成本1783061元及退民政局92年预交土地款17万 元及退兴宁市原搬运公司预购土地款10万元; 5、 预提费用:期末余额为55000元，比期初数增加55000 元，主要用于预提年终奖金及年终工作会议费等; 未分配利润:年初数为-742038元，年末数为-7609086、 元，比期初数减少(-)18869元;其中:今年实现利 润5004元; 二、 利润表: 1、 其他业务利润:期末余额608757元主要是场地出租收 入等; 2、 营业外支出:期末余额7880元，主要是付支持民盟办 公经费等。 兴宁市地产公司