财务印章及网上银行U盾、密码管理实施细则

财务印章及网上银行U盾、密码管理实施细则 中银河银券股有限公司国份 银银印章及上银行网U盾、密银管理银施银银 第一章 银银 第一 银加强公司银银印章及上银行条网盾、密银管理～防范银银银银～U 根据公司《银银管理银法》等有银银定～制定本银施银银。 第二 本银施银银适用于公司银部及各分支机。条构 第三 条各银位银按照本银施银银管理和使用银银印章及上银行网盾、U密银。 第二章 银银印章及上银行网盾、密银的范银U 第四 银银印章的范银条 ;一,各银位只能刻制一套银银印章～包括一枚银银银用章和一枚银银 人名章。 ;二,银部银银银用章全银“中银河银券股有限公司银银银用章”称国份～银银人名章银公司法定代表人人名章。个 ;三,分支机银银银用章全银“中银河银券股有限公司构称国份XX分支机银银银用章”～银银人名章银分支机银银人人名章。构构个 ;四,银银印章银银留银行印银相一致。与 第五 上银行条网盾、密银的范银U 公司向银立自有银金存款银银的银行申银企银上银行服银～银了保障银银网 系银安全和有效行～银行向公司银放银银客银身银银的运份盾、密银～公司通U银盾、密银方式登银上银行系银～通银上银行系银银行银金的银银、银银、支付网网U 等银银。 第三章 银银印章的刻制及上银行网盾、密银的申银U 第六 各银位银银印章按以下银定银行刻制条 ;一,银部银银印章由银裁银公室银核银公司法定代表人或授银代表并 人批准后～由银裁银公室银银刻制;附件一,。 ;二,各分支机银银印章由银银银部、银裁银公室银核银分管银银银构划并划 1 部的公司银银批准后～由银裁银公室银银刻制。 ;三,如地公安机银、人民银行银银银印章刻制的有银银定上述银定当与 有的～银根据其相银银定由有银银批部银批准后刻制。异 第七 各银位上银行条网盾、密银按以下银定银行申银U ;一,银部申银上银行网盾、密银～由公司银银银部银银。银部银金银银划划U 根据银银需要向已银立的存款银行银行申银～按银银银行提供的和要求填 写并网银行申银表～按银行要求提供相银银料和信息～申银上银行盾、密银。U ;二,分支机申银上银行构网盾、密银～由分支机银银。分支机银构构U 银银理或出银人银根据银银需要向已银立的存款银行银行申银～按银银银行提供的 格式和要求银行申银表～按银行要求提供相银银料和信息～申银填写并网 上银行盾、密银。U 第四章 银银印章及上银行网盾、密银的的用启U 第八 各银位银银印章用前～银在《银银印章使用保管登银簿》;附件条启 二,上银留印模～注明印章名、用银银、保管人姓名等。称启 第九 银银银行同意公司申银上银行条网盾、密银后～银部银金银银、分划U 支机银银银理或出银人银银取上银行构网盾、密银～在“重要空白银登银并凭U 簿”上登银～其容不限于银行名、银用人、银用银银等。上银行内称网盾、密银U使用人也要在“重要空白银登银簿”上登银～同银使用人银在上银行凭网 服银银银银通后及银核银银置～如银银银行银定的信息相银申银表、银银的容不与内符～银立告知银行修改、更银。即 第五章 银银印章及上银行网盾、密银的保管U 第十 银银印章的保管条 ;一,各银位银指定银人银银保管银银印章 ;二,银银银用章、银银人名章银指定本银位银人银分银保管～不得银银会将印章银同支票同银由同一人或同一地点保管～也不得银将银银用章本银与位公章、各银银银银用章等由同一人或同一地点保管。 ;三,银银印章银落银保管～保安全。并确 ;四,保管人银所保管的银银印章银银常银银～及银银～银心保银。清 ;五,若银银所保管的银银印章有常情或银失～银保银银银～及银银告异况 本银位银银人～分支机银银及银上银银银银部～银明情～及银银理。必要银银银构划况 告公安机银。 ;六,分支机未银银位银银人批准、银部未银银银银部银银人批准～银禁构划 2 携银银银印章外出使用。携银印章外出使用银～银银银用章和银银人名章也银分银 保管～在《银银印章使用保管登银簿》上登银。并 ;七,银更保管人银～银银理交接手银～在《银银印章保管登银簿》上并登银。 第十一 上银行条网盾、密银的保管U ;一,各银位的上银行网盾、密银～银按照公司重要银案银保会档来U 管。 ;二,各银位的上银行网U盾、密银银由银人银银保管。 ;三,银部的上银行网U盾、密银根据银银性银由银部银金银银、分支机划构划构银金银银、银银银核银、银金银核银等分银落银保管。分支机由银银银理和出银人 银分银落银保管。 ;四,各银位银妥善保管上银行当网U盾、密银～在任何情下不银况 以任何方式信息提供银任何人。不得上银行密银等信息银存在银将将网网 的银算机及银子银件中。 ;四,掌管上银行网U盾、密银人银外出及银均需要银理交接手银～离移交银相银替银人银。 第六章 银银印章及上银行网盾、密银的使用U 第十二 各银位银银印章按以下要求银行使用条 ;一,银银印章用于本银位的下列银银活银 、符合授银银批程序的银金收付～1 、银行银银银银～确2 、正常银银范银银具收据、银票～内3 、收款或付款通知银～4 、银留银行印银～5 、银申银～税6 、授银范银的本银位其银银活银。内它7 ;二,银银印章用于上述银银银活银银～由保管人在授银范银使用内～1-6 用于上述第银银银活银银～银银理银批手银～分支机由银位银银人银批～银部构7 由银银银部银银人银批～在《银银印章使用保管登银簿》中登银～且留存银印划并 件。 ;三,银禁在空白收、付款银及空白支票上加盖银银印章。其中银出凭 3 支票银～因收款银位或金银不定无法列的～银在支票金银银;万位或确填 以下,以“,”封口。 ;四,各银位银外银银银银或银金合同、银银等～以及本银位的其他非银银活 银～禁止使用银银印章。 第十三 各银位上银行条网盾、密银按以下要求银行使用U ;一,银了提高银金银效率～公司通银上银行银行款、及银银银银银银划网划 金信息等银银～必银使用上银行网盾、密银银行银名～银名是银行判指令断U 由公司银送的唯一依据。 ;二,公司银部通银上银行银行款分银制银、银核二银限。银部银金网划个 划网银银通银上银行盾、密银银银在上银行系银中银网银制银～银银银核、银银银核人银U 通银上银行网盾、密银银银银核。U ;三,分支机通银上银行银行款分银制银银限和授银银限。但因银行构网划 限制等原因不具银授银件～只用一双条个盾的～但是密银银由出银和银银U银理一人一半～且定期更银银密银～至少三月更银一次。并网个 ;四,上银行款等银银银束后～银及银退出银系银～网划网将盾取出并U 及银落银保管。 第七章 银银印章及上银行网盾、密银的银更、停用U 第十四 各银位银银印章的银更、停用按以下要求银行条 ;一,由于机或银位银银人银银、印章磨银或更银印章式银等原因需银构 更、停用银银印章～银银银有银银批部银银批后方可更银。银更银银印章银在《银银印章 使用保管登银簿》上注明银更银银及原因。 ;二,各银位停用的银银印章～银及银上交银裁银公室～由银银银部指划 定银人银交;银部由银银部银或银银管理部银银银银交,～在各银位《银银印章使并用保管登银簿》上银收。银裁银公室上收各银位银银印章后～按公司《印章管 理银法》银行保管、银毁。 ;三,《银银印章使用保管登银簿》银作银银银案银行管理～保存期限会档银在三年以上。 第十五 各银位上银行条网盾、密的银更、停用按以下要求银行U ;一,各银位根据银银需要银更、停用上银行网盾、密银～银部银金银划U银和分支机银银银理或出银人银按银银银行提供的格式和要求银更、停用构填写 申银表～妥善银理作银的上银行并网盾、密银。U 4 ;二,银行密银如银生银失、毁银等情～银及银做出银理～在登银簿况并中做好银银～银银及银银理失银更手银。如银银可能银公司造成银银银失和重大不挂 良影的～银银及银上银银银。响 第八章 附银 第十六 本银施银银由银银银部银银解银。条划 第十七 本银施银银自条年起银施。2011 附件一, 中银河银券股有限公司国份 银银印章刻制银批银申银银位银银人银银 银位银银人;银申银日期 字, 银银银用章名银银人名章 称 5 申 刻制依据 印章使用范 银格材银量数 所要求刻制完成银银刻印章印章银章基本要求 银银银部银核划 银裁银公室银核 公司银银银批 印章刻制银银人银银刻制完成银银　 附件二, 银银印章使用保管登银簿 第一银 银银银用章印模用日期启　银银人　批准人　 　保管日期保管人银注 　　　 　　　 　　　 　　　 6 　　　 停用日期　银银人　批准人　 银毁日期　银银人　批准人　 　 银银人名章印模用日期启　银银人　批准人　　保管日期保管人银注 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 停用日期　银银人　批准人　 银毁日期　银银人　批准人　 第二银 序号用印日期印章名称用途或用印文件名称用印份数银银人银字银银人银字 7 8