金蝶KIS专业版总账简明使用手册

金蝶KIS专业版总账简明使用 一、建账 1、点击“开始”——>“程序”或“所有程序”——>“金蝶KIS专业 版”——>“工具”——>“账套管理”; 2、点击“新建”图标或菜单下的“操作”——>“新建账套”，在“新建账 套”对话窗口输入“账套号”(一般默认)，“账套名称”——输入单位 名称，“账套描述”——根据自己的情况可输可不输信息，“数据库路 径”是指所建的账套保存的地方或路径，“公司名称”——单位的信息， “地址”或“电话”可输入或不输入。 3、信息输入完成点“确定”。 4、设置自动备份，点击“备份”——>“自动备份账套”或点击菜单中的 “操作”——>“自动备份账套”，在“自动备份账套”对话窗口中，“备 份路径”指所用的账套数据备份后所保存的地方。“备份设置”根据 自己情况设置。 5、点击“确定”完成。 二、账套的基础设置 1、点击“开始”——>“程序”或“所有程序”——>“金蝶KIS专业 版”——>“金蝶KIS专业版”;或桌面上的“金蝶KIS专业版”图标。 2、“系统登录”对话窗口中，用户名默认“Manager”，密码为空，选择 “登录到”后的图标，在“账套”列表中选择单位的账套。点“确定”。 3、在“主界面”中选择“基础设置”——>“系统参数”，在“系统信息” 中输入相应信息，在“会计期间”——>设置会计期间——>“会计期间” 对话窗口——>启用会计年度——>设置会计启用年度——>确定——>确 定——>退至主界面。 4、选择“基础设置”——>会计科目——>进入“会计科目”对话窗口——> 点击菜单中的“文件”——>从模版引入科目——>进入“科目模版”对 话窗口——>选择“科目模板类型”——>引入——>在“引入科目”对话 窗口中选择“全选”——>确定——>退出。完成科目的初次设置——>点 击“关闭”回到“主界面”。 5、选择“基础设置”——>系统参数——>进入“财务参数”——>在“初始 参数”设置“启用会计年度”与“启用会计期间”——>设置“本年利 润”与“利润分配”科目(注意只设到一级科目)——>在“财务参数” 中根据自己情况选择设置——>其他“固定资产参数”与“工资参数”根 据情况设置，一般默认即可。在“出纳参数”——>“初始参数”设置“启 用会计年度”与“启用会计期间”及其它项目。完成点“确定” 6、选择“基础设置”——>“币别”——>选择“新增”或菜单中的“操 作”下的“新增币别”——>输入相应项目——>点“确定”返回——>关 闭。 7、选择“基础设置”——>“凭证字”——>选择“新增”或操作下的“新 增凭证字”——>输入“凭证字”其它项目默认——>确定——>关闭。 8、选择“基础设置”——>“计量单位”——>“操作”下的“新增计量单 位组”或选择“计量单位资料”中的“计量单位”再点“新增”增加 “计量单位组”，如“重量单位组”、“长度单位组”等，根据自己情况 设置，计量单位组增后增加单位，首先选择所增加单位在哪个组，再点击 【“计量单位”的内容】下的列表的【单位组】或【默认单位】或空白处， 点击“新增”，进行单位的增加。完成后点关闭。 9、选择“基础设置”——>“结算方式”——>“操作”下的“新增结算方 式”或“新增”——>完成后点“关闭”。 10、选择“基础设置”——>“核算项目”——>首先是新增项目“操作”下 的“新增项目类别”——>点击右侧列表的空白处点“新增”项目，完成 后点击“关闭”。 11、选择“基础设置”——>“用户管理”——>“新建用户”添加用户，完成后点“确定”——>“新建用户组”——>输入“用户组名”，在“用户成员”中选择用户名“添加”，完成后点“确定”。如果“用户组”已设置好，只是添加“用户”，则在“新增用户”对话窗口中，在“用户”分页中添加用户，点击“用户组”分页，选择该用户所隶属于的组，点击“添加”，完成后点击“确定”。——>关闭。 12、会计科目的管理，选择“基础设置”——>“会计科目”——>新增或修 改——>如果会计科目下设置项目，首先选择所要设项目核算的科目，点 “修改”，在“修改”窗口中有“科目设置”及“核算项目”两个分页， 进入“项目核算”分页，点击下方的“增加核算项目类别”选择所要添加 的项目。项目可以添加多项，根据情况设置。注:已使用的会计科目下不 能设项目，即不能进行项目核算。 三、初始化设置 1、选择“初始化”——>按要求规定先做【固定资产初始数据】的录入与【现 金流量初始数据】的录入，再“将初始数据传送总账”，如没有可直接 进入【科目初始数据】录入——>如为年初进行初始数据，则只需要录入 年初数据，如为年中进行初始化设置，则需要录入当期的期初数，及年 初到当期之间的累计发生数，所有数据录入完成之后，试算平衡即可。 2、选择“初始化”——>“启用财务系统”。 四、账务处理 1、“凭证录入”——>选择“菜单”——“查看”——“选项”——>根据情况 设置，一般将【新增分录】的【借贷自动平衡】选择上，【自动携带上条分 录信息】中的【摘要】选择上，【基本设置】中的【自动显示代码提示窗口】、 【凭证保存后立即新增】选择上，【凭证录入检查】中的【单价不随金额计 算】选择。——>关闭——>重新选择“凭证录入”。 2、“凭证审核”——>审核人员一定不能与【凭证录入】人员一致——>“凭证管理”一般默认即可，选择凭证，再点击“审核”可以进行单张凭证的审核，如需进行一次性全部审核，可选择菜单中的“成批审核”或点右键“成批审核”。 3、“凭证过账”——>点击菜单中的“全部过账”或点击右键“全部过 账”。 4、“结转损益”——>“凭证过账”——>“期末结账”。 5、如要需要进行凭证的修改或删除，进入【凭证管理】，注:凭证是未审核未过账的，方能修改或删除。 6、【反过账】【反审核】在【凭证管理】中，点右键【反过账】或【全部反过账】，选择凭证点击右键工具栏上的【审核】进入审核窗口，先点击【反审核】。