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[设计]年终关帐库存评估

2017-12-20 29页 doc 73KB 18阅读

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[设计]年终关帐库存评估[设计]年终关帐库存评估 年终关帐库存评估 1 用途 .................................................................................................. 3 2 前提 .................................................................................................. 3 2.1 主数据.........................
[设计]年终关帐库存评估
[设计]年终关帐库存评估 年终关帐库存评估 1 用途 .................................................................................................. 3 2 前提 .................................................................................................. 3 2.1 主数据...................................................................................... 3 2.2 业务条件 .................................................................................. 4 2.3 角色 ......................................................................................... 4 2.4 预备 .................................................................................. 5 2.4.1设置成本控制范围 5 3 流程概览表 ........................................................................................ 6 4 流程步骤............................................................................................ 7 4.1 原材料和包装物料的库存评估 .................................................... 7 4.1.1原材料、包装物料和贸易货物的采购 7 4.1.2根据市场价格确定原材料、包装物料和贸易货物的最低值 8 4.2 半成品和产成品的库存评估 – 使用库存成本核算确定最低值 ..... 10 4.2.1将库存复制到成本控制版本 10 4.2.2作业价格 – 基于能力计划作业(可选) 12 4.2.3作业价格计划 – 计划调整 13 4.2.4作业价格计划 - 基于能力更改计算率(可选) 15 4.2.5作业价格计划 – 计划价格计算 16 4.2.6库存成本核算 17 4.2.7价格更新 - 标记 18 4.3 使用每个物料库存科目/物料类型/物料的价格比较分析物料的库存评估19 4.4 库存值调整 ............................................................................. 20 5 附录 ................................................................................................ 22 5.1 流程步骤的冲销 ...................................................................... 22 年终关帐库存评估 用途 此文档概括了年终库存评估 – 资产负债表评估的流程。这给最终用户提供了示例流程描述,用户可以在自己的评估流程中将其当作模板使用。 此业务流程文档包含以下处理步骤: , 库存评估、使用原材料、包装物料和贸易货物的最低值原则。 , 按移动率的附加贬值 , 产成品和半成品的库存成本核算,与最小允许值的原则一致 , 比较分析形式的库存值报表 , 财务会计组件中的手动库存值调整过帐 凡是运行 SAP R/3 系统来集成物料管理 (MM)、生产计划 (PP)、财务会计 (FI) 和成本控制 (CO) 组件的公司,均可使用这些业务流程文档。 库存成本估算为半成品和产成品计算基于税收的价格或商业价格。核算库存成本后,将成本核算结果作为基于税收的价格或商业价格传输到物料主数据。 根据地方立法执行库存评估,包括对间接费用结构、评估变式和基于移动率的贬值库存评估的设置。 前提 主数据 已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。确保以下业务情景特定的主数据在测试此业务情景之前就存在: 主数据 值 选择 注释 物料主数据 用于采购和生产的物料,如:物料可以没有特定必需的 类型为 物料,但应有可用的 事务数据 FERT/HALB/ROH/VERP/HAWA 的物料 生产主数据 – 对于所有 FERT 和 HALB 类型的 物料单 物料,应该使用数量结构进行评估 成本中心 组 130 中的所有成本中心 * 作业类型 所有作业类型 将计算物料工艺路线* /工作中心中使用的 所有作业类型。 成本中心组 制造成本中心组 130 作业类型组 用于制造的作业类型 YBMF_P00_AT 成本要素 组 10_CE 中所有生产相关的成本 要素 业务条件 本业务流程文档中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此,您必须完成如下的流程,并在浏览本业务情景前执行以下业务条件: 业务条件 业务情景 如果您想运行此业务情景,那么您应完成以下业务 情景: , 完成无QM的采购 (130) 流程 无QM的采购 (130) , 完成按库存生产 – 离散行业 (145) 流程按库存生产 – 离散行业 (145)(针对(针对物料 F126) 物料 F126) 或/和 , 完成按库存生产 – 流程行业 (146) 流程 按库存生产 – 流程行业 (146)(针对(针对物料 F29) 物料 F29) 或/和 , 完成重复制造 (149) 流程(针对物料 S21) 重复制造 (149)(针对物料 S21) 角色 用法 必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面,则无需这些角色。 前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户。 业务角色 技术名称 流程步骤 员工(专业用户) 一些基本功能需要分配该角色 SAP_NBPR_EMPLOYEE-S 仓库主管 确定最低值 SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGE 分析库存评估 R-M 企业管理经理 将库存复制到 CO 版本 SAP_NBPR_CONTROLLER-M 过帐帐面折旧 重新评估 作业价格计划能力(可选) 计划调整 更改能力的比率基数(可选) 计划价格计算 成本会计 成本核算(成本估算) SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S 价格更新 总帐会计 过帐库存重估 SAP_NBPR_FINACC-S 预备步骤 您可以检查事务 MD04 中是否有采购申请。如果没有采购申请,您可以进行以下步骤: - 根据再订货点计划进行计划的物料: 如果可用数量大于再订货点,则物料需求计划 (MRP) 不会创建采购申请。在这种情况 下,您可以使用 MIGO 和移动类型 562 来减少该物料的库存。 - 根据 MRP 类型 PD (MRP) 计划的物料: 如果可用数量大于目前的需求,则 MRP 不会创建采购申请。您可以使用事务 MD61 来 创建计划独立需求。 必须完成标准成本估算需要的设置和配置。例如,可以参考生产成本计划 (169) 业务情景中的配置。 设置成本控制范围 用法 在您开始进行成本控制的步骤之前,请先设置成本控制范围。 如果在用户参数中已经设置成本控制范围(详见快速指南),这个步骤就不再需要, 可以省略。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 , 控制 , 成本要素会计 , 环境 , 设定成本控制范SAP ECC 菜单 ... 围 OKKS 事务代码 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 计划 计划准备 设置成本控制范围 业务角色菜单 2. 在 设置成本控制范围 屏幕上,输入 1000 作为成本控制范围。 3. 选择 保存 (F5) 作为用户参数。 流程概览表 流程步骤 外部流程业务条件 业务角色 事务代预期结果 参考 码 原材料和包装物料的参考无参考无QM 参考无QM 的采购 库存评估:原材料和QM的的采购 (130) 采购包装物料的采购(130) (130) 原材料、包装物料和仓库主管 在物料主记录中已 MRN0 贸易货物的库存评更新最低值 估:根据市场价格确 定允许的最低值 半成品和产成品的库企业管理经 KP98 CO 版本 003 存评估:将库存复制理 到成本控制版本 半成品和产成品的库企业管理经 KP26 版本 003中作业类存评估:作业价格计理 型的产能 划 – 基于能力计划 作业 半成品和产成品的库企业管理经 KPSI 版本 003中作业价存评估:作业价格计理 格调整 划 – 计划调整 半成品和产成品的库企业管理经 KP26 版本 003中基于产存评估:作业价格计理 能计划作业类型 划 - 基于能力更改 计算率(可选) 半成品和产成品的库企业管理经 KSPI 版本 003中作业价存评估:作业价格计理 格计算 划 – 计划价格计算 库存成本核算 成本会计 计算出物料价格 CK11N 成本会计 价格更新到物料主价格更新 - 标记 CK24 数据 使用每个物料库存科仓库主管 MRN9 目/物料类型/物料的 价格比较分析物料的 库存评估 流程步骤 外部流程业务条件 业务角色 事务代预期结果 参考 码 库存值调整 总帐会计 过帐到财务会计 FB50、 FB50L 流程步骤 原材料和包装物料的库存评估 用法 要根据最低值原则为资产负债表评估物料,则需要不同的实际库存价格。使用这些价格计算资产负债表评估的值。在此业务情景中,将完成基于市场价格确定最低值的过程。系统确定的成本核算结果可以不同于货物制造成本。在确定最低值时,在物料主数据中更新此值。系统根据价格控制和上一个期间的价格比较成本核算结果和当前价格。然后在商业价格中更新最低值。 法定库存需求(中国会计准则的要求) 前提 , 物料类型为 ROH、VERP、HAWA 的物料 , 库存 , 已过帐的收货和发货 要执行此业务情景中的业务流程,应该考虑的物料必须存在而且被分配到存储地点。 原材料、包装物料和贸易货物的采购 用法 在会计年度结束时计算库存。物料的采购持续了整整一年的时间。可根据多个特征触发采购流程。针对以下处理目的,无论后勤特征是什么都把采购价格和与价格相关的作业作为焦点。 该步骤并不是库存计算的前提,而是提供此流程相关的事务数据。 流程 参考 无QM的采购 (130) 业务情景 也可以完成库存盘点,但这也不是库存计算的前提,而是需要在启动年终评估流程前完成的年终 过程中的一个普通步骤。 流程 参考 实际库存 / 库存盘点和调整 (137) 业务情景 根据市场价格确定原材料、包装物料和贸易货物的最低值 用法 在基于市场价格确定最低值时,系统会在为每个物料而存储的各个价格中搜索最低价格(或最新价格)。 该确定可在物料级别或其他选择基础上完成,例如:这里使用的物料类型。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 后勤 物料管理 评估 资产负债表评估 最低值的确SAP ECC 菜单 市场价格 定 事务代码 MRN0 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 仓库主管 业务角色 (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M) 仓库管理 资产负债表评估 确定最低值:市场价格 业务角色菜单 2. 在 确定最低值:市场价格 屏幕上,输入以下值: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 1000 公司代码 关键日期 期末 1000 工厂 ROH, HAWA 物料类型 3. 在 价格比较 组框中,选择 市场价格。 4. 在 选择需求的价格源 对话框的总览 标签页上,选择需要的价格来源,并指定每个来源的级别。 描述 用户操作 字段 级别 收货价格 选中 2 订单价格 选中 1 计划价格 选中 3 价格 选中 5 描述 用户操作 字段 级别 信息记录价格 选中 4 标准价格 不选 此评级只是一个示例,必须进行调整以满足相关客户需求。 5. 在 选择需求的价格源 对话框的 收据 标签页上,进行以下输入。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 收据价格 选中 分析的价格 例如:1 开始记帐日期 任意日期 例如:关帐期间的开 始 到 任意日期 例如:当天 策略 A 时间间隔中的最低收货 价格 A 凭证汇率 交换速率比较 6. 在 选择需求的价格源 对话框的 POs,合同,计划协议,信息记录 这几个标签页上,按照 收据 标签 页上的记帐日期调整日期。策略 和 交换速率比较 也和 收据 标签页上采用的相同方式来定义。在信 标签页上,选择 A 中间比率 作为 交换速率比较。 息记录 7. 选择 继续 退出对话框,并返回到选择屏幕。 8. 在 组框中,选择 。 价格比较比较价格 9. 在 选择比较价格 对话框中,选择 最低值比较。在其下方,指定系统要比较的价格以确定最低值。设 置以下复选框: , 当前物料价格 , 当前标准价格 , 当前市场价格 10. 通过选择 继续(输入)(带绿色检查标记的图标)确认您的输入并退出对话框。 11. 在 更新物料主数据 组框中,选择 数据库更新 。 然后在选择屏幕上出现两个附加单选按钮:更改物料价格 和 更新价格。 12. 要将最低值复制到库存价格字段,请选择 更新价格。 13. 在 更新价格 选择. 对话框中,选择 商业价格1。通过选择 继续 (输入) 确认您的输入。 14. 选择执行 (F8) 来确定最低值。 系统警告:您尚未输入物料编号间隔。如果您处理的是大量物料主数据,则应该输入物料编 号间隔。 系统输出每个物料的评估,这些评估指定用作比较价格的价格,并且指定是否为评估已确定 新价格。 15. 通过选择 创建一个新会话或系统 创建会话打开第二个会话。 16. 调用事务 MM03 显示物料,输入最低值确定概览中的某个物料编号。选择会计1 和会计2 视图,然 后输入工厂 1000。 17. 根据价格控制和商业库存价格 1 检查价格,并将值与最低值确定日志进行比较。 18. 选择 退出。 结果 物料类型 ROH(原材料)和 HAWA(贸易)的最低值已在物料主数据中更新。 半成品和产成品的库存评估 – 使用库存成本核算确定最低值 用法 基于物料组件的商业价格和经过多个评估考虑后的作业类型的调整价格,系统确定不同于货物制造成本的成本核算结果。在确定最低值时,会在物料主数据中更新这个计算出来的值。 半成品和产成品的库存评估只能根据生产执行。如果没有激活生产,则不能执行此 步骤。 库存成本核算产生的值可能小于下达的制造货物成本的估算值。在这种情况下,可基于新计算的库存成本 执行库存评估。 前提 , 库存成本核算的成本核算变式 , 如果将评估结果用于地方评估,如:商业价格(参见上一步骤),则通过更新物料主数 据记录中的原材料来确定最低值。 , 为每个成本中心调整/计划作业价格 使用工作中心中机器运转时间的作业类型计算: 货物制造成本可包含地方会计核算资产的 不同折旧成本作业价格的成本核算应包含直接分配到工作中心的 机器折旧费用。 如果价格成本估算中包含的折旧费用区别太大,则价格应根据计划版本 3 计划版本 中使用的地方法律计算。 本地评估 在以下步骤中,维护计划版本 3 中的作业类型价格。该流程不涉及将折旧值传输到 计划版本 3 的完整价格计算。 该作业价格计算的流程也在制造成本中心计划 (176) 业务情景中进行了描述。 参考AOP – 制造成本中心计划 (176) 业务情景 以下描述的步骤是在考虑地方评估需求时要达到作业价格的预备步骤。 将库存复制到成本控制版本 用法 将当前实际成本控制版本数据复制到用于库存计算的成本控制版本。在随后的步骤中,根据地方法律规定调整过帐。 前提 存在成本控制计划版本 3(地方评估),并且评估期间的实际过帐已完成。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 计划 计划帮助 SAP ECC 菜单 复制 复制实际数据到计划 事务代码 KP98 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 计划 计划:成本中心 复制实际数据到计划 业务角色菜单 2. 在 复制实际到计划 屏幕上,输入以下数据: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 1000 控制范围 目标成本中心 例如,选择1301, 1302 或者只是那些必要的成本中心 成本中心组,但是如 果有计划完成的一些 分配,则复制所有成 本中心 实际模板 1-12 期间 会计年度 <当前年度> 目标(计划) 003 版本 库存计算使用的版本 1-12 期间 会计年度 <当前年度> 实际数据 所有实际数选择 据 含值结构 选择 处理选项 重置和覆盖 选择 测试运行 不选 明细清单 选择 执行 结果 可使用 KSBL 事务检查计划报表。 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 信息系统 成本中心SAP ECC 菜单 : 计划报表成本中心计划概况会计的报表 事务代码 KSBL 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 报表 成本中心 成本中心:计划总览 业务角色菜单 作业价格计划 – 基于能力计划作业(可选) 用法 在此作业中将基于能力计划作业。 如果一个企业要基于能力来计算作业率,则此步骤是必需的。更改作业类型也 是必需步骤作业价格计划 – 基于能力更改计算比率(可选)。否则,它只是比 较的基础。 该步骤是可选的。 前提 , CO版本3已维护。 , 当前年度的实际数据已经复制到CO版本3的计划数据。 , 设置计划器参数文件 SAPALL(事务 KP04)。 , 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 计划 设置计划者参SAP ECC 菜单 数文件 事务代码 KP04 , 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 计划 计划准备 设置计划者参数文件 业务角色菜单 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 计划 作业输出/价格 更SAP ECC 菜单 改 事务代码 KP26 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 计划 计划:成本中心 改变作业类型计划数据 业务角色菜单 2. 在 改变作业类型/价格计划:初始屏幕上,进行以下输入: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 3 版本 1 从期间 12 至期间 <当前年度> 会计年度 1000 成本中心组 YBMF_P00_AT 用于制造的作业类型 作业类型组 基于表格 X 3. 选择 概览屏幕。 4. 在 生产能力 列中输入基于能力计算的小时数。 5. 此 计划作业 列必须为零或是调整排产数量的应急准备数目。 如果在业务中需要第三个数量,则可以在 计划作业 列中输入,但此时不能执行 计 步骤,因为该步骤将向计划数量添加排产数量。 划调整 6. 选择 保存。 结果 已在成本中心更新能力。 要生成报表,则使用事务代码 S_ALR_87013647。 作业价格计划 – 计划调整 用法 在该作业中将执行计划调整。 前提 作业需求已从 LTP 或其他生产计划业务情景传输到成本中心会计核算。 对于此传输过程,请参考 制造成本中心计划 (176) 业务情景中的步骤“传输生产 。 的计划作业需求” 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 计划 计划帮助 计划SAP ECC 菜单 统驭 事务代码 KPSI 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 计划 计划:成本中心 执行计划调整 业务角色菜单 2. 在 执行计划调整:初始屏幕 上,进行以下输入: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 1000 成本中心组 003 CO 计划版本 版本 1 从期间 12 至期间 会计年度 <当前年度> 明细清单 <选择> <按需选择> 测试运行 3. 选择 执行。 结果 此排产作业已添加到计划作业并已在成本中心更新为计划。 要显示报表,则使用事务代码 KSBL。 显示成本中心(通常为 0)中的计划作业和新计划作业。 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 信息系统 成本中心SAP ECC 菜单 计划报表 成本中心: 计划概况 会计的报表 事务代码 KSBL 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 报表 成本中心 成本中心:计划总览 业务角色菜单 作业价格计划 - 基于能力更改计算率(可选) 用法 在标准业务流程中,作业率将基于计划作业来计算。如果企业要基于能力来计算作业率,则执行此步骤。 前提 要执行此作业,则转到事务 KL02 基本数据 分配缺省值,并在价格标志 –根据计划 字段中输入 2。 作业自动计算 该步骤是可选的。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 计划 作业输出/价格 SAP ECC 菜单 更改 事务代码 KP26 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 计划 计划:成本中心 改变作业类型计划数据 业务角色菜单 2. 在 更改作业类型/作业价格计划:初始屏幕上,进行以下输入: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 3 版本 1 从期间 12 至期间 会计年度 <当前年度> 1000 成本中心组 YBMF_P00_AT 作业类型组 基于表格的 X 3. 选择 概览屏幕。 4. 将计划价格标志列更改为 2,以计算基于生产能力列的比率。 5. 选择 保存。 结果 计划已使用正确计划价格标识更新。 作业价格计划 – 计划价格计算 用法 在库存计算版本中自动计算计划价格。计算比率基数取决于作业类型主数据中的设置。如果没有执行可选步骤,那么计划价格将基于计划作业来计算,否则将基于能力来计算。 前提 如果没有执行步骤 作业价格计划 - 基于能力更改计算率,计划价格将基于计划作业计算。 如果已经执行步骤作业价格计划 - 基于能力更改计算率,计划价格将基于能力计算。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 计划 分配 价格SAP ECC 菜单 计算 事务代码 KSPI 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 计划 计划:成本中心 重复计划价格计算 业务角色菜单 2. 在 执行作业价格计算:初始屏幕上,进行以下输入: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 1000 成本中心组 3 CO 计划版本 版本 1 从期间 12 至期间 会计年度 <当前年度> 测试运行 X 明细清单 X 3. 选择 执行。 结果 作业价格已计算。 要显示报表,则使用事务代码 KSBL。 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 控制 成本中心会计 信息系统 成本中心SAP ECC 菜单 计划报表 成本中心: 计划概况 会计的报表 事务代码 KSBL 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 企业管理经理 业务角色 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 成本会计 报表 成本中心 成本中心:计划总览 业务角色菜单 库存成本核算 用法 在此作业中,将执行成本核算运行。 前提 单级物料,在物料主数据中使用商业 1 价格进行更新。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 后勤 生产 产品成本计划编制 物料成本核算 带数SAP ECC 菜单 创建 量结构的成本估算 事务代码 CK11N 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 成本会计 业务角色 (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) 生产成本控制 产品成本计划编制 创建带数量结构的物料成业务角色菜单 本评估 2. 在 创建物料成本评估 屏幕的 成本核算数据 标签页上,输入以下值: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 物料 使用类型为 HALB 和 产成品和半成品 FERT 的物料 1000 工厂 YB03 成本核算变式 库存评估变式 1 成本核算版本 3. 选择 日期 标签页,然后输入以下数据: 成本核算开始日期: 当前日期 成本核算截止日期: 年度结束日期 数量结构日期: 当前日期 评估日期: 当前日期 选择回车 确认您的输入。系统自动开始成本估算。 4. 检查值并将结果与物料主数据中的价格比较(事务 MM03 显示物料)。 5. 保存库存成本估算。 结果 已保存的库存成本估算现在可以用于更新物料主数据中的库存价格。 价格更新 - 标记 前提 具有成本核算变式 YB03 和状态 “KA” 的成本估算已存在。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 后勤 生产 产品成本计划编制 物料成本核算 价格SAP ECC 菜单 更新 事务代码 CK24 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 成本会计 业务角色 (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) 生产成本控制 产品成本计划编制 成本估算的价格更新 业务角色菜单 2. 在 价格更新:标记标准价格 屏幕上,选择 其他价格。 3. 在 价格更新:发布其他价格 屏幕上,进行以下输入: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 1000 公司代码 1000 工厂 物料 使用类型为 HALB 和 FERT 的所有物料 YB03 成本核算变式 成本核算日期 <当前日期> 1 成本核算版本 4. 在 更新物料主数据记录价格 组框中,设置 商业价格 1 复选框。 5. 选择执行 (F8) 执行更新。 6. 在 价格更新 屏幕上,系统提供测试运行的简短日志。此日志包含绿色指示灯和消息: Of 1 物料, , 1成本估算成功更新。 7. 选择 后退 直至出现 价格更新:发布其他价格 选择屏幕。 8. 使用测试运行中用于价格审批的相同选择参数。向下滚动至屏幕的底端。在 处理选项 组框中,取消 选择 标识。 测试运行 9. 在更新模式中更新价格,然后选择 后退。 10. 调用事务 MM03,然后检查价格是否已在物料主数据中更新。 结果 在物料主记录中更新价格时,确定库存成本核算中的最低值。系统根据当前期间或上一期间的价格控制来比较评估价格和成本核算结果。如果评估价格低,则更新此价格,而不是将库存成本核算中确定的值用作税收或商业价格。 商业价格 1 已在物料主数据中的会计2视图中更新。 使用每个物料库存科目/物料类型/物料的价格比较分析物料的库存评估 用法 分析物料价格的过程支持评估调整过帐。价格比较报表提供不同汇总级别的当前库存值和最低库存值:物料库存科目、物料类型以及物料。库存值之间的差异然后可作为库存值调整过帐到 FI。 前提 , 物料评估 , 库存 , 只在与 FI 集成(科目确定)的系统中才执行按物料库存科目的评估 , 实物盘点 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 后勤 物料管理 评估 资产负债表评估 结果 每SAP ECC 菜单 个帐户资产负债表的值 事务代码 MRN9 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 仓库主管 业务角色 (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M) 仓库管理 资产负债表评估 按科目的资产负债表价值 业务角色菜单 2. 在 按科目的资产负债表价值 屏幕上,输入以下参数: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 1000 公司代码 当前年度本月月末 关键日期 1000 工厂 可通过物料类型或物料编号间隔进一步限制该选择。如果您处理的是大量物料 主数据,则始终应进一步限制选择。 如果您没有通过物料/物料类型限制选择,则系统会在您执行报表时输出一则消 息,通知您尚未做任何限制。在此示例中,可以通过选择 输入 确认此消息。 3. 选择 执行。 结果 此报表显示每个科目的资产负债表值,可按下面结构细分到评估范围和物料编号: 物料/描述 库存数量 库存值 税收值 商业值 资产负债表值 库存值等于根据价格控制的当前物料价格乘以库存数量。 税收值根据库存数量乘以计税价格或当前物料价格来计算。 商业值根据库存数量乘以商业价格或当前物料价格来计算。 资产负债表值是库存值、税收值和商业值的最低值。 对于产品的重估,必须决定取决于物料类型的每个物料是否需要为年终结算进行值调整过帐。 库存值调整 用法 要执行库存重估,则必须执行到相关库存调整科目的过帐。库存值调整体现的是资产负债表评估,因而不能过帐到用于更新货物移动的物料库存科目中。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 会计核算 财务会计 总分类帐 过帐 输入总帐科目SAP ECC 菜单 凭证 事务代码 FB50 或 FB50L(对于分类帐组) 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 总帐会计 业务角色 (SAP_NBPR_FINACC-S) 总分类帐 过帐 过帐 总账科目过账 业务角色菜单 2. 在 输入总账凭证:公司代码 1000 屏幕中,输入以下值: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 凭证日期 期末 过帐日期 期末 CNY 货币 参考 库存评估 凭证抬头文重新评估 物料类型:ROH、 HAWA、HALB、FERT 本 14010190 总帐科目 项目 1 借方/贷方 贷方 项目 1 值 库存值比较日志中的值 项目 1 64015102 总帐科目 项目 2 借方/贷方 借方 项目 2 值 库存值比较日志中的值 项目 2 1201 成本中心 项目 2 3. 选择 模拟 以显示和检查凭证。 4. 如果凭证正确无误,则选择 过账。 此凭证是一个示例。任何其他价格比较报表中的库存差异必须以相同方式过帐。不同物料库 存科目可以在一个凭证中重新进行评估。 如有必要,则可以为每个物料库存科目都定义一个唯一的重估科目。 在资产负债表结构中,必须将库存重估科目分配到物料库存科目项目。这样确保了在资产负 债表关键日期的当前库存的完整视图。 结果 在单个调整科目中重估库存是一种保留重估过帐和历史记录的简单方式。如果 MM 和 FI 完全集成,则一般不允许手动过帐到物料库存科目。这样做的目的是从标准输入中分割上游组件中的过帐过程,同时确保从技术角度检查系统的集成。 示例 系统提供了以下库存重估科目和费用科目: 物料库存科目(物料类型) 重估科目 费用科目 14030101 (ROH) 14010190 64015102 14030201 (HIBE) 14010190 64015102 14030202 (ERSA) 14010190 64015102 14110100 (VERP) 14010190 64015102 14050301 (HAWA) 14010190 64015102 14050101 (HALB) 14010190 64015102 14050201 (FERT) 14010190 64015102 附录 流程步骤的冲销 在下一部分中,可以找到最常见的冲销步骤,您可以采用这些冲销步骤来冲销此文档中描述的某些作业。 最低值的确定 事务代码 (SAP GUI) MNR0 冲销: 不适用 不适用 事务代码 (SAP GUI) 业务角色 仓库主管 (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M) 业务角色菜单 仓库管理 资产负债表评估 确定最低值:市场价格 注释 可以覆盖更新的价格。
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