材料管理规定

材料管理 工程物资采购控制程序 1 范围 本规定描述了工程物资采购的职责及管理要求。 本规定适用于,,,,二期扩建工程甲供物资的招标、采购管理。 2 职责 2.1,,,,有限责任公司工程管理部(以下简称工程管理部)负责工程物资采购需求计划的审批、资金使用计划的编报和办理工程物资款项的支付手续。 2.2,,,,,物资有限公司,,,,项目部(以下简称,,,,项目部)按工程管理部批准后的工程物资采购需求计划组织招标订货，并负责到货验收、保管、发放等工作。 3管理要求 3.1编制物资计划 3.1.1各施工单位根据当年施工进度，依据施工图和施工图清册，按年、季、月编制工程物资采购需求计划，报监理公司审核。 3.1.2年度工程物资采购需求计划要求在上年度的10月末上报工程管理部。季、月工程物资采购需求计划要求提前1个月上报工程管理部。 3.1.3各施工单位编报的物资采购需求计划要求准确、及时。物资到货后，必须按计划数量全部领出。工程结算时，以核定的材料数量为依据，超领部分，按材料实际到货价格加10,管理费扣回。 3.1.4工程物资采购需求计划经监理公司审核后，报工程管理部批准，批准后由工程管理部送交,,,,项目部执行。 第 1 页 共 5 页 3.1.5,,,,项目部根据工程物资采购需求计划负责按交货进度汇总，按,,,,公司和,,,,公司有关规定，进行招标(比价)采购。 3.1.6,,,,,项目部根据批准后的需求计划，编制物资采购计划。采购计划依据先利库的原则，由,,,,,项目部编制，报工程管理部批准后实施采购。 3.1.7工程管理部负责将批准后的工程物资采购需求计划及时向,,,,司监察室、财务部和审计部报送。 3.2物资采购管理 3.2.1物资采购分为招标采购、比价采购。 3.2.2工程管理部和,,,,项目部对采购物资分别进行询价，根据询价情况，确定生产厂商或供应商。 3.2.3,,,,项目部具体负责招标组织等一系列工作，并负责的起草、编制和印刷工作。 3.2.4,,,,项目部负责招标的时间安排，并通知下列单位参加: 工程管理部 监理公司 监察室 审计部 财务部 3.2.5招标采购:工程物资采购程序按《,,,,,公司招标管理办法》 执行。 3.2.6比价采购:采购物资，采取比价方式确定价格和供应商(供应商一般不少于三家)。 3.3物资合同管理 3.3.1一次性采购工程物资，总金额在人民币5万元以下，采取比价订货方式，签订购销，由工程管理部审批。 第 2 页 共 5 页 3.3.2,,,,,项目部将询价、合同审批表及合同送交工程管理部，由工程管理部负责办理合同的审批和归档。 3.3.3合同(购销协议)份数:2份正本，10份副本。其中工程管理部1份正本，7份副本，,,,,项目部1份副本，监理公司1份副本，供应商1份正本，1份副本。 3.4物资结算管理 3.4.1工程管理部材料计划员每月25日前，根据合同、计划量、到货量提报下月资金计划，上报总经理批准。 3.4.2发票管理 3.4.2.1,,,,项目部负责向供应商索取发票，同时验收入库，将发票和收料单转交工程管理部。,,,,项目部必须保证发票的及时到位，杜绝估价入库。 3.4.2.2工程管理部收到发票后，依据合同(购销协议)审核发票，审核无误后履行报销程序，并送交财务部办理工程物资款项的结算。 3.4.3资金支付 3.4.3.1财务部根据总经理批准的资金计划，筹措资金，对符合规定的项目办理资金支付。 3.4.3.2材料类工程物资款项的支付实行发票先入帐、后付款，原则上不办理预付款，如遇极特殊情况需办理预付款，必须报请总经理特批。 3.5物资出入库管理 3.5.1,,,,项目部必须将当日到货、发料情况录入CCS系统。 3.5.2,,,,项目部每月30日前，将到货量、库存量(库存量包括可调剂 第 3 页 共 5 页 量和待发量)报工程管理部。 3.5.3设备到货时，,,,,负责通知有关部门参加验收，验收无误后，可直接转交施工单位保管，并填写“物资接收记录”。 3.5.4验收中发现的问题，由,,,,负责与供应商联系处理，工程管理部配合。 3.5.5施工单位在保管中出现的问题，由施工单位负责与供应商联系处理，费用由责任方承担。 3.5.6工程物资出库，由施工单位填写领料单，领料单必须填写完整，不能有缺项、漏项。 3.5.7物资到货后，施工单位应按计划标明的需用时间领出，，以减少库存占用。 3.5.8财务部、工程管理部于每月28日对工程物资进行月末盘点、稽核。 4本规定由工程管理部负责解释。 第 4 页 共 5 页 材料流程图 钢材、水泥、保温材料、装置性材料 计划审批、询价、转,,, , 建立材料计划、供应台帐 比价、招标、会签、审批 材料月度计划、消耗汇总表 建立合同台帐 ,,,,组织到货验收、入 库 材料年度计划、消耗汇总表 编报资金需用计划 发票审核、报帐 办理付款 第 5 页 共 5 页