中国扶贫基金会

中国扶贫基金会 2004年工作及2005年报告 副会长兼秘书长 何道峰 2005年4月4日 各位会长、各位理事: 我受会长会议委托，代表秘书处向五届一次理事会做中国扶贫基金会2004年工作和2005年计划报告。请审议。 第一部分 2004年工作 2004年，中国扶贫基金会在四届四次理事会和会长会议的领导下，在国务院扶贫办的领导、关心和大力支持下，继续贯彻“继承、改革、发展、创新”的工作思路，精诚团结，坚持会长会议关于“精细管理、推广创新、强化互动、持续发展”的方针，各项工作取得了较好成绩。现将一年的工作报告如下: 一、实现了2004年财务收支目标 2004年，实现财务收入11681.5万元，是全年计划财务收入8800万元的132.74%，其中筹集资金、物资11223万元，基本收入458.5万元;全年支出12744.6万元,投入扶贫资金和物资11558.9万元，完成计划的149.7%，超额完成了2004年的工作目标。 1(全会收支情况表 截至2004年12月31日 单位:万元 基本收入 458.5 全年收入 11681.5万元 项目收入 6960 完成计划132.74% 捐赠物资收入 4262.8 基本支出 427 全年支出 12744.6万元 项目支出 7399.1 完成计划149.7% 捐赠物资支出 4159.8 受益贫困人口(万人) 45.85 2(各项目部收支情况表 单位:万元 收 入 支 出 部 门 总收入 资金 物资 总支出 资金 物资 小额信贷 3406.4 3406.4 0 3656.6 3656.6 0 母婴平安 848.2 366.4 481.8 658.9 151.0 507.9 新长城部 1181.1 1181.1 0 1369.9 1366.7 3.2 天使工程 3178.9 1061.5 2117.4 2935.7 1125.7 1810.0 紧急救援 1640.6 90.1 1550.5 1823.7 86.1 1737.6 综合项目 890.4 777.2 113.2 1023.7 922.6 101.1 合计 11145.6 6882.7 4262.9 11468.5 7308.7 4159.8 二、主要项目进展情况 1(小额信贷项目继续在阆中、通江、晴隆、六枝、左权、福安和霞浦7个县实施。共有54个项目乡(镇)、572个项目村，累计入社农户66758户，累计放款9720.23万元。2004年贷款总额3228.54万元，总体还款率为95.04%，受益人口为26.7万人。 2(母婴平安项目在玉龙、政和、黔江和隆德4个县实施。共管理孕产妇3950名，其中有2891名贫困孕产妇得到了项目不同程度的补贴，补贴资金23.3万余元; 成功抢救了17名贫困高危孕产妇的生命;有2773名新生儿安全降生。向项目区发送药品、医疗设备和器材、营养品和衣物等价值320万元。 3(新长城项目共募集捐款1181万元，向5000多名受助特困大学生拨发了捐款，覆盖高校338所。新成立了北京理工大学、北京林业大学、中央民族大学、中央财经大学、北京师范大学等5所高校自强社，加上以前成立的北方工业大学、中国人民大学和中国政法大学自强社，使自强社总数达8所。通过自强社组织捐款人与受助学生的爱心见面会以及多种自助互助的活动，增强受助学生的成才信心并传递社会关爱。 4(天使工程为新疆、黑龙江、云南等省区的7家贫困地区医院提供了价值530.3万元的医疗设备资助;举办3期院长培训班和2期现场会，对375位西部医院院长和骨干进行了管理知识培训。自项目启动以来，累计培训院长达2180人次。为43家贫困县医院配置了信息管理系统;捐助支出总计为2935.7万元;有12.85万贫困人口从项目中受益。每家县医院通过降低药品价格和诊疗收费、下乡巡诊等途径，每年可以向农民返还54.9万元。已建成的132家医院,每年总计可向农民返还7246.8万元。 5(紧急救援项目通过与国际国内公益组织的联系、开发，募集了价值1640.6万元救灾物资(主要是衣服)。对遭受水灾的重庆、云南、湖南、四川等省和内蒙古赤峰、贵州遵义县等地区予以援助，捐助物资价值1823.7万元。 三、2004年开展的几项重大活动 1(成功组织并举办了首届中国消除贫困奖评选表彰活动。 首次按道德感召力和行业影响力的双重确定了“消除贫困奖”的评选标准和评选,完成了消除贫困奖组织委员会、奖励委员会、评选委员会的组建;确定了各委员会核心成员;组建活动办公室并投入工作;落实人民日报社、中央电视台、光明日报社、经济日报社、中央人民广播电台和农民日报社等为联合发起单位;设计和制作候选人资料征集函和《评选简章》，向588家单位发放了候选人资料征集函和《评选简章》，收回有效推荐材料169份。 中国消除贫困奖共设立成就奖、国际奖、项目奖、科研奖、创新奖、捐赠奖、自强奖和奋斗奖等8个奖项，经过初评、公示和终评，如期评选出9名正奖获得者和9名提名奖获得者。 2004年10月17日，“中国消除贫困奖颁奖表彰大会”在人民大会堂隆重召开。联合国秘书长安南致信向大会祝贺;国务院副总理回良玉受温家宝总理委托出席并讲话;回良玉副总理、全国人大成思危副委员长、全国政协黄孟复副主席一起为获奖者颁奖;国务院扶贫办刘坚主任主持了颁奖大会。 2(利用政府与世界银行共同主办“全球扶贫大会”的有利时机，在全球扶贫大会中设立分会场，举行“动员社会扶贫——中国扶贫基金会项目合作签约仪式”。回良玉副总理出席签约仪式。国务院扶贫办刘坚主任出席并发表讲话。来 自财政部、部分省(区)扶贫办、国内外NGO和企业的代表出席了此次会议。会上，副会长段应碧代表中国扶贫基金会与美国美慈组织、世界儿童基金会、丽婴房公司(上海)、北京爱生谊联公司、中科现代公司、复旦大学、同济大学等机构的代表签署了合作协议，协议捐赠额达7620万元。 3(启动新长城项目“2004中国特困大学生关爱行动”。 2004年，新长城项目共收集优秀企业名单200家;邀请了30多位领导人、160所高校校长或书记作为组委会成员，邀请70多家单位作为项目支持单位;收集了候选资助特困学生名单3000多份;建立劝募团队并开展相关培训。 9月20日，“2004?中国特困大学生关爱行动捐赠表彰大会暨彭磷基捐赠仪式”在人民大会堂隆重召开。近700名代表出席了会议。国务院副总理回良玉、全国政协副主席王忠禹等领导同志出席大会并向捐赠代表颁发“新长城教育扶贫慈善家”等荣誉牌匾。本次关爱行动共募集资金(含协议资金)4500万元。近百家媒体予以报道。 4(派出管理层代表团赴美国美慈及相关机构学习了解美国公益机构建设发展情况以及机构管理方面的重要经验。 5(争取国务院扶贫办和财政部的大力支持，获得国家全额免税的政策优惠。财政部、国税总局发“财税(2004)172号文件”中规定，向我会用于公益救济性的捐赠，准予在缴纳企业所得税和个人所得税前全额扣除。 四、改进工作和管理的各项措施 为了实现理事会提出的年度任务目标，主要从6个方面改进了工作: 1(项目管理精细化 从2004年初，我会提出要用经营的眼光做慈善的管理理念，提出构筑科学严谨的管理模式，把我们的项目做精做细的管理要求。 1)小额信贷项目编印《SSCOP工作与管理规程》等7本约30万字培训资料，对项目工作人员进行管理培训，与各SSCOP主任签订岗位目标责任合同，加强计划与预算管理，每季度对SSCOP主任进行绩效考核与奖惩。 2)新长城项目部把2004年定为项目管理年，进一步规范资助流程，大大提高了资金拨放效率。共拨款1100多万元，是去年同期的2.5倍，同时加强了对客户的跟踪及反馈分析。 2(引进项目生命周期管理理念对项目进行改进创新 年初，由何道峰秘书长主导，集中研讨战略规划，提高项目的规划性和生命周期管理水平。根据6个品牌项目的不同侧重，从产品营销、市场营销、质量管理、人力资源管理、行政管理、财务管理等6个方面来规划项目的经营管理。对各项目依次进行了规划和调整。 根据战略规划，母婴平安项目调整了项目设计思路，剔除了原项目设计中医务方面的管理内容，坚持项目中慈善公益的设计——以贫困地区母婴为救助对象，实行分类补贴，增加了对产后母婴的物资援助，增加了对母婴服务医疗机构的设备援助，将项目投资规模由300万元扩大到1000万元。到年底，顺利完成四个项目区的管理模式转型。 3(强化项目品牌推广，加强与企业和媒体互动 1)母婴项目推动企业关爱 在上海举行“心系母婴情依依—丽婴房万件童衣捐赠仪式”。本次活动，上海丽婴房有限公司向母婴项目区捐赠320万元的婴童用品，专门用于支持我会的母婴平安120行动项目。该公司还启动了“丽婴爱心小象”认捐活动。 与北京市城外诚公司合作招募志愿者医生组成援藏医疗队，赴西藏阿里地区开展为期20天的援藏义诊活动，为700余名藏胞义诊，并捐赠价值80万元的医疗仪器、设备、药品和营养食品。 2)新长城与媒体联动 与中国产业报协会联合主办“2004?中国特困大学生关爱行动产业报联动研讨会”。中国企业联合会、中国国际贸易促进委员会、中国轻工业联合会、中国证券业协会、金融时报、国际商报、消费日报等20 家行业协会和50余家产业报社代表出席。我会副会长何道峰在会上作了“有识之士同携手，关爱特困大学生”的主题报告。50家产业报社社长、总编及代表共同签署了“2004?中国特困大学生关爱行动产业报联动”倡议书。 与凤凰卫视联合举办“2004中国特困大学生关爱行动新闻座谈会”，凤凰卫视以关爱特困大学生为主题，采访并制作6期《冷暖人生》专题节目《我的大学》(每期45分钟)。 中央电视台《共同关注》栏目与我会共同推出 7期“2004?中国特困大学生关爱行动”专题节目《我要上大学》。 3)消除贫困奖构建了以6大中央级媒体为联合发起单位和17个一般媒体组成的新闻媒体支持平台，为活动创造了宣传、推广的有力条件。 4(探索国际化道路 1)与美国美慈组织合作 邀请中美30多名成功企业人士召开“中美企业家公益经验交流座谈会”，探讨、交流和分享企业参与社会公益活动的感受与经验，探讨公益机构如何与成功企业在更加广泛的领域里开展合作。 召开紧急救援国际研讨会。为从事灾害管理和救助的政府部门与非政府组织之间、为国内外非政府组织之间提供对话和合作的契机，分享在灾害救助和研究方面的经验和教训，搭建政府与国内外非政府组织、救灾项目实施机构与专家学者之间经验交流和学习的平台，提升我国在自然灾害应对和灾害救援领域的反应效率。 利用美慈组织高层管理人员及分布在38个国家的近100位高级项目管理人员及专家来北京出席“全球高峰会议”的机会，与他们进行全面交流与互动。 2)小额信贷项目的国际合作 与壳牌基金会、格来米信托组织、美慈、耐克、拜尔、中国高尔夫、香港嘉道理基金、沛丰中国、福特基金会、欧盟等建立和加强合作伙伴关系，引进资金管理理念、模式和方法。 3)以母婴平安项目为平台，与世界儿童基金会合作开展“DM直邮”测试活动，并通过世界儿童基金会与美国如新集团确立合作关系。如新集团计划在今后三年内向我会捐赠总价值1.2亿元人民币的儿童营养食品——蜜儿餐。 4)朝鲜人道主义援助考察 2004年9月，副会长兼秘书长何道峰与美慈组织副会长Ells. Culver、美慈驻亚洲地区首席代表徐丹、辽宁理事柴久凤等人组成了“赴朝鲜扶贫联合考察团”，考察了北朝鲜罗津?先锋地区的粮食分配系统、中心医院和基层医院、中学和幼儿园、农贸市场。拟加强人道主义需求援助的研究，合作推进朝鲜扶贫工作。 5(进一步提升全面预算管理水平和考核水平 1)自下而上又自上而下反复讨论制订了2004年的预算方案，并通过月度项目分析会和员工月度考核，经常监测我们的工作，检查预算执行情况，校正我们 的目标，把各项工作落到实处。 2)提出月度分析会议质量控制要求，加强月度、季度分析会的及时性。 3)实行规范有序的员工月度考核。 五、存在的问题 1(如何适应新的基金会管理条例 我会原有的筹资模式和管理框架都是在1988年国务院颁布的《基金会管理办法》的规定下运行的。新的《基金会管理条例》的出台,要求我们重新审视治理结构和管理框架。实现新老制度的过渡与衔接,对我们来说,是考验和挑战。基金会新的会计制度的出台,使很多过去可计入收入的项目和支出发生了调整和变化,对整个预算、决算和统计口径产生了很大的影响，需要妥善处理。 2(战略方向面临着调整 我会目前确定的战略方向，是在当时的国际国内形势和环境下提出的，而今天已经发生了很大的变化。尤其是新一届政府倡导的民本主义思想和中国应在国际事务中发挥更大作用的思想，都要求我们重新审视自己，去思考如何跟进和改革，使中国的NGO在中国以至在国际上发挥更大的作用。 3(客户关系维护与管理的能力有待提高 我们目前尚没有完整而成文的客户管理条例。对客户的信息缺少和汇总。由于客户信息不完整，分类有待深化，分析不透彻，影响了我们对资源的有效开发和维护。 4(团队精神和组织文化面临着挑战 在矩阵制管理与部门核算的格局下，部门之间的利益有时出现冲突，团队协作精神有所弱化。 第二部分 2005年的工作计划 2005年，中国扶贫基金会将按照国家新颁布的《基金会管理条例》，坚持“贯彻新条例、创造新方法、提升公信力”的方针，做好各项工作。 一、财务目标 1(全年实现财务收入10000万元(如将委托代理资产等项计算在内，实为 13600万元)。 其中:筹集资金、物资9600万元; 分别是:小额信贷项目500万元; 母婴平安项目870万元; 新长城项目1500万元; 天使工程2100万元; 紧急救援项目3500万元; 综合项目1130万元; 基本收入400万元。 全会计划支出7400万元，其中:项目支出7100万元;行政费用支出300万元;支出委托代理资金2760万元。 二、各项目主要工作安排 1(按照新的基金会会计管理办法的核算口径，小额信贷扶贫项目计划筹集500万元，管理委托代理资产2760万元，放款2061万元，回收1930万元，计划启动两个新项目县。 将规范各项以便于操作和检查，强化对逾期款的回收力度，强化中心会议和农户联保制度。 积极参与非政府组织承办政府扶贫项目，开展村级规划的试点工作。 2(母婴平安项目预计收入870万元，年总支出705万元，实行日常监测与实地监测相结合，加强对项目的监控。扩大项目受益人口覆盖面，为更多的贫困孕产妇提供救助。 围绕提高项目社会知名度主题开展工作，规范项目的开发流程，以企业、公众和国际组织为筹资对象，并召开《中国农村妇幼保健状况暨母婴项目实施五周年回顾与研讨国际会议》。 3(新长城项目继续推进“中国特困大学生关爱行动”，采取重点劝募，强力宣传方式开展多种形式的劝募工作。计划筹资1500万元，完成对8000人次特困大学生(其中新受助5000人次)的资助和1500万元的拨款与领款确认工作;计划新建自强社20所，使受助学生入社率达到30%。 4(天使工程项目计划完成2100万元资金和物资的劝募指标。为10家西部 医院配置信息管理系统，重点推进新增的“患者管理服务体系”及“远程会诊体系”两大网络建设，计划为辽宁、宁夏、云南等省的70-100家医院提供项目建设，并争取在药业企业开发上实现新的突破。 5(紧急救援项目计划筹集资金、物资3500万元，预计在3-5个受灾地区发放价值达1200万元人民币的救援物资。 将加强对捐赠物资整理与管理力度，增加救援物资的附加值;完善物资参与式发放流程;整理并完善项目执行网络，提升救援工作反应速度;进一步完善捐赠物资报关及境内外运输网络。 将开展与美国如新集团公司和耐克公司的全面合作，提高救援物资质量和救援反应速度。 6(综合项目计划筹资1130万元，用于与世界银行合作开展的扶贫创新项目竞赛、凉山米索尔援助项目、贫困地区农村青年培训就业项目等。 三、工作措施 1(重新定位我们的使命和战略方向。把介入公民社会建设、促进社会结构转型及构建和谐社会纳入我们的使命，探索走出国门，走向国际的方法和途径。 2(研究新的《基金会管理条例》给我们带来的机遇和挑战，适时做出调整。 1)完成治理结构的调整，成立新一届理事会，发挥会长会议的决策和掌舵作用。 2)依照《基金会管理条例》要求改编现有的联络处，根据需要成立地方分支机构。 3(根据新的社团财务会计制度，对我会的财务会计制度作相应调整。 1)研究提取项目管理费的方法; 2)在各分支机构实施民间非营利组织会计制度; 3)重新研究制定基金会考核办法和奖励办法。 4(研究并进行基金会总体战略规划和各项目战略规划。 5(在坚持矩阵管理模式的同时，开展团队文化建设，加强部门之间的协作与配合。 6(撤消公关部，成立资源开发部，强化对重要客户的维护和开发，探索新的开发方式与服务模式，提升资源开发水平和机构公信力。 7(加强筹资工作的针对性，尝试新的筹资模式，规范筹资管理。对捐资人的年龄、性别、职业、收入等信息进行整理，并做分析，以减少筹资的盲目性，避免“大呼隆”式的筹资方式，加大点对点的筹资力度，探索有效的网上捐赠的模式。 8(加强信息与资源管理，创建学习型组织。机构的竞争是人才的竞争，而人才竞争的背后是学习力的竞争，是学习速度的竞争。因此，要增强组织的学习能力，建立起信息反馈系统、反思维系统和共享的学习系统，使我们能够随时共享我们信息、知识和工作经验，使创新成为机构的主旋律。 1)建立管理和完善信息系统，完善已经开发出的小额信贷、母婴平安、新长城等项目管理系统，开发人力资源管理开发信息管理系统。 2)建立电子图书馆，开发电子图书馆系统，实现会内信息共享。 3)组织开展多种多样的培训，提高员工素质，为每一位员工的发展创造条件。 9(加大品牌推广力度，提高机构与项目的知名度。统一策划机构和项目的品牌推广，形成系列化的推广活动。 我们相信，在新的一年里，我们有第五届理事会、会长会议和国务院扶贫办的领导和大力支持，按照“贯彻新条例、创造新方法、提升公信力”的方针，通过执行机构全体员工上下的共同努力，发挥团队作用，精细项目运作与管理，中国扶贫基金会的工作一定会取得更大的成绩～ 谢谢～