明源ERP项目ERP成本系统第二轮培训课件

明源ERP项目ERP成本系统第二轮培训课件 会场纪律 培训中请保持安静，将手机设为震动模式 培训中请勿随意在场内走动 培训中如有疑问，请先将问记下，答疑时间统一进行解答 场内请勿吸烟 非常感谢您的合作，谢谢～ 如何登陆到ERP系统 客户端环境要求 Windows XP SP2，有最新更新包 1.暂不支持其它浏览器:MS Internet Explorer 6.0 SP2 /IE 7 (注意: 类型和版本的浏览器 2.关闭IE中“加载项”和弹出窗口阻止) 在浏览器输入登录网址 //10.1.10.21:8008 练习账号:自己工号，密码:123 正式账号:自己工号，密码:登陆AD域的密码 合景泰富地产ERP项目 用户培训 成本管理业务 日 期:2009年3月 培训讲师:甘鸿业 培训安排 议程 时间安排 参与人 基础操作及成本系统整体功能介绍 1400 – 1420 造价部、工程部、设计部、营销部、财务部、客服部、行政部相关负责人 订立业务 1420 – 1500 造价部、工程部、设计部、营销部、财务部、客服部、行政部相关负责人 合同执行业务 1510 – 1540 造价部、工程部、设计部、营销部、财务部、客服部、行政部相关负责人 付款管理业务 1540 – 1600 造价部、工程部、设计部、营销部、财务部、客服部、行政部相关负责人 成本管控业务 1610 – 1640 造价部、工程部、设计部、营销部、财务部、客服部、行政部相关负责人 分角色练习 1700 – 1800 造价部、工程部、设计部、营销部、财务部、客服部、行政部相关负责人 >答疑->分角色练习 培训模式:分模块讲解- 如何登录ERP系统 自动安装插件 设置为受信任站点 常用基础操作(桌面、常用按钮) 基础操作 注意事项 需有本机管理员权限才可以在本地安装插件～ 可申请IT管理员协助。 AD登陆 输入用户名与密码 进入ERP，安装插件 下载安装这些控件 设置受信站点 禁用IE“加载项” 定制桌面 常用基础操作 返回上级菜单 打开/隐藏菜单 设置跳转页/每页显示数据条数 切换普通/高级条件查询 返回桌面/ 查看帮助 导航查询 培训内容 明源成本系统管理业务串讲 明源成本系统模块操作详细介绍 明源成本系统管理报表查询介绍 培训内容 明源成本系统管理业务流程串讲 明源成本系统模块操作详细介绍 明源成本系统管理报表查询介绍 目标成本 的形成 新项目发展 规划设计 扩初设计 施工图设计 施工组织与 材料采购 竣工结算 成本估算 目标成本测算 一 目标成本测算 二 目 标 成 本 动态成本 结算成本分析 目标成本形成 目标成本执行 成本应用模型 目标成本的执行 业务过程:合同订立、合同变更、合同结算 付款过程:付款审核、财务 实付 培训内容 明源成本系统管理业务流程串讲 明源成本系统模块操作详细介绍 明源成本系统管理报表查询介绍 明源成本系统 项目准备 项目概况、成本科目设置、合同类别设置、合作伙伴管理、业务参数设置 合同订立 合同登记、文档管理、合同借阅、 合同执行 合同变更、合同结算 合同付款 应付进度款、付款、付款审核、付款登记、付款查询等 合同分析 合同执行分析、合同付款分析 成本控制与成本核算 目标成本、调整成本、动态成本、成本核算 成本分析 动态成本分析 项目概况模块的作用: 新建项目或从其它进度系统中引用项目，并对项目的基本资料信息 进行维护。 一、项目准备 1.1---项目概况 录入项目基本信息 录入项目规划指标 注意事项: 选择引用的项目,只能引用最末级项目 最多建立二级,以下级别在产品构成中建立 项目简称:同一公司下的同级的项目简称不允许重复 基础资料维护流程 一、项目准备 1.2----成本科目设置 成本科目设置模块作用: 为项目新增或引入集团统一设定的控制科目与核算科目 调整控制科目与核算科目 引入科目或新增 一、项目准备 1.3---合同类别设置 合同类别模块的作用: 设置合同的类别，变更警戒比例/付款警戒比例。 在合同相关模块通过合同类别可对合同进行规类，还可通过合同类别导航快 速查找合同。 注意事项: 本级代码、合同类别简称不能重复且为必填项 合同类别一旦被使用，就不允许进行删除操作，且合同类别代码会显示为不 可编辑状态 合同类别简称在任意时候都允许进行修改 新增或引入合同类别 一、项目准备 1.4---合作伙伴管理 合作伙伴管理模块的作用: 用于统一管理合作伙伴的相关资料，包括:合作伙伴的基本资料、服务与资 质、联系人员、产品报价、履约评估以及与该合作伙伴相关的合同信息。 1.4 合作伙伴管理流程 新增合作伙伴名称 合作伙伴相关信息 录入合作伙伴基本资料 合作伙伴台帐 录入公司详细信息 录入公司相关信息 注意事项: 合并重名合作伙伴 删除合作伙伴资料时，如果该合作伙伴已签订合同，则不能删除。 二、合同订立 2.1---合同登记 合同登记模块的作用: 合同基本信息的录入 合同电子文档的挂接 合同付款条件的录入，为付款计划提供原始数据 2.1 合同订立业务流程 预计VS已定 合同VS非合同 合同类别 合同性质:直接合同、补充合同、三方合同 合同细类:工程类、甲供材采购类、其它类 录入预计合同基本信息 对应科目: 选择项目、科目，判断是否超目标成本 项目信息 科目信息 分摊原则 单项目选择对应科目 科目说明 项目信息 科目信息 分摊原则 多项目选择对应科目 录入合同其他信息 录入合同付款条件，要求百分百分解到付款计划。 可上传合同电子文档，方便查询。 对当前“预计”合同/非合同发起审批 选择相关审批流程。 选择发起人岗位 核对审批表内容 发起审批 系统自动指定 下一步责任人 查看当前审批状态 查看审批过程及意见 查看审批流程图形显示 绿色为已完成阶段 棕色为当前所处阶段 在桌面部件“我的待办流程”中打开待审批的流程 输入审批意见，同意 指定下一步责任人 输入审批意见，不同意 选择处理方式 预计VS已定 合同VS非合同 手动输入历史合同编号 录入历史合同基本信息 录入付款条件 注意事项: 合同编号自动生成且唯一。 预计合同一经审核，将自动变为已定合同且不允许修改。 合同的付款条件能够传递到付款计划模块，但需提前设好参数。 二、合同订立 2.2---文档管理、合同借阅 文档管理 用于统一管理合作伙伴管理、合同登记、合同变更、合同结算、履约评估、 应付进度款模块上传的相关文档。 合同借阅 主要是用于登记合同借阅情况，反映合同的实际去向及借阅时间。 自由问答及茶歇 三、合同执行 3.1---合同变更 合同变更模块的作用: 对合同执行过程中由于设计变更、现场签证等原因导致的变更进行记录 3.1 合同变更业务流程(设计变更) 3.1 合同变更业务流程(现场签证) 合同变更警戒比例 变更申报VS正式变更 录入变更资料 录入申报金额及原因 科目对应 发起审批 变更执行完成后确认金额 录入确认金额 重新进行科目对应 三、合同执行 3.2---合同结算 合同结算模块的作用: 当合同中约定承包方的责任和义务已全部完成，达到竣工图标准，符合工程 结算条件时，可对合同进行结算 3.2 合同结算业务流程 新增结算单 可增加扣款记录 录入总造价金额与保修比例 科目对应 注意事项: 并非所有合同记录都会显示在当前模块的合同列表中 按合同性质分，不单独执行的补充合同(即附属合同)不会显示 按合同属性分，预计合同不会显示 根据合同授权，当前操作员不允许查看的合同记录不会显示 结算后的合同不允许再进行变更或上报进度款 其他合同扣款明细 新增扣款明细 四、合同付款 4.1---应付进度款 应付进度款模块的作用 对工程“已完工”部分的工程量进行审定，作为后续财 务付款的重要依据. 4.1 应付进度款业务流程 可通过“新增/引入”两种方法进行登记 应付进度款需要审定 录入上报信息 审定应付进度款 录入审定信息 注意事项: 应付进度款=审定金额*本期进度款支付比例-甲供材料款-其它扣款 只有工程类的合同才有应付进度款 四、合同付款 4.2---付款计划 付款计划模块的作用: 为付款流程的开始环节，确定合同应付款和制定付款计划。 4.1付款审核与实付款流程 可通过“新增/引入”两种方法制定付款计划 选择款项类型和款项名称 注意事项: 产生付款计划的三种方式 合同的付款条件传递或非合同直接传递生成付款计划 手动增加财务应付款生成已审核的付款计划 手动增加付款计划划。 四、合同付款 4.3---付款审核 付款审核模块的作用 用于对合同的付款计划进行单笔审核 在此视图下显示的全部都是已制定付款计划的合同 发起付款审批 注意事项: 付款计划审核通过后，【付款登记】模块会自动生成一笔对应的财务应付款 四、合同付款 4.4---付款登记 付款登记模块的作用 合同执行过程中通过付款登记来处理合同的应付、实付数据的录入 双击打开进行付款登记 财务应付款记录。 财务实付款、发票列表。 引入应付款列表中记录。 注意事项: 付款时，系统不允许“付款时间”为空、“付款金额”为零。 录入发票信息 录入“金额”“支付方式”“付款银行”“结算方式”“结算单号” 选择所有合同视图 双击打开进行付款登记 补录已发生的付款 新增应付款 录入付款日期、应付金额、款项类型、款项名称 同之前操作，直接引入应付款进行付款登记 四、合同付款 4.5---付款查询功能 [付款计划查询] 五、合同分析 5.1---合同分析功能 [合同付款分析]>[概要] [合同付款分析]>[明细] [合同付款分析]>导航查询 自由问答及茶歇 六、成本控制与成本核算 6.1---目标成本 目标成本模块的作用: 项目目标成本形成后，将目标成本的结果值及相关支持文件记录到系统中。 多版本目标成本对比分析 6.1目标成本建立流程 编辑目标成本 进行多版本对比 分析 六、成本控制与成本核算 6.2---调整成本 调整成本模块的作用: 当目标余额、可用余额不足时，根据实际情况对目标成本进行调整、控制。 6.2成本调整 及动态成本分析流程 选择最末级项目 选择最末级科目 进行成本调整 注意事项: 动态成本 = Max[(目标成本 + 调整成本)，已发生成本] 调整成本 = 当前科目对应“调整明细”列表中“调整金额”的合计值 待发生成本 = 动态成本 - 已发生成本 已发生成本 =合同签约 + 合同变更 + 非合同 新增调整 输入调整类型与调整金额 六、成本控制与成本核算 6.3---动态成本 动态成本模块的作用: 实时反映项目实施过程中成本的执行结果结果，通过该模块可以直接察看各 核算对象对应的动态成本构成情况。 注意事项: ?已发生成本:合同性成本 ， 非合同成本 待发生成本:动态成本 – 已发生成本 动态成本:末级成本科目:Max[目标+调整，已发生成本] 六、成本控制与成本核算 6.4---成本核算 成本核算模块的作用: 对建安成本与非建安成本进行成本核算 建安成本 VS 非建安成本 七、成本分析 7.1---成本分析功能 [动态成本分析] 注意事项: 模块主要是将“动态成本”与“目标成本”进行对比分析，当科目的“动态 成本”超出“目标成本”时，系统会以红色字体显示差额 ? 差额 = 动态成本 - 目标成本; ? 比例 = 差额 ? 目标成本 [实际成本分析] 注意事项: 项目进度分析:对目标成本、实际成本进行对比分析 差额 , 实际成本 ,目标成本 比例 , 差额 ? 目标成本 应付款分析:对实际成本、实付成本进行对比分析 差额 , 实际成本 - 实付成本 比例 , 差额 ? 实际成本 成本对比分析:将目标成本、动态成本、实际成本、实付成本进行对比分析。 [项目成本明细] 培训内容 明源成本系统管理业务流程串讲 明源成本系统模块操作详细介绍 明源成本系统管理报表查询介绍 进入报表模块 [报表查询]>[条件过滤] [报表查询]>[工具] * * * * * * 1-11页用5分钟完成 * 12,16用10分钟完成 * 概述基本功能 5分钟 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 40分钟。培训，答疑，培训约25分钟，答疑约15分钟 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 执行用30分钟，培训约20分钟，答疑约10分钟 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 付款用20分钟，15分钟讲解，5分钟答疑 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *